$193,88
▲ +$3,26
(+1,71%)
KL 2.9M
11
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$43.1B
P/E
10,3
ROE
10,9%
Biên lợi nhuận
27,3%
D/E
41,55
Beta
0,61
Tỷ suất cổ tức
2,66%
52W
$114–$181
Đồng thuận Wall Street
40 nhà phân tích · Tháng 4 202610
Mua mạnh
27
Mua
3
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
92,5%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $2,12 | $1,74 | $-0,38 |
| Tháng 9 2025 | $2,98 | $3,08 | +$0,10 |
| Tháng 6 2025 | $2,87 | $2,67 | $-0,20 |
| Tháng 3 2025 | $4,21 | $4,54 | +$0,33 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $3.7B | $4.0B | $3.7B | $3.9B | $3.3B |
| Thu nhập ròng | — | $1.1B | $1.4B | $699.0M | $1.0B | -$1.5B |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 10.46 | 10.48 | 10.83 | 10.80 | 10.65 | 10.27 |
| Net Margin | 19.0% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | 69.3% | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 70.4% | 70.4% |
| D/E Ratio | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 41.55 | 41.55 |
| Current Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
5,9%
P/S (TTM)
2,80
P/B
1,3
EPS (TTM)
$14,44
CF/Share
$27,79
Tăng trưởng doanh thu 3N
+17,6%
52W High
$180,91
52W Low
$114,00
$114,00
Phạm vi 52 tuần
$180,91
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$873.0M
Nợ ròng
$14.8B
Tiền mặt
$104.0M
Tổng nợ
$14.9B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як FANG виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка FANG vs аналоги Energy
P/E
10,3
▼
30%
dưới
đối thủ
(14,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
2,8
▲
144%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
1,3
▼
19%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
Дивідендна дохідність
2,7%
▼
28%
dưới
đối thủ
(3,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість FANG vs аналоги Energy
ROE
10,9%
▲
585%
trên
đối thủ
(1,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
27,3%
▲
6730%
trên
đối thủ
(0,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
70,4%
▲
126%
trên
đối thủ
(31,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
ROA
5,9%
▲
8500%
trên
đối thủ
(-0,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Фінансове здоровʼя FANG vs аналоги Energy
D/E ratio
41,6
▲
9%
trên
đối thủ
(38,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
0,6
▼
61%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,6
▼
7%
dưới
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів FANG
FANG
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
FANG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FANG vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
DICK TERESA L
Officer · Tháng 3 20
5000 shs
WESSON DANIEL N.
Chief Operating Officer · Tháng 3 20
5000 shs
DICK TERESA L
Officer · Tháng 3 18
5000 shs
WEST STEVEN E
Director · Tháng 3 18
6000 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · Tháng 3 18
4101 shs
THOMPSON JERE W III
Chief Financial Officer · Tháng 3 16
750 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · Tháng 3 13
20899 shs
BARKMANN ALBERT
Officer · Tháng 3 13
4000 shs
SGF FANG HOLDINGS,LP
Beneficial Owner of more than… · Tháng 3 12
12650000 shs
MELOY CHARLES ALVIN
Director · Tháng 3 10
15714 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 22,35%Vanguard Group Inc
8,18%
$4.6B
Blackrock Inc.
6,38%
$3.6B
State Street Corporation
3,81%
$2.2B
Geode Capital Management, L…
2,00%
$1.1B
Boston Partners
1,98%
$1.1B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$4,05
/ năm
Tháng 3 05, 2026
$1,0500
Tháng 11 13, 2025
$1,0000
Tháng 8 14, 2025
$1,0000
Tháng 5 15, 2025
$1,0000
Tháng 3 06, 2025
$1,0000
Tháng 11 14, 2024
$0,9000
Tháng 8 15, 2024
$2,3400
Tháng 5 14, 2024
$1,9700