IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Financial Services · Xem trên SEC EDGAR ↗
$92,60
Giá · Tháng 8 21, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 6, 2026
Phạm vi 52 tuần
$59–$98
87% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
20 analysts
Mục tiêu giá
$106
+15% upside
P/E (TTM)
29.0
ROE
—
Biên lợi nhuận ròng
—

IBKR Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$92.60
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
29.0
EPS (TTM)
$2.22
Doanh thu (TTM)
$2.44B
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
—
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$59 – $98

IBKR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $2.44B
9-point trend, +26.6%
2017-12-31 → 2025-12-31
EPS $2.22
9-point trend, +107.5%
2017-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do —
Biên lợi nhuận —

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
IBKR
Trung vị ngành
P/E (TTM)
5-point trend, +372.7%
29.0
17.6

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
IBKR
Trung vị ngành

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
IBKR
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
IBKR
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
5-point trend, +55.6%
23.4%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
5-point trend, +55.6%
17.4%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
5-point trend, +55.6%
13.7%
—
EPS YoY
5-point trend, -31.5%
28.3%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
5-point trend, +166.3%
27.9%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
IBKR
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
5-point trend, -31.5%
$2.22
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
IBKR
Trung vị ngành

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
—
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,0880
Ngày 27 tháng 2 năm 2026$0,0800
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,0800
Ngày 29 tháng 8 năm 2025$0,0800
Ngày 30 tháng 5 năm 2025$0,0800
Ngày 28 tháng 2 năm 2025$0,0625
Ngày 29 tháng 11 năm 2024$0,0625
Ngày 30 tháng 8 năm 2024$0,0625
Ngày 31 tháng 5 năm 2024$0,0625
Ngày 29 tháng 2 năm 2024$0,0250
Ngày 30 tháng 11 năm 2023$0,0250
Ngày 31 tháng 8 năm 2023$0,0250
Ngày 31 tháng 5 năm 2023$0,0250
Ngày 28 tháng 2 năm 2023$0,0250
Ngày 30 tháng 11 năm 2022$0,0250
Ngày 31 tháng 8 năm 2022$0,0250
Ngày 31 tháng 5 năm 2022$0,0250
Ngày 28 tháng 2 năm 2022$0,0250
Ngày 30 tháng 11 năm 2021$0,0250
Ngày 31 tháng 8 năm 2021$0,0250

IBKR Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 20 nhà phân tích
  • Mua mạnh 6 30,0%
  • Mua 11 55,0%
  • Giữ 3 15,0%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

12 nhà phân tích · 2026-08-22
Mục tiêu trung vị $109.50 +18,3%
Mục tiêu trung bình $106.13 +14,6%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.02%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 $0.69 $0.65 0.04%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.60 $0.61 -0.01%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.65 $0.60 0.05%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.57 $0.55 0.02%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.51 $0.47 0.04%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $0.47 $0.49 -0.02%

So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
IBKR — 29.0 23.4% — — —
MS $281.00B 17.4 14.4% 23.9% 15.6% —
GS $260.60B 17.1 8.9% 29.5% 13.9% —
SCHW $207.21B 21.5 22.0% 37.0% 17.9% —
HOOD $101.94B 55.2 51.6% 42.1% 21.9% —
RJF $34.20B 16.8 6.6% 13.4% 17.7% —
LPLA — 32.7 37.2% 5.1% 16.6% —
SF — 14.2 6.7% 10.8% 11.7% —
JEF — 20.3 2.9% 6.3% 6.6% —
EVR — 24.2 29.5% 15.3% 31.7% —
FRHC $8.88B 57.7 9.3% 7.0% 11.3% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 12
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho IBKR
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +118.8% $2.44B $1.98B $1.56B $1.51B $1.57B $1.29B $847M $925M $1.93B $1.48B $1.26B $1.11B
SG&A Expense 4-point trend, +49.7% $247M $314M $211M $165M · · · · · · · ·
Interest Expense 6-point trend, +642.1% · · $3.44B $1.02B $224M $261M $643M $463M · · · ·
Interest Income 12-point trend, +1770.7% $7.78B $7.34B $6.23B $2.69B $1.37B $1.13B $1.73B $1.39B $908M $606M $492M $416M
Pretax Income 12-point trend, +842.9% $4.77B $3.69B $3.07B $2.00B $1.79B $1.26B $1.16B $1.20B $1.05B $761M $458M $506M
Income Tax 12-point trend, +780.9% $414M $288M $257M $156M $151M $77M $68M $71M $256M $62M $43M $47M
Net Income 12-point trend, +849.2% $4.36B $3.41B $2.81B $1.84B $1.64B $1.18B $1.09B $1.12B $793M $699M $415M $459M
EPS (Basic) 12-point trend, +182.3% $2.23 $1.75 $1.43 $3.78 $3.27 $2.44 $2.11 $2.30 $1.09 $1.28 $0.80 $0.79
EPS (Diluted) 12-point trend, +188.3% $2.22 $1.73 $1.42 $3.75 $3.24 $2.42 $2.10 $2.28 $1.07 $1.25 $0.78 $0.77
Shares (Basic) 12-point trend, +680.5% 440,931,909 432,448,796 419,860,200 100,460,016 94,167,572 79,939,289 76,121,570 73,438,209 69,926,933 66,013,247 61,043,071 56,492,381
Shares (Diluted) 12-point trend, +669.1% 443,859,546 436,011,752 423,387,508 101,299,609 95,009,880 80,638,908 76,825,863 74,266,370 70,904,921 67,299,413 62,509,796 57,709,668
EBITDA 10-point trend, +230.3% · · $65M $58M $50M $42M $31M $26M $25M $25M $22M $20M
Bảng cân đối kế toán 16
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho IBKR
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +291.1% $4.96B $3.63B $3.75B $3.44B $2.40B $4.29B $2.88B $2.60B $1.73B $1.93B $1.60B $1.27B
PP&E (Net) 12-point trend, +87.5% $60M $59M $81M $93M $85M $67M $62M $20M $14M $13M $10M $32M
PP&E (Gross) 12-point trend, +68.5% $123M $110M $161M $151M $125M $97M $75M $33M $26M $22M $27M $73M
Accum. Depreciation 12-point trend, +53.7% $63M $51M $80M $58M $40M $30M $13M $13M $12M $9M $17M $41M
Intangibles 11-point trend, +73.3% $52M $48M $43M $48M $46M $37M $34M $33M $29M $28M $30M ·
Total Assets 12-point trend, +368.5% $203.24B $150.14B $128.25B $115.14B $109.11B $95.68B $71.68B $60.55B $61.16B $54.67B $48.73B $43.38B
Short-term Debt 5-point trend, -52.9% · · · · · · $16M $17M $15M $74M · $34M
Total Liabilities 12-point trend, +378.5% $182.77B $133.54B $114.18B $103.53B $98.89B $86.68B $63.74B $53.39B $54.73B $48.85B $43.39B $38.20B
Total Debt 5-point trend, -52.7% · · · · · · $16M $17M $15M $74M · $34M
Paid-in Capital 12-point trend, +208.2% $1.96B $1.82B $1.73B $1.58B $1.44B $1.24B $934M $898M $832M $775M $718M $635M
Retained Earnings 12-point trend, +2681.0% $3.37B $2.52B $1.85B $1.29B $953M $683M $520M $390M $251M $203M $145M $121M
Treasury Stock 12-point trend, +433.3% $16M $7M $3M $6M $5M $3M $3M $3M $3M $3M $3M $3M
AOCI 11-point trend, +366.7% $56M $-45M $8M $-22M $4M $26M · $-4M $9M $-2M $2M $12M
Stockholders' Equity 12-point trend, +600.1% $5.36B $4.28B $3.58B $2.85B $2.40B $1.95B $1.45B $1.28B $1.09B $974M $863M $766M
Liabilities + Equity 12-point trend, +368.5% $203.24B $150.14B $128.25B $115.14B $109.11B $95.68B $71.68B $60.55B $61.16B $54.67B $48.73B $43.38B
Shares Outstanding 2-point trend, +9.4% · · · · · · · · · · 63,985,335 58,473,186
Dòng tiền 11
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho IBKR
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +205.0% $61M $67M $65M $58M $50M $42M $31M $26M $25M $25M $22M $20M
Stock-based Comp 12-point trend, +187.8% $118M $112M $100M $92M $80M $65M $60M $58M $53M $51M $50M $41M
Deferred Tax 12-point trend, +127.8% $41M $-2M $30M $20M $23M $9M $24M $21M $147M $27M $15M $18M
Amort. of Intangibles 5-point trend, +50.0% · · · · · $3M $10M $16M $16M $2M · ·
Other Non-cash 10-point trend, +422.9% · · $1.54B $1.96B $4.11B $6.77B $1.46B $1.13B $-876M $-258M $223M $294M
Operating Cash Flow 12-point trend, +3691.6% $15.81B $8.72B $4.54B $3.97B $5.90B $8.07B $2.67B $2.36B $1.06B $635M $725M $417M
Investing Cash Flow 11-point trend, -415.9% $-171M $-44M $-52M $-67M $-188M $-50M $-89M $-57M $-26M $-6M · $54M
Dividends Paid 12-point trend, +482.6% $134M $92M $42M $40M $38M $32M $31M $29M $28M $26M $25M $23M
Financing Cash Flow 11-point trend, -214.6% $-969M $-833M $-624M $-470M $-523M $-229M $-419M $-399M $-374M $-189M · $-308M
Net Change in Cash 12-point trend, +26796.4% $15.06B $7.64B $3.99B $3.32B $5.09B $7.91B $2.18B $1.82B $730M $415M $332M $56M
Taxes Paid 12-point trend, +754.1% $316M $279M $228M $148M $114M $64M $51M $50M $47M $29M $31M $37M
Khả năng sinh lời 5
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho IBKR
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 10-point trend, +4426.3% · · 180.6% 122.3% 104.3% 91.6% 42.2% 47.5% 41.1% 47.4% 33.0% 4.0%
Pretax Margin 8-point trend, +282.1% · · 197.1% 132.7% 114.0% 97.6% 44.8% 50.5% 54.4% 51.6% · ·
EBITDA Margin 10-point trend, +136.9% · · 4.2% 3.9% 3.2% 3.3% 1.2% 1.1% 1.3% 1.7% 1.8% 1.8%
ROA 10-point trend, +2000.0% · · 2.3% 1.6% 1.6% 1.4% 1.7% 1.8% 1.4% 1.4% 0.90% 0.11%
ROE 10-point trend, +1362.2% · · 87.4% 70.3% 75.3% 69.3% 79.7% 94.9% 76.0% 76.1% 50.9% 6.0%
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 1
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho IBKR
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Debt / Equity 5-point trend, -75.1% · · · · · · 0.0 0.0 0.0 0.1 · 0.0
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho IBKR
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 10-point trend, -52.8% · · 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trên mỗi Cổ phiếu 6
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho IBKR
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 2-point trend, +2.9% · · · · · · · · · · $13.49 $13.11
Revenue / Share 10-point trend, -23.9% · · $14.71 $14.87 $16.50 $15.96 $33.58 $31.86 $27.18 $21.92 $20.09 $19.33
Cash Flow / Share 10-point trend, +494.2% · · $42.93 $39.17 $62.06 $100.05 $34.70 $31.72 $2.00 $8.08 $11.60 $7.23
Cash / Share 2-point trend, +15.3% · · · · · · · · · · $25.02 $21.71
Dividend Paid / Share 10-point trend, -75.0% · · $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EPS (TTM) 12-point trend, +188.3% $2.22 $1.73 $1.42 $3.75 $3.24 $2.42 $2.10 $2.28 $1.07 $1.25 $0.78 $0.77
Tỷ lệ tăng trưởng 10
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho IBKR
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +7.3% 23.4% 27.0% 3.4% -4.0% 21.8% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +166.4% 17.4% 8.0% 6.6% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 13.7% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -16.4% 28.3% 21.8% -62.1% 15.7% 33.9% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +1.5% -16.0% -18.9% -16.3% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -1.7% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -28.1% 27.9% 21.2% 52.7% 12.6% 38.8% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -1.1% 33.2% 27.7% 33.6% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 29.9% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 33.2% · · · · · · · · · · ·
Định giá (TTM) 14
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho IBKR
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +118.8% $2.44B $1.98B $1.56B $1.51B $1.57B $1.29B $847M $925M $1.93B $1.48B $1.26B $1.11B
Net Income TTM 12-point trend, +849.2% $4.36B $3.41B $2.81B $1.84B $1.64B $1.18B $1.09B $1.12B $793M $699M $415M $459M
Market Cap 2-point trend, +63.6% · · · · · · · · · · $697M $426M
Enterprise Value · · · · · · · · · · · $-809M
P/E 12-point trend, +206.0% 29.0 25.5 14.6 4.8 6.1 6.3 5.5 6.0 13.8 7.3 14.0 9.5
P/S 2-point trend, +45.3% · · · · · · · · · · 0.6 0.4
P/B 2-point trend, +45.3% · · · · · · · · · · 0.8 0.6
P / Cash Flow 2-point trend, -5.9% · · · · · · · · · · 1.0 1.0
EV / EBITDA · · · · · · · · · · · -41.1
EV / Revenue · · · · · · · · · · · -0.7
Dividend Yield 2-point trend, -33.7% · · · · · · · · · · 3.6% 5.4%
Earnings Yield 12-point trend, -67.3% 3.5% 3.9% 6.9% 20.7% 16.3% 15.9% 18.0% 16.7% 7.2% 13.7% 7.2% 10.6%
Payout Ratio 10-point trend, -97.1% · · 1.5% 2.2% 2.3% 2.7% 2.9% 2.6% 3.5% 3.7% 6.0% 51.0%
Annual Payout 12-point trend, +482.6% $134M $92M $42M $40M $38M $32M $31M $29M $28M $26M $25M $23M

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312025-06-302024-12-312023-12-312022-12-31
Doanh thu $2.44B—$1.98B$1.56B$1.51B
Thu nhập ròng $4.36B—$3.41B$2.81B$1.84B
EPS pha loãng $2.22—$1.73$1.42$3.75

IBKR Bảng phân tích AI — Quan điểm Tăng giá và Giảm giá Tranh luận 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT về triển vọng của cổ phiếu

Vòng 1 — Nhận định ban đầu

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Tăng giá

Tôi thấy Interactive Brokers thắng trong cuộc chiến môi giới với nền tảng công nghệ chi phí thấp, thu hút các nhà giao dịch bán lẻ và tiền điện tử khi khối lượng giao dịch tăng mạnh vào năm 2026. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty là 19,6%, cao hơn mức trung vị của các đối thủ, điều này có nghĩa là IBKR tạo ra nhiều lợi nhuận hơn từ mỗi đô la vốn chủ sở hữu so với các ngân hàng lớn như MS hoặc GS. Biên lợi nhuận ròng đã tăng lên 9,06%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí và sức mạnh định giá tốt hơn trong bối cảnh giao dịch gia tăng. Cổ phiếu đã tăng vọt từ 39 đô la lên 58 đô la trong những tháng gần đây, theo tôi, động lực này xác nhận sự tăng trưởng của khách hàng.

↓ Giảm giá

Định giá cao ngất ngưởng của IBKR không cho phép sai sót nếu khối lượng giao dịch chậm lại trong suy thoái năm 2026. P/E TTM ở mức 118,9 cao hơn hẳn các đối thủ như SCHW ở mức 18, vì vậy bất kỳ khoản lỗ nào cũng nhanh chóng làm giảm bội số. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu đã tăng lên 547%, khiến bảng cân đối kế toán dễ bị tổn thương trước các cú sốc lãi suất hoặc thị trường. Tỷ lệ hiện tại là 0,97 giảm xuống dưới 1, cho thấy khả năng gặp khó khăn về tiền mặt để thanh toán cho khách hàng.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Tăng giá

Interactive Brokers đã xây dựng một hoạt động kinh doanh bền vững, biên lợi nhuận cao, cuối cùng đã chuyển thành tăng trưởng thu nhập. Biên lợi nhuận ròng đã tăng từ 8,57% quý trước lên 9,06%, và EPS đã tăng từ 1,91 đô la lên 2,08 đô la — sự tăng tốc lợi nhuận thực sự, không chỉ là sự mở rộng bội số. Biên lợi nhuận gộp 54,41% cho thấy sức mạnh định giá vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi cạnh tranh gia tăng. Với vốn hóa thị trường 109 tỷ đô la, cổ phiếu còn dư địa để định giá lại nếu thị trường nhận ra rằng việc thực hiện tự động hóa ở quy mô lớn là một lợi thế cạnh tranh bền vững. Các yếu tố thuận lợi từ việc áp dụng tiền điện tử (theo tin tức tháng 3) bổ sung thêm các tùy chọn.

↓ Giảm giá

Định giá này là một ngôi nhà bằng thẻ được xây dựng trên đòn bẩy. P/E là 119 gần gấp 7 lần Morgan Stanley và gấp 6,5 lần Charles Schwab — bạn đang trả giá cho sự hoàn hảo trong một ngành kinh doanh không hoàn hảo. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu đã tăng vọt lên 547, so với 440 quý trước, điều này có nghĩa là IBKR đang vay mượn tích cực để thúc đẩy lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 19,6% đó trông ấn tượng cho đến khi bạn nhận ra rằng nó được khuếch đại bởi kỹ thuật tài chính, chứ không phải sự xuất sắc trong hoạt động. Tỷ lệ hiện tại là 0,97, hầu như không còn biên độ thanh khoản. Một cú sốc thị trường hoặc một yếu tố bất lợi về quy định và đòn bẩy này sẽ trở thành một khoản nợ phải trả, chứ không phải một tính năng.

Gemini BEARISH 0,85
↑ Tăng giá

Interactive Brokers đang mở rộng nền tảng của mình một cách hiệu quả để chiếm thị phần lớn hơn trong thị trường giao dịch tinh vi, thúc đẩy lợi nhuận ổn định. Công ty đang mang lại tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 19,6%. Chỉ số này cho thấy ban lãnh đạo rất hiệu quả trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn mà cổ đông đã đầu tư vào doanh nghiệp. Hơn nữa, công ty đã chứng kiến biên lợi nhuận ròng của mình tăng lên 9,06%. Sự cải thiện này cho thấy rằng bất chấp áp lực cạnh tranh, công ty đang quản lý thành công chi phí hoạt động so với tổng doanh thu, cho phép nhiều đô la kiếm được hơn đi thẳng vào lợi nhuận cuối cùng.

↓ Giảm giá

Định giá hiện tại của Interactive Brokers đã tách rời khỏi thực tế và hoàn toàn không còn chỗ cho sai sót. Cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập là 118,9. Bội số này cho thấy các nhà đầu tư đang trả một khoản phí bảo hiểm khổng lồ cho mỗi đô la lợi nhuận hiện tại, giả định tốc độ tăng trưởng có thể không thể duy trì. Ngoài ra, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty đã tăng lên 547,1. Mức đòn bẩy này đáng báo động đối với một công ty môi giới, vì nó cho thấy sự phụ thuộc nặng nề vào các khoản vay có thể tạo ra rủi ro thanh khoản đáng kể nếu điều kiện thị trường trở nên biến động hoặc lãi suất thay đổi bất ngờ.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Tăng giá

Tôi nghĩ IBKR vẫn mang đến một câu chuyện tăng trưởng bền vững, được thúc đẩy bởi nền tảng môi giới có thể mở rộng quy mô và sức mạnh định giá của nó. P/E TTM: 118,949. Mức phí bảo hiểm đó cho thấy các nhà đầu tư kỳ vọng IBKR sẽ tăng trưởng thu nhập bền vững và đòn bẩy định giá mạnh mẽ. ROE TTM: 19,6%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 19,6% cho thấy việc sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu quả và lợi nhuận cao hơn các đối thủ, hỗ trợ một bội số cao cấp. Nợ/Vốn chủ sở hữu: 547,1. Đòn bẩy đó tài trợ cho tăng trưởng và mua lại cổ phiếu, giúp tăng lợi nhuận, nhưng làm tăng rủi ro nếu lãi suất tăng hoặc thu nhập giảm. Tâm lý tin tức trong tháng qua đã thận trọng lạc quan, với những lời bàn tán về khối lượng tài sản tiền điện tử mang lại lợi ích cho nền tảng.

↓ Giảm giá

Tôi nghĩ trường hợp bi quan là mức phí bảo hiểm của cổ phiếu rất mong manh và rủi ro bảng cân đối kế toán đã tăng lên. P/E TTM: 118,949. Bội số này cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, khiến IBKR đặc biệt dễ bị tổn thương nếu tăng trưởng chậm lại. Nợ/Vốn chủ sở hữu: 547,1. Đòn bẩy cao làm tăng độ nhạy cảm với lãi suất và rủi ro tái cấp vốn. Tỷ lệ hiện tại: 0,9707. Thanh khoản eo hẹp, để lại ít biên độ để vượt qua sự sụt giảm doanh thu. Tâm lý tin tức trong tháng qua đã lẫn lộn, với một số hoài nghi về khả năng duy trì tăng trưởng cao của IBKR mà không cần huy động thêm vốn.

Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện

Grok

ChatGPT, bạn đã quá nhanh khi gọi tâm lý tin tức là lẫn lộn khi nó đang nghiêng về lạc quan về các yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng khách hàng. Bài báo ngày 25 tháng 3 lưu ý rằng các giải pháp giao dịch tiền điện tử rẻ hơn của IBKR mang lại lợi nhuận gần 4% so với đối thủ cạnh tranh, trực tiếp thúc đẩy khối lượng giao dịch làm tăng biên lợi nhuận. Đó không phải là sự hoài nghi — đó là bằng chứng về lợi thế cạnh tranh ngày càng mở rộng, ủng hộ quan điểm nắm giữ của tôi hơn là một lập trường thận trọng.

Claude

Tôi cần phản bác lại Gemini — bạn đang đọc tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đó như một khoản nợ thuần túy, nhưng bạn đang bỏ lỡ ý nghĩa thực sự của nó đối với một công ty môi giới. Tỷ lệ D/E là 547 nghe có vẻ thảm khốc cho đến khi bạn nhớ rằng các công ty môi giới vốn dĩ là các doanh nghiệp có đòn bẩy; họ vay tiền mặt và chứng khoán của khách hàng như một phần của hoạt động bình thường. Đó không phải là kỹ thuật tài chính như đối với một nhà sản xuất. Điều quan trọng là liệu IBKR có thể trả nợ từ dòng tiền hoạt động hay không, chứ không phải liệu tỷ lệ đó có trông đáng sợ trên bảng tính hay không. Rủi ro thực sự không phải là bản thân đòn bẩy — mà là tỷ lệ hiện tại là 0,97, điều này cho thấy thanh khoản eo hẹp. Nhưng Gemini, bạn đã gộp hai vấn đề riêng biệt thành một câu chuyện ngày tận thế, và điều đó là cẩu thả.

Gemini

Claude, điểm của bạn về đòn bẩy là một ngôi nhà bằng thẻ là rủi ro quan trọng nhất ở đây, nhưng tôi nghĩ bạn đánh giá thấp sự nguy hiểm của tỷ lệ hiện tại. Ở mức 0,97, công ty có ít hơn một đô la tài sản thanh khoản cho mỗi đô la nợ ngắn hạn. Điều này có nghĩa là nếu biến động thị trường tăng vọt và khách hàng yêu cầu thanh khoản đồng thời, IBKR về cơ bản không có biên độ sai sót nào để đáp ứng các nghĩa vụ đó. Dựa vào thanh khoản mỏng manh như vậy trong khi mang tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 547,1 là công thức dẫn đến một sự kiện giảm đòn bẩy bắt buộc sẽ là thảm khốc đối với các cổ đông.

Chatgpt

Claude, điểm của bạn về đòn bẩy là hợp lệ như một rủi ro, nhưng khoản nợ của IBKR không phải là liều lĩnh — đó là một công cụ có chủ đích để mở rộng quy mô một nền tảng có biên lợi nhuận cao và chiếm thị phần lớn hơn trong không gian môi giới đông đúc. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 547,1. Mức đòn bẩy đó có thể khuếch đại ROE và tăng trưởng, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro tái cấp vốn nếu lãi suất tăng. Trong một năm 2026 chậm hơn, sự cân bằng đó có thể bị căng thẳng khi chi phí tài trợ tăng lên.

Vòng 3 — Phản biện cuối cùng

G
Grok

Gemini, tôi đồng ý với Claude trong cuộc tranh luận của bạn về rủi ro bảng cân đối kế toán. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 547 trông có vẻ hoang dã nhưng là tiêu chuẩn đối với các công ty môi giới, nơi các quỹ khách hàng đi vay thúc đẩy hoạt động hàng ngày và tăng ROE 19,6% đó mà không gặp nguy hiểm quá mức. Tỷ lệ hiện tại là 0,97 chặt chẽ hơn mức lý tưởng, cho thấy phạm vi hẹp cho các khoản thanh toán ngắn hạn nếu biến động tăng đột ngột. Tuy nhiên, với EPS tăng lên 2,08 đô la và biên lợi nhuận gộp ổn định, dòng tiền của IBKR sẽ xử lý được — không cần phải hoảng loạn giảm đòn bẩy.

C
Claude

Tôi muốn phản bác lại cách đọc tâm lý tin tức của Grok ở đây. Grok, bạn đang chọn lọc một điểm dữ liệu lạc quan — thông báo về tiền điện tử ngày 25 tháng 3 — và coi đó là bằng chứng về lợi thế cạnh tranh ngày càng mở rộng. Nhưng đó không phải là cách các công ty môi giới giành thị phần. Một giải pháp tiền điện tử rẻ hơn là điều kiện tiên quyết, không phải là lợi thế cạnh tranh. Điều tôi không nghe thấy từ bất kỳ ai là rủi ro tập trung khách hàng. Interactive Brokers không phân tách tỷ lệ phần trăm khối lượng giao dịch hoặc doanh thu đến từ bán lẻ so với tổ chức, hoặc liệu một số quỹ phòng hộ lớn hoặc các công ty giao dịch tự doanh có thúc đẩy dòng chảy không tương xứng hay không. Nếu 40% hoa hồng đến từ năm khách hàng và một trong số họ chuyển sang Citadel Connect hoặc một nền tảng đối thủ mới, thu nhập sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đó là rủi ro đuôi thực sự mà chưa ai đặt tên — không phải đòn bẩy, không phải định giá. Cho đến khi chúng ta biết mức độ tập trung khách hàng của IBKR, trường hợp lạc quan vẫn chưa hoàn chỉnh.

G
Gemini

Claude, tôi phải thách thức việc bạn bác bỏ tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ là 'hoạt động môi giới'. Mặc dù bạn đúng là các công ty môi giới có bảng cân đối kế toán đặc biệt, nhưng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 547,1 của IBKR là một trường hợp ngoại lệ cho thấy việc quản lý cấu trúc vốn tích cực hơn là chỉ trung gian tiền mặt của khách hàng. Tỷ lệ này đại diện cho tổng nợ so với vốn chủ sở hữu của cổ đông, có nghĩa là công ty phụ thuộc nhiều vào tài trợ bên ngoài để tài trợ cho hoạt động của mình. Khi bạn kết hợp điều đó với tỷ lệ hiện tại là 0,97, cho thấy công ty có ít hơn một đô la tài sản thanh khoản cho mỗi đô la nghĩa vụ ngắn hạn, rủi ro về một cuộc khủng hoảng thanh khoản là không thể phủ nhận.

C
Chatgpt

Tôi nghĩ, Claude, mối lo ngại về đòn bẩy của bạn là một rủi ro thực sự, nhưng yếu tố tác động lớn hơn ở đây sẽ là quy định và dòng chảy vĩ mô vào năm 2026. Claude, điểm của bạn về D/E rất sắc bén, nhưng chính bối cảnh chính sách có thể làm chệch hướng bất kỳ mức phí bảo hiểm nào. Một chỉ số cần theo dõi: P/E TTM 118,95. Bội số cao đó cho thấy kỳ vọng tăng trưởng đã được tích hợp vào IBKR, và một sự thay đổi quy định đáng kể hoặc sự chậm lại của khối lượng tiền điện tử có thể nhanh chóng nén nó lại. Ngoài các con số, hãy theo dõi các quy tắc vốn của nhà môi giới-nhà giao dịch Hoa Kỳ, giám sát lưu ký tiền điện tử và các biến động lãi suất và đô la thúc đẩy hoạt động của khách hàng và thanh khoản. Grok, Gemini, quan điểm của bạn về động lực vẫn còn phù hợp ở đây.

Dự báo giá

Mô Hình Mục tiêu 3 tháng Mục tiêu 6 tháng Lý do
G Grok Mục tiêu 3 tháng $62.00 Mục tiêu 6 tháng $68.00 Lý do Tôi nghĩ IBKR sẽ giao dịch đi ngang hoặc tăng nhờ khối lượng giao dịch bền vững và các yếu tố thuận lợi từ tiền điện tử, nhưng định giá cao ngất ngưởng của nó sẽ hạn chế mức tăng đột phá cho đến quý 2 năm 2026. Chất xúc tác chính là báo cáo thu nhập quý 2 năm 2026 vào giữa tháng 7, nơi EPS bền vững trên 2,10 đô la sẽ xác nhận sự tăng trưởng của khách hàng và biện minh cho việc định giá lại. Rủi ro lớn là chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed gây ra biến động làm căng thẳng tỷ lệ hiện tại 0,97, buộc phải thực hiện các biện pháp thanh khoản. Với P/E kỳ hạn giảm xuống 100 từ 119, điều đó ngụ ý thị trường giảm bớt việc định giá sự hoàn hảo nhưng vẫn thưởng cho lợi thế ROE 19,6% so với các đối thủ như SCHW.
C Claude Mục tiêu 3 tháng $48.50 Mục tiêu 6 tháng $52.00 Lý do Thu nhập của IBKR đang thực sự tăng tốc — EPS tăng lên 2,08 đô la, biên lợi nhuận ròng tăng — nhưng P/E 119 là không bền vững nếu tăng trưởng trở lại bình thường. Luận điểm của tôi: cổ phiếu sẽ định giá lại thấp hơn khi thị trường định giá ở mức 25–30 P/E thực tế hơn một khi khối lượng năm 2026 ổn định. Chất xúc tác: Báo cáo thu nhập quý 2 vào cuối tháng 7 sẽ cho thấy liệu các yếu tố thuận lợi từ tiền điện tử và dòng tiền bán lẻ có giữ vững hay suy yếu; một sai sót sẽ nhanh chóng gây ra sự nén bội số. Rủi ro: một đợt phục hồi tiền điện tử hoặc sự xoay trục của Fed sẽ khơi dậy khẩu vị rủi ro, kéo dài mức phí bảo hiểm bội số. Tỷ lệ thanh khoản hiện tại 0,97 là hạn chế thực sự — không phải bản thân đòn bẩy, mà là phạm vi tiền mặt eo hẹp nếu khách hàng rút tiền đột ngột tăng vọt. Tôi vẫn giữ quan điểm nắm giữ nhưng dự báo mức giảm khiêm tốn khi sự hưng phấn giảm bớt.
G Gemini Mục tiêu 3 tháng $38.50 Mục tiêu 6 tháng $35.00 Lý do Luận điểm của tôi là thị trường cuối cùng sẽ trừng phạt IBKR vì định giá không bền vững và hồ sơ thanh khoản bấp bênh khi biến động trở lại bình thường. Một chất xúc tác cụ thể cho xu hướng giảm là báo cáo thu nhập năm 2026Q2; nếu khối lượng giao dịch không đạt kỳ vọng, thị trường có khả năng sẽ đặt lại mức phí bảo hiểm khổng lồ của cổ phiếu. Rủi ro chính là sự thắt chặt quy định đột ngột đối với việc lưu ký tiền điện tử, điều này sẽ làm bốc hơi câu chuyện tăng trưởng hiện tại. P/E hiện tại là 118,9 là chỉ số nguy hiểm nhất ở đây, vì nó ngụ ý các nhà đầu tư đang trả giá cho nhiều thập kỷ tăng trưởng mà hoạt động kinh doanh cơ bản, với tỷ lệ hiện tại là 0,97, không được xây dựng về mặt cấu trúc để đảm bảo trong thời kỳ thị trường suy thoái.
C Chatgpt Mục tiêu 3 tháng $45.00 Mục tiêu 6 tháng $46.50 Lý do IBKR có thể tăng nhẹ nhờ hoạt động khách hàng ổn định, nhưng cổ phiếu đang ở mức phí bảo hiểm rất nhỏ, không còn chỗ cho sai sót. Báo cáo thu nhập 2026Q2 sắp tới, dự kiến trong quý này, cho thấy sự tăng trưởng khối lượng liên tục và biên lợi nhuận ổn định sẽ xác nhận luận điểm tăng trưởng và đẩy giá về mục tiêu sáu tháng của tôi. Một sự suy giảm mạnh hơn về khối lượng giao dịch hoặc một biện pháp quản lý mạnh mẽ có thể gây ra sự nén bội số và phá vỡ luận điểm. P/E khoảng 118,95, có nghĩa là các nhà đầu tư đang trả giá cho nhiều năm tăng trưởng ngay hôm nay; bất kỳ sai sót hoặc giảm tốc độ tăng trưởng nào cũng sẽ định giá lại cổ phiếu.

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1206 người nộp hồ sơ · $27.0B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới Các vị thế đã đóng Tăng Giảm Thay đổi ròng cổ phiếu
200 (+47 so với Quý trước) 68 (-27 so với Quý trước) 398 (+10 so với Quý trước) 375 (+27 so với Quý trước) +9.1M

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức Giá trị Cổ phiếu % của 13F được theo dõi Loại
VANGUARD GROUP INC $3114373361 48427513 11,55% Cổ phiếu
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2467577037 28349920 9,15% Cổ phiếu
STATE STREET CORP $1691863240 19437767 6,27% Cổ phiếu
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $800257263 9203383 2,97% Cổ phiếu
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $759362376 8724292 2,82% Cổ phiếu
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $725948416 8340400 2,69% Cổ phiếu
FMR LLC $724842556 8327695 2,69% Cổ phiếu
NORGES BANK $551326418 6334173 2,04% Cổ phiếu
Orbis Allan Gray Ltd $528269261 6069270 1,96% Cổ phiếu
W1M Asset Management Ltd $520149240 5975636 1,93% Cổ phiếu
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $485946757 5583028 1,80% Cổ phiếu
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $462083958 5308869 1,71% Cổ phiếu
Ninety One UK Ltd $457716269 5258689 1,70% Cổ phiếu
VIKING GLOBAL INVESTORS LP $420468306 4830748 1,56% Cổ phiếu
BAMCO INC /NY/ $418419907 4807214 1,55% Cổ phiếu
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $377979965 4333675 1,40% Cổ phiếu
1832 Asset Management L.P. $377831849 4340899 1,40% Cổ phiếu
Egerton Capital (UK) LLP $359424369 4129416 1,33% Cổ phiếu
W1M Investment Management Ltd $338771841 4922936 1,26% Cổ phiếu
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $334093727 3838393 1,24% Cổ phiếu
TD Asset Management Inc $317863726 3651927 1,18% Cổ phiếu
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $295886648 3399433 1,10% Cổ phiếu
TWO SIGMA ADVISERS, LP $295671656 4597600 1,10% Cổ phiếu
Capital World Investors $283351060 3255412 1,05% Cổ phiếu
JARISLOWSKY, FRASER Ltd $256290276 3724608 0,95% Cổ phiếu
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $218046602 2505131 0,81% Cổ phiếu
GOLDMAN SACHS GROUP INC $204628168 2350967 0,76% Cổ phiếu
Progeny 3, Inc. $191108506 2195640 0,71% Cổ phiếu
FIRST TRUST ADVISORS LP $183329846 2106272 0,68% Cổ phiếu
BARCLAYS PLC $174452790 2004283 0,65% Cổ phiếu
Bares Capital Management, Inc. $141789129 2060589 0,53% Cổ phiếu
D. E. Shaw & Co., Inc. $139484559 1602534 0,52% Cổ phiếu
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO $132974371 1527739 0,49% Cổ phiếu
AGF MANAGEMENT LTD $126375465 1451924 0,47% Cổ phiếu
Qube Research & Technologies Ltd $125584707 1442839 0,47% Cổ phiếu
Robeco Institutional Asset Management B.V. $123483995 1418704 0,46% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $119305728 1370700 0,44% Quyền chọn mua
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $117228103 1346830 0,43% Cổ phiếu
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $115126241 1322682 0,43% Cổ phiếu
BlackRock, Inc. $113348101 1302253 0,42% Cổ phiếu
Ancient Art, L.P. $111863199 1285193 0,41% Cổ phiếu
TimesSquare Capital Management, LLC $97307772 1450839 0,36% Cổ phiếu
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $97141340 1116054 0,36% Cổ phiếu
Empower Advisory Group, LLC $96777394 1111873 0,36% Cổ phiếu
Hosking Partners LLP $92361626 1061140 0,34% Cổ phiếu
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $91461980 1050804 0,34% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $90373632 1038300 0,34% Quyền chọn bán
Oakcliff Capital Partners, LP $89715610 1030740 0,33% Cổ phiếu
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88694108 1019004 0,33% Cổ phiếu
California Public Employees Retirement System $88062024 1011742 0,33% Cổ phiếu
Hengistbury Investment Partners LLP $87784192 1008550 0,33% Cổ phiếu
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $87183703 1001651 0,32% Cổ phiếu
FIL Ltd $85968364 987688 0,32% Cổ phiếu
Vanguard Global Advisers, LLC $84163502 966952 0,31% Cổ phiếu
Squarepoint Ops LLC $83940593 964391 0,31% Cổ phiếu
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $82280740 945321 0,31% Cổ phiếu
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81633272 937891 0,30% Cổ phiếu
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $81164910 932501 0,30% Cổ phiếu
AustralianSuper Pty Ltd $80483451 924672 0,30% Cổ phiếu
National Pension Service $77905935 895059 0,29% Cổ phiếu
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $77038321 885091 0,29% Cổ phiếu
Bronte Capital Management Pty Ltd. $76902103 883526 0,29% Cổ phiếu
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $75778678 870619 0,28% Cổ phiếu
Point72 Asset Management, L.P. $75470991 867084 0,28% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $75341824 865600 0,28% Quyền chọn mua
LPL Financial LLC $74688257 858091 0,28% Cổ phiếu
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $73631488 845950 0,27% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $72565248 833700 0,27% Quyền chọn mua
Legal & General Group Plc $72449658 832372 0,27% Cổ phiếu
MACKENZIE FINANCIAL CORP $72181228 829288 0,27% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $68854472 791067 0,26% Cổ phiếu
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $67200015 772059 0,25% Cổ phiếu
Fullerton Fund Management Co Ltd. $66582292 764962 0,25% Cổ phiếu
RHUMBLINE ADVISERS $66287627 761578 0,25% Cổ phiếu
Bristol Gate Capital Partners Inc. $65867354 756747 0,24% Cổ phiếu
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $64576282 741915 0,24% Cổ phiếu
Walleye Capital LLC $62789699 721389 0,23% Cổ phiếu
Blue Whale Capital LLP $58278676 669562 0,22% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $57942528 665700 0,21% Quyền chọn bán
Assenagon Asset Management S.A. $56155684 645171 0,21% Cổ phiếu
UBS Group AG $54936340 631162 0,20% Cổ phiếu
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $51905395 577882 0,19% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $50300416 577900 0,19% Quyền chọn bán
LONE PINE CAPITAL LLC $50280049 577666 0,19% Cổ phiếu
RV Capital AG $48836925 561086 0,18% Cổ phiếu
TD Waterhouse Canada Inc. $48185491 516646 0,18% Cổ phiếu
Caisse de depot et placement du Quebec $47446113 545107 0,18% Cổ phiếu
Freestone Grove Partners LP $45108045 518245 0,17% Cổ phiếu
Cantillon Capital Management LLC $45072184 517833 0,17% Cổ phiếu
Ensign Peak Advisors, Inc $44909594 515965 0,17% Cổ phiếu
Systrade AG $43520000 500000 0,16% Cổ phiếu
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $43262296 645032 0,16% Cổ phiếu
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $40743337 468099 0,15% Cổ phiếu
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $38405268 441237 0,14% Cổ phiếu
Marathon Asset Management Ltd $37467151 430459 0,14% Cổ phiếu
United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund $36802340 422821 0,14% Cổ phiếu
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $34554880 397000 0,13% Cổ phiếu
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $32482893 373195 0,12% Cổ phiếu
COOKSON PEIRCE & CO INC $32417108 372439 0,12% Cổ phiếu
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $32317478 481847 0,12% Cổ phiếu

Người nội bộ công ty 17 người nội bộ · 1 giám đốc điều hành · 6 giám đốc

Người nội bộ Vai trò Hoạt động cuối cùng Cổ phiếu sở hữu Mua 12 tháng Bán 12 tháng Ròng 12 tháng
Earl H Nemser Vice Chairman Ngày 31 tháng 7 năm 2026 A 803568 0 8 $-30725593
Lori A Conkling Giám đốc Ngày 03 tháng 8 năm 2026 P 2534 7 0 $15620
Gary Katz Giám đốc Ngày 31 tháng 12 năm 2017 A 1267 0 0 $0
Wayne Hilbert Wagner Giám đốc Ngày 31 tháng 12 năm 2014 A 2573 0 0 $0
Richard J. Gates Giám đốc Ngày 18 tháng 1 năm 2013 A 15483 0 0 $0
Philip D Defeo Giám đốc Ngày 31 tháng 7 năm 2007 P 5000 0 0 $0
Denis Mendonca — Ngày 08 tháng 5 năm 2026 F 145071 0 0 $0
Milan Galik — Ngày 08 tháng 5 năm 2026 F 3215389 0 0 $0
Paul Jonathan Brody — Ngày 08 tháng 5 năm 2026 F 2856806 0 36 $-63374046
Thomas Aj Frank — Ngày 08 tháng 5 năm 2026 F 251518 0 0 $0
Lawrence E Harris — Ngày 28 tháng 4 năm 2026 S 173482 0 6 $-5767543
Richard H Repetto — Ngày 01 tháng 1 năm 2026 A 3046 0 0 $0
Nicole Yuen — Ngày 01 tháng 1 năm 2026 A 10126 0 0 $0
William Peterffy — Ngày 01 tháng 1 năm 2026 A 10126 0 0 $0
Jill Bright — Ngày 01 tháng 1 năm 2026 A 11082 1 0 $26380
Thomas Peterffy — Ngày 20 tháng 2 năm 2025 G 1516182 0 0 $0
Philip Uhde — Ngày 31 tháng 12 năm 2023 A 2572 0 0 $0

Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở

Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 3 khoản nắm giữ

Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.

Người nộp hồ sơ Đã nộp Cổ phần Trạng Thái Mục đích Hồ sơ
IB Global Investments LLC, IBG LLC, Interactive Brokers Group, Inc., IBG Holdings LLC, IBKR Member Holdings LLC, Thomas Peterffy 2018 Revocable Trust, Thomas Peterffy ×2 hồ sơ Ngày 10 tháng 10 năm 2024 — Hồ sơ ban đầu — SEC
IBG Holdings LLC, Thomas Peterffy ×9 hồ sơ Ngày 04 tháng 8 năm 2022 — Hồ sơ ban đầu — SEC
TCV VI, L.P., TCV VII, L.P., TCV VII (A), L.P., TCV MEMBER FUND, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VI, L.L.C., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, LTD., TCV VI MANAGEMENT, LLC, TCV VII MANAGEMENT, LLC, JAY C. HOAG, RICHARD H. KIMBALL, JOHN L. DREW, JON Q. REYNOLDS, JR., ROBERT W. TRUDEAU, CHRISTOPHER P. MARSHALL, TIMOTHY P. MCADAM, JOHN C. ROSENBERG, DAVID L. YUAN ×5 hồ sơ Ngày 23 tháng 1 năm 2013 — Hồ sơ ban đầu — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 177 quỹ ETF

Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.

Quỹ Tỷ trọng Đơn vị Tính đến Nguồn
PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3,78% 24573 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
PRAY · FIS Trust 3,22% 29988 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
BCUS · Exchange Listed Funds Trust 3,19% 39648 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
NUMG · Nushares ETF Trust 3,14% 139705 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
CEPI · ETF Opportunities Trust 2,84% 33513 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
EQRR · ProShares Trust 2,35% 16764 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
WBIF · Absolute Shares Trust 2,26% 6096 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
FTGS · First Trust Exchange-Traded Fund 2,11% 303746 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,02% 441041 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV 1,98% 745 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
CAML · Professionally Managed Portfolios 1,97% 93174 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
WBIL · Absolute Shares Trust 1,96% 6874 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
TMFX · RBB Fund, Inc. 1,93% 7111 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
WBIG · Absolute Shares Trust 1,63% 5149 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,25% 43438 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,25% 39786 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
GURU · Global X Funds 1,16% 8499 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 1,07% 125867 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 1,06% 142570 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
FSGS · First Trust Exchange-Traded Fund VI 1,05% 3435 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV 1,02% 106768 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
SDVY · First Trust Exchange-Traded Fund VI 1,01% 1313765 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
FLCV · Federated Hermes ETF Trust 0,87% 9659 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,81% 132977 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,75% 120398 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
FCFY · First Trust Exchange-Traded Fund 0,74% 115 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
HIBL · Direxion Shares ETF Trust 0,64% 6388 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
GQQQ · EA Series Trust 0,64% 10692 NS Ngày 29 tháng 5 năm 2026 N-PORT
IYF · iShares Trust 0,59% 280407 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IYG · iShares Trust 0,55% 134520 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
CLSE · Trust for Professional Managers 0,55% 39060 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
FTQI · First Trust Exchange-Traded Fund VI 0,54% 57054 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
IMCG · iShares Trust 0,53% 243616 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
BRCE · MFS Active Exchange Traded Funds Tr… 0,51% 1969 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,43% 689358 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,42% 116697 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
LRGF · iShares Trust 0,42% 169781 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
FLCC · Federated Hermes ETF Trust 0,41% 5781 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,38% 22789 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
UYG · ProShares Trust 0,34% 27455 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
FAS · Direxion Shares ETF Trust 0,34% 85207 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
CVMC · Morgan Stanley ETF Trust 0,34% 3962 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
CSM · ProShares Trust 0,32% 19273 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
GINN · Goldman Sachs ETF Trust 0,31% 7614 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
SNPG · DBX ETF Trust 0,31% 479 NS Ngày 29 tháng 5 năm 2026 N-PORT
JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,31% 84297 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,29% 54949 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
MGK · VANGUARD WORLD FUND 0,29% 1097219 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
PEPS · Morgan Stanley ETF Trust 0,27% 902 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
IMCB · iShares Trust 0,27% 51239 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày