T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) Đòn bẩy/Nghịch đảo
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BMNU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +20,91% | · |
| 3M | ▲ +166,62% | · |
| 6M | ▲ +20,76% | · |
| YTD | ▼ -57,05% | · |
| 1Y | ▼ -93,50% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -92,09% | · |
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8579919 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2648803 | 26,50% | 1918418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1499593 | 15,00% | 2244900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790198 | 7,91% | 1179400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769227 | 7,70% | 1148100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $718614 | 7,19% | 1075770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617780 | 6,18% | 924821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493180 | 4,93% | 738293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482556 | 4,83% | 722389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368479 | 3,69% | 551616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280426 | 2,81% | 419800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253706 | 2,54% | 379800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233466 | 2,34% | 349500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194936 | 1,95% | 291821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165341 | 1,65% | 247517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87497 | 0,88% | 130984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86123 | 0,86% | 128927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80828 | 0,81% | 121000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80828 | 0,81% | 121000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40117 | 0,40% | 60055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34902 | 0,35% | 52249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32358 | 0,32% | 48440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13360 | 0,13% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11678 | 0,12% | 14157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7348 | 0,07% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3340 | 0,03% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |