$16,96
▲ +$0,73
(+4,50%)
KL 2.2M
5
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$684.4M
ROE
-20,3%
Biên lợi nhuận
-7,2%
D/E
48,68
Beta
1,57
52W
$3–$12
Đồng thuận Wall Street
15 nhà phân tích · Tháng 4 20265
Mua mạnh
4
Mua
5
Giữ
1
Bán
0
Bán mạnh
60,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,02 | $0,17 | +$0,15 |
| Tháng 9 2025 | $-0,07 | $0,17 | +$0,24 |
| Tháng 6 2025 | $-0,31 | $-0,46 | $-0,15 |
| Tháng 3 2025 | $-0,57 | $-1,14 | $-0,57 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $584.0M | $601.5M | $552.8M | $508.5M | $428.8M |
| Thu nhập ròng | — | -$54.9M | -$72.9M | -$72.2M | $11.9M | $11.9M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -20.3% | -20.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.0% | -5.2% | -5.2% | -5.2% | -7.2% | -7.2% |
| Gross Margin | 7.6% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 4.7% | 4.7% |
| D/E Ratio | 74.18 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | 48.68 | 48.68 |
| Current Ratio | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.68 | 1.68 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
-9,8%
P/S (TTM)
0,30
P/B
0,7
EPS (TTM)
$-2,52
CF/Share
$-0,34
Tăng trưởng doanh thu 3N
-4,6%
52W High
$12,31
52W Low
$3,14
$3,14
Phạm vi 52 tuần
$12,31
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$62.0M
Nợ ròng
$273.8M
Tiền mặt
$182.3M
Tổng nợ
$456.1M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як GPRE виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка GPRE vs аналоги Energy
P/E
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(14,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
P/S
0,3
▼
74%
dưới
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
0,7
▼
55%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(3,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість GPRE vs аналоги Energy
ROE
-20,3%
▼
1377%
dưới
đối thủ
(1,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
-7,2%
▼
1888%
dưới
đối thủ
(0,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
4,7%
▼
85%
dưới
đối thủ
(31,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
-9,8%
▼
13829%
dưới
đối thủ
(-0,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя GPRE vs аналоги Energy
D/E ratio
48,7
▲
27%
trên
đối thủ
(38,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Trên trung bình
Поточна ліквідність
1,7
▲
6%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Beta
1,6
▲
139%
trên
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів GPRE
GPRE
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
GPRE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GPRE vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
SWEENEY PATRICK FRANCIS
Director · Tháng 3 06
6383 shs
REIS ANN
Chief Financial Officer · Tháng 2 27
21024 shs
OSOWSKI CHRIS
Chief Executive Officer · Tháng 2 27
85845 shs
HERBERT JAMES F II
Officer · Tháng 2 27
21024 shs
HAVASI IMRE
Officer · Tháng 2 27
21024 shs
COLLINS TRENT LEE
Officer · Tháng 2 27
21024 shs
LONEMAN RYAN P
General Counsel · Tháng 2 27
17520 shs
MAPES MICHELLE S
Officer · Tháng 1 07
33904 shs
BOGGS PHILIP B
Former · Tháng 1 05
24347 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 29,31%Blackrock Inc.
9,92%
$118.8M
Vanguard Group Inc
6,72%
$80.5M
Grantham, Mayo, Van Otterlo…
5,77%
$69.1M
State Street Corporation
3,77%
$45.1M
Charles Schwab Investment M…
3,13%
$37.5M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,48
/ năm
Tháng 5 23, 2019
$0,1200
Tháng 2 21, 2019
$0,1200
Tháng 11 26, 2018
$0,1200
Tháng 8 24, 2018
$0,1200
Tháng 5 24, 2018
$0,1200
Tháng 2 22, 2018
$0,1200
Tháng 11 24, 2017
$0,1200
Tháng 8 24, 2017
$0,1200
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan