HQY
NASDAQ
US
HealthEquity, Inc. - Common Stock
$84,67
▲ +$1,29
(+1,55%)
KL 640K
11
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$7.8B
P/E
40,8
ROE
9,0%
Biên lợi nhuận
14,9%
D/E
46,02
Beta
0,23
52W
$74–$117
Đồng thuận Wall Street
20 nhà phân tích · Tháng 4 20267
Mua mạnh
10
Mua
2
Giữ
1
Bán
0
Bán mạnh
85,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 80,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $0,91 | $0,95 | +$0,04 |
| Tháng 12 2025 | $0,94 | $1,01 | +$0,07 |
| Tháng 9 2025 | $0,93 | $1,08 | +$0,15 |
| Tháng 6 2025 | $0,82 | $0,97 | +$0,15 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $300.4M | $311.8M | $330.8M | $325.8M | $322.2M |
| Thu nhập ròng | — | $5.7M | $26.4M | $53.9M | $59.9M | $51.7M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 9.0% |
| P/E (TTM) | 57.52 | 63.85 | 55.99 | 55.88 | 58.42 | 40.80 |
| Net Margin | 18.4% | 9.8% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 14.9% |
| Gross Margin | 71.4% | 65.5% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 67.7% |
| D/E Ratio | 46.91 | 49.75 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.02 |
| Current Ratio | 4.23 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.13 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
5,6%
P/S (TTM)
6,06
P/B
4,5
EPS (TTM)
$2,18
CF/Share
$2,00
Tăng trưởng doanh thu 3N
+16,6%
52W High
$116,65
52W Low
$74,07
$74,07
Phạm vi 52 tuần
$116,65
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$127.2M
Nợ ròng
$719.0M
Tiền mặt
$309.3M
Tổng nợ
$1.0B
Tính đến Tháng 10 31, 2025
Як HQY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HQY vs аналоги Health Care
P/E
40,8
▲
33%
trên
đối thủ
(30,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
6,1
▲
135%
trên
đối thủ
(2,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
4,5
▲
63%
trên
đối thủ
(2,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість HQY vs аналоги Health Care
ROE
9,0%
▲
123%
trên
đối thủ
(-38,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
14,9%
▲
160%
trên
đối thủ
(-24,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
67,7%
▲
28%
trên
đối thủ
(52,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
ROA
5,6%
▲
126%
trên
đối thủ
(-21,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя HQY vs аналоги Health Care
D/E ratio
46,0
▲
139%
trên
đối thủ
(19,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
4,1
▲
91%
trên
đối thủ
(2,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản tốt
Beta
0,2
▼
78%
dưới
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів HQY
HQY
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
HQY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HQY vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
ROSNER ELIMELECH
Chief Technology Officer · Tháng 3 25
60607 shs
FIORE MICHAEL HENRY
Officer · Tháng 3 25
17582 shs
GATHRIGHT MICHAEL
Officer · Tháng 3 25
15157 shs
LUCANIA JAMES M
Chief Financial Officer · Tháng 3 25
27283 shs
LADD DELANO W IV
General Counsel · Tháng 3 25
35608 shs
CUTLER SCOTT RAYMOND
Chief Executive Officer · Tháng 3 25
72754 shs
NEELEMAN STEPHEN
Officer and Director · Tháng 3 25
39775 shs
PARKER STUART B
Director · Tháng 2 02
1263 shs
NATARAJAN RAJESH
Director · Tháng 2 02
976 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 37,61%Blackrock Inc.
13,28%
$926.9M
Vanguard Group Inc
10,26%
$716.4M
Wasatch Advisors LP
7,80%
$544.6M
State Street Corporation
3,66%
$255.5M
Geode Capital Management, L…
2,61%
$181.9M
Tính đến Tháng 12 31, 2025