MSGM Motorsport Games Inc. - Class A Common Stock
$4,08
Giá · Tháng 8 19, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 14, 2026
Phạm vi 52 tuần
$2–$6
57% of range
Đánh giá của nhà phân tích
HOLD
7 analysts
Mục tiêu giá
$9
+121% upside
P/E (TTM)
2.2
ROE
190.5%
Biên lợi nhuận ròng
61.3%
MSGM Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$4.08
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
2.2
EPS (TTM)
$1.43
Doanh thu (TTM)
$11M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
190.5%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$2 – $6
MSGM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$11M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.43
2022-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$4M
2020-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
61.3%
2020-12-31
→
2025-12-31
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSGM
Trung vị ngành
P/E (TTM)
2.2
31.0
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSGM
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
81.5%
75.0%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
28.8%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
61.3%
-17.9%
ROA
76.0%
-12.1%
ROE
190.5%
-12.0%
ROIC
49.7%
—
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSGM
Trung vị ngành
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
2.3
1.1
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
1.5
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSGM
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
30.0%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
3.0%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
-9.9%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MSGM
Trung vị ngành
MSGM Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
BÁN
7 nhà phân tích
- Mua mạnh 0 0,0%
- Mua 0 0,0%
- Giữ 4 57,1%
- Bán 1 14,3%
- Bán mạnh 2 28,6%
Mục tiêu giá 12 tháng
1 nhà phân tích · 2026-08-16
Thấp
$9.00
Cao
$9.00
Mục tiêu trung vị
$9.00
+120,6%
Mục tiêu trung bình
$9.00
+120,6%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.07 | — | — |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.15 | — | — |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.14 | — | — |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.82 | — | — |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.33 | — | — |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSGM | — | 2.2 | 30.0% | 61.3% | 190.5% | 81.5% |
| MYPS | — | — | — | — | — | — |
| SNAL | — | -2.1 | -3.8% | — | — | — |
| GXAI | $8M | -1.9 | 47901.7% | -201.8% | -26.2% | — |
| VS | $6M | -3.3 | 3711.3% | -82.1% | -16.6% | 99.2% |
| TRUG | — | -0.0 | -11.3% | — | — | — |
| EA | — | 58.1 | 0.91% | — | — | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 18
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11M | $9M | $7M | $10M | $741.0K | $19M | $12M | |
| Cost of Revenue | $2M | $3M | $4M | $5M | $8M | $7M | $5M | |
| Gross Profit | $9M | $5M | $3M | $5M | $8M | $12M | $7M | |
| R&D Expense | $2M | $3M | $7M | $10M | $10M | $5M | $5M | |
| SG&A Expense | $5M | $7M | $9M | $14M | $25M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $8M | $11M | $23M | $40M | $42M | $12M | $12M | |
| Operating Income | $3M | $-2M | $-16M | $-35M | $-35M | $1.1K | $-5M | |
| Interest Expense | $18.8K | $120.8K | $773.0K | $1M | $504.2K | $717.5K | · | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | $1.3K | $35.7K | |
| Other Non-op | $3M | $-1M | $3M | $-665.8K | $-44.8K | $107.3K | $-6.5K | |
| Pretax Income | $7M | $-3M | · | · | · | · | · | |
| Income Tax | $-245.3K | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income | $7M | $-3M | $-14M | $-36M | $-33M | $-2M | $-4M | |
| EPS (Basic) | $1.43 | $-0.94 | $-5.56 | $30.73 | $-29.15 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $1.43 | $-0.94 | $-5.56 | $30.73 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 4,840,656 | 2,922,091 | 2,577,451 | 1,171,323 | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 4,840,656 | 2,922,091 | 2,577,451 | 1,171,323 | · | · | · | |
| EBITDA | $4M | $839.6K | $-17M | $-33M | $-33M | $721.3K | · |
Bảng cân đối kế toán 21
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $859.3K | $2M | $979.3K | $18M | $4M | $2M | |
| Prepaid Expense | $350.5K | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $8M | $3M | $4M | $4M | $25M | $10M | $7M | |
| PP&E (Net) | $32.9K | $55.4K | $247.7K | $522.4K | $727.1K | $162.1K | $127.4K | |
| PP&E (Gross) | $967.9K | $877.6K | $962.5K | $924.7K | $1M | $246.1K | $176.9K | |
| Accum. Depreciation | $935.1K | $822.1K | $714.8K | $402.3K | $280.9K | $84.0K | $49.5K | |
| Goodwill | · | · | · | · | $5M | $137.7K | $137.7K | |
| Intangibles | $4M | $3M | $6M | $13M | $20M | $5M | $5M | |
| Other Non-current Assets | $60.5K | · | · | · | · | $296.2K | $55.4K | |
| Total Assets | $12M | $6M | $10M | $19M | $51M | $17M | $13M | |
| Accounts Payable | $918.3K | $3M | $813.7K | $2M | $2M | $706.0K | $266.9K | |
| Accrued Liabilities | $1M | $679.6K | $2M | $3M | $4M | $3M | $852.9K | |
| Current Liabilities | $3M | $5M | $8M | $13M | $9M | $15M | $9M | |
| Capital Leases | · | $16.3K | $45.7K | $617.3K | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $798.2K | $4.1K | $31.1K | $3M | $4M | $856.7K | · | |
| Total Liabilities | $4M | $5M | $8M | $17M | $13M | $16M | $9M | |
| Paid-in Capital | $96M | $93M | $92M | $76M | $76M | · | · | |
| Retained Earnings | $-85M | $-92M | $-89M | $-74M | $-38M | $-5M | · | |
| AOCI | $-4M | $-674.4K | $-2M | $-933.4K | $-945.4K | $4.9K | · | |
| Stockholders' Equity | $7M | $496.3K | $1M | $2M | $37M | $-1M | · | |
| Liabilities + Equity | $12M | $6M | $10M | $19M | $51M | $17M | $13M |
Dòng tiền 15
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $3M | $2M | $2M | $2M | $720.2K | $861.9K | |
| Stock-based Comp | $789.4K | $153.0K | $957.3K | $714.5K | $10M | · | · | |
| Deferred Tax | $-270.1K | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $650.7K | $810.2K | |
| Other Non-cash | $-4M | $-3M | $-3M | $14M | $708.6K | $5M | · | |
| Operating Cash Flow | $4M | $-3M | $-14M | $-20M | $-21M | $4M | $-4M | |
| CapEx | $12.1K | $25.0K | $31.7K | $292.4K | $754.3K | $136.8K | $108.3K | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $1M | $4M | $-292.4K | $-14M | $-2M | $-592.6K | |
| Stock Issued | $2M | $884.1K | $644.8K | $38.7K | $64M | · | · | |
| Net Stock Activity | $2M | · | $644.8K | · | $64M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $1M | $834.1K | $10M | $2M | $49M | $-225.9K | $4M | |
| Net Change in Cash | $4M | $-815.9K | $695.9K | $-17M | $14M | $2M | $-1M | |
| Taxes Paid | $3.7K | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $4M | $-3M | $-13M | $-20M | $-22M | $4M | · | |
| Levered FCF | $4M | · | · | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.5% | 62.9% | 47.6% | -467.2% | · | 65.4% | · | |
| Operating Margin | 28.8% | -20.1% | -280.9% | 3050.5% | · | 0.01% | · | |
| Net Margin | 61.3% | -31.7% | -188.9% | 3134.5% | · | -9.2% | · | |
| Pretax Margin | 58.4% | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 38.7% | 9.7% | -250.3% | 2870.9% | · | 3.8% | · | |
| ROA | 76.0% | -34.4% | -91.1% | -103.4% | -97.4% | -11.7% | · | |
| ROE | 190.5% | -359.2% | -570.3% | -188.2% | -185.8% | · | · | |
| ROIC | 49.7% | · | · | · | · | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 3
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | · | |
| Interest Coverage | 172.9 | -14.5 | -25.1 | -30.5 | -68.5 | 0.0 | · |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.1 | 0.5 | -0.0 | · | 1.3 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 4
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 30.0% | 25.7% | -33.1% | 1293.3% | -96.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.0% | 127.2% | -28.7% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -9.9% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -64.0% | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 4
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11M | $9M | $7M | $10M | $741.0K | $19M | · | |
| Net Income TTM | $7M | $-3M | $-14M | $-36M | $-33M | $-2M | · | |
| P/E | 2.2 | -1.4 | -0.6 | 0.1 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 45.1% | -70.2% | -179.9% | 740.5% | · | · | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $1M | |
| Cost of Revenue | $644.4K | $517.1K | $575.2K | $597.8K | $454.9K | $465.4K | $1M | $716.7K | $771.6K | $666.6K | $674.1K | $831.5K | $866.2K | $1M | $1M | $602.9K | |
| Gross Profit | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $903.1K | $1M | $1M | $2M | $1M | $862.4K | $873.0K | $480.6K | $2M | $620.3K | |
| R&D Expense | $737.2K | $514.3K | $469.0K | $418.9K | $270.3K | $602.0K | $597.7K | $848.5K | $868.7K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $1M | $2M | $2M | $1M | $865.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $2M | $2M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $9M | $6M | $7M | $8M | |
| Operating Income | $638.3K | $1M | $575.0K | $798.9K | $2M | $-93.2K | $-661.4K | $-2M | $2M | $-1M | $306.2K | $-3M | $-9M | $-5M | $-5M | $-8M | |
| Interest Expense | $15.9K | $3.2K | $-398 | $1.4K | $4.7K | $13.0K | $30.3K | $29.9K | $29.7K | $30.9K | $98.9K | $230.2K | $244.8K | $199.1K | $510.0K | $245.0K | |
| Other Non-op | $-379.2K | $-101.6K | $-5.1K | $-29.0K | $2M | $1M | $-2M | $1M | $58.5K | $-437.2K | $2M | $-639.1K | $645.6K | $351.3K | $846.1K | $-739.3K | |
| Net Income | $401.5K | $315.8K | $839.3K | $789.3K | $4M | $1M | $-3M | $-554.6K | $2M | $-2M | $3M | $-4M | $-8M | $-5M | $-5M | $-9M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $0.06 | $0.14 | $0.14 | $0.82 | $0.33 | $-0.92 | $-0.18 | $0.77 | $-0.61 | $1.12 | $-1.31 | $-3.04 | $-2.33 | $57.33 | $-7.29 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $0.06 | $0.14 | $0.14 | $0.82 | $0.33 | $-0.92 | $-0.18 | $0.77 | $-0.61 | $1.12 | $-1.31 | $-3.04 | $-2.33 | $57.34 | $-7.29 | |
| Shares (Basic) | 4,760,598 | 5,456,286 | -9,005,724 | 5,456,286 | 5,206,536 | 3,183,558 | -5,547,731 | 3,024,366 | 2,722,728 | 2,722,728 | -5,039,138 | 2,720,328 | 2,704,106 | 2,192,155 | 4,145 | 1,167,359 | |
| Shares (Diluted) | 5,255,013 | 5,482,458 | -9,005,724 | 5,456,286 | 5,206,536 | 3,183,558 | -5,547,731 | 3,024,366 | 2,722,728 | 2,722,728 | -5,039,138 | 2,720,328 | 2,704,106 | 2,192,155 | 4,145 | 1,167,359 | |
| EBITDA | $638.3K | $1M | · | $798.9K | $2M | $158.9K | · | $-2M | $2M | $-613.4K | · | $-3M | $-9M | $-5M | · | $-8M |
Bảng cân đối kế toán 21
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $6M | $5M | $4M | $2M | $1M | $859.3K | $751.0K | $529.4K | $1M | $2M | $1M | $2M | $6M | $979.3K | $3M | |
| Prepaid Expense | $705.7K | $938.6K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $6M | $9M | $8M | $6M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | $4M | $4M | $3M | $4M | $8M | $4M | $6M | |
| PP&E (Net) | $47.7K | $47.3K | $32.9K | $32.4K | $31.4K | $38.6K | $55.4K | $94.3K | $137.0K | $175.2K | $247.7K | $312.2K | $394.6K | $466.1K | $522.4K | $670.8K | |
| PP&E (Gross) | · | · | $967.9K | · | · | · | $877.6K | · | · | · | $962.5K | · | · | · | $924.7K | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $935.1K | · | · | · | $822.1K | · | · | · | $714.8K | · | · | · | $402.3K | · | |
| Intangibles | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $5M | $5M | $6M | $8M | $9M | $13M | $13M | $13M | |
| Other Non-current Assets | $111.4K | $126.6K | $60.5K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $11M | $14M | $12M | $10M | $8M | $6M | $6M | $7M | $7M | $10M | $10M | $11M | $13M | $22M | $19M | $21M | |
| Accounts Payable | $663.4K | $1M | $918.3K | $973.9K | $1M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $813.7K | $1M | $876.2K | $1M | $2M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $679.6K | $1M | $1M | $2M | $2M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Current Liabilities | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $5M | $5M | $5M | $4M | $9M | $8M | $8M | $7M | $7M | $13M | $10M | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | $8.5K | $16.3K | $25.9K | $32.2K | $39.9K | $45.7K | $52.9K | $112.9K | $348.8K | $617.3K | $269.2K | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | · | $798.2K | $8.6K | $11.4K | $1.6K | $4.1K | $5.6K | $17.6K | $16.2K | $31.1K | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | |
| Total Liabilities | $6M | $5M | $4M | $3M | $3M | $5M | $5M | $5M | $4M | $9M | $8M | $11M | $10M | $11M | $17M | $14M | |
| Paid-in Capital | $96M | $95M | $95M | $95M | $95M | $93M | $93M | $93M | $92M | $92M | $92M | $92M | $92M | $91M | $76M | $76M | |
| Retained Earnings | $-85M | $-85M | $-85M | $-86M | $-86M | $-91M | $-92M | $-86M | $-86M | $-89M | $-89M | $-91M | $-87M | $-79M | $-74M | $-69M | |
| Treasury Stock | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-3M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-2M | $-674.4K | $-2M | $-1M | $-1M | $-2M | $-688.7K | $-1M | $-1M | $-933.4K | $-709.4K | |
| Stockholders' Equity | $4M | $7M | $7M | $6M | $5M | $648.4K | $496.3K | $4M | $4M | $2M | $1M | $412.6K | $3M | $11M | $2M | $7M | |
| Liabilities + Equity | $11M | $14M | $12M | $10M | $8M | $6M | $6M | $7M | $7M | $10M | $10M | $11M | $13M | $22M | $19M | $21M |
Dòng tiền 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $237.1K | $176.0K | $326.8K | $289.4K | $253.9K | $252.1K | $833.9K | $566.4K | $587.2K | $601.9K | $602.8K | $501.4K | $508.9K | $502.4K | $486.5K | $504.8K | |
| Stock-based Comp | $37.6K | $375.0K | · | · | · | · | $47.2K | $26.9K | $10.7K | $68.2K | $81.2K | $105.5K | $521.3K | $249.2K | $-105.8K | $228.7K | |
| Amort. of Intangibles | $200.0K | $200.0K | · | $300.0K | $200.0K | $200.0K | · | $500.0K | $500.0K | $500.0K | · | $400.0K | $400.0K | $400.0K | · | $400.0K | |
| Other Non-cash | · | $782.9K | · | · | · | $-987.9K | · | · | · | $117.0K | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1M | $2M | $2M | $2M | $-30.5K | $376.8K | $-1M | $-380.6K | $-221.9K | $-373.7K | $-4M | $-1M | $-3M | $-6M | $-3M | $-5M | |
| CapEx | $7.7K | $21.6K | $8.2K | · | · | · | $-130 | $0 | · | · | $4.9K | $2.4K | $9.4K | $15.1K | $25.5K | $70.6K | |
| Investing Cash Flow | $-389.3K | $-650.2K | $-445.9K | $-306.9K | · | · | $1M | $0 | · | · | $4M | $-2.4K | $-9.4K | $-15.1K | $-25.5K | $-70.6K | |
| Stock Issued | · | · | $2M | $0 | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $56 | $644.7K | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $644.7K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-63.3K | $-440.2K | $-150.0K | $2M | $-221.6K | $0 | $884.1K | $0 | $-50.0K | $-150.0K | $-150.0K | $-475.0K | $11M | $624.0K | $2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $865.9K | $864.7K | $2M | $1M | $191.1K | $108.3K | $221.6K | $-723.3K | $-422.5K | $492.9K | $-784.2K | $-4M | $5M | $-2M | $-2M | |
| Free Cash Flow | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-6M | · | · |
Khả năng sinh lời 6
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.8% | 87.2% | · | 80.7% | 82.5% | 73.5% | · | 60.2% | 59.0% | 78.0% | · | 50.9% | 50.2% | 27.8% | · | 50.7% | |
| Operating Margin | 18.0% | 26.2% | · | 25.8% | 75.9% | -5.3% | · | -107.1% | 109.4% | -40.1% | · | -157.3% | -495.3% | -312.9% | · | -617.5% | |
| Net Margin | 11.3% | 7.8% | · | 25.5% | 164.3% | 59.2% | · | 0.55% | 126.3% | -54.0% | · | -206.0% | -469.8% | -295.0% | · | -696.2% | |
| EBITDA Margin | 18.0% | 30.6% | · | 25.8% | 75.9% | 9.0% | · | -107.1% | 109.4% | -20.2% | · | -157.3% | -495.3% | -283.9% | · | -617.5% | |
| ROA | 4.1% | 3.2% | · | 9.2% | 55.4% | 13.1% | · | 0.11% | 23.1% | -10.2% | · | -21.7% | -42.6% | -18.3% | · | -22.5% | |
| ROE | 9.2% | 8.2% | · | 15.9% | 93.4% | 77.0% | · | 0.44% | 62.7% | -24.8% | · | -97.9% | -90.5% | -31.0% | · | -33.7% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 3
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 2.3 | · | 1.9 | 1.8 | 0.6 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.6 | 1.2 | · | 0.6 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.5 | · | 1.3 | 0.9 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.3 | 0.8 | · | 0.3 | |
| Interest Coverage | 40.2 | 329.6 | · | 557.1 | 415.2 | -7.2 | · | -64.7 | 69.2 | -39.4 | · | -11.6 | -35.2 | -27.2 | · | -30.8 |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 |
Định giá (TTM) 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $13M | $11M | · | $9M | $8M | $8M | · | $8M | $8M | $8M | · | $6M | $7M | $8M | · | $9M | |
| Net Income TTM | $6M | $6M | · | $6M | $7M | $927.5K | · | $-4M | $-11M | $-19M | · | $-25M | $-29M | $-36M | · | $-38M | |
| P/E | 3.6 | 3.0 | · | 2.5 | 1.7 | 3.4 | · | -1.2 | -0.6 | -0.3 | · | -0.3 | -0.2 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 27.5% | 32.9% | · | 39.6% | 60.0% | 29.5% | · | -85.8% | -175.3% | -345.5% | · | -385.9% | -441.9% | · | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $11M | $9M | $7M | $10M | $741.0K |
| Biên lợi nhuận gộp % | 81.5% | 62.9% | 47.6% | -467.2% | — |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 28.8% | -20.1% | -280.9% | 3050.5% | — |
| Thu nhập ròng | $7M | $-3M | $-14M | $-36M | $-33M |
| EPS pha loãng | $1.43 | $-0.94 | $-5.56 | $30.73 | — |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 2.9 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.1 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $4M | $-3M | $-13M | $-20M | $-22M |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ · $1.3M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 7 (+2 so với Quý trước) | 3 (-1 so với Quý trước) | 1 (-4 so với Quý trước) | 6 (+4 so với Quý trước) | +73K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $252940 | 63235 | 20,09% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $227200 | 56800 | 18,05% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $157676 | 39419 | 12,52% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $111644 | 27911 | 8,87% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $73224 | 18306 | 5,82% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $68000 | 17000 | 5,40% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $66388 | 16597 | 5,27% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $62848 | 15712 | 4,99% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $50086 | 12216 | 3,98% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $49692 | 12423 | 3,95% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $49648 | 12412 | 3,94% | Cổ phiếu |
| Clarity Capital Partners LLC | $44544 | 15360 | 3,54% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $16256 | 5128 | 1,29% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13000 | 3250 | 1,03% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11656 | 2914 | 0,93% | Cổ phiếu |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1656 | 414 | 0,13% | Cổ phiếu |
| ASSETMARK, INC | $1000 | 250 | 0,08% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $952 | 238 | 0,08% | Cổ phiếu |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $432 | 108 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40 | 10 | 0,00% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $20 | 5 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $12 | 3 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 8 người nội bộ · 3 giám đốc điều hành · 5 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Hood | Chief Executive Officer | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 A | 100000 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Hansen-Chambers | Chief Financial Officer | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 A | 25000 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley Beckley | Chief Accounting Officer | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 A | 25000 | 0 | 0 | $0 |
| Guoquan Huang | Giám đốc | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 A | 246481 | 0 | 0 | $0 |
| Navtej Singh Sunner | Giám đốc | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 A | 69567 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew P. Jacobson | Giám đốc | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 A | 77246 | 0 | 0 | $0 |
| John Delta | Giám đốc | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 A | 74458 | 0 | 0 | $0 |
| Red Oak Partners, LLC | Người sở hữu 10% | Ngày 02 tháng 7 năm 2026 P | 162700 | 6 | 0 | $175344 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 3 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Driven Lifestyle Group LLC, Mike Zoi ×5 hồ sơ | Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | 5,00% | Sửa đổi | — | SEC |
| Sharp Arrow Global Tech Ventures L.P., Zhibin Weng | Ngày 15 tháng 5 năm 2025 | 26,80% | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Motorsport Network, LLC, Mike Zoi ×2 hồ sơ | Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 4 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3766 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2109 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |