$1,26
▼ $-0,02
(-1,56%)
KL 282K
9
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
1/5
fail
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$141.5M
P/E
2,8
ROE
5,5%
Biên lợi nhuận
9,3%
D/E
7,85
Beta
1,22
52W
$3–$11
Đồng thuận Wall Street
10 nhà phân tích · Tháng 4 20260
Mua mạnh
0
Mua
7
Giữ
1
Bán
2
Bán mạnh
0,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 75,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $2,51 | $2,42 | $-0,09 |
| Tháng 9 2025 | $-1,47 | $-1,44 | +$0,03 |
| Tháng 6 2025 | $-1,12 | $-0,98 | +$0,14 |
| Tháng 3 2025 | $-0,43 | $-0,20 | +$0,23 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| Thu nhập ròng | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
0,26
P/B
0,3
EPS (TTM)
$1,74
CF/Share
$-2,15
Tăng trưởng doanh thu 3N
-0,4%
52W High
$11,36
52W Low
$3,18
$3,18
Phạm vi 52 tuần
$11,36
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$38.4M
Nợ ròng
$60.6M
Tiền mặt
$73.7M
Tổng nợ
$134.4M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
P/E
2,8
▼
77%
dưới
đối thủ
(12,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
0,3
▼
73%
dưới
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
0,3
▼
81%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(1,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5,5%
▼
55%
dưới
đối thủ
(12,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
9,3%
▲
16%
trên
đối thủ
(8,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
99,4%
▲
180%
trên
đối thủ
(35,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
4,6%
▲
164%
trên
đối thủ
(1,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
D/E ratio
7,9
▼
52%
dưới
đối thủ
(16,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Trên trung bình
Поточна ліквідність
5,9
▲
536%
trên
đối thủ
(0,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Beta
1,2
▲
113%
trên
đối thủ
(0,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
EHTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EHTH vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · Tháng 3 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · Tháng 3 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Tháng 3 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · Tháng 3 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Tháng 3 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · Tháng 2 27
187969 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 32,11%Blackrock Inc.
9,15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7,50%
$3.0M
Nantahala Capital Managemen…
5,67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4,93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4,86%
$1.9M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan