HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Logistics & Transportation · Xem trên SEC EDGAR ↗
$39,12
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 11 5, 2025
Phạm vi 52 tuần
$32–$53
32% of range
Đánh giá của nhà phân tích
HOLD
21 analysts
Mục tiêu giá
$42
+8% upside
P/E (TTM)
26.2
ROE
6.3%
Biên lợi nhuận ròng
2.6%

HUBG Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$39.12
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
26.2
EPS (TTM)
$1.70
Doanh thu (TTM)
$3.95B
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
6.3%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.2
Phạm vi 52 tuần
$32 – $53

HUBG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $3.95B
9-point trend, +43.5%
2016-12-31 → 2024-12-31
EPS $1.70
10-point trend, -13.7%
2015-12-31 → 2024-12-31
Dòng tiền tự do $144M
10-point trend, +61.9%
2015-12-31 → 2024-12-31
Biên lợi nhuận 2.6%
5-point trend, +37.7%
2018-12-31 → 2022-12-31

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HUBG
Trung vị ngành
P/E (TTM)
5-point trend, +101.4%
26.2
22.8

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HUBG
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
5-point trend, +17.2%
3.5%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
5-point trend, +25.7%
2.6%
-3.6%
ROA
5-point trend, -0.3%
3.6%
-4.2%
ROE
5-point trend, -1.4%
6.3%
-59.7%
ROIC
5-point trend, +1.8%
5.8%
—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HUBG
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
5-point trend, -31.2%
0.2
33.4
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
5-point trend, +4.3%
1.3
1.2
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
5-point trend, -28.0%
0.2
—

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HUBG
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
5-point trend, +12.9%
-6.1%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
5-point trend, +12.9%
-2.3%
—
EPS YoY
5-point trend, -22.4%
-35.1%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
5-point trend, +41.4%
-37.9%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HUBG
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
5-point trend, -22.4%
$1.70
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
HUBG
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
29.1%
—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
29.1%
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 13 tháng 3 năm 2026$0,1250
Ngày 05 tháng 12 năm 2025$0,1250
Ngày 12 tháng 9 năm 2025$0,1250
Ngày 23 tháng 6 năm 2025$0,1250
Ngày 18 tháng 3 năm 2025$0,1250
Ngày 06 tháng 12 năm 2024$0,1250
Ngày 06 tháng 9 năm 2024$0,1250
Ngày 07 tháng 6 năm 2024$0,1250
Ngày 07 tháng 3 năm 2024$0,1250

HUBG Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

GIỮ 21 nhà phân tích
  • Mua mạnh 2 9,5%
  • Mua 8 38,1%
  • Giữ 10 47,6%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 1 4,8%

Mục tiêu giá 12 tháng

15 nhà phân tích · 2026-05-15
Mục tiêu trung vị $42.00 +7,4%
Mục tiêu trung bình $42.20 +7,9%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
-0.00%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.49 $0.50 -0.01%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.45 $0.45 0.00%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $0.44 $0.44 0.00%
Ngày 31 tháng 12 năm 2024 $0.48 $0.49 -0.01%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
HUBG — 26.2 -6.1% 2.6% 6.3% —
FDX — 13.0 0.27% 4.7% 14.9% —
UPS — 15.1 -2.6% 6.3% 33.8% —
CHRW $19.04B 33.3 -8.4% 3.6% 32.4% —
EXPD $19.95B 25.0 4.4% 7.3% 35.4% —
GXO $6.03B 188.0 12.6% 0.24% 1.1% —
FWRD $783M -7.1 0.84% -4.3% -68.4% —
AIRTP — — — — — —
AIRT $46M -7.6 1.8% -2.1% -790.2% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 17
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho HUBG
Chỉ Số Xu hướng 202420232022202120202019201820172016
Revenue 9-point trend, +43.5% $3.95B $4.20B $5.34B $4.23B $3.50B $3.67B $3.68B $3.12B $2.75B
Cost of Revenue 7-point trend, +84.0% · · $4.45B $3.63B $3.07B $3.15B $3.24B $2.79B $2.42B
Gross Profit 7-point trend, +168.5% · · $890M $600M $425M $521M $446M $338M $331M
SG&A Expense 9-point trend, +86.6% $114M $106M $121M $90M $100M $104M $81M $77M $61M
Operating Expenses 9-point trend, +1521.3% $3.81B $3.99B $4.87B $3.99B $320M $369M $321M $265M $235M
Operating Income 9-point trend, +45.3% $140M $212M $475M $238M $106M $152M $125M $73M $97M
Interest Expense 8-point trend, +270.6% · $13M $8M $7M $9M $11M $10M $7M $4M
Interest Income 9-point trend, +1890.2% $7M $10M $874.0K $5.0K $403.0K $2M $1M $349.0K $346.0K
Other Non-op 9-point trend, -122.3% $-167.0K $397.0K $-131.0K $-245.0K $-383.0K $341.0K $58.0K $667.0K $749.0K
Pretax Income 9-point trend, +41.0% $133M $209M $468M $231M $96M $144M $117M $67M $94M
Income Tax 9-point trend, -21.7% $29M $42M $111M $59M $23M $37M $29M $-53M $36M
Net Income 9-point trend, +39.0% $104M $168M $357M $171M $74M $107M $202M $135M $75M
EPS (Basic) 9-point trend, -22.2% $1.72 $2.65 $5.37 $2.56 $2.22 $3.22 $6.04 $4.07 $2.21
EPS (Diluted) 9-point trend, -22.7% $1.70 $2.62 $5.32 $2.53 $2.19 $3.20 $6.01 $4.05 $2.20
Shares (Basic) 9-point trend, -99.8% 60,623 63,324 66,418 66,868 33,180 33,284 33,393,000 33,220,000 33,841,000
Shares (Diluted) 9-point trend, -99.8% 61,104 63,954 67,118 67,784 33,543 33,480 33,560,000 33,350,000 33,949,000
EBITDA 9-point trend, +97.5% $333M $397M $628M $369M $230M $269M $209M $159M $169M
Bảng cân đối kế toán 23
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho HUBG
Chỉ Số Xu hướng 202420232022202120202019201820172016
Cash & Equivalents 9-point trend, -22.9% $98M $187M $287M $160M $125M $169M $61M $29M $127M
Receivables 4-point trend, -6.3% · · · · · $444M $477M $425M $474M
Prepaid Expense 9-point trend, +103.4% $34M $41M $33M $28M $27M $24M $28M $25M $17M
Current Assets 9-point trend, +23.5% $768M $849M $1.06B $894M $673M $640M $589M $656M $622M
PP&E (Net) 9-point trend, +68.7% $740M $792M $784M $681M $671M $663M $682M $561M $439M
PP&E (Gross) 9-point trend, +111.6% $1.36B $1.37B $1.29B $1.15B $1.12B $1.03B $990M $808M $644M
Accum. Depreciation 9-point trend, +203.1% $623M $574M $511M $468M $454M $371M $309M $247M $206M
Goodwill 9-point trend, +210.4% $814M $734M $629M $577M $509M $484M $484M $319M $262M
Intangibles 9-point trend, +2157.3% $267M $305M $197M $197M $164M $121M $135M $65M $12M
Other Non-current Assets 9-point trend, +416.5% $22M $23M $22M $18M $18M $19M $17M $5M $4M
Total Assets 9-point trend, +110.9% $2.87B $2.94B $2.81B $2.44B $2.11B $1.99B $1.92B $1.67B $1.36B
Accounts Payable 9-point trend, +5.0% $280M $349M $345M $425M $285M $257M $273M $238M $267M
Current Liabilities 9-point trend, +38.7% $579M $658M $692M $687M $529M $507M $527M $520M $418M
Capital Leases 9-point trend, +1769.0% $198M $178M $79M $35M $36M $29M $5M $8M $11M
Deferred Tax 9-point trend, -7.1% $153M $164M $156M $156M $162M $155M $154M $121M $165M
Other Non-current Liabilities 9-point trend, +116.2% $51M $55M $44M $42M $43M $36M $30M $34M $24M
Long-term Debt 9-point trend, +64.5% $264M $351M $342M $275M $270M $282M $331M $292M $161M
Total Debt 8-point trend, -9.5% $264M $351M $342M $275M $270M $282M $331M $292M ·
Retained Earnings 9-point trend, +174.9% $2.02B $1.95B $1.78B $1.42B $1.25B $1.18B $1.07B $871M $736M
Treasury Stock 9-point trend, +125.3% $599M $525M $375M $258M $266M $269M $249M $259M $266M
AOCI 9-point trend, -432.2% $-1M $-129.0K $-214.0K $-207.0K $-191.0K $-186.0K $-182.0K $-194.0K $-273.0K
Stockholders' Equity 9-point trend, +161.9% $1.64B $1.63B $1.60B $1.34B $1.16B $1.08B $981M $770M $628M
Liabilities + Equity 9-point trend, +110.9% $2.87B $2.94B $2.81B $2.44B $2.11B $1.99B $1.92B $1.67B $1.36B
Dòng tiền 18
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho HUBG
Chỉ Số Xu hướng 202420232022202120202019201820172016
D&A 9-point trend, +330.7% $193M $184M $154M $131M $124M $117M $84M $62M $45M
Stock-based Comp 9-point trend, +125.9% $19M $21M $20M $20M $17M $16M $13M $10M $8M
Deferred Tax 9-point trend, -189.6% $-10M $8M $-15.0K $-6M $7M $1M $41M $-44M $12M
Amort. of Intangibles 9-point trend, +2476.9% $34M $27M $27M $19M $14M $14M $6M $3M $1M
Other Non-cash 9-point trend, -188.5% $-111M $41M $-73M $-63M $-46M $13M $-130M $-38M $-38M
Operating Cash Flow 9-point trend, +89.7% $194M $422M $458M $253M $175M $255M $211M $125M $102M
CapEx 9-point trend, -52.7% $51M $140M $219M $133M $115M $95M $200M $75M $107M
Investing Cash Flow 9-point trend, +49.4% $-53M $-373M $-279M $-210M $-197M $-66M $-209M $-235M $-105M
Debt Issued 9-point trend, -71.4% $18M $114M $179M $112M $187M $56M $172M $99M $62M
Net Debt Issued 9-point trend, -425.8% $-89M $8M $68M $4M $-11M $-49M $39M $19M $27M
Stock Repurchased 7-point trend, -31.7% $68M $144M $75M $0 $0 $25M · · $100M
Net Stock Activity 6-point trend, +31.7% $-68M $-144M $-75M $0 · $-25M · · $-100M
Dividends Paid 3-point trend, +30246000.00 $30M $0 $0 · · · · · ·
Financing Cash Flow 9-point trend, -160.2% $-201M $-148M $-52M $-7M $-22M $-81M $32M $11M $-77M
Net Change in Cash 9-point trend, +24.9% $-60M $-99M $127M $35M $-44M $107M $33M $-99M $-80M
Taxes Paid 3-point trend, -70.3% $38M $35M $129M · · · · · ·
Free Cash Flow 9-point trend, +3008.7% $144M $282M $239M $120M $60M $160M $11M $51M $-5M
Levered FCF 8-point trend, +3884.6% · $271M $234M $114M $52M $151M $4M $41M $-7M
Khả năng sinh lời 8
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho HUBG
Chỉ Số Xu hướng 202420232022202120202019201820172016
Gross Margin 5-point trend, +37.7% · · 16.7% 14.2% 12.2% 14.2% 12.1% · ·
Operating Margin 7-point trend, +4.7% 3.5% 5.1% 8.9% 5.6% 3.0% 4.2% 3.4% · ·
Net Margin 7-point trend, -51.8% 2.6% 4.0% 6.7% 4.0% 2.1% 2.9% 5.5% · ·
Pretax Margin 7-point trend, +6.0% 3.4% 5.0% 8.8% 5.5% 2.8% 3.9% 3.2% · ·
EBITDA Margin 7-point trend, +48.7% 8.4% 9.4% 11.8% 8.7% 6.6% 7.3% 5.7% · ·
ROA 8-point trend, -59.9% 3.6% 5.8% 13.6% 7.5% 3.6% 5.5% 11.2% 8.9% ·
ROE 8-point trend, -67.3% 6.3% 10.3% 22.9% 13.2% 6.4% 10.1% 21.1% 19.3% ·
ROIC 8-point trend, -57.3% 5.8% 8.6% 18.6% 11.0% 5.7% 8.4% 7.1% 13.5% ·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho HUBG
Chỉ Số Xu hướng 202420232022202120202019201820172016
Current Ratio 8-point trend, +5.0% 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1.3 1.1 1.3 ·
Quick Ratio 8-point trend, -85.6% 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 1.2 1.0 1.2 ·
Debt / Equity 8-point trend, -57.6% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 ·
LT Debt / Equity 8-point trend, -64.2% 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 ·
Interest Coverage 8-point trend, -53.8% · 15.8 71.6 32.6 10.9 13.9 13.0 14.3 34.2
Hiệu quả 2
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho HUBG
Chỉ Số Xu hướng 202420232022202120202019201820172016
Asset Turnover 7-point trend, -33.6% 1.4 1.5 2.0 1.9 1.7 1.9 2.0 · ·
Receivables Turnover 2-point trend, -2.5% · · · · · 8.0 8.2 · ·
Trên mỗi Cổ phiếu 3
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho HUBG
Chỉ Số Xu hướng 202420232022202120202019201820172016
Revenue / Share 7-point trend, +58741.1% $64584.81 $65712.62 $159137.34 $124878.53 $104.21 $109.56 $109.76 · ·
Cash Flow / Share 9-point trend, +105312.5% $3181.77 $6600.96 $13652.46 $7460.02 $5.22 $7.60 $6.28 $3.75 $3.02
EPS (TTM) 9-point trend, -22.7% $1.70 $2.62 $5.32 $2.53 $2.19 $3.20 $6.01 $4.05 $2.20
Tỷ lệ tăng trưởng 6
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho HUBG
Chỉ Số Xu hướng 202420232022202120202019201820172016
Revenue YoY 4-point trend, -128.9% -6.1% -21.3% 26.2% 21.1% · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 2-point trend, -136.5% -2.3% 6.3% · · · · · · ·
EPS YoY 4-point trend, -326.1% -35.1% -50.7% 110.3% 15.5% · · · · ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, -301.5% -12.4% 6.2% · · · · · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -128.5% -37.9% -53.1% 108.2% 133.1% · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -148.6% -15.3% 31.6% · · · · · · ·
Định giá (TTM) 6
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho HUBG
Chỉ Số Xu hướng 202420232022202120202019201820172016
Revenue TTM 9-point trend, +43.5% $3.95B $4.20B $5.34B $4.23B $3.50B $3.67B $3.68B $3.12B $2.75B
Net Income TTM 9-point trend, +39.0% $104M $168M $357M $171M $74M $107M $202M $135M $75M
P/E 9-point trend, +163.6% 26.2 17.5 7.5 16.6 13.0 8.0 3.1 5.9 9.9
Earnings Yield 9-point trend, -62.0% 3.8% 5.7% 13.4% 6.0% 7.7% 12.5% 32.4% 16.9% 10.1%
Payout Ratio 29.1% · · · · · · · ·
Annual Payout 3-point trend, +30246000.00 $30M $0 $0 · · · · · ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-31
Doanh thu $3.95B$4.20B$5.34B$4.23B$3.50B
Biên lợi nhuận gộp % ——16.7%14.2%12.2%
Biên lợi nhuận hoạt động % 3.5%5.1%8.9%5.6%3.0%
Thu nhập ròng $104M$168M$357M$171M$74M
EPS pha loãng $1.70$2.62$5.32$2.53$2.19
Bảng cân đối kế toán
2024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-31
Nợ / Vốn chủ sở hữu 0.20.20.20.20.2
Tỷ số thanh toán hiện hành 1.31.31.51.31.3
Tỷ lệ thanh toán nhanh 0.20.30.40.20.2
Dòng tiền
2024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-31
Dòng tiền tự do $144M$282M$239M$120M$60M

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.