$6,36
▲ +$0,19
(+3,08%)
KL 286K
10
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$102.4M
P/E
17,4
ROE
5,9%
Biên lợi nhuận
12,9%
D/E
0,00
Beta
-0,05
Tỷ suất cổ tức
5,39%
52W
$4–$9
Đồng thuận Wall Street
7 nhà phân tích · Tháng 12 20252
Mua mạnh
4
Mua
1
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
85,7%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 80,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 12, 2026
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | — | — | — |
| Tháng 12 2025 | $0,04 | $0,21 | +$0,17 |
| Tháng 9 2025 | $0,03 | $0,09 | +$0,06 |
| Tháng 6 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| Thu nhập ròng | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
4,7%
P/S (TTM)
2,24
P/B
1,4
EPS (TTM)
$0,27
CF/Share
$0,88
Tăng trưởng doanh thu 3N
-9,4%
52W High
$8,50
52W Low
$4,36
$4,36
Phạm vi 52 tuần
$8,50
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$4.0M
Nợ ròng
-$12.4M
Tiền mặt
$12.8M
Tổng nợ
$387K
Tính đến Tháng 9 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
P/E
17,4
▲
18%
trên
đối thủ
(14,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
2,2
▲
95%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
1,4
▼
11%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
5,4%
▲
46%
trên
đối thủ
(3,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5,9%
▲
273%
trên
đối thủ
(1,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
12,9%
▲
3115%
trên
đối thủ
(0,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
74,5%
▲
139%
trên
đối thủ
(31,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
4,7%
▲
6871%
trên
đối thủ
(-0,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
D/E ratio
0,0
▼
100%
dưới
đối thủ
(38,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
1,9
▲
21%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Beta
-0,1
▼
107%
dưới
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
EPSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EPSN vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Tháng 1 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Tháng 1 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · Tháng 1 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · Tháng 1 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · Tháng 1 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · Tháng 1 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · Tháng 1 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · Tháng 1 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Tháng 1 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Tháng 1 13
1670 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 37,6%Solas Capital Management, L…
11,86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9,30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8,89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3,95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3,60%
$6.7M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,25
/ năm
Tháng 3 13, 2026
$0,0630
Tháng 12 15, 2025
$0,0630
Tháng 9 15, 2025
$0,0630
Tháng 6 13, 2025
$0,0630
Tháng 3 13, 2025
$0,0630
Tháng 12 16, 2024
$0,0630
Tháng 9 13, 2024
$0,0630
Tháng 6 14, 2024
$0,0630
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan