NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM)
$38,73
▼ -0,26 (-0,66%)
Thay đổi 1 ngày
$38,20 – $40,87
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu9,24%
Số lượng vị thế hiệu dụng205,2
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$329.7M
Danh mục nắm giữ
248
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
IQSM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,77% | ▼ -3,52% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$2.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$2.2M
12 tháng gần nhất
+$72.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 248 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $4.3M | 1,32 | 23159 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $3.3M | 1,01 | 16842 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | · | $3.1M | 0,93 | 19950 | EC | IE |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $3.1M | 0,93 | 8292 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $3.0M | 0,92 | 30030 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $3.0M | 0,90 | 20942 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $2.9M | 0,88 | 7183 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $2.7M | 0,83 | 16830 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $2.6M | 0,78 | 146604 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $2.5M | 0,76 | 8395 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $2.3M | 0,71 | 42756 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $2.3M | 0,71 | 16033 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $2.3M | 0,71 | 9092 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $2.3M | 0,69 | 35040 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $2.3M | 0,68 | 88449 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $2.2M | 0,68 | 15159 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $2.2M | 0,67 | 9566 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $2.2M | 0,66 | 25311 | EC | US |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $2.2M | 0,66 | 44834 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.2M | 0,65 | 6074 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $2.1M | 0,65 | 84937 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $2.1M | 0,64 | 93034 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $2.1M | 0,64 | 16968 | EC | US |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $2.1M | 0,64 | 28490 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $2.1M | 0,63 | 12528 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $2.1M | 0,63 | 8280 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $2.1M | 0,63 | 10606 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $2.0M | 0,61 | 91981 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $2.0M | 0,60 | 8415 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $2.0M | 0,60 | 6658 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | · | $2.0M | 0,60 | 58463 | EC | BM |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $2.0M | 0,60 | 3316 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | · | $1.9M | 0,57 | 72080 | EC | IE |
| MASCO CORP | 574599106 | $1.9M | 0,57 | 26401 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | · | $1.9M | 0,57 | 7403 | EC | IE |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $1.9M | 0,57 | 10261 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $1.9M | 0,57 | 23717 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $1.8M | 0,56 | 19462 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $1.8M | 0,56 | 5352 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $1.8M | 0,56 | 46278 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $1.8M | 0,56 | 15914 | EC | US |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $1.8M | 0,55 | 122640 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $1.8M | 0,55 | 31949 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $1.8M | 0,55 | 69117 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $1.8M | 0,54 | 15041 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $1.8M | 0,54 | 12891 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $1.8M | 0,54 | 6367 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $1.8M | 0,53 | 36960 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $1.8M | 0,53 | 64155 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $1.7M | 0,53 | 21708 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 16 khoản thanh toán
1,06%Lợi suất TTM
$0,41Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1330 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1020 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1020 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,0580 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0930 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0850 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $331487378 | 98,80% | 8329582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2069174 | 0,62% | 51994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1843554 | 0,55% | 46325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $48989 | 0,01% | 1231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $38841 | 0,01% | 976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10628 | 0,00% | 269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8835 | 0,00% | 222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |