Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
JPAN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,55% | ▲ +0,55% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $617K | 6,17 | 1300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $466K | 4,66 | 23600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $378K | 3,78 | 1900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $335K | 3,35 | 4800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $328K | 3,28 | 8400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $303K | 3,03 | 15000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $297K | 2,97 | 10800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $289K | 2,89 | 6700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $285K | 2,85 | 10300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | · | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | · | $250K | 2,50 | 13900 | EC | JP |
| ORIX CORP | · | $250K | 2,50 | 6600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | · | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | · | $211K | 2,11 | 22100 | EC | JP |
| ASICS CORP | · | $210K | 2,10 | 7800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | · | $206K | 2,07 | 8400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $204K | 2,04 | 4600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | · | $202K | 2,02 | 10700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $195K | 1,95 | 5400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | · | $195K | 1,95 | 5400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | · | $195K | 1,95 | 5300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $192K | 1,92 | 6500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | · | $185K | 1,85 | 1700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $183K | 1,84 | 10200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $177K | 1,77 | 20300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | · | $176K | 1,76 | 6500 | EC | JP |
| THK CO LTD | · | $171K | 1,71 | 3800 | EC | JP |
| NEC CORP | · | $162K | 1,62 | 6700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $161K | 1,61 | 160577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $159K | 1,59 | 6100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | · | $146K | 1,46 | 6700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | · | $134K | 1,34 | 6400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | · | $134K | 1,34 | 3000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | · | $133K | 1,33 | 1600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | · | $133K | 1,33 | 4600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $132K | 1,32 | 3600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | · | $128K | 1,28 | 5000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | · | $124K | 1,24 | 9400 | EC | JP |
| KAO CORP | · | $123K | 1,23 | 6200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | · | $120K | 1,20 | 1100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | · | $112K | 1,13 | 2300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | · | $112K | 1,12 | 6500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | · | $99K | 0,99 | 4300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | · | $88K | 0,88 | 2200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $80K | 0,81 | 4800 | EC | JP |
| GO INC | · | $80K | 0,80 | 5900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | · | $79K | 0,79 | 6000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | · | $76K | 0,76 | 8400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | · | $65K | 0,65 | 4000 | EC | JP |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $1,8270 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,4680 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1227790 | 61,92% | 29218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442951 | 22,34% | 10541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306758 | 15,47% | 7300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4202 | 0,21% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1029 | 0,05% | 24480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |