$11,63
▼ $-0,07
(-0,60%)
KL 1.4M
9
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
1/5
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$1.4B
P/E
29,0
ROE
2,2%
Biên lợi nhuận
26,5%
D/E
4,90
Beta
0,87
Tỷ suất cổ tức
5,11%
52W
$9–$13
Đồng thuận Wall Street
10 nhà phân tích · Tháng 4 20262
Mua mạnh
4
Mua
4
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
60,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11,3
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13,2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17,0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22,6
$1.3B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14,9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11,5
$1.4B
TFIN
Triumph Financial Inc
CNOB
ConnectOne Bancorp Inc
P/E 21,5
$1.3B
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 25,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,27 | $0,27 | +$0,00 |
| Tháng 9 2025 | $0,26 | $0,25 | $-0,01 |
| Tháng 6 2025 | $0,21 | $0,19 | $-0,02 |
| Tháng 3 2025 | $0,19 | $0,19 | $0,00 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $117.0M | $116.5M | $94.6M | $142.0M | $145.6M |
| Thu nhập ròng | $24.3M | $21.1M | -$27.9M | $30.8M | $37.5M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 32.94 | 32.02 | 32.68 | 32.24 | 28.74 | 29.03 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.90 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
0,3%
P/S (TTM)
1,96
P/B
0,7
EPS (TTM)
$0,40
Tăng trưởng doanh thu 3N
+1,5%
52W High
$12,63
52W Low
$8,83
$8,83
Phạm vi 52 tuần
$12,63
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$73.4M
Nợ ròng
-$104.9M
Tiền mặt
$560.1M
Tổng nợ
$455.1M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як HOPE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HOPE vs аналоги Banking
P/E
29,0
▲
131%
trên
đối thủ
(12,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
2,0
▼
16%
dưới
đối thủ
(2,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
0,7
▼
34%
dưới
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
5,1%
▲
71%
trên
đối thủ
(3,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất cao
Прибутковість HOPE vs аналоги Banking
ROE
2,2%
▼
75%
dưới
đối thủ
(9,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
26,5%
▼
7%
dưới
đối thủ
(28,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
—
—
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
0,3%
▼
72%
dưới
đối thủ
(1,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя HOPE vs аналоги Banking
D/E ratio
4,9
▼
65%
dưới
đối thủ
(13,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,9
▲
26%
trên
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів HOPE
HOPE
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
HOPE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOPE vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
HA DAISY Y
Director · Tháng 2 06
56553 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 44,39%Blackrock Inc.
14,25%
$199.4M
Vanguard Group Inc
10,85%
$151.8M
Wellington Management Group…
8,57%
$119.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5,52%
$77.2M
State Street Corporation
5,20%
$72.7M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,56
/ năm
Tháng 2 06, 2026
$0,1400
Tháng 11 07, 2025
$0,1400
Tháng 8 01, 2025
$0,1400
Tháng 5 02, 2025
$0,1400
Tháng 2 06, 2025
$0,1400
Tháng 11 07, 2024
$0,1400
Tháng 8 08, 2024
$0,1400
Tháng 5 08, 2024
$0,1400