NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF (IQSU)
$62,62
▲ +0,13 (+0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$61,44 – $63,60
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu42,71%
Số lượng vị thế hiệu dụng37,4
Các vị thế trên 1%18
Tài sản ròng
$327.5M
Danh mục nắm giữ
265
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
IQSU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,53% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,10% | ▲ +0,30% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$3.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$6.0M
12 tháng gần nhất
-$83.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 265 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $32.4M | 9,90 | 104917 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $18.4M | 5,61 | 51612 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $18.0M | 5,49 | 38694 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $17.8M | 5,43 | 65531 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $16.0M | 4,89 | 44890 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $10.0M | 3,05 | 32126 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $9.4M | 2,88 | 11457 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $7.4M | 2,25 | 15493 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 1,85 | 16551 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.5M | 1,36 | 7777 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $4.4M | 1,35 | 38091 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $4.3M | 1,33 | 8561 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $4.2M | 1,30 | 47031 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 1,18 | 62186 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $3.8M | 1,17 | 13044 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.6M | 1,10 | 10023 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $3.4M | 1,03 | 23302 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $3.3M | 1,02 | 10077 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $2.6M | 0,80 | 14303 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.6M | 0,78 | 7736 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $2.4M | 0,74 | 8849 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $2.4M | 0,74 | 2463 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $2.2M | 0,67 | 4575 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.0M | 0,62 | 43088 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1.9M | 0,58 | 7078 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.9M | 0,58 | 13708 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $1.8M | 0,55 | 9474 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $1.8M | 0,55 | 5369 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.8M | 0,55 | 11385 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $1.8M | 0,54 | 20326 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $1.8M | 0,54 | 2063 | EC | IE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.7M | 0,53 | 3189 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.7M | 0,53 | 4701 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.7M | 0,53 | 16348 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $1.7M | 0,51 | 17256 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $1.6M | 0,50 | 7018 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.6M | 0,50 | 70147 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.5M | 0,47 | 8243 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.5M | 0,46 | 11479 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.5M | 0,46 | 8122 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.4M | 0,42 | 9303 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.3M | 0,41 | 9202 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.3M | 0,39 | 19446 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.3M | 0,38 | 5982 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $1.2M | 0,37 | 5762 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.2M | 0,37 | 2954 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.2M | 0,37 | 3398 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $1.2M | 0,37 | 11402 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $1.2M | 0,36 | 5661 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.2M | 0,35 | 2436 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 28 khoản thanh toán
0,91%Lợi suất TTM
$0,57Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1440 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1560 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1410 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1230 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1260 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1350 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1150 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1060 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1140 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,1080 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1020 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1050 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,0780 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,0450 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,1090 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,0150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $295732615 | 91,95% | 4724616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10160560 | 3,16% | 162325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3161877 | 0,98% | 50514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3154612 | 0,98% | 50398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2245184 | 0,70% | 35869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1394720 | 0,43% | 22282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1254732 | 0,39% | 20046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1131950 | 0,35% | 18084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $976905 | 0,30% | 15607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $500752 | 0,16% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316100 | 0,10% | 5050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $273786 | 0,09% | 4374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $239547 | 0,07% | 3827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $228594 | 0,07% | 4464 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $202992 | 0,06% | 3243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $202992 | 0,06% | 3243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $125438 | 0,04% | 2004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $118365 | 0,04% | 1891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108502 | 0,03% | 1733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39856 | 0,01% | 636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39310 | 0,01% | 628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $5899 | 0,00% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Palisades Hudson Asset Management, L.P. | $325 | 0,00% | 5192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |