HCSG
NASDAQ
US
Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock
$18,35
▲ +$0,50
(+2,80%)
KL 672K
11
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$1.3B
P/E
33,9
ROE
8,0%
Biên lợi nhuận
2,2%
D/E
0,00
Beta
0,74
52W
$9–$20
Đồng thuận Wall Street
12 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
5
Mua
4
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
66,7%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,23 | $0,44 | +$0,21 |
| Tháng 9 2025 | $0,20 | $0,59 | +$0,39 |
| Tháng 6 2025 | $0,21 | $0,21 | +$0,00 |
| Tháng 3 2025 | $0,18 | $0,23 | +$0,05 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $437.8M | $447.7M | $458.5M | $464.3M | $466.7M |
| Thu nhập ròng | $11.9M | $17.2M | -$32.4M | $43.0M | $31.2M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| P/E (TTM) | 101.37 | 103.54 | 112.82 | 31.69 | 33.41 | 33.90 |
| Net Margin | -7.1% | 0.6% | 0.6% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Gross Margin | 0.7% | 10.9% | 10.9% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
4,9%
P/S (TTM)
0,75
P/B
1,7
EPS (TTM)
$0,54
CF/Share
$0,60
Tăng trưởng doanh thu 3N
+1,5%
52W High
$20,26
52W Low
$9,13
$9,13
Phạm vi 52 tuần
$20,26
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$16.0M
Nợ ròng
-$115.5M
Tiền mặt
$125.2M
Tổng nợ
$9.7M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як HCSG виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Small-cap Commercial Services & Supplies ($300M+) · 9 компаній
Оцінка HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
P/E
33,9
▼
2%
dưới
đối thủ
(34,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
P/S
0,7
▼
61%
dưới
đối thủ
(1,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
1,7
▼
60%
dưới
đối thủ
(4,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Прибутковість HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
8,0%
▼
45%
dưới
đối thủ
(14,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
2,2%
▼
59%
dưới
đối thủ
(5,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
12,5%
▼
68%
dưới
đối thủ
(38,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
4,9%
▼
16%
dưới
đối thủ
(5,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
D/E ratio
0,0
▼
100%
dưới
đối thủ
(50,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
3,0
▲
78%
trên
đối thủ
(1,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản tốt
Beta
0,7
▼
29%
dưới
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів HCSG
HCSG
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
HCSG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCSG vs аналоги: ключові метрики
Cổ tức
$0,85
/ năm
Tháng 11 17, 2022
$0,2150
Tháng 8 18, 2022
$0,2140
Tháng 5 19, 2022
$0,2130
Tháng 2 24, 2022
$0,2110
Tháng 11 18, 2021
$0,2100
Tháng 8 19, 2021
$0,2090
Tháng 5 20, 2021
$0,2080
Tháng 2 25, 2021
$0,2060
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan