$6,90
▲ +$0,60
(+9,52%)
KL 1.2M
11
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$595.3M
P/E
11,2
ROE
3,3%
Biên lợi nhuận
6,0%
D/E
73,30
Beta
0,66
Tỷ suất cổ tức
3,38%
52W
$4–$16
Đồng thuận Wall Street
9 nhà phân tích · Tháng 4 20260
Mua mạnh
1
Mua
2
Giữ
5
Bán
1
Bán mạnh
11,1%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 11, 2026
Ước tính EPS: $0,04
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $0,04 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $-0,07 | $-0,21 | $-0,14 |
| Tháng 9 2025 | $0,21 | $-0,15 | $-0,36 |
| Tháng 6 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| Thu nhập ròng | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
1,7%
P/S (TTM)
0,68
P/B
1,2
EPS (TTM)
$0,42
CF/Share
$4,65
Tăng trưởng doanh thu 3N
+69,4%
52W High
$15,72
52W Low
$4,19
$4,19
Phạm vi 52 tuần
$15,72
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$1.7M
Nợ ròng
$1.0B
Tiền mặt
$162.1M
Tổng nợ
$1.2B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11,2
▼
24%
dưới
đối thủ
(14,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
0,7
▼
41%
dưới
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
1,2
▼
26%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
3,4%
▼
8%
dưới
đối thủ
(3,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3,3%
▲
105%
trên
đối thủ
(1,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
6,0%
▲
1408%
trên
đối thủ
(0,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
84,5%
▲
171%
trên
đối thủ
(31,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
1,7%
▲
2543%
trên
đối thủ
(-0,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
D/E ratio
73,3
▲
92%
trên
đối thủ
(38,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
1,7
▲
4%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Beta
0,7
▲
0%
trên
đối thủ
(0,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів HPK
HPK
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
HPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HPK vs аналоги: ключові метрики
Tín Hiệu Liên Quan
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · Tháng 1 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · Tháng 1 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · Tháng 1 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · Tháng 1 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · Tháng 1 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · Tháng 1 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · Tháng 1 09
50000 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 15,54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11,06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1,80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1,25%
$11.5M
American Century Companies …
0,78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0,65%
$5.9M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,16
/ năm
Tháng 12 01, 2025
$0,0400
Tháng 9 02, 2025
$0,0400
Tháng 6 02, 2025
$0,0400
Tháng 3 03, 2025
$0,0400
Tháng 12 02, 2024
$0,0400
Tháng 9 03, 2024
$0,0400
Tháng 6 03, 2024
$0,0400
Tháng 2 29, 2024
$0,0400
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan