COLL
NASDAQ
US
Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock
$32,31
▼ $-0,94
(-2,83%)
KL 584K
11
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$1.5B
P/E
25,0
ROE
24,1%
Biên lợi nhuận
7,7%
D/E
294,07
Beta
0,65
52W
$23–$50
Đồng thuận Wall Street
12 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
7
Mua
2
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
83,3%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 75,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 06, 2026
Ước tính EPS: $1,64
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $1,64 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $2,37 | $2,04 | $-0,33 |
| Tháng 9 2025 | $2,08 | $2,25 | +$0,17 |
| Tháng 6 2025 | $1,65 | $1,68 | +$0,03 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $181.9M | $177.8M | $188.0M | $209.4M | $205.4M |
| Thu nhập ròng | — | $12.5M | $2.4M | $12.0M | $31.5M | $17.0M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 24.1% | 24.1% |
| P/E (TTM) | 26.20 | 32.67 | 30.74 | 31.27 | 25.08 | 25.04 |
| Net Margin | 6.4% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 7.7% | 7.7% |
| Gross Margin | 57.6% | 56.7% | 56.7% | 56.7% | 57.2% | 57.2% |
| D/E Ratio | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 294.07 | 294.07 |
| Current Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.36 | 1.36 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
3,6%
P/S (TTM)
1,93
P/B
4,0
EPS (TTM)
$1,49
CF/Share
$4,22
Tăng trưởng doanh thu 3N
+31,6%
52W High
$50,01
52W Low
$23,23
$23,23
Phạm vi 52 tuần
$50,01
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$122.4M
Nợ ròng
$583.6M
Tiền mặt
$231.3M
Tổng nợ
$814.9M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як COLL виглядає на тлі конкурентів у Pharmaceuticals?
Група порівняння: Micro-cap Pharmaceuticals (All) · 171 компаній
Оцінка COLL vs аналоги Pharmaceuticals
P/E
25,0
▲
12%
trên
đối thủ
(22,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
1,9
▼
61%
dưới
đối thủ
(5,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
4,0
▲
90%
trên
đối thủ
(2,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(2,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість COLL vs аналоги Pharmaceuticals
ROE
24,1%
▲
144%
trên
đối thủ
(-54,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
7,7%
▲
116%
trên
đối thủ
(-47,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
57,2%
▼
16%
dưới
đối thủ
(68,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
3,6%
▲
110%
trên
đối thủ
(-37,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя COLL vs аналоги Pharmaceuticals
D/E ratio
294,1
▲
18995%
trên
đối thủ
(1,5)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
1,4
▼
60%
dưới
đối thủ
(3,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,7
▼
31%
dưới
đối thủ
(0,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів COLL
COLL
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
COLL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
COLL vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
DIETER DAVID
General Counsel · Tháng 3 18
13976 shs
DIETER DAVID
General Counsel · Tháng 3 09
6224 shs
DREYER SCOTT
Officer · Tháng 3 03
49976 shs
KARNANI VIKRAM
Chief Executive Officer · Tháng 2 10
111795 shs
DREYER SCOTT
Officer · Tháng 2 10
49725 shs
SMITH THOMAS BRAIN M.D.
Officer · Tháng 2 10
37042 shs
TUPPER COLLEEN
Chief Financial Officer · Tháng 2 10
59155 shs
DIETER DAVID
General Counsel · Tháng 2 10
31199 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 38,89%Blackrock Inc.
16,06%
$165.4M
Vanguard Group Inc
7,11%
$73.2M
Eventide Asset Management L…
5,91%
$60.9M
Renaissance Technologies, L…
5,09%
$52.5M
Fuller & Thaler Asset Manag…
4,72%
$48.7M
Tính đến Tháng 12 31, 2025