KINS
NASDAQ
US
Kingstone Companies, Inc - Common Stock
$14,54
▲ +$0,00
(+0,00%)
KL 46K
8
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$238.1M
P/E
7,6
ROE
35,8%
Biên lợi nhuận
15,7%
D/E
4,41
Beta
0,47
Tỷ suất cổ tức
1,19%
52W
$13–$22
Đồng thuận Wall Street
7 nhà phân tích · Tháng 4 20262
Mua mạnh
4
Mua
1
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
85,7%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 06, 2026
Ước tính EPS: $-0,27
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $-0,27 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $1,07 | $1,08 | +$0,01 |
| Tháng 9 2025 | $0,72 | $0,73 | +$0,01 |
| Tháng 6 2025 | $0,56 | $0,75 | +$0,19 |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 36.3% | 33.4% | 36.3% | 36.3% | 35.8% | 35.8% |
| P/E (TTM) | 7.83 | 9.48 | 7.70 | 7.48 | 6.75 | 7.57 |
| Net Margin | 21.5% | 12.2% | 14.8% | 14.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 5.33 | 6.53 | 5.33 | 5.33 | 4.41 | 4.41 |
| Current Ratio | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
8,0%
P/S (TTM)
1,19
P/B
2,8
EPS (TTM)
$2,22
CF/Share
$-0,92
Tăng trưởng doanh thu 3N
-1,3%
52W High
$22,40
52W Low
$13,08
$13,08
Phạm vi 52 tuần
$22,40
Як KINS виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка KINS vs аналоги Insurance
P/E
7,6
▼
37%
dưới
đối thủ
(12,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
1,2
▲
22%
trên
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
2,8
▲
75%
trên
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
1,2%
▼
23%
dưới
đối thủ
(1,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість KINS vs аналоги Insurance
ROE
35,8%
▲
191%
trên
đối thủ
(12,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
15,7%
▲
96%
trên
đối thủ
(8,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(35,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
8,0%
▲
360%
trên
đối thủ
(1,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя KINS vs аналоги Insurance
D/E ratio
4,4
▼
73%
dưới
đối thủ
(16,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
0,1
▼
94%
dưới
đối thủ
(0,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,5
▼
18%
dưới
đối thủ
(0,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів KINS
KINS
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
KINS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio