BCPC logo
BCPC NASDAQ US

Balchem Corporation - Common Stock

Materials · Chemicals Website · IPO Tháng 6 1986
$170,42
▼ $-1,46 (-0,85%)
KL 176K
12
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5 ok
Vốn hóa
$5.0B
P/E
33,3
ROE
12,1%
Biên lợi nhuận
14,7%
D/E
12,00
Beta
0,98
Tỷ suất cổ tức
0,63%
52W
$139–$177

Đồng thuận Wall Street

9 nhà phân tích · Tháng 4 2026
2
Mua mạnh
5
Mua
2
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
77,8%
Xếp hạng Mua

Biểu Đồ Giá

Thu nhập

Tỷ lệ vượt: 25,0%
Quý EPS dự kiến EPS thực tế Bất ngờ
Tháng 12 2025 $1,31 $1,31 $0,00
Tháng 9 2025 $1,34 $1,35 +$0,01
Tháng 6 2025 $1,28 $1,27 $-0,01
Tháng 3 2025 $1,24 $1,22 $-0,02

Doanh thu và lợi nhuận hàng quý

Quý 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Doanh thu $240.0M $250.5M $255.5M $267.6M $263.6M
Thu nhập ròng $33.6M $37.1M $38.3M $40.3M $39.2M

Xu hướng cơ bản

Chỉ Số 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 11.9% 11.9% 11.9% 12.1% 12.1% 12.1%
P/E (TTM) 36.38 36.61 33.84 33.30 33.63 33.29
Net Margin 15.0% 14.5% 14.5% 14.7% 14.7% 14.7%
Gross Margin 36.4% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8%
D/E Ratio 15.13 15.13 15.13 12.00 12.00 12.00
Current Ratio 2.64 2.64 2.64 2.72 2.72 2.72

Tỷ số chính

ROA (TTM)
9,1%
P/S (TTM)
4,90
P/B
4,6
EPS (TTM)
$4,56
CF/Share
$4,87
Tăng trưởng doanh thu 3N
+6,1%
52W High
$177,40
52W Low
$139,17
$139,17 Phạm vi 52 tuần $177,40

Sức khỏe tài chính

Dòng tiền tự do
$51.1M
Nợ ròng
$106.1M
Tiền mặt
$74.6M
Tổng nợ
$180.7M
Tính đến Tháng 12 31, 2025

Як BCPC виглядає на тлі конкурентів у Chemicals?

Група порівняння: Small-cap Chemicals ($300M+) · 9 компаній

BCPC ASPI HWKN IOSP LIN

Оцінка BCPC vs аналоги Chemicals

P/E
33,3
▲ 19% trên đối thủ (28,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/S
4,9
▲ 73% trên đối thủ (2,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
4,6
▼ 4% dưới đối thủ (4,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
0,6%
▼ 56% dưới đối thủ (1,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp

Прибутковість BCPC vs аналоги Chemicals

ROE
12,1%
▲ 109% trên đối thủ (5,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
14,7%
▲ 85% trên đối thủ (8,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
35,8%
▲ 28% trên đối thủ (28,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
ROA
9,1%
▲ 205% trên đối thủ (3,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu

Фінансове здоровʼя BCPC vs аналоги Chemicals

D/E ratio
12,0
▼ 82% dưới đối thủ (67,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
2,7
▲ 21% trên đối thủ (2,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản tốt
Beta
1,0
▼ 50% dưới đối thủ (1,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn

Радар фундаменталів BCPC

BCPC Trung vị đối thủ Lĩnh Vực

BCPC прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

BCPC vs аналоги: ключові метрики

Tín Hiệu Liên Quan

Bounce Up SL Hit
$152.80 1,50x Tháng 9 16

Hoạt động nội bộ

Neutral
Lệnh mua
0
Lệnh bán
0
BONED FREDERIC
Officer · Tháng 2 11
5117 shs
RIGAUD OLIVIER
Director · Tháng 2 11
870 shs
GRAHAM GEORGE
Officer · Tháng 2 11
700 shs
FISCHER DAVID B
Director · Tháng 2 11
870 shs
HARRIS THEODORE L
Chief Executive Officer · Tháng 2 11
25641 shs
BACKUS WILLIAM A
Officer · Tháng 2 11
2154 shs
FISH KATHLEEN B
Director · Tháng 2 11
870 shs
WINEINGER MATTHEW DAVID
Director · Tháng 2 11
870 shs
KNUTSON DANIEL E.
Director · Tháng 2 11
870 shs
BENGTSSON CARL MARTIN
Chief Financial Officer · Tháng 2 11
8328 shs
Cuối 90 ngày

Cổ đông lớn nhất

Top 5: 38,66%
Blackrock Inc.
15,33%
$819.8M
Vanguard Group Inc
12,10%
$647.1M
State Street Corporation
3,78%
$202.0M
Conestoga Capital Advisors,…
3,76%
$201.1M
Wasatch Advisors LP
3,69%
$197.3M
Tính đến Tháng 12 31, 2025

Cổ tức

$3,33
/ năm
Tháng 12 23, 2025 $0,9600
Tháng 12 26, 2024 $0,8700
Tháng 12 26, 2023 $0,7900
Tháng 12 23, 2022 $0,7100
Tháng 12 27, 2021 $0,6400
Tháng 12 24, 2020 $0,5800
Tháng 12 27, 2019 $0,5200
Tháng 12 24, 2018 $0,4700

Tin mới nhất

Chưa có tin tức liên quan