GLAD
NASDAQ
US
Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
$17,90
▲ +$0,42
(+2,40%)
KL 226K
10
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$466.8M
P/E
8,0
ROE
11,8%
Biên lợi nhuận
65,2%
D/E
79,35
Beta
0,95
Tỷ suất cổ tức
8,71%
52W
$19–$30
Đồng thuận Wall Street
12 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
6
Mua
3
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
75,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,49 | $0,50 | +$0,01 |
| Tháng 9 2025 | $0,51 | $0,52 | +$0,01 |
| Tháng 6 2025 | $0,51 | $0,50 | $-0,01 |
| Tháng 3 2025 | $0,52 | $0,50 | $-0,02 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $26.9M | $8.4M | $7.7M | $14.7M | $6.6M |
| Thu nhập ròng | $27.1M | $9.0M | $7.7M | $14.3M | $5.9M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 7.95 | 7.87 | 6.40 | 5.71 | 8.13 | 8.03 |
| Net Margin | 35.5% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 65.2% | 65.2% |
| Gross Margin | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.2% | 34.2% |
| D/E Ratio | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 79.35 | 79.35 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | 5.45 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
7,1%
P/S (TTM)
5,24
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,57
Tăng trưởng doanh thu 3N
+12,2%
52W High
$30,43
52W Low
$18,76
$18,76
Phạm vi 52 tuần
$30,43
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$33.8M
Nợ ròng
$401.7M
Tiền mặt
$4.2M
Tổng nợ
$405.9M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як GLAD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GLAD vs аналоги Financial Services
P/E
8,0
▼
35%
dưới
đối thủ
(12,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
5,2
▲
61%
trên
đối thủ
(3,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
1,0
▼
40%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
8,7%
▲
96%
trên
đối thủ
(4,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Прибутковість GLAD vs аналоги Financial Services
ROE
11,8%
▼
4%
dưới
đối thủ
(12,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Net margin
65,2%
▲
246%
trên
đối thủ
(18,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
34,2%
▼
47%
dưới
đối thủ
(65,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
7,1%
▲
147%
trên
đối thủ
(2,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя GLAD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
79,4
▼
23%
dưới
đối thủ
(103,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Trên trung bình
Поточна ліквідність
5,5
▲
374%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản tốt
Beta
1,0
▲
0%
trên
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів GLAD
GLAD
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
GLAD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GLAD vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 5,73%Van Eck Associates Corporat…
1,97%
$7.4M
UBS Group AG
1,20%
$4.5M
Millennium Management Llc
0,97%
$3.7M
Two Sigma Investments, LP
0,89%
$3.4M
Legal & General Group PLC
0,70%
$2.6M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,60
/ năm
Tháng 3 23, 2026
$0,1500
Tháng 2 18, 2026
$0,1500
Tháng 1 23, 2026
$0,1500
Tháng 12 22, 2025
$0,1500
Tháng 11 17, 2025
$0,1500
Tháng 10 24, 2025
$0,1500
Tháng 9 23, 2025
$0,1000
Tháng 9 22, 2025
$0,1650