JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM)
$77,32
▲ +0,77 (+1,01%)
Thay đổi 1 ngày
$75,20 – $79,23
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu35,92%
Số lượng vị thế hiệu dụng33,1
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$774.0M
Danh mục nắm giữ
1487
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
BBEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,05% | ▲ +0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,69% | ▲ +3,29% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$76.5M
12 tháng gần nhất
-$468.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1487 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $110.7M | 14,31 | 1497000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $49.6M | 6,41 | 284927 | EC | KR |
| SK hynix, Inc. | · | $39.3M | 5,07 | 34562 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $23.1M | 2,98 | 377900 | EC | KY |
| Alibaba Group Holding Ltd. | · | $17.1M | 2,21 | 1122300 | EC | KY |
| MediaTek, Inc. | · | $10.2M | 1,32 | 96000 | EC | TW |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $8.2M | 1,06 | 8205215 | STIV | US |
| China Construction Bank Corp. | · | $7.1M | 0,92 | 6046000 | EC | CN |
| Reliance Industries Ltd. | · | $6.4M | 0,83 | 469905 | EC | IN |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $6.3M | 0,81 | 50007 | EC | KR |
| Delta Electronics, Inc. | · | $5.9M | 0,76 | 119000 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $5.7M | 0,74 | 752000 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd. | · | $5.5M | 0,71 | 703590 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd. | · | $4.9M | 0,63 | 325803 | EC | IN |
| International Holding Co. PJSC | · | $4.7M | 0,61 | 45530 | EC | AE |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $4.5M | 0,58 | 4666000 | EC | CN |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $4.2M | 0,54 | 46931 | EC | KY |
| Bharti Airtel Ltd. | · | $4.1M | 0,52 | 196398 | EC | IN |
| Meituan | · | $4.0M | 0,51 | 335000 | EC | KY |
| Xiaomi Corp. | · | $3.8M | 0,49 | 1040800 | EC | KY |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | · | $3.6M | 0,46 | 210000 | EC | TW |
| SK Square Co. Ltd. | · | $3.6M | 0,46 | 5205 | EC | KR |
| Bank of China Ltd. | · | $3.4M | 0,44 | 4909000 | EC | CN |
| Vale SA | · | $3.4M | 0,43 | 222613 | EC | BR |
| Al Rajhi Bank | · | $3.0M | 0,39 | 181667 | EC | SA |
| Infosys Ltd. | · | $2.9M | 0,38 | 247476 | EC | IN |
| NetEase, Inc. | · | $2.9M | 0,37 | 108900 | EC | KY |
| Elite Material Co. Ltd. | · | $2.9M | 0,37 | 20000 | EC | TW |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $2.8M | 0,37 | 334202 | EC | BR |
| United Microelectronics Corp. | · | $2.8M | 0,36 | 746000 | EC | TW |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | · | $2.8M | 0,36 | 373000 | EC | CN |
| BYD Co. Ltd. | · | $2.7M | 0,35 | 227400 | EC | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | · | $2.6M | 0,34 | 3400 | EC | KR |
| KB Financial Group, Inc. | · | $2.6M | 0,33 | 21916 | EC | KR |
| Saudi Arabian Oil Co. | · | $2.5M | 0,33 | 358652 | EC | SA |
| JPMorgan Securities Lending Money Market Fund | 46645V642 | $2.5M | 0,32 | 2485090 | STIV | US |
| Naspers Ltd. | · | $2.5M | 0,32 | 46976 | EC | ZA |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | · | $2.4M | 0,32 | 612952 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA | · | $2.4M | 0,31 | 283414 | EC | BR |
| JD.com, Inc. | · | $2.4M | 0,31 | 147550 | EC | KY |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | · | $2.4M | 0,31 | 1212000 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co. | · | $2.4M | 0,31 | 9038 | EC | KR |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $2.4M | 0,31 | 291300 | EC | TH |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $2.3M | 0,30 | 193851 | EC | MX |
| Kuwait Finance House KSCP | · | $2.2M | 0,29 | 881589 | EC | KW |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | · | $2.2M | 0,28 | 60585 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA | · | $2.1M | 0,27 | 214746 | EC | BR |
| Accton Technology Corp. | · | $2.1M | 0,27 | 32000 | EC | TW |
| Bajaj Finance Ltd. | · | $2.1M | 0,27 | 173367 | EC | IN |
| FirstRand Ltd. | · | $2.1M | 0,27 | 346421 | EC | ZA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 15 khoản thanh toán
4,54%Lợi suất TTM
$3,51Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | $0,4610 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2026 | $0,4490 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,9430 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $1,5160 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,6070 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,4910 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,1730 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,3860 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2024 | $0,5000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,4560 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2024 | $0,0490 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $0,3390 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2023 | $0,6060 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $770917953 | 95,52% | 9896251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12420994 | 1,54% | 157447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7619591 | 0,94% | 96585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $4111949 | 0,51% | 51675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3599987 | 0,45% | 45633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $3347776 | 0,41% | 42436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2127427 | 0,26% | 26967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1410869 | 0,17% | 17884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $776000 | 0,10% | 9842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $347116 | 0,04% | 4400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $247948 | 0,03% | 3143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87252 | 0,01% | 1106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $54907 | 0,01% | 696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $12544 | 0,00% | 159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $402 | 0,00% | 5095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |