$61,60
▲ +$0,20
(+0,33%)
KL 171K
10
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
1/5
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$2.1B
P/E
11,2
ROE
10,3%
Biên lợi nhuận
30,5%
D/E
10,29
Beta
0,91
Tỷ suất cổ tức
3,19%
52W
$54–$73
Đồng thuận Wall Street
12 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
5
Mua
4
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
66,7%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
FBNC
First Bancorp (North Carolina)
P/E 21,3
$2.1B
NBTB
NBT Bancorp Inc
P/E 14,5
$2.2B
BUSE
First Busey Corp
P/E 20,5
$2.1B
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
P/E 10,2
$2.0B
SYBT
Stock Yards Bancorp Inc
P/E 14,2
$1.9B
CASH
Pathward Financial Inc
P/E 8,5
$1.6B
NWBI
Northwest Bancshares Inc
P/E 15,5
$1.8B
CLBK
Columbia Financial Inc
P/E 109,2
$1.6B
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 75,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $1,48 | $1,49 | +$0,01 |
| Tháng 9 2025 | $1,43 | $1,54 | +$0,11 |
| Tháng 6 2025 | $1,34 | $1,31 | $-0,03 |
| Tháng 3 2025 | $1,24 | $1,30 | +$0,06 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $159.0M | $157.8M | $161.2M | $169.5M | $165.6M |
| Thu nhập ròng | $46.4M | $45.1M | $45.5M | $53.5M | $51.2M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 10.3% |
| P/E (TTM) | 12.21 | 12.23 | 12.22 | 10.96 | 11.45 | 11.23 |
| Net Margin | — | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
1,2%
P/S (TTM)
2,39
P/B
1,3
EPS (TTM)
$5,47
CF/Share
$6,31
Tăng trưởng doanh thu 3N
+2,9%
52W High
$72,58
52W Low
$54,01
$54,01
Phạm vi 52 tuần
$72,58
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$21.6M
Nợ ròng
-$157.7M
Tiền mặt
$422.6M
Tổng nợ
$264.9M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як BANR виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка BANR vs аналоги Banking
P/E
11,2
▼
11%
dưới
đối thủ
(12,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
2,4
▲
1%
trên
đối thủ
(2,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
P/B
1,3
▲
9%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
3,2%
▼
13%
dưới
đối thủ
(3,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Прибутковість BANR vs аналоги Banking
ROE
10,3%
▲
4%
trên
đối thủ
(9,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Net margin
30,5%
▼
1%
dưới
đối thủ
(30,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Валова маржа
—
—
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
1,2%
▲
8%
trên
đối thủ
(1,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Фінансове здоровʼя BANR vs аналоги Banking
D/E ratio
10,3
▼
35%
dưới
đối thủ
(15,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Trên trung bình
Поточна ліквідність
—
—
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,9
▲
5%
trên
đối thủ
(0,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів BANR
BANR
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
BANR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BANR vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
LARSEN KENNETH A
Officer · Tháng 3 04
1364 shs
KOHLER KAYLEEN R
Officer · Tháng 3 04
1929 shs
MCLEAN JAMES P. G.
Officer · Tháng 3 04
1999 shs
RICE JILL M
Officer · Tháng 3 04
1881 shs
BROWN JANET M
Officer · Tháng 3 04
1969 shs
LUETJEN SHERREY
Officer · Tháng 3 04
1969 shs
HARRISON KAREN
Officer · Tháng 3 04
923 shs
REED JAMES T JR
Officer · Tháng 3 04
1566 shs
COSTA JAMES M
Officer · Tháng 3 04
3264 shs
PURCELL CYNTHIA D
Officer · Tháng 3 04
3382 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 41,58%Blackrock Inc.
14,55%
$296.3M
Vanguard Group Inc
11,25%
$229.2M
Dimensional Fund Advisors LP
6,33%
$129.0M
State Street Corporation
5,20%
$105.8M
Charles Schwab Investment M…
4,25%
$86.5M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$1,96
/ năm
Tháng 2 03, 2026
$0,5000
Tháng 11 04, 2025
$0,5000
Tháng 8 05, 2025
$0,4800
Tháng 4 29, 2025
$0,4800
Tháng 2 04, 2025
$0,4800
Tháng 11 05, 2024
$0,4800
Tháng 8 06, 2024
$0,4800
Tháng 4 29, 2024
$0,4800