MASI
NASDAQ
US
Masimo Corporation - Common Stock
$178,59
▲ +$0,58
(+0,33%)
KL 1.0M
7
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$7.0B
ROE
-59,1%
Biên lợi nhuận
-33,2%
D/E
69,02
Beta
1,24
52W
$131–$195
Đồng thuận Wall Street
15 nhà phân tích · Tháng 4 20262
Mua mạnh
4
Mua
9
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
40,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 9 2025 | $1,23 | $1,32 | +$0,09 |
| Tháng 6 2025 | $1,25 | $1,33 | +$0,08 |
| Tháng 3 2025 | $1,23 | $1,36 | +$0,13 |
| Tháng 12 2024 | $1,45 | $1,67 | +$0,22 |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -59.1% | -59.1% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 13.8% | -24.9% | -24.9% | -24.9% | -33.2% | -33.2% |
| Gross Margin | 62.9% | 52.8% | 52.8% | 52.8% | 55.0% | 55.0% |
| D/E Ratio | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 69.02 | 69.02 |
| Current Ratio | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.84 | 2.84 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
-24,9%
P/S (TTM)
4,07
P/B
8,6
EPS (TTM)
$-10,61
CF/Share
$3,51
Tăng trưởng doanh thu 3N
+19,1%
52W High
$194,88
52W Low
$131,47
$131,47
Phạm vi 52 tuần
$194,88
Як MASI виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка MASI vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(30,7)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
4,1
▲
58%
trên
đối thủ
(2,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
8,6
▲
209%
trên
đối thủ
(2,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(0,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість MASI vs аналоги Health Care
ROE
-59,1%
▼
54%
dưới
đối thủ
(-38,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
-33,2%
▼
34%
dưới
đối thủ
(-24,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
55,0%
▲
4%
trên
đối thủ
(52,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
ROA
-24,9%
▼
17%
dưới
đối thủ
(-21,2%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Фінансове здоровʼя MASI vs аналоги Health Care
D/E ratio
69,0
▲
258%
trên
đối thủ
(19,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
2,8
▲
31%
trên
đối thủ
(2,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Beta
1,2
▲
18%
trên
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів MASI
MASI
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
MASI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio