GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44,78
▼ $-1,14
(-2,47%)
KL 574K
13
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$1.5B
P/E
11,2
ROE
30,4%
Biên lợi nhuận
10,6%
D/E
0,22
Beta
2,32
52W
$11–$44
Đồng thuận Wall Street
8 nhà phân tích · Tháng 4 20261
Mua mạnh
5
Mua
2
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
75,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 11, 2026
Ước tính EPS: $0,83
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $0,83 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $0,74 | $1,04 | +$0,30 |
| Tháng 9 2025 | $0,76 | $0,99 | +$0,23 |
| Tháng 6 2025 | $0,52 | $0,91 | +$0,39 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| Thu nhập ròng | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
11,9%
P/S (TTM)
1,19
P/B
1,9
EPS (TTM)
$3,33
CF/Share
$0,99
Tăng trưởng doanh thu 3N
+41,0%
52W High
$43,85
52W Low
$11,17
$11,17
Phạm vi 52 tuần
$43,85
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$61.7M
Nợ ròng
$89.9M
Tiền mặt
$379.8M
Tổng nợ
$469.7M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11,2
▼
46%
dưới
đối thủ
(20,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
1,2
▲
116%
trên
đối thủ
(0,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
1,9
▲
1%
trên
đối thủ
(1,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(2,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30,4%
▲
100%
trên
đối thủ
(15,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
10,6%
▲
113%
trên
đối thủ
(5,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
23,1%
▲
0%
trên
đối thủ
(23,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
ROA
11,9%
▲
144%
trên
đối thủ
(4,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0,2
▼
100%
dưới
đối thủ
(64,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
2,1
▲
40%
trên
đối thủ
(1,5)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản tốt
Beta
2,3
▲
231%
trên
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів GCT
GCT
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio