$67,28
▼ $-0,09
(-0,13%)
KL 106K
12
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$382.6M
P/E
3,2
ROE
30,8%
Biên lợi nhuận
54,0%
D/E
51,88
Beta
0,83
Tỷ suất cổ tức
5,13%
52W
$25–$66
Đồng thuận Wall Street
9 nhà phân tích · Tháng 4 20262
Mua mạnh
6
Mua
1
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
88,9%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $5,09 | $4,48 | $-0,61 |
| Tháng 9 2025 | $4,49 | $4,23 | $-0,26 |
| Tháng 6 2025 | $3,52 | $4,20 | +$0,68 |
| Tháng 3 2025 | $3,35 | $3,76 | +$0,41 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| Thu nhập ròng | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
18,8%
P/S (TTM)
1,71
P/B
0,7
EPS (TTM)
$17,35
CF/Share
$17,69
Tăng trưởng doanh thu 3N
+31,4%
52W High
$66,00
52W Low
$24,57
$24,57
Phạm vi 52 tuần
$66,00
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$14.6M
Nợ ròng
$121.9M
Tiền mặt
$100.2M
Tổng nợ
$222.1M
Tính đến Tháng 9 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
P/E
3,2
▼
81%
dưới
đối thủ
(16,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
1,7
▼
10%
dưới
đối thủ
(1,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
P/B
0,7
▼
4%
dưới
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
5,1%
▲
77%
trên
đối thủ
(2,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất cao
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30,8%
▲
200%
trên
đối thủ
(10,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
54,0%
▲
80%
trên
đối thủ
(29,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
95,5%
▲
38%
trên
đối thủ
(69,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
ROA
18,8%
▲
404%
trên
đối thủ
(3,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
D/E ratio
51,9
▼
27%
dưới
đối thủ
(71,5)
vs Đối thủ
vs Ngành
Trên trung bình
Поточна ліквідність
3,6
▲
115%
trên
đối thủ
(1,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản tốt
Beta
0,8
▲
4%
trên
đối thủ
(0,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
ESEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESEA vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 4,34%Renaissance Technologies, L…
1,38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1,04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0,76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0,61%
$2.6M
Morgan Stanley
0,55%
$2.3M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$2,80
/ năm
Tháng 3 10, 2026
$0,7500
Tháng 12 09, 2025
$0,7000
Tháng 9 09, 2025
$0,7000
Tháng 7 09, 2025
$0,6500
Tháng 3 11, 2025
$0,5289
Tháng 12 09, 2024
$0,4882
Tháng 9 09, 2024
$0,4882
Tháng 6 12, 2024
$0,4882
Tin mới nhất
Wolfe Research bắt đầu đưa BeOne Medicines AG (ONC) vào diện theo …
Yahoo Finance · Tháng 4 04
Viện nghiên cứu AI hàng đầu của Vương quốc Anh được yêu …
The Guardian · Tháng 4 03
Wolfe Research Nâng Hạng Cổ Phiếu Brinker International (EAT) Lên Outperform
Yahoo Finance · Tháng 4 02
Hva du kan forvente av Lam Researchs neste kvartalsrapport om inntjening
Yahoo Finance · Tháng 3 31
AI-Drevet dynamikk drev Lam Research (LRCX)-aksjer i Q4
Yahoo Finance · Tháng 3 27