HTLD
NASDAQ
US
Heartland Express, Inc. - Common Stock
$10,64
▲ +$0,13
(+1,24%)
KL 264K
5
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$699.4M
ROE
-4,4%
Biên lợi nhuận
-4,0%
D/E
23,90
Beta
1,17
Tỷ suất cổ tức
0,89%
52W
$7–$12
Đồng thuận Wall Street
11 nhà phân tích · Tháng 4 20261
Mua mạnh
0
Mua
5
Giữ
3
Bán
2
Bán mạnh
9,1%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $-0,08 | $-0,01 | +$0,07 |
| Tháng 9 2025 | $-0,13 | $-0,11 | +$0,02 |
| Tháng 6 2025 | $-0,08 | $-0,14 | $-0,06 |
| Tháng 3 2025 | $-0,10 | $-0,18 | $-0,08 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $242.6M | $219.4M | $210.4M | $196.5M | $179.4M |
| Thu nhập ròng | -$1.9M | -$13.9M | -$10.9M | -$8.3M | -$19.4M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -5.2% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -4.0% | -4.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 23.90 | 23.90 |
| Current Ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.14 | 1.14 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
-2,7%
P/S (TTM)
0,80
P/B
1,1
EPS (TTM)
$-0,45
CF/Share
$2,83
Tăng trưởng doanh thu 3N
+19,9%
52W High
$12,19
52W Low
$7,00
$7,00
Phạm vi 52 tuần
$12,19
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$44.2M
Nợ ròng
$142.9M
Tiền mặt
$18.5M
Tổng nợ
$161.4M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як HTLD виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка HTLD vs аналоги Road & Rail
P/E
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(34,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
0,8
▼
22%
dưới
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
1,1
▼
71%
dưới
đối thủ
(3,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
Дивідендна дохідність
0,9%
▼
30%
dưới
đối thủ
(1,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість HTLD vs аналоги Road & Rail
ROE
-4,4%
▼
159%
dưới
đối thủ
(7,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
-4,0%
▼
267%
dưới
đối thủ
(2,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(43,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
-2,7%
▼
234%
dưới
đối thủ
(2,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя HTLD vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
23,9
▼
47%
dưới
đối thủ
(44,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Trên trung bình
Поточна ліквідність
1,1
▼
0%
dưới
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Beta
1,2
▼
11%
dưới
đối thủ
(1,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ít biến động
Радар фундаменталів HTLD
HTLD
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
HTLD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HTLD vs аналоги: ключові метрики
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 22,9%Blackrock Inc.
8,89%
$70.7M
Dimensional Fund Advisors LP
4,74%
$37.7M
Vanguard Group Inc
3,91%
$31.1M
Gate City Capital Managemen…
2,83%
$22.5M
State Street Corporation
2,53%
$20.1M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,08
/ năm
Tháng 3 24, 2026
$0,0200
Tháng 12 26, 2025
$0,0200
Tháng 9 23, 2025
$0,0200
Tháng 6 23, 2025
$0,0200
Tháng 3 25, 2025
$0,0200
Tháng 12 27, 2024
$0,0200
Tháng 9 27, 2024
$0,0200
Tháng 6 25, 2024
$0,0200