ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,38% | ▲ +1,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,34% | ▲ +1,54% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 507 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $136K | 7,61 | 135847 | RA | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $111K | 6,24 | 527 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $100K | 5,58 | 319 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $85K | 4,79 | 85487 | RA | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $72K | 4,06 | 161 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $64K | 3,59 | 64115 | RA | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $57K | 3,22 | 212 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $48K | 2,69 | 126 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $47K | 2,64 | 47018 | RA | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $46K | 2,58 | 103 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $45K | 2,55 | 1 | DE | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $38K | 2,13 | 101 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $30K | 1,67 | 47 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $27K | 1,49 | 61 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $23K | 1,31 | 24 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $19K | 1,06 | 40 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $19K | 1,05 | 17 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $18K | 1,01 | 35 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $18K | 0,99 | 59 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $13K | 0,74 | 91 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $12K | 0,66 | 36 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12K | 0,66 | 52 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $12K | 0,66 | 102 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $11K | 0,62 | 95 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $10K | 0,58 | 86 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $10K | 0,54 | 10 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $9K | 0,50 | 18 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $9K | 0,49 | 10 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $9K | 0,48 | 27 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8K | 0,47 | 37 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $8K | 0,46 | 38 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $8K | 0,44 | 92 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $8K | 0,44 | 50 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8K | 0,43 | 17 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $8K | 0,43 | 20 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $7K | 0,42 | 41 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $7K | 0,42 | 23 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $7K | 0,42 | 144 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $7K | 0,40 | 7 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $7K | 0,40 | 50 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $7K | 0,39 | 22 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $7K | 0,37 | 84 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6K | 0,36 | 54 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $6K | 0,34 | 20 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $6K | 0,34 | 34 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $6K | 0,33 | 20 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $6K | 0,33 | 6 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $6K | 0,32 | 23 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $6K | 0,32 | 3 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $5K | 0,30 | 26 | EC | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,3360 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1630 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2420 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7006960 | 61,42% | 12439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3262279 | 28,60% | 73403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324259 | 2,84% | 7296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313679 | 2,75% | 7066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261905 | 2,30% | 5893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235550 | 2,06% | 5300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,03% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |