NI NiSource Inc Common Stock
$46,59
Giá · Tháng 5 29, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 6, 2026
Phạm vi 52 tuần
$38–$49
77% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
24 analysts
Mục tiêu giá
$51
+10% upside
P/E (TTM)
21.4
ROE
10.2%
Biên lợi nhuận ròng
14.2%
NI Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$46.59
Vốn Hóa
$19.98B
P/E (TTM)
21.4
EPS (TTM)
$1.95
Doanh thu (TTM)
$6.52B
Tỷ suất cổ tức
2.6%
ROE
10.2%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.1
Phạm vi 52 tuần
$38 – $49
NI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$6.52B
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.95
2016-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$-420M
2016-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
14.2%
2016-12-31
→
2019-12-31
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NI
Trung vị ngành
P/E (TTM)
21.4
21.9
P/S (TTM)
3.1
3.2
P/B
2.1
2.1
EV / EBITDA
6.9
—
Price / FCF (Giá / FCF)
-47.6
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NI
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
28.1%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
14.2%
13.8%
ROA
2.8%
2.8%
ROE
10.2%
9.9%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NI
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.1
114.7
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
0.7
0.8
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
0.4
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NI
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
23.5%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
4.4%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
7.8%
—
EPS YoY
20.4%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
22.2%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NI
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
57.1%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
2.6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
57.1%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,3000 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,3000 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,2800 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,2800 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,2800 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2800 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,2650 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,2650 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2024 | $0,2650 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2024 | $0,2650 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 06 tháng 2 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2022 | $0,2350 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2022 | $0,2350 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2022 | $0,2350 |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2022 | $0,2350 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2021 | $0,2200 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | $0,2200 |
NI Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
24 nhà phân tích
- Mua mạnh 8 33,3%
- Mua 12 50,0%
- Giữ 4 16,7%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
14 nhà phân tích · 2026-05-25
Trung vị
$52.00
Bây giờ
$46.59
Thấp
$43.00
Cao
$56.00
Mục tiêu trung vị
$52.00
+11,6%
Mục tiêu trung bình
$51.36
+10,2%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.00%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $1.06 | $1.08 | -0.02% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.51 | $0.52 | -0.01% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.19 | $0.20 | -0.01% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.22 | $0.21 | 0.01% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.98 | $0.93 | 0.06% |
So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | $19.98B | 21.4 | 23.5% | 14.2% | 10.2% | — |
| WEC | $34.32B | 21.9 | 14.0% | 15.9% | 11.2% | — |
| AEE | $27.60B | 18.7 | 15.4% | 16.6% | 11.5% | — |
| DTE | — | — | — | — | — | — |
| CNP | $25.03B | 24.0 | 8.3% | 11.2% | 9.5% | — |
| CMS | $21.43B | 19.8 | 13.6% | 12.5% | 12.3% | — |
| BKH | $5.24B | 17.4 | 8.6% | 12.6% | 8.0% | — |
| NWE | $3.96B | 22.0 | 6.4% | 11.2% | 6.3% | — |
| AVA | $3.17B | 16.2 | 1.3% | 9.8% | 7.3% | — |
| NWE | $3.96B | 22.0 | 6.4% | 11.2% | 6.3% | — |
| UTL | $868M | 16.3 | 8.3% | 9.4% | 8.9% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.52B | $5.28B | $5.35B | $5.74B | $4.73B | $4.47B | $5.05B | $4.99B | $4.73B | $4.39B | $4.65B | $5.27B | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | $1.53B | $1.76B | $1.52B | $1.39B | $1.64B | $2.37B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | $5.21B | $5.11B | $4.87B | $4.49B | $4.65B | $2.90B | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | $4.32B | $4.99B | $3.95B | $3.63B | $3.85B | $2.11B | |
| Operating Income | $1.84B | $1.46B | $1.30B | $1.27B | $1.01B | $551M | $891M | $125M | $921M | $866M | $800M | $789M | |
| Interest Expense | · | · | $490M | $362M | $341M | $371M | $379M | $353M | $353M | $350M | $380M | $380M | |
| Other Non-op | $20M | $64M | $8M | $52M | $41M | $32M | $-5M | $44M | $-14M | $-3M | $17M | $13M | |
| Income Tax | $204M | $158M | $140M | $165M | $118M | $-17M | $124M | $-180M | $314M | $182M | $141M | $167M | |
| Net Income | $930M | $760M | $714M | $804M | $585M | $-18M | $383M | $-51M | $128M | $332M | $286M | $530M | |
| EPS (Basic) | $1.96 | $1.63 | $1.59 | $1.84 | $1.35 | $-0.19 | $0.88 | $-0.18 | $0.39 | $1.03 | $0.90 | $1.68 | |
| EPS (Diluted) | $1.95 | $1.62 | $1.48 | $1.70 | $1.27 | $-0.19 | $0.87 | $-0.18 | $0.39 | $1.02 | $0.90 | $1.67 | |
| Shares (Basic) | 472,900,000 | 454,200,000 | 416,100,000 | 407,100,000 | 393,600,000 | 384,300,000 | 374,600,000 | 356,500,000 | 329,400,000 | 321,805,000 | 317,746,000 | 315,120,000 | |
| Shares (Diluted) | 474,500,000 | 456,000,000 | 447,900,000 | 442,700,000 | 417,300,000 | 384,300,000 | 376,000,000 | 356,500,000 | 330,800,000 | 323,524,000 | 319,836,000 | 316,636,000 | |
| EBITDA | $3.00B | $2.50B | $2.20B | $2.09B | $1.76B | $1.28B | $1.61B | $724M | $1.48B | $1.41B | $1.32B | $1.87B |
Bảng cân đối kế toán 27
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $110M | $157M | $2.25B | $41M | $84M | $116M | $139M | $113M | $29M | $26M | $16M | $25M | |
| Receivables | $1.20B | $964M | $862M | $1.04B | $826M | $791M | $857M | $1.06B | $899M | $847M | $660M | $921M | |
| Prepaid Expense | $149M | $138M | $106M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $89M | $24M | $13M | $210M | $196M | $86M | $70M | $130M | $133M | $131M | $108M | $106M | |
| Current Assets | $2.38B | $2.08B | $4.50B | $2.58B | $1.92B | $1.66B | $1.85B | $2.06B | $1.76B | $1.76B | $1.58B | $2.19B | |
| PP&E (Net) | $28.69B | $25.45B | $22.27B | $19.84B | $17.88B | $16.62B | $16.91B | $15.54B | $14.36B | $13.07B | $12.11B | $11.06B | |
| PP&E (Gross) | $38.06B | $34.15B | $30.48B | $27.55B | $25.17B | $24.18B | $24.54B | $22.82B | $21.65B | $20.05B | $18.99B | $17.71B | |
| Accum. Depreciation | $9.37B | $8.70B | $8.21B | $7.71B | $7.29B | $7.56B | $7.63B | $7.28B | $7.29B | $6.98B | $6.88B | $6.65B | |
| Goodwill | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.69B | $1.69B | $1.69B | $1.69B | $1.69B | |
| Intangibles | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $221M | $232M | $243M | $254M | $265M | |
| Other Non-current Assets | $4.52B | $4.08B | $4.06B | $4.09B | $4.09B | $3.51B | $3.66B | $4.00B | $3.63B | $3.66B | $3.61B | $11.12B | |
| Total Assets | $35.86B | $31.79B | $31.08B | $26.74B | $24.16B | $22.04B | $22.66B | $21.80B | $19.96B | $18.69B | $17.49B | $24.59B | |
| Accounts Payable | $1.12B | $863M | $749M | $900M | $698M | $589M | $666M | $884M | $626M | $539M | $433M | $610M | |
| Short-term Debt | $736M | $605M | $3.05B | $1.76B | $560M | $503M | $1.77B | $1.98B | $1.21B | $1.49B | $567M | $1.58B | |
| Current Liabilities | $3.46B | $4.11B | $5.27B | $4.66B | $2.75B | $2.28B | $3.75B | $4.04B | $3.18B | $3.45B | $2.66B | $3.96B | |
| Capital Leases | $17M | $18M | $26M | $32M | $28M | $30M | $52M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2.50B | $2.28B | $2.08B | $1.85B | $1.66B | $1.47B | $1.49B | $1.33B | $1.29B | $2.53B | $2.37B | $2.17B | |
| Other Non-current Liabilities | $258M | $313M | $299M | $297M | $690M | $516M | $228M | $178M | $194M | $200M | $189M | $207M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6.43B | $8.47B | |
| Total Debt | $756M | $1.89B | $3.05B | $1.76B | $560M | $503M | $1.77B | $1.98B | $1.21B | $1.49B | $567M | $1.58B | |
| Common Stock | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Retained Earnings | $-315M | $-712M | $-967M | $-1.21B | $-1.58B | $-1.77B | $-1.37B | $-1.40B | $-1.07B | $-972M | $-1.12B | $1.49B | |
| Treasury Stock | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $96M | $89M | $79M | $59M | |
| AOCI | $-6M | $-30M | $-34M | $-37M | $-127M | $-157M | $-93M | $-37M | $-43M | $-25M | $-35M | $-51M | |
| Stockholders' Equity | $9.45B | $8.68B | $8.27B | $7.58B | $6.95B | $5.75B | $5.99B | $5.75B | $4.32B | $4.07B | $3.84B | $6.18B | |
| Liabilities + Equity | $35.86B | $31.79B | $31.08B | $26.74B | $24.16B | $22.04B | $22.66B | $21.80B | $19.96B | $18.69B | $17.49B | $24.59B | |
| Shares Outstanding | 478,432,058 | 469,822,472 | 447,382,000 | 412,142,602 | 405,303,023 | 391,760,051 | 382,135,680 | 372,363,656 | 337,015,806 | 323,159,672 | 319,110,083 | 316,037,421 |
Dòng tiền 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.17B | $1.04B | $908M | $821M | $748M | $726M | $717M | $600M | $570M | $547M | $524M | $487M | |
| Stock-based Comp | $51M | $44M | $34M | $25M | $24M | $17M | $26M | $29M | $40M | $46M | $51M | $66M | |
| Deferred Tax | $236M | $169M | $135M | $158M | $113M | $-28M | $120M | $-187M | $308M | $184M | $138M | $165M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | $0 | $0 | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Other Non-cash | $-22M | $-234M | $144M | $-398M | $-253M | $406M | $337M | $150M | $-304M | $-305M | $458M | $-191M | |
| Operating Cash Flow | $2.36B | $1.78B | $1.94B | $1.41B | $1.22B | $1.10B | $1.58B | $540M | $742M | $803M | $1.46B | $1.32B | |
| CapEx | $2.78B | $2.61B | $2.65B | $2.20B | $1.84B | $1.76B | $1.80B | $1.82B | $1.70B | $1.48B | $1.36B | $1.28B | |
| Investing Cash Flow | $-4.52B | $-3.21B | $-3.57B | $-2.57B | $-2.20B | $-879M | $-1.92B | $-1.93B | $-1.81B | $-1.60B | $1.95B | $-2.12B | |
| Debt Issued | $3.35B | $2.23B | $1.49B | $346M | $0 | $2.97B | $750M | $350M | $3.25B | $500M | $0 | $748M | |
| Net Debt Issued | $2.09B | $2.23B | $1.49B | $346M | $0 | $2.97B | $750M | $350M | $3.25B | $500M | $0 | $748M | |
| Stock Issued | $312M | $613M | $13M | $154M | $300M | $211M | $244M | $848M | $337M | $23M | $22M | $30M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $4M | $7M | $9M | $20M | $10M | |
| Net Stock Activity | $312M | $613M | $13M | $154M | $300M | $211M | $244M | $844M | $330M | $14M | $2M | $20M | |
| Dividends Paid | $530M | $481M | $414M | $382M | $345M | $322M | $298M | $273M | $229M | $206M | $263M | $321M | |
| Financing Cash Flow | $2.10B | $-651M | $3.84B | $1.14B | $956M | $-248M | $366M | $1.47B | $1.07B | $790M | $-3.41B | $796M | |
| Taxes Paid | $3M | $4M | $9M | $7M | $5M | $-1M | $11M | $3M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-420M | $-832M | $-711M | $-794M | $-620M | $-654M | $-219M | $-1.28B | $-954M | $-672M | $96M | $-709M |
Khả năng sinh lời 6
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | 103.1% | 102.5% | 100.0% | 69.1% | 64.7% | 65.6% | |
| Operating Margin | 28.1% | 27.6% | 24.2% | 22.1% | 21.3% | 12.3% | 17.6% | 2.5% | 18.7% | 19.1% | 17.2% | 19.5% | |
| Net Margin | 14.2% | 14.4% | 13.4% | 14.0% | 12.4% | -0.39% | 7.6% | -1.0% | 2.6% | 7.4% | 6.2% | 8.2% | |
| EBITDA Margin | 46.0% | 47.3% | 41.2% | 36.4% | 37.1% | 28.5% | 31.8% | 14.5% | 30.4% | 31.3% | 28.5% | 28.9% | |
| ROA | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 3.2% | 2.5% | -0.08% | 1.7% | -0.24% | 0.66% | 1.8% | 1.4% | 2.2% | |
| ROE | 10.2% | 9.0% | 9.0% | 11.1% | 9.2% | -0.31% | 6.5% | -0.93% | 3.1% | 8.4% | 5.7% | 8.8% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.8 |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 6.2 |
Tỷ lệ tăng trưởng 8
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.5% | -1.2% | -6.8% | 21.3% | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.4% | 3.7% | 6.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 20.4% | 9.5% | -12.9% | 33.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 4.7% | 8.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 22.2% | 6.5% | -11.2% | 37.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 5.0% | 9.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.52B | $5.28B | $5.35B | $5.74B | $4.73B | $4.47B | $5.05B | $4.99B | $4.73B | $4.39B | $4.65B | $5.27B | |
| Net Income TTM | $930M | $760M | $714M | $804M | $585M | $-18M | $383M | $-51M | $128M | $332M | $286M | $530M | |
| Market Cap | $19.98B | $17.27B | $11.88B | $11.30B | $11.19B | $8.99B | $10.64B | $9.44B | $8.65B | $7.15B | $6.23B | $5.27B | |
| Enterprise Value | $20.62B | $19.00B | $12.68B | $13.02B | $11.67B | $9.37B | $12.27B | $11.30B | $9.83B | $8.62B | $6.78B | $6.82B | |
| P/E | 21.4 | 22.7 | 17.9 | 16.1 | 21.7 | -120.7 | 32.0 | -140.8 | 65.8 | 21.7 | 21.7 | 10.0 | |
| P/S | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | |
| P/B | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.5 | 9.7 | 6.1 | 8.0 | 9.2 | 8.1 | 6.7 | 17.5 | 11.7 | 8.9 | 4.3 | 4.0 | |
| P / FCF | -47.6 | -20.7 | -16.7 | -14.2 | -18.0 | -13.7 | -48.6 | -7.4 | -9.1 | -10.6 | 64.8 | -7.4 | |
| EV / EBITDA | 6.9 | 7.6 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 15.6 | 6.6 | 6.1 | 5.1 | 3.7 | |
| EV / FCF | -49.1 | -22.8 | -17.8 | -16.4 | -18.8 | -14.3 | -56.0 | -8.8 | -10.3 | -12.8 | 70.5 | -9.6 | |
| EV / Revenue | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |
| Dividend Yield | 2.6% | 2.8% | 3.5% | 3.4% | 3.1% | 3.6% | 2.8% | 2.9% | 2.6% | 2.9% | 4.2% | 6.1% | |
| Earnings Yield | 4.7% | 4.4% | 5.6% | 6.2% | 4.6% | -0.83% | 3.1% | -0.71% | 1.5% | 4.6% | 4.6% | 10.0% | |
| Payout Ratio | 57.1% | 63.3% | 57.9% | 47.4% | 59.0% | -1827.3% | 77.9% | -540.1% | 178.3% | 62.0% | 91.9% | 60.6% | |
| Annual Payout | $530M | $481M | $414M | $382M | $345M | $322M | $298M | $273M | $229M | $206M | $263M | $321M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.32B | $6.52B | $1.24B | $1.25B | $2.15B | $1.54B | $1.05B | $1.05B | $1.64B | $1.26B | $1.03B | $1.09B | $1.97B | $1.59B | $1.09B | $1.18B | |
| Operating Income | $819M | $516M | $298M | $263M | $759M | $417M | $218M | $237M | $583M | $363M | $233M | $169M | $531M | $366M | $157M | $143M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $129M | $116M | · | $129M | $110M | $109M | · | $92M | $84M | |
| Other Non-op | $14M | $4M | $10M | $500.0K | $6M | $13M | $29M | $13M | $9M | $6M | $-2M | $2M | $2M | $22M | $10M | $9M | |
| Income Tax | $86M | $54M | $21M | $24M | $106M | $49M | $16M | $18M | $76M | $36M | $4M | $14M | $86M | $45M | $12M | $12M | |
| Net Income | $507M | $258M | $95M | $102M | $475M | $224M | $86M | $86M | $365M | $237M | $85M | $59M | $333M | $244M | $66M | $67M | |
| EPS (Basic) | $1.06 | $0.53 | $0.20 | $0.22 | $1.01 | $0.48 | $0.19 | $0.19 | $0.77 | $0.53 | $0.19 | $0.10 | $0.77 | $0.56 | $0.13 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $1.06 | $0.53 | $0.20 | $0.22 | $1.00 | $0.47 | $0.19 | $0.19 | $0.77 | $0.51 | $0.17 | $0.09 | $0.71 | $0.52 | $0.12 | $0.12 | |
| Shares (Basic) | 479,000,000 | -940,600,000 | 472,100,000 | 471,000,000 | 470,400,000 | -894,100,000 | 451,900,000 | 448,500,000 | 447,900,000 | -823,500,000 | 413,500,000 | 413,300,000 | 412,800,000 | -811,800,000 | 406,500,000 | 406,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 480,900,000 | -943,800,000 | 473,700,000 | 472,100,000 | 472,500,000 | -898,100,000 | 454,500,000 | 450,200,000 | 449,400,000 | -894,300,000 | 448,300,000 | 446,800,000 | 447,100,000 | -882,300,000 | 443,400,000 | 440,200,000 | |
| EBITDA | $1.11B | · | $604M | $550M | $1.02B | · | $488M | $490M | $826M | · | $444M | $402M | $738M | · | $360M | $352M |
Bảng cân đối kế toán 25
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $72M | $110M | $95M | $335M | $259M | $157M | $126M | $101M | $102M | $2.25B | $56M | $151M | $106M | $41M | $36M | $78M | |
| Receivables | $1.24B | $1.20B | $701M | $779M | $1.11B | $964M | $572M | $624M | $846M | · | $570M | $604M | $923M | · | $587M | $715M | |
| Prepaid Expense | $209M | $149M | $157M | $144M | $138M | $138M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $102M | $105M | $26M | $23M | $38M | $24M | $142M | $138M | $161M | · | $163M | $219M | $278M | · | $333M | $292M | |
| Current Assets | $2.41B | $2.38B | $1.85B | $2.00B | $2.18B | $2.08B | $1.62B | $1.94B | $2.06B | · | $1.82B | $1.86B | $2.34B | · | $2.23B | $1.91B | |
| PP&E (Net) | · | $28.69B | · | · | · | $25.45B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | $38.06B | · | · | · | $34.15B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $9.37B | · | · | · | $8.70B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | $1.49B | · | $1.49B | $1.49B | $1.49B | · | $1.49B | $1.49B | |
| Other Non-current Assets | $4.48B | $4.52B | $4.27B | $4.32B | $4.26B | $4.08B | $4.10B | $4.11B | $4.09B | · | $4.06B | $4.07B | $4.06B | · | $4.13B | $4.17B | |
| Total Assets | $36.60B | $35.86B | $34.40B | $34.03B | $33.11B | $31.79B | $30.83B | $29.90B | $29.34B | $31.08B | $27.83B | $27.34B | $26.85B | $26.74B | $25.58B | $24.81B | |
| Accounts Payable | $999M | $1.12B | $712M | $684M | $726M | $863M | $615M | $584M | $612M | · | $648M | $718M | $642M | · | $666M | $650M | |
| Short-term Debt | $1.29B | $736M | $1.26B | $0 | $771M | $605M | $257M | $644M | $1.22B | · | $2.22B | $1.59B | $1.28B | · | $1.27B | $555M | |
| Current Liabilities | $3.73B | $3.46B | $3.53B | $3.41B | $4.24B | $4.11B | $3.49B | $2.51B | $3.12B | · | $4.40B | $4.09B | $3.91B | · | $3.91B | $3.02B | |
| Capital Leases | · | $17M | · | · | · | $18M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2.59B | $2.50B | $2.41B | $2.39B | $2.35B | $2.28B | $2.21B | $2.20B | $2.16B | · | $2.01B | $1.99B | $1.95B | · | $1.80B | $1.83B | |
| Other Non-current Liabilities | $290M | $335M | $337M | $344M | $337M | $313M | $312M | $308M | $298M | · | $292M | $295M | $298M | · | $288M | $330M | |
| Total Debt | $1.29B | · | $1.26B | $0 | $771M | · | $257M | $644M | $1.22B | · | $2.22B | $1.59B | $1.28B | · | $1.27B | $555M | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | |
| Retained Earnings | $-97M | $-315M | $-572M | $-532M | $-501M | $-712M | $-935M | $-896M | $-862M | · | $-1.20B | $-1.17B | $-1.11B | · | $-1.46B | $-1.41B | |
| Treasury Stock | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | · | $100M | $100M | $100M | · | $100M | $100M | |
| AOCI | $-9M | $-6M | $-13M | $-28M | $-29M | $-30M | $-30M | $-34M | $-34M | · | $-37M | $-36M | $-35M | $-37M | $-24M | $-36M | |
| Stockholders' Equity | $9.66B | $9.45B | $9.12B | $8.88B | $8.90B | $8.68B | $8.35B | $7.87B | $7.90B | · | $7.21B | $7.23B | $7.67B | · | $7.19B | $7.22B | |
| Liabilities + Equity | $36.60B | $35.86B | $34.40B | $34.03B | $33.11B | $31.79B | $30.83B | $29.90B | $29.34B | · | $27.83B | $27.34B | $26.85B | · | $25.58B | $24.81B | |
| Shares Outstanding | 479,364,801 | 478,432,058 | 477,136,079 | 470,784,423 | 470,618,280 | 469,822,472 | 466,707,452 | 448,398,632 | 448,197,604 | · | 413,324,607 | 413,148,513 | 412,982,639 | · | 406,049,747 | 405,878,297 |
Dòng tiền 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $288M | $315M | $307M | $287M | $259M | $278M | $270M | $254M | $242M | $257M | $211M | $233M | $207M | $216M | $203M | $209M | |
| Other Non-cash | $-885M | · | · | · | $-252M | · | · | · | $-151M | · | · | · | $144M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $442M | $713M | $468M | $495M | $686M | $540M | $340M | $446M | $456M | $399M | $345M | $508M | $683M | $373M | $129M | $327M | |
| CapEx | $805M | $846M | $640M | $658M | $637M | $760M | $635M | $630M | $590M | $760M | $724M | $605M | $557M | $680M | $606M | $467M | |
| Investing Cash Flow | $-873M | $-1.13B | $-830M | $-1.21B | $-1.35B | $-798M | $-820M | $-871M | $-723M | $-1.07B | $-1.13B | $-648M | $-728M | $-888M | $-732M | $-581M | |
| Debt Issued | $0 | $990M | $0 | $1.62B | $742M | $-100.0K | $495M | $1.09B | $644M | $0 | $0 | $744M | $744M | $0 | $0 | $346M | |
| Net Debt Issued | $0 | · | · | · | $742M | · | · | · | $644M | · | · | · | $744M | · | · | · | |
| Stock Issued | $4M | $53M | $252M | $4M | $3M | $105M | $502M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $145M | $3M | $3M | |
| Net Stock Activity | $4M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $149M | $134M | $132M | $132M | $132M | $124M | $119M | $119M | $119M | $103M | $104M | $103M | $103M | $96M | $95M | $95M | |
| Financing Cash Flow | $392M | $431M | $116M | $780M | $771M | $298M | $503M | $421M | $-1.87B | $2.84B | $698M | $183M | $117M | $511M | $582M | $222M | |
| Free Cash Flow | $-363M | · | · | · | $49M | · | · | · | $-133M | · | · | · | $126M | · | · | · |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 35.3% | · | 24.0% | 21.1% | 35.3% | · | 20.3% | 21.9% | 34.2% | · | 22.7% | 15.5% | 27.0% | · | 14.4% | 12.1% | |
| Net Margin | 21.8% | · | 7.6% | 8.2% | 22.1% | · | 8.0% | 7.9% | 21.4% | · | 8.3% | 5.4% | 16.9% | · | 6.0% | 5.7% | |
| EBITDA Margin | 47.7% | · | 48.7% | 44.1% | 47.4% | · | 45.3% | 45.2% | 48.4% | · | 43.2% | 36.9% | 37.5% | · | 33.0% | 29.8% | |
| ROA | 1.5% | · | 0.29% | 0.32% | 1.5% | · | 0.29% | 0.30% | 1.3% | · | 0.32% | 0.23% | 1.3% | · | 0.27% | 0.28% | |
| ROE | 5.5% | · | 1.1% | 1.2% | 5.7% | · | 1.1% | 1.1% | 4.7% | · | 1.2% | 0.81% | 4.5% | · | 0.96% | 0.97% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.8 | 0.7 | · | 0.4 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | |
| Quick Ratio | 0.4 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.1 | 0.2 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.1 | · | 0.1 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 | 0.1 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 1.8 | 5.0 | · | 1.8 | 1.5 | 4.9 | · | 1.7 | 1.7 |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 2.0 | · | 1.9 | 1.8 | 2.2 | · | 1.9 | 1.8 | 1.9 | · | 1.8 | 1.7 | 2.1 | · | 2.0 | 1.9 |
Định giá (TTM) 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11.33B | · | $9.92B | $9.72B | $9.53B | · | $4.77B | $4.81B | $5.73B | · | $5.17B | $5.33B | $6.11B | · | $5.11B | $5.00B | |
| Net Income TTM | $1.18B | · | $757M | $748M | $1.01B | · | $622M | $595M | $842M | · | $543M | $525M | $893M | · | $623M | $617M | |
| Market Cap | $22.37B | · | $20.66B | $18.99B | $18.87B | · | $16.17B | $12.92B | $12.40B | · | $10.20B | $11.30B | $11.55B | · | $10.23B | $11.97B | |
| Enterprise Value | $23.59B | · | $21.82B | $18.66B | $19.38B | · | $16.30B | $13.46B | $13.52B | · | $12.36B | $12.74B | $12.72B | · | $11.47B | $12.45B | |
| P/E | 18.8 | · | 26.9 | 25.2 | 18.6 | · | 26.2 | 23.6 | 15.9 | · | 22.6 | 26.3 | 14.8 | · | 19.4 | 22.9 | |
| P/S | 2.0 | · | 2.1 | 2.0 | 2.0 | · | 3.4 | 2.7 | 2.2 | · | 2.0 | 2.1 | 1.9 | · | 2.0 | 2.4 | |
| P/B | 2.3 | · | 2.3 | 2.1 | 2.1 | · | 1.9 | 1.6 | 1.6 | · | 1.4 | 1.6 | 1.5 | · | 1.4 | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 2.7 | · | 2.7 | 2.6 | 2.5 | · | 2.4 | 2.0 | 1.9 | · | 1.8 | 2.0 | 1.9 | · | 1.8 | 2.1 | |
| P / Cash Flow | 50.6 | · | · | · | 27.5 | · | · | · | 27.2 | · | · | · | 16.9 | · | · | · | |
| P / FCF | -61.6 | · | · | · | 384.3 | · | · | · | -93.0 | · | · | · | 91.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 21.3 | · | 36.1 | 33.9 | 19.0 | · | 33.4 | 27.4 | 16.4 | · | 27.9 | 31.7 | 17.2 | · | 31.9 | 35.4 | |
| EV / FCF | -65.0 | · | · | · | 394.7 | · | · | · | -101.4 | · | · | · | 100.7 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.1 | · | 2.2 | 1.9 | 2.0 | · | 3.4 | 2.8 | 2.4 | · | 2.4 | 2.4 | 2.1 | · | 2.2 | 2.5 | |
| Earnings Yield | 5.3% | · | 3.7% | 4.0% | 5.4% | · | 3.8% | 4.2% | 6.3% | · | 4.4% | 3.8% | 6.8% | · | 5.2% | 4.4% | |
| Payout Ratio | 29.4% | · | · | · | 27.8% | · | · | · | 32.5% | · | · | · | 31.0% | · | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $6.52B | $5.28B | $5.35B | $5.74B | $4.73B |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 28.1% | 27.6% | 24.2% | 22.1% | 21.3% |
| Thu nhập ròng | $930M | $760M | $714M | $804M | $585M |
| EPS pha loãng | $1.95 | $1.62 | $1.48 | $1.70 | $1.27 |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $-420M | $-832M | $-711M | $-794M | $-620M |
Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.