$235,39
▲ +$0,47
(+0,20%)
KL 1.1M
12
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$10.4B
P/E
33,7
ROE
16,4%
Biên lợi nhuận
7,0%
D/E
0,00
Beta
1,14
52W
$52–$192
Đồng thuận Wall Street
33 nhà phân tích · Tháng 4 20268
Mua mạnh
14
Mua
11
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
66,7%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $4,08 | $4,31 | +$0,23 |
| Tháng 12 2025 | $0,25 | $0,68 | +$0,43 |
| Tháng 9 2025 | $0,63 | $0,81 | +$0,18 |
| Tháng 6 2025 | $0,83 | $0,86 | +$0,03 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $843.7M | $1.4B | $970.5M | $1.0B | $1.0B |
| Thu nhập ròng | — | $1.7M | $187.5M | $41.1M | $42.8M | $36.5M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.2% | 15.3% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 16.4% |
| P/E (TTM) | 27.53 | 29.59 | 31.24 | 31.76 | 32.09 | 33.75 |
| Net Margin | 4.2% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7.0% |
| Gross Margin | 33.3% | 35.0% | 35.1% | 35.1% | 35.1% | 35.6% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.60 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
6,8%
P/S (TTM)
2,35
P/B
2,8
EPS (TTM)
$5,57
CF/Share
$6,96
Tăng trưởng doanh thu 3N
+10,8%
52W High
$192,45
52W Low
$52,38
$52,38
Phạm vi 52 tuần
$192,45
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$133.2M
Nợ ròng
$1.7B
Tiền mặt
$351.0M
Tổng nợ
$2.0B
Tính đến Tháng 10 31, 2025
Як FIVE виглядає на тлі конкурентів у Retail?
Група порівняння: Small-cap Retail ($300M+) · 50 компаній
Оцінка FIVE vs аналоги Retail
P/E
33,8
▲
32%
trên
đối thủ
(25,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/S
2,4
▲
104%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
2,8
▼
7%
dưới
đối thủ
(3,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(1,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість FIVE vs аналоги Retail
ROE
16,4%
▲
36%
trên
đối thủ
(12,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
7,0%
▲
164%
trên
đối thủ
(2,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
35,6%
▼
2%
dưới
đối thủ
(36,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
ROA
6,8%
▲
47%
trên
đối thủ
(4,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Фінансове здоровʼя FIVE vs аналоги Retail
D/E ratio
0,0
▼
100%
dưới
đối thủ
(27,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
1,6
▲
21%
trên
đối thủ
(1,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Beta
1,1
▲
5%
trên
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів FIVE
FIVE
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
FIVE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FIVE vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
SARGENT RONALD L
Director · Tháng 3 24
20000 shs
BULL KENNETH R
Chief Operating Officer · Tháng 3 20
10000 shs
GELLERMAN MAUREEN MARIE
Officer · Tháng 3 19
1169 shs
JHUNJHUNWALA AMIT
Chief Technology Officer · Tháng 3 19
2052 shs
HAWKINS JACOB KIMBALL
Officer · Tháng 3 19
1275 shs
POLINER GRAHAM
Officer · Tháng 3 19
1254 shs
ISRAEL MICHELLE LEE
Officer · Tháng 3 19
1275 shs
BULL KENNETH R
Chief Operating Officer · Tháng 3 19
7192 shs
SULLIVAN DANIEL J
Chief Financial Officer · Tháng 3 19
3061 shs
PARK WINIFRED
Chief Executive Officer · Tháng 3 19
8929 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 28,62%Vanguard Group Inc
9,68%
$1.2B
Blackrock Inc.
8,89%
$1.1B
Shaw D.E. & Co., Inc.
3,48%
$425.6M
American Century Companies …
3,33%
$407.8M
Marshall Wace LLP
3,24%
$395.8M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Tin mới nhất
Cramer: Five Below có ‘thêm dư địa tăng trưởng’ bất chấp tăng …
Yahoo Finance · Tháng 3 25
Jim Cramer về Five Below: “Tôi Nghĩ Nó Vẫn Mạnh”
Yahoo Finance · Tháng 3 25
Dầu tăng khi Brent vượt mốc 100 USD/thùng một lần nữa khi …
CNBC · Tháng 3 24
Cổ phiếu Five Below tăng vọt, nhưng xuất hiện thách thức quan …
Yahoo Finance · Tháng 3 23
Jim Cramer om Five Below: “Jeg tror det har mer rom til …
Yahoo Finance · Tháng 3 21