CSWC
NASDAQ
US
Capital Southwest Corporation - Common Stock
$22,37
▲ +$0,44
(+2,01%)
KL 649K
11
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
1/5
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$1.3B
P/E
14,7
ROE
9,7%
Biên lợi nhuận
39,8%
D/E
109,27
Beta
0,83
Tỷ suất cổ tức
10,48%
52W
$17–$24
Đồng thuận Wall Street
14 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
7
Mua
4
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
71,4%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 25,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 12, 2026
Ước tính EPS: $0,57
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2026 | $0,57 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $0,58 | $0,64 | +$0,06 |
| Tháng 9 2025 | $0,58 | $0,57 | $-0,01 |
| Tháng 6 2025 | $0,60 | $0,59 | $-0,01 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $26.6M | $30.8M | $38.4M | $36.4M | $43.9M |
| Thu nhập ròng | — | $16.3M | $17.6M | $27.0M | $25.6M | $32.9M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.8% | 8.6% | 9.8% | 9.8% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 14.47 | 17.73 | 14.40 | 13.54 | 14.16 | 14.72 |
| Net Margin | 48.3% | 34.5% | 40.0% | 40.0% | 39.8% | 39.8% |
| Gross Margin | 72.7% | 73.1% | 72.4% | 72.4% | 71.8% | 71.8% |
| D/E Ratio | 101.03 | 108.20 | 101.03 | 101.03 | 109.27 | 109.27 |
| Current Ratio | 3.88 | 5.19 | 3.88 | 3.88 | 10.45 | 10.45 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
5,86
P/B
1,3
EPS (TTM)
$1,43
CF/Share
$1,98
Tăng trưởng doanh thu 3N
+35,5%
52W High
$23,86
52W Low
$17,46
$17,46
Phạm vi 52 tuần
$23,86
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$93.6M
Nợ ròng
$1.0B
Tiền mặt
$42.6M
Tổng nợ
$1.1B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як CSWC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CSWC vs аналоги Financial Services
P/E
14,7
▲
20%
trên
đối thủ
(12,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/S
5,9
▲
80%
trên
đối thủ
(3,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
1,3
▼
21%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
Дивідендна дохідність
10,5%
▲
135%
trên
đối thủ
(4,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Прибутковість CSWC vs аналоги Financial Services
ROE
9,7%
▼
21%
dưới
đối thủ
(12,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
39,8%
▲
111%
trên
đối thủ
(18,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
71,8%
▲
10%
trên
đối thủ
(65,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
ROA
4,6%
▲
59%
trên
đối thủ
(2,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Фінансове здоровʼя CSWC vs аналоги Financial Services
D/E ratio
109,3
▲
5%
trên
đối thủ
(103,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
10,5
▲
809%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản tốt
Beta
0,8
▼
13%
dưới
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів CSWC
CSWC
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
CSWC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CSWC vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
SARNER MICHAEL SCOTT
Chief Executive Officer · Tháng 2 27
2694 shs
BATTIST CHRISTINE S
Director · Tháng 2 09
600 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 8,63%Van Eck Associates Corporat…
2,29%
$29.6M
Two Sigma Advisers, LP
1,77%
$22.8M
Two Sigma Investments, LP
1,74%
$22.5M
Sound Income Strategies, LLC
1,47%
$19.0M
UBS Group AG
1,36%
$17.5M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,89
/ năm
Tháng 3 13, 2026
$0,2530
Tháng 2 13, 2026
$0,1930
Tháng 1 15, 2026
$0,1930
Tháng 12 15, 2025
$0,2530
Tháng 11 14, 2025
$0,1930
Tháng 10 15, 2025
$0,1930
Tháng 9 15, 2025
$0,2530
Tháng 8 15, 2025
$0,1930