HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Trading Companies & Distributors · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 8 7, 2026
$5,23
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$4,64thấp 52 tuần
$9,65cao 52 tuần
Vốn Hóa (MRQ)
$220M
P/E (TTM)
24.9
EPS (TTM)
$0.21
Doanh thu (TTM)
$257M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$5–$10
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$7
P/E
24.9
ROE
3.6%
Biên lợi nhuận ròng
3.5%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
HDSN Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$5.23
Vốn Hóa (MRQ)
$220M
P/E (TTM)
24.9
EPS (TTM)
$0.21
Doanh thu (TTM)
$257M
ROE (TTM)
3.6%
Phạm vi 52 tuần
$5–$10
HDSN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$247M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.372016-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$-8M2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng3.5%2016-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | HDSN | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24.9TBC 5 năm ≈10.5 | ≈10.5 | 29.6 | Giá trị hợp lý | |
| P/S (TTM) | 0.9TBC 5 năm ≈1.3 | ≈1.3 | 0.9 | Giá trị hợp lý | |
| P/B (MRQ) | 0.9TBC 5 năm ≈2.0 | ≈2.0 | 1.9 | Định giá thấp | |
| Giá / FCF (TTM) | -6.4TBC 5 năm ≈-14.8 | ≈-14.8 | · | · | |
| Giá / Dòng tiền (TTM) | -7.4TBC 5 năm ≈-45.3 | ≈-45.3 | · | · | |
| Giá / Giá trị sổ sách hữu hình (MRQ) | 0.9TBC 5 năm ≈16.1 | ≈16.1 | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | HDSN | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp (TTM) | 23.3%TBC 5 năm ≈35.7% | ≈35.7% | 26.3% | Tương đương | |
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | 4.5%TBC 5 năm ≈21.9% | ≈21.9% | 2.5% | Hạng nhất | |
| Biên EBITDA (TTM) | 5.7%TBC 5 năm ≈23.1% | ≈23.1% | 9.4% | Tương đương | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 5.7%TBC 5 năm ≈20.0% | ≈20.0% | 1.4% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 3.5%TBC 5 năm ≈16.8% | ≈16.8% | 0.79% | Hạng nhất | |
| ROA (TTM) | 2.8%TBC 5 năm ≈18.3% | ≈18.3% | 0.62% | Hạng nhất | |
| ROE (TTM) | 3.6%TBC 5 năm ≈29.3% | ≈29.3% | 0.92% | Hạng nhất | |
| ROIC | 5.6%TBC 5 năm ≈23.7% | ≈23.7% | 5.8% | Tương đương |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | HDSN | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 3.2TBC 5 năm ≈3.2 | ≈3.2 | 1.6 | Thanh khoản mạnh | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 0.9TBC 5 năm ≈0.8 | ≈0.8 | 1.0 | Tương đương |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | HDSN | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 4.0%TBC 5 năm ≈14.8% | ≈14.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | -8.8%TBC 5 năm ≈7.8% | ≈7.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 10.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -28.8%TBC 5 năm ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | -31.7%TBC 5 năm ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | -44.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | -45.6% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | HDSN | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.8TBC 5 năm ≈1.0 | ≈1.0 | 0.8 | Tương đương | |
| Inventory Turnover (Vòng quay hàng tồn kho) | 1.6TBC 5 năm ≈1.4 | ≈1.4 | 5.0 | Yếu | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 16.1TBC 5 năm ≈15.1 | ≈15.1 | 9.2 | Hạng nhất | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$877.6K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-27.7%
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 28, 2026 | $0.12 | $0.18 | -33.7% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.01 | $0.06 | -84.1% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $-0.20 | $-0.08 | -137.5% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.27 | $0.20 | 38.4% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.23 | $0.17 | 33.3% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.06 | $0.05 | 17.6% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $247M | $237M | $289M | $325M | $193M | $148M | $162M | $167M | $140M | $105M | $80M | $56M | |
| Cost of Revenue | $185M | $171M | $178M | $162M | $121M | · | · | · | $102M | $74M | $61M | $49M | |
| Gross Profit | $62M | $66M | $112M | $163M | $72M | $35M | $17M | $-7M | $38M | $31M | $18M | $6M | |
| SG&A Expense | $40M | $33M | $31M | $29M | $27M | $27M | $30M | $32M | $22M | $12M | $10M | $5M | |
| Operating Expenses | $44M | $36M | $33M | $31M | $29M | $30M | $33M | $35M | $23M | $12M | $10M | $7M | |
| Operating Income | $19M | $29M | $78M | $132M | $42M | $6M | $-16M | $-43M | $15M | $19M | $8M | $-985.0K | |
| Interest Expense | · | · | $8M | $14M | $11M | $12M | $19M | $15M | $3M | $1M | $776.0K | $641.0K | |
| Other Non-op | $4M | $3M | $-8M | $-14M | $-9M | · | · | $0 | $28.0K | $-564.0K | $302.0K | $0 | |
| Pretax Income | $23M | $32M | $70M | $117M | $33M | $-5M | $-25M | $-57M | $12M | $17M | $8M | $-2M | |
| Income Tax | $6M | $8M | $18M | $13M | $1M | $-185.0K | $700.0K | $-2M | $847.0K | $7M | $3M | $-906.0K | |
| Net Income | $17M | $24M | $52M | $104M | $32M | $-5M | $-26M | $-56M | $11M | $11M | $5M | $-720.0K | |
| EPS (Basic) | $0.38 | $0.54 | $1.15 | $2.31 | $0.74 | $-0.12 | $-0.61 | $-1.31 | $0.27 | $0.31 | $0.15 | $-0.02 | |
| EPS (Diluted) | $0.37 | $0.52 | $1.10 | $2.20 | $0.69 | $-0.12 | $-0.61 | $-1.31 | $0.26 | $0.30 | $0.14 | $-0.02 | |
| Shares (Basic) | 43,585,401 | 45,329,789 | 45,385,433 | 44,990,104 | 43,765,443 | 42,710,381 | 42,613,478 | 42,484,972 | 41,764,230 | 34,104,476 | 32,546,840 | 29,122,746 | |
| Shares (Diluted) | 45,111,151 | 47,076,477 | 47,338,231 | 47,109,018 | 46,640,822 | 42,710,381 | 42,613,478 | 42,484,972 | 42,766,843 | 35,416,910 | 33,936,099 | 29,122,746 | |
| EBITDA | $21M | $32M | $81M | $135M | $46M | $9M | $-12M | $-38M | $17M | $21M | $10M | $-6.0K |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $39M | $70M | $12M | $5M | $3M | $1M | $3M | $2M | $5M | $34M | $1M | $935.0K | |
| Receivables | $17M | $14M | $25M | $21M | $14M | $10M | $8M | $14M | $15M | $5M | $4M | $4M | |
| Inventory | $136M | $96M | $154M | $145M | $94M | $44M | $59M | $102M | $172M | $69M | $62M | $37M | |
| Prepaid Expense | $12M | $9M | $7M | $5M | $8M | $7M | $5M | $5M | $7M | $847.0K | $2M | $1M | |
| Current Assets | $211M | $196M | $205M | $177M | $120M | $62M | $74M | $124M | $209M | $108M | $69M | $43M | |
| PP&E (Net) | $24M | $22M | $19M | $21M | $20M | $22M | $24M | $27M | $30M | $8M | $8M | $8M | |
| PP&E (Gross) | $69M | $64M | $59M | $57M | $54M | $52M | $51M | $50M | $50M | $22M | $20M | $19M | |
| Accum. Depreciation | $45M | $42M | $40M | $37M | $34M | $30M | $27M | $23M | $19M | $14M | $13M | $11M | |
| Goodwill | $65M | $62M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $49M | $856.0K | $856.0K | $265.0K | |
| Intangibles | $11M | $14M | $15M | $18M | $20M | $23M | $26M | $29M | $32M | $3M | $4M | $2M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $3M | $2M | $710.0K | $85.0K | $192.0K | $106.0K | $184.0K | $75.0K | $76.0K | $102.0K | |
| Total Assets | $319M | $303M | $297M | $272M | $216M | $162M | $180M | $228M | $321M | $122M | $85M | $60M | |
| Accounts Payable | $21M | $9M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | |
| Accrued Liabilities | $14M | $12M | $12M | $12M | $14M | $5M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $15M | $2M | $14M | $29M | $65M | $199.0K | · | · | |
| Current Liabilities | $65M | $48M | $59M | $53M | $64M | $38M | $46M | $60M | $95M | $10M | $31M | $11M | |
| Capital Leases | $3M | $5M | $5M | $6M | $6M | $4M | $3.0K | $6.0K | $20.0K | $116.0K | $234.0K | $44.0K | |
| Deferred Tax | $4M | $4M | $5M | $244.0K | $2M | $1M | $1M | $443.0K | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $333.0K | $333.0K | |
| Total Liabilities | $75M | $57M | $68M | $98M | $145M | $121M | $135M | $159M | $198M | $10M | $36M | $16M | |
| Long-term Debt | · | · | · | $43M | $78M | $85M | $85M | $101M | $102M | $351.0K | $25M | $11M | |
| Total Debt | · | · | · | $43M | $93M | $87M | $99M | $130M | $167M | $351.0K | $5M | $5M | |
| Common Stock | $416.0K | $443.0K | $455.0K | $453.0K | $448.0K | $433.0K | $426.0K | $426.0K | $424.0K | $415.0K | $328.0K | $323.0K | |
| Paid-in Capital | $92M | $111M | $118M | $116M | $116M | $118M | $118M | $116M | $114M | $114M | $62M | $62M | |
| Retained Earnings | $151M | $135M | $110M | $58M | $-46M | $-78M | $-73M | $-47M | $9M | $-2M | $-13M | $-18M | |
| Stockholders' Equity | $243M | $246M | $229M | $175M | $71M | $41M | $45M | $69M | $123M | $112M | $49M | $44M | |
| Liabilities + Equity | $319M | $303M | $297M | $272M | $216M | $162M | $180M | $228M | $321M | $122M | $85M | $60M | |
| Shares Outstanding | 41,647,221 | 44,284,374 | 45,502,380 | 45,287,619 | 44,758,925 | 43,347,887 | 42,628,560 | 42,602,431 | 42,398,140 | 41,465,820 | 32,804,617 | 32,312,276 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $2M | $2M | $2M | $979.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $842.0K | $2M | $922.0K | $511.0K | $656.0K | $2M | $1M | $1M | $706.0K | $203.0K | $708.0K | |
| Deferred Tax | $-42.0K | $-482.0K | $4M | $-1M | $337.0K | $163.0K | $749.0K | $-1M | $4M | $1M | $3M | $-857.0K | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | $488.0K | $512.0K | $100.0K | |
| Other Non-cash | $-24M | $64M | $-3M | $-44M | $-38M | $13M | $53M | $87M | $-566.0K | $-5M | $-20M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $92M | $59M | $63M | $-1M | $12M | $34M | $36M | $18M | $9M | $-11M | $2M | |
| CapEx | $5M | $5M | $4M | $4M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $889.0K | $716.0K | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-26M | $-4M | $-4M | $-2M | $-470.0K | $-1M | $-1M | $-210M | $-2M | $-3M | · | |
| Debt Issued | · | · | · | $100M | · | · | · | $0 | $105M | $61.0K | $292.0K | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | $-47M | $-48M | $-5M | $-3M | $-16M | $-887.0K | $105M | $-4M | $-36.0K | $-305.0K | |
| Stock Issued | $46.0K | · | $39.0K | $182.0K | $201.0K | $63.0K | $9.0K | $17.0K | $807.0K | $51M | $460.0K | $16M | |
| Stock Repurchased | $20M | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-20M | $-8M | $39.0K | $182.0K | $201.0K | $63.0K | $9.0K | $17.0K | $807.0K | $51M | $460.0K | $16M | |
| Financing Cash Flow | $-20M | $-8M | $-48M | $-57M | $5M | $-12M | $-32M | $-38M | $163M | $25M | $14M | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-3M | $-29M | $33M | $323.0K | $266.0K | |
| Taxes Paid | $6M | $9M | $19M | $15M | $128.0K | $-48.0K | $-202.0K | $-10M | $7M | $5M | $0 | $0 | |
| Free Cash Flow | $-8M | $87M | $55M | $59M | $-3M | $10M | $33M | $35M | $17M | $8M | $-11M | $985.0K | |
| Levered FCF | · | · | $49M | $46M | $-14M | $-2M | $13M | $21M | $14M | $7M | $-12M | $701.2K |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 25.2% | 27.7% | 38.6% | 50.1% | 37.2% | 24.0% | 10.6% | -4.4% | 27.1% | 29.5% | 23.2% | 11.6% | |
| Operating Margin | 7.5% | 12.4% | 27.1% | 40.4% | 21.9% | 4.0% | -9.7% | -25.6% | 10.8% | 18.0% | 10.3% | -1.8% | |
| Net Margin | 6.8% | 10.3% | 18.1% | 31.9% | 16.7% | -3.5% | -16.0% | -33.4% | 8.0% | 10.1% | 6.0% | -1.3% | |
| Pretax Margin | 9.2% | 13.5% | 24.2% | 36.0% | 17.3% | -3.7% | -15.6% | -34.4% | 8.6% | 16.4% | 9.7% | -2.9% | |
| EBITDA Margin | 8.6% | 13.6% | 28.1% | 41.4% | 23.7% | 6.2% | -7.2% | -23.1% | 12.4% | 20.1% | 12.9% | -0.01% | |
| ROA | 5.4% | 8.1% | 18.4% | 42.5% | 17.1% | -3.0% | -12.7% | -20.2% | 5.0% | 10.2% | 6.6% | -1.3% | |
| ROE | 6.7% | 9.8% | 23.1% | 60.1% | 46.8% | -12.1% | -51.8% | -76.4% | 9.5% | 13.2% | 10.2% | -2.0% | |
| ROIC | 5.6% | 9.1% | 25.6% | 53.4% | 24.9% | 4.4% | -11.2% | -20.8% | 4.8% | 10.4% | 9.3% | -0.90% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 10.5 | 2.2 | 3.9 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 9.4 | 9.2 | 3.7 | 0.5 | -0.8 | -2.9 | 4.8 | 16.9 | 10.5 | -1.5 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| Inventory Turnover | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | · | · | · | · | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
| Receivables Turnover | 16.1 | 12.2 | 12.6 | 18.5 | 16.0 | 16.5 | 14.6 | 11.5 | 14.3 | 22.9 | 19.0 | 14.5 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.84 | $5.55 | $5.03 | $3.86 | $1.64 | $0.94 | $1.06 | $1.62 | $2.91 | $2.70 | $1.51 | $1.36 | |
| Revenue / Share | $5.47 | $5.04 | $6.11 | $6.90 | $4.13 | $3.46 | $3.80 | $3.92 | $3.28 | $2.98 | $2.35 | $1.92 | |
| Cash Flow / Share | $-0.07 | $1.95 | $1.24 | $1.33 | $-0.03 | $0.27 | $0.79 | $0.86 | $0.43 | $0.26 | $-0.31 | $0.06 | |
| Cash / Share | $0.95 | $1.58 | $0.27 | $0.12 | $0.08 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.12 | $0.82 | $0.04 | $0.03 | |
| EPS (TTM) | $0.37 | $0.52 | $1.10 | $2.20 | $0.69 | $-0.12 | $-0.61 | $-1.31 | $0.26 | $0.30 | $0.14 | $-0.02 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.0% | -18.0% | -11.1% | 68.7% | 30.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -8.8% | 7.1% | 25.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -28.8% | -52.7% | -50.0% | 218.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -44.8% | -9.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -31.7% | -53.3% | -49.7% | 221.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -45.6% | -8.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $247M | $237M | $289M | $325M | $193M | $148M | $162M | $167M | $140M | $105M | $80M | $56M | |
| Net Income TTM | $17M | $24M | $52M | $104M | $32M | $-5M | $-26M | $-56M | $11M | $11M | $5M | $-720.0K | |
| Market Cap | $285M | $247M | $614M | $458M | $192M | $47M | $42M | $38M | $257M | $332M | $97M | $122M | |
| Enterprise Value | · | · | · | $496M | $282M | $133M | $138M | $166M | $420M | $299M | $101M | $126M | |
| P/E | 18.5 | 10.7 | 12.3 | 4.6 | 6.4 | -9.1 | -1.6 | -0.7 | 23.3 | 26.7 | 21.2 | -188.5 | |
| P/S | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | |
| P/B | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.5 | 3.7 | 4.2 | 69.3 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -90.2 | 2.7 | 10.5 | 7.3 | -156.7 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | 14.0 | 35.5 | -9.3 | 71.6 | |
| P / FCF | -34.7 | 2.9 | 11.2 | 7.7 | -61.1 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 14.8 | 43.6 | -8.6 | 123.7 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 3.7 | 6.2 | 14.6 | -11.9 | -4.3 | 24.1 | 14.1 | 9.8 | -20922.5 | |
| EV / FCF | · | · | · | 8.4 | -89.6 | 13.0 | 4.2 | 4.7 | 24.2 | 39.2 | -8.8 | 127.4 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | |
| Earnings Yield | 5.4% | 9.3% | 8.2% | 21.7% | 15.5% | -11.0% | -62.2% | -147.2% | 4.3% | 3.8% | 4.7% | -0.53% |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $78M | $60M | $44M | $74M | $73M | $55M | $35M | $62M | $75M | $65M | $45M | $76M | $90M | $77M | $47M | $90M | |
| Cost of Revenue | $58M | $48M | $41M | $50M | $50M | $43M | $29M | $46M | $53M | $44M | $31M | $46M | $54M | $47M | $32M | $45M | |
| Gross Profit | $21M | $12M | $4M | $24M | $23M | $12M | $6M | $16M | $23M | $21M | $14M | $31M | $37M | $30M | $15M | $44M | |
| SG&A Expense | $12M | $10M | $14M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $9M | $8M | $9M | $7M | $8M | $7M | $8M | $7M | |
| Operating Expenses | $13M | $10M | $15M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $10M | $9M | $9M | $7M | $9M | $8M | $8M | $8M | |
| Operating Income | $7M | $1M | $-11M | $14M | $13M | $3M | $-3M | $7M | $13M | $13M | $5M | $23M | $28M | $23M | $7M | $36M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $214.0K | · | $4M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Other Non-op | · | · | $513.0K | $2M | · | · | $527.0K | $3M | · | · | $-246.0K | $-4M | · | · | $-2M | $-2M | |
| Pretax Income | $7M | $2M | $-11M | $16M | $13M | $4M | $-3M | $10M | $13M | $13M | $4M | $19M | $26M | $21M | $5M | $34M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $-2M | $4M | $3M | $893.0K | $-154.0K | $2M | $3M | $3M | $549.0K | $5M | $7M | $5M | $-9.0K | $5M | |
| Net Income | $5M | $330.0K | $-9M | $12M | $10M | $3M | $-3M | $8M | $10M | $10M | $4M | $14M | $19M | $16M | $5M | $29M | |
| EPS (Basic) | $0.12 | $0.01 | $-0.19 | $0.28 | $0.23 | $0.06 | $-0.05 | $0.17 | $0.21 | $0.21 | $0.09 | $0.30 | $0.42 | $0.34 | $0.11 | $0.65 | |
| EPS (Diluted) | $0.12 | $0.01 | $-0.19 | $0.27 | $0.23 | $0.06 | $-0.05 | $0.17 | $0.20 | $0.20 | $0.07 | $0.29 | $0.41 | $0.33 | $0.11 | $0.62 | |
| Shares (Basic) | 42,070,723 | 42,321,667 | · | 43,652,094 | 43,631,187 | 44,057,774 | · | 45,435,458 | 45,513,445 | 45,509,423 | · | 45,404,963 | 45,339,570 | 45,298,514 | · | 45,063,810 | |
| Shares (Diluted) | 42,175,117 | 42,576,086 | · | 45,245,197 | 45,157,911 | 45,621,413 | · | 47,135,443 | 47,275,901 | 47,468,520 | · | 47,345,380 | 47,297,419 | 47,311,027 | · | 47,181,424 | |
| EBITDA | $7M | $2M | · | $14M | $13M | $4M | · | $7M | $13M | $14M | · | $23M | $28M | $23M | · | $36M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $26M | $19M | $39M | $90M | $84M | $81M | $70M | $56M | $31M | $11M | · | $4M | $11M | $12M | · | $15M | |
| Receivables | $43M | $33M | $17M | $25M | $36M | $27M | $14M | $29M | $30M | $36M | $25M | $45M | $49M | $39M | $21M | $39M | |
| Inventory | $128M | $131M | $136M | $97M | $78M | $78M | $96M | $104M | $124M | $148M | · | $139M | $134M | $137M | · | $120M | |
| Prepaid Expense | $14M | $14M | $12M | $18M | $12M | $9M | $9M | $11M | $7M | $8M | · | $10M | $10M | $7M | · | $19M | |
| Current Assets | $218M | $203M | $211M | $234M | $213M | $201M | $196M | $204M | $195M | $203M | · | $198M | $205M | $195M | · | $193M | |
| PP&E (Net) | $22M | $23M | $24M | $23M | $22M | $22M | $22M | $20M | $19M | $19M | · | $21M | $20M | $20M | · | $19M | |
| PP&E (Gross) | $67M | $66M | $69M | $67M | $66M | $65M | $64M | $62M | $60M | $60M | · | $60M | $58M | $58M | · | $55M | |
| Accum. Depreciation | $45M | $44M | $45M | $44M | $44M | $43M | $42M | $42M | $41M | $40M | · | $39M | $38M | $38M | · | $36M | |
| Goodwill | $65M | $65M | $65M | $62M | $62M | $62M | $62M | $62M | $62M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | · | $48M | |
| Intangibles | $10M | $10M | $11M | $12M | $12M | $13M | $14M | $15M | $16M | $14M | · | $15M | $16M | $17M | · | $18M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | · | $2M | $2M | $2M | · | $762.0K | |
| Total Assets | $322M | $309M | $319M | $339M | $318M | $308M | $303M | $309M | $301M | $294M | · | $291M | $299M | $290M | · | $287M | |
| Accounts Payable | $22M | $18M | $21M | · | · | · | $9M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $14M | $14M | $14M | $17M | $14M | $14M | $12M | $11M | $10M | $12M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $68M | $60M | $65M | $64M | $55M | $52M | $48M | $47M | $42M | $47M | · | $57M | $54M | $55M | · | $59M | |
| Capital Leases | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | · | $5M | $6M | $6M | · | $6M | |
| Deferred Tax | $7M | $5M | $4M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | · | $5M | $3M | $2M | · | $879.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $800.0K | $2M | $2M | · | · | · | · | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $79M | $71M | $75M | $73M | $63M | $61M | $57M | $56M | $52M | $56M | · | $67M | $88M | $98M | · | $116M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | $40M | · | $54M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $29M | $40M | · | $54M | |
| Common Stock | $421.0K | $420.0K | $416.0K | $436.0K | $437.0K | $440.0K | $443.0K | $452.0K | $455.0K | $455.0K | · | $455.0K | $454.0K | $453.0K | · | $451.0K | |
| Paid-in Capital | $86M | $86M | $92M | $106M | $107M | $109M | $111M | $116M | $119M | $118M | · | $118M | $118M | $118M | · | $117M | |
| Retained Earnings | $157M | $152M | $151M | $160M | $148M | $137M | $135M | $137M | $129M | $120M | · | $106M | $93M | $74M | · | $53M | |
| Stockholders' Equity | $243M | $238M | $243M | $266M | $255M | $247M | $246M | $254M | $249M | $239M | $229M | $225M | $211M | $191M | $175M | $171M | |
| Liabilities + Equity | $322M | $309M | $319M | $339M | $318M | $308M | $303M | $309M | $301M | $294M | · | $291M | $299M | $290M | · | $287M | |
| Shares Outstanding | 42,088,547 | 42,052,342 | 41,647,221 | 43,598,202 | 43,652,459 | 43,975,786 | 44,284,374 | 45,198,507 | 45,502,380 | 45,502,380 | · | 45,484,325 | 45,375,598 | 45,328,892 | · | 45,070,368 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $879.0K | $887.0K | $590.0K | $603.0K | $728.0K | $774.0K | $723.0K | $710.0K | $820.0K | $744.0K | $776.0K | $718.0K | $744.0K | $751.0K | $729.0K | $729.0K | |
| Stock-based Comp | $677.0K | $170.0K | $469.0K | $93.0K | $493.0K | $45.0K | $34.0K | $57.0K | $472.0K | $279.0K | $245.0K | $242.0K | $762.0K | $1M | $92.0K | $247.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $917.0K | $-2M | $1M | $78.0K | $177.0K | $538.0K | $-640.0K | $473.0K | $-853.0K | $34.0K | $1M | $2M | $1M | $-635.0K | $788.0K | |
| Amort. of Intangibles | $856.0K | $855.0K | $828.0K | $823.0K | $822.0K | $823.0K | $1M | $910.0K | $760.0K | $698.0K | $698.0K | $698.0K | $699.0K | $698.0K | $698.0K | $698.0K | |
| Other Non-cash | · | $-15M | · | · | · | $10M | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-8M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $-13M | $-33M | $9M | $6M | $14M | $21M | $30M | $42M | $-933.0K | $15M | $22M | $11M | $11M | $3M | $26M | |
| CapEx | $576.0K | $1M | $1M | $2M | $464.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | $960.0K | $1M | $1M | $425.0K | $412.0K | $2M | $895.0K | |
| Investing Cash Flow | $-576.0K | $-1M | $-3M | $-2M | $-464.0K | $-1M | $-2M | $-2M | $-22M | $-960.0K | $-1M | $-1M | $-425.0K | $-412.0K | $-2M | $-895.0K | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | $1.0K | · | · | · | · | · | $0 | $1.0K | $0 | $0 | $1.0K | $38.0K | $0 | $59.0K | |
| Stock Repurchased | $0 | $2M | $14M | $1M | $3M | $2M | $6M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-2M | · | $-1M | $-3M | $-2M | · | $-3M | · | $1.0K | · | · | · | $38.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-39.0K | $-6M | $-14M | $-1M | $-3M | $-2M | $-6M | $-3M | $0 | $-2.0K | $-5M | $-29M | $-11M | $-3M | $-11M | $-31M | |
| Taxes Paid | $2M | $100.0K | $1M | $4M | $473.0K | $182.0K | $2M | $3M | $3M | $102.0K | $2M | $6M | $11M | $142.0K | $6M | $4M | |
| Free Cash Flow | · | $-14M | · | · | · | $13M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $10M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | $9M | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 26.4% | 19.7% | · | 32.0% | 31.3% | 21.8% | · | 25.7% | 30.0% | 32.8% | · | 40.0% | 40.5% | 39.3% | · | 49.4% | |
| Operating Margin | 9.4% | 2.4% | · | 18.9% | 17.5% | 5.6% | · | 11.3% | 17.0% | 19.6% | · | 30.2% | 30.6% | 29.3% | · | 40.6% | |
| Net Margin | 6.3% | 0.55% | · | 16.7% | 14.0% | 5.0% | · | 12.6% | 12.7% | 14.6% | · | 17.8% | 21.2% | 20.1% | · | 32.8% | |
| Pretax Margin | 9.5% | 2.6% | · | 22.1% | 18.4% | 6.6% | · | 15.4% | 16.8% | 19.2% | · | 24.5% | 28.5% | 27.0% | · | 37.9% | |
| EBITDA Margin | 9.4% | 3.9% | · | 18.9% | 17.5% | 7.0% | · | 11.3% | 17.0% | 20.7% | · | 30.2% | 30.6% | 30.3% | · | 40.6% | |
| ROA | 1.6% | 0.11% | · | 3.8% | 3.3% | 0.92% | · | 2.6% | 3.2% | 3.3% | · | 4.7% | 6.6% | 5.8% | · | 12.1% | |
| ROE | 2.0% | 0.14% | · | 4.8% | 4.0% | 1.1% | · | 3.3% | 4.2% | 4.5% | · | 6.9% | 10.9% | 10.6% | · | 24.7% | |
| ROIC | 2.0% | 0.13% | · | 4.0% | 3.8% | 0.94% | · | 2.2% | 3.9% | 4.1% | · | 7.3% | 8.6% | 7.3% | · | 14.0% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.2 | 3.4 | · | 3.7 | 3.9 | 3.8 | · | 4.4 | 4.6 | 4.3 | · | 3.5 | 3.8 | 3.6 | · | 3.3 | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.9 | · | 1.8 | 2.2 | 2.1 | · | 1.8 | 1.4 | 1.0 | · | 0.9 | 1.1 | 0.9 | · | 0.9 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.2 | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.2 | · | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59.7 | · | 5.3 | 14.6 | 12.3 | · | 15.4 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | |
| Inventory Turnover | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | |
| Receivables Turnover | 2.0 | 2.0 | · | 2.7 | 2.2 | 1.7 | · | 1.7 | 1.9 | 1.7 | · | 1.8 | 1.9 | 2.0 | · | 2.9 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.78 | $5.65 | · | $6.10 | $5.84 | $5.61 | · | $5.62 | $5.46 | $5.24 | · | $4.94 | $4.66 | $4.22 | · | $3.78 | |
| Revenue / Share | $1.86 | $1.41 | · | $1.64 | $1.61 | $1.21 | · | $1.31 | $1.59 | $1.37 | · | $1.62 | $1.91 | $1.63 | · | $1.90 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.30 | · | · | · | $0.31 | · | · | · | $-0.02 | · | · | · | $0.23 | · | · | |
| Cash / Share | $0.61 | $0.46 | · | $2.06 | $1.93 | $1.84 | · | $1.25 | $0.67 | $0.23 | · | $0.08 | $0.25 | $0.27 | · | $0.33 | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.32 | · | $0.51 | $0.41 | $0.38 | · | $0.64 | $0.76 | $0.97 | · | $1.14 | $1.47 | $1.90 | · | $2.22 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $257M | $251M | · | $237M | $225M | $227M | · | $247M | $262M | $277M | · | $292M | $305M | $318M | · | $316M | |
| Net Income TTM | $9M | $14M | · | $23M | $18M | $18M | · | $31M | $37M | $46M | · | $53M | $69M | $90M | · | $105M | |
| Market Cap | $242M | $247M | · | $433M | $354M | $271M | · | $377M | $400M | $501M | · | $605M | $437M | $396M | · | $331M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $606M | $454M | $424M | · | $370M | |
| P/E | 27.3 | 18.4 | · | 19.5 | 19.8 | 16.2 | · | 13.0 | 11.6 | 11.4 | · | 11.7 | 6.5 | 4.6 | · | 3.3 | |
| P/S | 0.9 | 1.0 | · | 1.8 | 1.6 | 1.2 | · | 1.5 | 1.5 | 1.8 | · | 2.1 | 1.4 | 1.2 | · | 1.0 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.6 | 1.4 | 1.1 | · | 1.5 | 1.6 | 2.1 | · | 2.7 | 2.1 | 2.1 | · | 1.9 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.5 | · | 2.3 | 2.0 | 1.6 | · | 2.1 | 2.3 | 2.8 | · | 3.8 | 3.0 | 3.1 | · | 3.2 | |
| P / Cash Flow | · | -19.3 | · | · | · | 19.2 | · | · | · | -537.0 | · | · | · | 37.1 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.1 | 1.5 | 1.3 | · | 1.2 | |
| Earnings Yield | 3.7% | 5.4% | · | 5.1% | 5.1% | 6.2% | · | 7.7% | 8.6% | 8.8% | · | 8.6% | 15.3% | 21.8% | · | 30.2% |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $247M | $237M | $289M | $325M | $193M |
| Biên lợi nhuận gộp % | 25.2% | 27.7% | 38.6% | 50.1% | 37.2% |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 7.5% | 12.4% | 27.1% | 40.4% | 21.9% |
| Thu nhập ròng | $17M | $24M | $52M | $104M | $32M |
| EPS pha loãng | $0.37 | $0.52 | $1.10 | $2.20 | $0.69 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | · | · | · | 0.2 | 1.3 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 1.9 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $-8M | $87M | $55M | $59M | $-3M |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 168 người nộp hồ sơ · $199.7M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
168
Giá trị nắm giữ
$199.7M
Các vị thế mới
29
Các vị thế đã đóng
30
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 29 (0 so với Quý trước) | 30 (+3 so với Quý trước) | 44 (-2 so với Quý trước) | 50 (-5 so với Quý trước) | -1.4M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| Hartree Partners, LP | $25324243 | 4411889 | 12,68% | Cổ phiếu |
| WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $19401200 | 3380000 | 9,72% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $16303161 | 2840272 | 8,16% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $16020164 | 2338710 | 8,02% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $11294267 | 1967914 | 5,66% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9495447 | 1654259 | 4,76% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $8277740 | 1442115 | 4,15% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6712712 | 1169462 | 3,36% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5712680 | 995011 | 2,86% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $5141754 | 895776 | 2,58% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $4465657 | 777989 | 2,24% | Cổ phiếu |
| CASPIAN CAPITAL LP | $4180476 | 728306 | 2,09% | Cổ phiếu |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4143402 | 721847 | 2,08% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3296287 | 574266 | 1,65% | Cổ phiếu |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2907832 | 506591 | 1,46% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2838040 | 494432 | 1,42% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $2735340 | 476540 | 1,37% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $2722791 | 474354 | 1,36% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2351052 | 409591 | 1,18% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $2107493 | 367159 | 1,06% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $2080683 | 362489 | 1,04% | Cổ phiếu |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2044904 | 205932 | 1,02% | Cổ phiếu |
| 683 Capital Management, LLC | $1865500 | 325000 | 0,93% | Cổ phiếu |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | $1757588 | 306200 | 0,88% | Cổ phiếu |
| Ancora Advisors LLC | $1741401 | 303380 | 0,87% | Cổ phiếu |
| Kerrisdale Advisers, LLC | $1721862 | 299976 | 0,86% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1667682 | 290537 | 0,84% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $1618744 | 282011 | 0,81% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1406708 | 245071 | 0,70% | Cổ phiếu |
| Empowered Funds, LLC | $1181740 | 205878 | 0,59% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $1175432 | 204779 | 0,59% | Cổ phiếu |
| KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP | $1152305 | 200750 | 0,58% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1146005 | 167300 | 0,57% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1014304 | 176708 | 0,51% | Cổ phiếu |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $1001854 | 174539 | 0,50% | Cổ phiếu |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $994886 | 173325 | 0,50% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $929324 | 161903 | 0,47% | Cổ phiếu |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $871383 | 151809 | 0,44% | Cổ phiếu |
| Numerai GP LLC | $862458 | 150254 | 0,43% | Cổ phiếu |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $851048 | 144736 | 0,43% | Cổ phiếu |
| CREDIT AGRICOLE S A | $803600 | 140000 | 0,40% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $757450 | 131960 | 0,38% | Cổ phiếu |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $698788 | 121740 | 0,35% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $625735 | 109013 | 0,31% | Cổ phiếu |
| Quantinno Capital Management LP | $613973 | 106964 | 0,31% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $564782 | 98394 | 0,28% | Cổ phiếu |
| Inspire Investing, LLC | $517946 | 88086 | 0,26% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $513690 | 93739 | 0,26% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $402230 | 70075 | 0,20% | Cổ phiếu |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $401800 | 70000 | 0,20% | Cổ phiếu |
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 9 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartree Partners, LP | Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | 8,70% | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Brian F. Coleman | Ngày 25 tháng 5 năm 2021 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Kevin J. Zugibe ×12 hồ sơ | Ngày 04 tháng 5 năm 2021 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Stephen P. Mandracchia ×8 hồ sơ | Ngày 18 tháng 11 năm 2016 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| FLEMING US DISCOVERY FUND III, L.P., FLEMING US DISCOVERY OFFSHORE FUND III, L.P. ×4 hồ sơ | Ngày 03 tháng 10 năm 2007 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố | Ngày 02 tháng 4 năm 2004 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố | Ngày 15 tháng 9 năm 2003 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố | Ngày 25 tháng 6 năm 2003 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố, Người báo cáo chưa công bố | Ngày 14 tháng 2 năm 2001 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Người nội bộ công ty 24 người nội bộ · 7 giám đốc điều hành · 17 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Gaglione | President and CEO | Ngày 13 tháng 5 năm 2026 P | 5000 | 1 | 0 | $24450 |
| Kevin J Zugibe | Chairman, CEO | Ngày 19 tháng 12 năm 2019 A | 3604923 | 0 | 0 | $0 |
| Brian J. Bertaux | Chief Financial Officer | Ngày 19 tháng 5 năm 2026 P | 2000 | 1 | 0 | $9740 |
| Nat Krishnamurti | CFO | Ngày 27 tháng 2 năm 2024 A | 25207 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen Houghton | Sr. VP-Sales and Marketing | Ngày 08 tháng 1 năm 2026 M | 158618 | 0 | 0 | $0 |
| Charles F Harkins | VP Sales | Ngày 19 tháng 12 năm 2017 A | 20000 | 0 | 0 | $0 |
| James R Buscemi | Vice President Chief Financial | Ngày 14 tháng 3 năm 2016 M | 360525 | 0 | 0 | $0 |
| Loan Nguyen Mansy | Giám đốc | Ngày 17 tháng 6 năm 2026 A | 34476 | 2 | 0 | $24814 |
| Alan Sheriff | Giám đốc | Ngày 17 tháng 6 năm 2026 A | 12484 | 1 | 0 | $25376 |
| Nicole E Bulgarino | Giám đốc | Ngày 17 tháng 6 năm 2026 A | 11048 | 1 | 0 | $2662 |
| Richard Parrillo | Giám đốc | Ngày 17 tháng 6 năm 2026 A | 195746 | 3 | 0 | $73114 |
| Eric A Prouty | Giám đốc | Ngày 17 tháng 6 năm 2026 A | 158292 | 1 | 0 | $24200 |
| Jeffrey R Feeler | Giám đốc | Ngày 17 tháng 6 năm 2026 A | 12384 | 1 | 0 | $25092 |
| Vincent P Abbatecola | Giám đốc | Ngày 17 tháng 11 năm 2025 P | 169748 | 1 | 0 | $23730 |
| Stephen P Mandracchia | Giám đốc | Ngày 14 tháng 6 năm 2023 A | 396756 | 0 | 0 | $0 |
| Otto C Morch | Giám đốc | Ngày 05 tháng 7 năm 2022 M | 87366 | 0 | 0 | $0 |
| Dominic J Monetta | Giám đốc | Ngày 13 tháng 9 năm 2021 M | 203049 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Damian Caruso | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2021 A | 6573 | 0 | 0 | $0 |
| Jill Kathleen Frizzley | Giám đốc | Ngày 20 tháng 7 năm 2020 A | 10204 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Burr | Giám đốc | Ngày 27 tháng 9 năm 2007 J | 2622 | 0 | 0 | $0 |
| Harry C Schell | Giám đốc | Ngày 12 tháng 9 năm 2005 S | 80000 | 0 | 0 | $0 |
| Hartree Partners, LP | Người sở hữu 10% | Ngày 24 tháng 9 năm 2026 P | 5348517 | 16 | 0 | $6552460 |
| Estate of Kevin J. Zugibe | Người sở hữu 10% | Ngày 30 tháng 11 năm 2020 M | 4203536 | 0 | 0 | $0 |
| Brian F Coleman | · | Ngày 05 tháng 12 năm 2025 S | 426968 | 0 | 2 | $-7172316 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 22 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,09% | 1754 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,05% | 130656 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| CCSO · Tidal Trust II | 0,02% | 1584 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 245982 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 214675 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 32636 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 48851 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 175437 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 17851 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 948482 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 96970 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3500 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3030 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 62184 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1600 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 11645 SH | Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6969 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 423209 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 1189633 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 3145 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 40081 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | · | 353088 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
HDSN Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 10 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$7.12
+36,2%
2 20,0%
Mua mạnh
5 50,0%
Mua
3 30,0%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
4 nhà phân tích · 2026-10-03Mục tiêu trung bình $7.31 +39,8%
← Dưới tất cả các mục tiêu
Giá hiện tại $5.23
Thấp$7.00
Trung bình$7.31
Cao$8.00
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDSN | $285M | 18.5 | 4.0% | 6.8% | 6.7% | 25.2% |
| NPKI | $1.07B | 26.5 | 27.4% | 14.1% | 11.5% | · |
| TRNS | $666M | 125.1 | 19.2% | 1.6% | 1.8% | 32.6% |
| TITN | $380M | -6.8 | -10.2% | -2.2% | -9.1% | 15.8% |
| BXC | $478M | 3037.5 | 0.05% | 0.01% | 0.04% | 15.3% |
| ALTG | $148M | -1.8 | -2.2% | -4.4% | -457.6% | 25.9% |
| MWYN | · | -2.8 | 427.5% | · | · | · |
| FGI | · | · | · | · | · | · |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 8 7, 2026