Anydrus Advantage ETF (NDOW)
$28,73
▲ +0,19 (+0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$28,50 – $29,38
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NDOW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,36% | ▼ -1,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,04% | ▼ -2,04% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$901K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.3M
12 tháng gần nhất
+$16.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 87 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.3M | 7,59 | 104418 | OTHER | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $4.3M | 6,12 | 138844 | OTHER | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $4.2M | 6,02 | 86441 | OTHER | US |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 92189H300 | $3.5M | 4,99 | 135736 | OTHER | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $2.9M | 4,21 | 118692 | OTHER | US |
| Schwab Short Term Us Treasury Etf | 808524862 | $2.9M | 4,20 | 120994 | OTHER | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $2.6M | 3,74 | 50860 | OTHER | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $2.4M | 3,48 | 51651 | OTHER | US |
| AltShares Merger Arbitrage ETF | 02210T108 | $2.3M | 3,24 | 75953 | OTHER | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $2.1M | 2,97 | 55730 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.2M | 1,68 | 2442 | OTHER | TW |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $1.1M | 1,62 | 30821 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.1M | 1,59 | 5526 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $949K | 1,37 | 477 | OTHER | NL |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $935K | 1,34 | 2804 | OTHER | KY |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $780K | 1,12 | 1079 | EC | US |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 97717W281 | $703K | 1,01 | 10862 | OTHER | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $681K | 0,98 | 4040 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $674K | 0,97 | 2679 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $657K | 0,95 | 1859 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $657K | 0,94 | 2755 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $653K | 0,94 | 1751 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | 056525108 | $574K | 0,83 | 3867 | EC | US |
| MDA SPACE LTD. | 55293N109 | $564K | 0,81 | 13670 | EC | CA |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $559K | 0,80 | 3169 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $542K | 0,78 | 2020 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $533K | 0,77 | 3633 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $527K | 0,76 | 4847 | OTHER | CH |
| Siemens Aktiengesellschaft | 826197501 | $525K | 0,76 | 3263 | OTHER | DE |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $516K | 0,74 | 3043 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $515K | 0,74 | 1036 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $513K | 0,74 | 14808 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $511K | 0,73 | 709 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $506K | 0,73 | 976 | EC | IE |
| VALE S.A. | 91912E105 | $492K | 0,71 | 32697 | OTHER | BR |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $491K | 0,71 | 1499 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 80687P106 | $481K | 0,69 | 7376 | OTHER | FR |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $469K | 0,68 | 480 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $458K | 0,66 | 9845 | EC | CW |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $456K | 0,66 | 604 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $445K | 0,64 | 3074 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $440K | 0,63 | 1734 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $440K | 0,63 | 3196 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $437K | 0,63 | 4598 | OTHER | GB |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443Q103 | $436K | 0,63 | 4922 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $433K | 0,62 | 1610 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $428K | 0,62 | 3722 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $423K | 0,61 | 3809 | EC | US |
| TOTO LTD. | 891515207 | $420K | 0,60 | 7876 | OTHER | JP |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $419K | 0,60 | 3647 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
1,19%Lợi suất TTM
$0,34Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,3420 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0080 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,3290 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66978147 | 97,72% | 2262775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1148362 | 1,68% | 38796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396966 | 0,58% | 13411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15582 | 0,02% | 530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0,00% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |