BTSG
NASDAQ
US
BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock
$43,10
▲ +$1,07
(+2,55%)
KL 1.7M
10
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
1/5
fail
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$6.8B
P/E
52,1
ROE
7,5%
Biên lợi nhuận
1,0%
D/E
139,25
Beta
1,09
52W
$15–$38
Đồng thuận Wall Street
22 nhà phân tích · Tháng 4 20268
Mua mạnh
13
Mua
1
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
95,5%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Giới thiệu BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock
BTSG - це компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві медичного обладнання для діагностики та моніторингу стану здоров'я. Вони займають нішу інноваційних рішень, пропонуючи високоточні пристрої для кардіології та пульмонології. Ключовою перевагою є запатентовані технології та інтеграція з хмарними сервісами для віддаленого моніторингу пацієнтів.
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 75,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,36 | $0,33 | $-0,03 |
| Tháng 9 2025 | $0,28 | $0,39 | +$0,11 |
| Tháng 6 2025 | $0,17 | $0,22 | +$0,05 |
| Tháng 3 2025 | $0,10 | $0,19 | +$0,09 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $3.1B | $2.9B | $3.1B | $3.3B | $3.6B |
| Thu nhập ròng | $16.0M | $29.5M | $28.2M | $55.8M | $77.1M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| P/E (TTM) | 63.51 | 63.89 | 80.68 | 46.00 | 48.91 | 52.12 |
| Net Margin | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Gross Margin | 11.9% | 12.9% | 12.9% | 12.3% | 12.3% | 12.3% |
| D/E Ratio | 145.78 | 145.78 | 145.78 | 139.25 | 139.25 | 139.25 |
| Current Ratio | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
2,2%
P/S (TTM)
0,54
P/B
1,8
EPS (TTM)
$0,60
Tăng trưởng doanh thu 3N
+18,9%
52W High
$38,42
52W Low
$15,26
$15,26
Phạm vi 52 tuần
$38,42
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$193.9M
Nợ ròng
$2.6B
Tiền mặt
$88.4M
Tổng nợ
$2.7B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як BTSG виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BTSG vs аналоги Health Care
P/E
52,1
▲
70%
trên
đối thủ
(30,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
0,5
▼
79%
dưới
đối thủ
(2,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
1,8
▼
35%
dưới
đối thủ
(2,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість BTSG vs аналоги Health Care
ROE
7,5%
▲
120%
trên
đối thủ
(-38,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
1,0%
▲
104%
trên
đối thủ
(-24,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
12,3%
▼
77%
dưới
đối thủ
(52,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
2,2%
▲
110%
trên
đối thủ
(-21,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя BTSG vs аналоги Health Care
D/E ratio
139,3
▲
622%
trên
đối thủ
(19,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
1,8
▼
17%
dưới
đối thủ
(2,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
1,1
▲
4%
trên
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів BTSG
BTSG
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
BTSG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BTSG vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · Tháng 3 05
186845 shs
PHIPPS JENNIFER A
Chief Financial Officer · Tháng 3 05
53384 shs
NALLEY LISA A
Officer · Tháng 3 05
21354 shs
GREENWELL SCOTT A.
Officer · Tháng 3 05
20020 shs
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · Tháng 3 04
220000 shs
PHIPPS JENNIFER A
Chief Financial Officer · Tháng 3 04
35000 shs
NALLEY LISA A
Officer · Tháng 3 04
30000 shs
KKR GROUP PARTNERSHIP, L.P.
Beneficial Owner of more than… · Tháng 3 04
81213 shs
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · Tháng 3 04
220000 shs
KKR GROUP PARTNERSHIP, L.P.
Beneficial Owner of more than… · Tháng 3 04
19715000 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 64,49%Kohlberg Kravis Roberts & C…
32,00%
$2.6B
FMR, LLC
11,72%
$960.0M
Blackrock Inc.
8,78%
$719.0M
Vanguard Group Inc
6,48%
$530.5M
Price (T.Rowe) Associates I…
5,51%
$451.3M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan