HLNE
NASDAQ
US
Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock
$94,19
▼ $-2,82
(-2,91%)
KL 776K
10
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$7.5B
P/E
32,9
ROE
30,9%
Biên lợi nhuận
31,1%
D/E
34,59
Beta
1,34
Tỷ suất cổ tức
1,61%
52W
$112–$179
Đồng thuận Wall Street
13 nhà phân tích · Tháng 4 20263
Mua mạnh
7
Mua
3
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
76,9%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $1,35 | $1,55 | +$0,20 |
| Tháng 9 2025 | $1,12 | $1,54 | +$0,42 |
| Tháng 6 2025 | $1,03 | $1,31 | +$0,28 |
| Tháng 3 2025 | $1,20 | $1,21 | +$0,01 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $168.3M | $198.0M | $176.0M | $190.9M | $198.6M |
| Thu nhập ròng | $53.0M | $50.5M | $53.7M | $70.9M | $58.4M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 31.1% | 34.2% | 31.1% | 31.1% | 30.9% | 30.9% |
| P/E (TTM) | 35.86 | 38.71 | 34.38 | 29.92 | 30.18 | 32.85 |
| Net Margin | 30.5% | 30.5% | 30.7% | 30.7% | 31.1% | 31.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 38.03 | 40.47 | 38.03 | 38.03 | 34.59 | 34.59 |
| Current Ratio | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
12,9%
P/S (TTM)
10,22
P/B
14,8
EPS (TTM)
$4,51
CF/Share
$3,66
Tăng trưởng doanh thu 3N
+24,7%
52W High
$179,19
52W Low
$111,98
$111,98
Phạm vi 52 tuần
$179,19
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$72.4M
Nợ ròng
$19.7M
Tiền mặt
$340.2M
Tổng nợ
$359.8M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як HLNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка HLNE vs аналоги Financial Services
P/E
32,9
▲
167%
trên
đối thủ
(12,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
10,2
▲
214%
trên
đối thủ
(3,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
14,9
▲
817%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
1,6%
▼
64%
dưới
đối thủ
(4,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість HLNE vs аналоги Financial Services
ROE
30,9%
▲
152%
trên
đối thủ
(12,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
31,1%
▲
65%
trên
đối thủ
(18,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(65,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
12,9%
▲
350%
trên
đối thủ
(2,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя HLNE vs аналоги Financial Services
D/E ratio
34,6
▼
67%
dưới
đối thủ
(103,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Trên trung bình
Поточна ліквідність
1,1
▼
1%
dưới
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Beta
1,3
▲
41%
trên
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів HLNE
HLNE
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
HLNE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HLNE vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
BERKMAN DAVID J
Director · Tháng 2 24
10000 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · Tháng 2 20
9225 shs
HIRSCH ERIK R
Chief Executive Officer · Tháng 2 20
9225 shs
KRAMER ANDREA ANIGATI
Chief Operating Officer · Tháng 2 20
2325 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · Tháng 2 06
14375 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 30,28%Blackrock Inc.
9,28%
$396.6M
Vanguard Group Inc
8,41%
$359.5M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
6,21%
$265.3M
Wasatch Advisors LP
3,44%
$147.1M
State Street Corporation
2,94%
$125.8M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$2,16
/ năm
Tháng 3 20, 2026
$0,5400
Tháng 12 19, 2025
$0,5400
Tháng 9 19, 2025
$0,5400
Tháng 6 20, 2025
$0,5400
Tháng 3 14, 2025
$0,4900
Tháng 12 16, 2024
$0,4900
Tháng 9 16, 2024
$0,4900
Tháng 6 14, 2024
$0,4900