Trên trang này
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock
NYSE · Professional Services · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 6, 2026 10-K/10-Q Tháng 8 6, 2026
$222,44
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$104,90thấp 52 tuần
$244,98cao 52 tuần
Vốn Hóa (MRQ)
$9.85B
P/E (TTM)
23.7
EPS (TTM)
$9.40
Doanh thu (TTM)
$2.14B
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$105–$245
Đánh giá của nhà phân tích
HOLD
Mục tiêu giá
$218
P/E
23.7
ROE
41.1%
Biên lợi nhuận ròng
22.8%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
PAYC Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$222.44
Vốn Hóa (MRQ)
$9.85B
P/E (TTM)
23.7
EPS (TTM)
$9.40
Doanh thu (TTM)
$2.14B
Tỷ suất cổ tức
0.69%
ROE (TTM)
41.1%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu (MRQ)
1.6
Phạm vi 52 tuần
$105–$245
PAYC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Về Paycom Software, Inc. Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
Paycom Software, Inc., known simply as Paycom, is an online payroll and human resource software provider based in Oklahoma City, Oklahoma, with offices throughout the United States. It is attributed with being one of the first fully online payroll providers. Founded in 1998, it reported annual revenue of $2.052 billion for 2025, up from $1.883 billion for 2024.
## History
Paycom was founded in 1998 by Chad Richison, who previously worked in the payroll processing industry. It began as an online payroll service provider for businesses, and expanded to offer additional services including human resource management in 2001. On April 15, 2014, Paycom opened for trade on the New York Stock Exchange under the ticker symbol PAYC.
In 2011, it released additional services including E-Verify, onboarding, expense management, and document storage. In 2014, Paycom built a 90,000-square-foot addition to its headquarters—effectively doubling the size of its offices. The company completed construction on its third and fourth buildings (in 2016 and 2018, respectively). In 2024, it opened its fifth building, bringing the total square-footage of its corporate campus to 815,000. In May 2022, Paycom held a grand opening ceremony for a new 150,000 square-foot operations center in Grapevine, Texas.
CEO Chad Richison was the highest paid executive in the United States in 2020, earning $211.13 million from Paycom as part of a 10-year performance contract. The compensation consists mostly of stock shares that only vest if the company reaches specific stock price benchmarks by 2026 and 2030.
In 2021, Paycom announced the release of Beti, an enhancement to its payroll system allowing employees to complete their own payroll. Later that year, they bought the naming rights to the Paycom Center, home of the Oklahoma City Thunder.
In 2023, the company expanded its Global HCM offerings, providing access in more than 190 countries.
In December 2023, Paycom announced its next step in HR automation, GONE, a decisioning logic enhancement to existing Time-Off Request software.
In July 2025, Paycom launched IWant™, a command-driven AI engine allowing users to seek information about employee data without having to navigate through the software.
Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
ngànhIndustrials
lĩnh vựcProfessional Services
nhân viên5770
quốc giaUS
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$2.05B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$8.082016-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$408M2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng22.8%2016-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | PAYC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.7TBC 5 năm ≈53.0 | ≈53.0 | 20.5 | Định giá thấp | |
| P/S (TTM) | 4.6TBC 5 năm ≈10.6 | ≈10.6 | 1.9 | Định giá quá cao | |
| P/B (MRQ) | 17.2TBC 5 năm ≈12.7 | ≈12.7 | 9.7 | Giá trị hợp lý | |
| Giá / FCF (TTM) | 17.1TBC 5 năm ≈58.7 | ≈58.7 | · | · | |
| Giá / Dòng tiền (TTM) | 12.3TBC 5 năm ≈36.6 | ≈36.6 | 11.7 | Giá trị hợp lý | |
| Giá / Giá trị sổ sách hữu hình (MRQ) | 18.2TBC 5 năm ≈14.0 | ≈14.0 | · | · | |
| PEG Ratio (Tỷ lệ PEG) | ≈0.9 | · | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | PAYC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp (TTM) | 83.7% | · | 35.5% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | 30.3%TBC 5 năm ≈27.9% | ≈27.9% | 12.2% | Hạng nhất | |
| Biên EBITDA (TTM) | 39.4%TBC 5 năm ≈35.1% | ≈35.1% | 9.9% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 32.0%TBC 5 năm ≈29.0% | ≈29.0% | 9.3% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 22.8%TBC 5 năm ≈21.6% | ≈21.6% | 6.8% | Hạng nhất | |
| ROA (TTM) | 10.6%TBC 5 năm ≈8.0% | ≈8.0% | 5.2% | Hạng nhất | |
| ROE (TTM) | 41.1%TBC 5 năm ≈26.4% | ≈26.4% | 18.9% | Hạng nhất | |
| ROIC | 24.0%TBC 5 năm ≈24.7% | ≈24.7% | 11.4% | Hạng nhất |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | PAYC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 1.6 | · | 1.4 | Nợ cao | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 1.1TBC 5 năm ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | Thanh khoản thấp | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 0.1TBC 5 năm ≈0.1 | ≈0.1 | 0.3 | Thanh khoản thấp | |
| Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 1.6 | · | 1.4 | Nợ cao | |
| Interest Coverage (Khả năng chi trả lãi vay) | 166.8TBC 5 năm ≈184.2 | ≈184.2 | 28.9 | Thanh khoản mạnh |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | PAYC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 8.9%TBC 5 năm ≈19.8% | ≈19.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 14.3%TBC 5 năm ≈20.6% | ≈20.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 19.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -9.4%TBC 5 năm ≈28.9% | ≈28.9% | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | -9.7%TBC 5 năm ≈27.8% | ≈27.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | 18.6%TBC 5 năm ≈30.2% | ≈30.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 năm) | 26.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | 17.2%TBC 5 năm ≈29.2% | ≈29.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Lợi nhuận ròng 5 năm) | 25.9% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | PAYC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.3TBC 5 năm ≈0.4 | ≈0.4 | 0.6 | Yếu | |
| Inventory Turnover (Vòng quay hàng tồn kho) | 222.8TBC 5 năm ≈188.8 | ≈188.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 48.8TBC 5 năm ≈80.2 | ≈80.2 | 7.1 | Hạng nhất | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$355.6K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức0.69%
Tỷ lệ chi trả cổ tức18.7%
Chi trả hàng năm≈$1.50
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 8 24, 2026 | $0,38 | USD | ≈0.65% |
| Tháng 5 26, 2026 | $0,38 | USD | ≈1.1% |
| Tháng 3 9, 2026 | $0,38 | USD | ≈1.1% |
| Tháng 11 24, 2025 | $0,38 | USD | ≈0.94% |
| Tháng 8 25, 2025 | $0,38 | USD | ≈0.65% |
| Tháng 5 27, 2025 | $0,38 | USD | ≈0.57% |
| Tháng 3 10, 2025 | $0,38 | USD | ≈0.69% |
| Tháng 11 25, 2024 | $0,38 | USD | ≈0.64% |
| Tháng 8 26, 2024 | $0,38 | USD | ≈0.91% |
| Tháng 5 24, 2024 | $0,38 | USD | ≈0.88% |
| Tháng 3 1, 2024 | $0,38 | USD | ≈0.81% |
| Tháng 11 24, 2023 | $0,38 | USD | ≈0.63% |
| Tháng 8 25, 2023 | $0,38 | USD | ≈0.26% |
| Tháng 5 26, 2023 | $0,38 | USD | ≈0.13% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
5.7%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 11 03, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 8 4, 2026 | $2.78 | $2.42 | 14.7% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $3.15 | $3.05 | 3.3% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $2.45 | $2.48 | -1.4% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $1.94 | $1.99 | -2.4% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $2.06 | $1.82 | 13.2% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $2.80 | $2.61 | 7.1% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.05B | $1.88B | $1.69B | $1.38B | $1.06B | $841M | $738M | $566M | $433M | $329M | $225M | $151M | |
| Cost of Revenue | $345M | $335M | $276M | $213M | $162M | $124M | $110M | $91M | $72M | $54M | $35M | $27M | |
| Gross Profit | $1.71B | $1.55B | $1.42B | $1.16B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $283M | $243M | $199M | $148M | $118M | $90M | $73M | $46M | $30M | $21M | $9M | $4M | |
| SG&A Expense | $1.14B | $914M | $966M | $784M | $640M | $532M | $402M | $302M | $231M | $173M | $155M | $108M | |
| Operating Expenses | $1.48B | $1.25B | $1.24B | $996M | $802M | $655M | $511M | $393M | $303M | $227M | $190M | $135M | |
| Operating Income | $567M | $634M | $451M | $379M | $254M | $186M | $226M | $174M | $130M | $102M | $34M | $16M | |
| Interest Expense | $3M | $3M | $2M | $2M | · | $19.0K | $940.0K | $766.0K | $911.0K | $1M | $1M | $3M | |
| Other Non-op | $56M | $18M | $23M | $13M | $2M | $-168.0K | $803.0K | $2M | $-1M | $308.0K | $517.0K | $1M | |
| Pretax Income | $619M | $649M | $472M | $390M | $256M | $186M | $226M | $175M | $128M | $101M | $34M | $10M | |
| Income Tax | $166M | $147M | $132M | $108M | $60M | $42M | $46M | $38M | $4M | $31M | $13M | $4M | |
| Net Income | $453M | $502M | $341M | $281M | $196M | $143M | $181M | $137M | $123M | $70M | $21M | $6M | |
| EPS (Basic) | $8.13 | $8.93 | $5.91 | $4.86 | $3.39 | $2.49 | $3.14 | $2.37 | $2.13 | $1.21 | $0.37 | $0.11 | |
| EPS (Diluted) | $8.08 | $8.92 | $5.88 | $4.84 | $3.37 | $2.46 | $3.09 | $2.34 | $2.10 | $1.19 | $0.36 | $0.11 | |
| Shares (Basic) | 55,800,000 | 56,200,000 | 57,700,000 | 57,900,000 | 57,885,000 | 57,620,000 | 57,561,000 | 57,711,000 | 57,839,000 | 57,550,204 | 56,495,170 | 49,784,154 | |
| Shares (Diluted) | 56,100,000 | 56,300,000 | 58,000,000 | 58,200,000 | 58,191,000 | 58,285,000 | 58,395,000 | 58,582,000 | 58,790,000 | 58,968,099 | 57,919,700 | 51,857,309 | |
| EBITDA | $744M | $780M | $565M | $471M | $321M | $239M | $268M | $203M | $98M | $72M | $44M | $7M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $370M | $402M | $294M | $401M | $278M | $152M | $134M | $46M | $46M | $60M | $51M | $25M | |
| Receivables | $45M | $39M | $16M | $23M | $9M | $9M | $9M | $3M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Inventory | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $797.0K | $979.0K | $675.0K | $1M | $195.0K | |
| Prepaid Expense | $48M | $44M | $38M | $34M | $24M | $18M | $14M | $8M | $5M | $4M | $4M | $2M | |
| Current Assets | $5.84B | $4.30B | $2.81B | $2.76B | $2.25B | $1.86B | $1.87B | $1.06B | $1.18B | $926M | $761M | $692M | |
| PP&E (Net) | · | · | $498M | $402M | $349M | $285M | $238M | $177M | $148M | $97M | $59M | $48M | |
| PP&E (Gross) | $1.39B | $1.09B | $810M | $664M | $546M | $380M | $303M | $242M | $152M | $109M | $68M | $56M | |
| Accum. Depreciation | $744M | $576M | $437M | $331M | $243M | $178M | $125M | $83M | $54M | $36M | $25M | $17M | |
| Goodwill | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | |
| Intangibles | $37M | $46M | $50M | $54M | $58M | $319.0K | $532.0K | $745.0K | $958.0K | $2M | $3M | $5M | |
| Other Non-current Assets | $36M | $31M | $30M | $62M | $42M | $35M | $33M | $3M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $7.60B | $5.86B | $4.20B | $3.90B | $3.22B | $2.61B | $2.49B | $1.52B | $1.55B | $1.08B | $877M | $797M | |
| Accounts Payable | $7M | $24M | $14M | $16M | $6M | $7M | $5M | $6M | $6M | $4M | $5M | $3M | |
| Current Liabilities | $5.37B | $3.91B | $2.53B | $2.38B | $1.99B | $1.72B | $1.75B | $1.03B | $1.14B | $899M | $728M | $679M | |
| Capital Leases | $62M | $63M | $57M | · | · | · | $18M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $304M | $150M | $144M | $141M | $146M | $113M | $91M | $70M | $49M | · | $641.0K | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $11M | $50M | $52M | $75M | $73M | $19M | $20M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $5.87B | $4.28B | $2.89B | $2.72B | $2.32B | $1.95B | $1.96B | $1.19B | $1.27B | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | $29M | $29M | $31M | $33M | $34M | $35M | $30M | $26M | $27M | |
| Total Debt | · | · | · | $29M | $29M | $31M | $33M | $34M | $35M | $30M | $26M | $27M | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $625.0K | $623.0K | $618.0K | $613.0K | $607.0K | $601.0K | $585.0K | $571.0K | $538.0K | |
| Retained Earnings | $2.26B | $1.89B | $1.47B | $1.20B | $916M | $720M | $576M | $396M | $259M | $70M | $27M | $6M | |
| Treasury Stock | $1.40B | $1.04B | $891M | $588M | $488M | $423M | $308M | $265M | $140M | $50M | · | · | |
| AOCI | $300.0K | $-600.0K | $-1M | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.73B | $1.58B | $1.30B | $1.18B | $894M | $656M | $527M | $335M | $281M | $206M | $98M | $74M | |
| Liabilities + Equity | $7.60B | $5.86B | $4.20B | $3.90B | $3.22B | $2.61B | $2.49B | $1.52B | $1.55B | $1.08B | $877M | $797M | |
| Shares Outstanding | 54,800,000 | 55,900,000 | 56,500,000 | 57,867,000 | 58,012,000 | 57,739,000 | 57,660,000 | 57,277,000 | 57,788,573 | 57,331,022 | 57,119,873 | 53,832,782 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $176M | $146M | $114M | $93M | $67M | $53M | $42M | $30M | $19M | $14M | $9M | $7M | |
| Stock-based Comp | $119M | $-23M | $130M | $95M | $98M | $90M | $47M | $37M | $36M | $21M | $3M | $712.0K | |
| Deferred Tax | $154M | $6M | $6M | $-3M | $33M | $21M | $21M | $21M | $-8M | $15M | $-1M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $9M | $4M | $4M | $4M | $2M | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $900.0K | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | $-224M | $-97M | $-105M | $-101M | $-74M | $-81M | $-67M | $-40M | $8M | $21M | $11M | $7M | |
| Operating Cash Flow | $679M | $534M | $485M | $365M | $319M | $227M | $224M | $185M | $130M | $99M | $43M | $22M | |
| CapEx | $271M | $193M | $193M | $133M | $121M | $94M | $93M | $60M | $59M | $44M | $17M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-611M | $-22M | $-197M | $-23M | $-258M | $-118M | $-220M | $-49M | $16M | $-205M | · | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $41M | $5M | · | $7M | |
| Net Debt Issued | · | · | $-29M | $-29M | $-2M | $-2M | $-2M | $-888.0K | $6M | $4M | $-1M | $7M | |
| Stock Repurchased | $326M | $123M | $287M | $95M | · | $52M | · | $105M | $57M | $36M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-326M | $-123M | $-287M | $-95M | · | $-52M | · | $-105M | $-57M | $-36M | · | · | |
| Dividends Paid | $85M | $85M | $65M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $1.02B | $1.11B | $-275M | $255M | $166M | $-166M | $651M | $-248M | $146M | $116M | · | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-359.0K | $-14M | $9M | $26M | $12M | |
| Taxes Paid | $78M | $135M | $139M | $101M | $33M | $28M | $25M | $14M | $18M | $9M | $19M | $2M | |
| Free Cash Flow | $408M | $341M | $292M | $232M | $199M | $133M | $131M | $125M | $71M | $55M | $26M | $8M | |
| Levered FCF | $406M | $338M | $291M | $231M | · | $133M | $131M | $124M | $70M | $54M | $26M | $6M |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 83.2% | 82.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 27.7% | 33.7% | 26.7% | 27.5% | 24.0% | 22.1% | 30.7% | · | 18.2% | 17.6% | 15.3% | · | |
| Net Margin | 22.1% | 26.7% | 20.1% | 20.5% | 18.6% | 17.1% | 24.5% | · | 15.4% | 13.3% | 9.3% | 3.8% | |
| Pretax Margin | 30.2% | 34.5% | 27.9% | 28.3% | 24.2% | 22.1% | 30.6% | · | 17.7% | 17.4% | 14.9% | 6.4% | |
| EBITDA Margin | 36.2% | 41.4% | 33.4% | 34.3% | 30.4% | 28.5% | 36.4% | · | 22.6% | 21.8% | 19.5% | 4.8% | |
| ROA | 6.7% | 10.0% | 8.4% | 7.9% | 6.7% | 5.6% | 9.0% | 8.9% | 5.5% | 4.5% | 2.5% | 0.82% | |
| ROE | 26.3% | 33.0% | 25.0% | 24.9% | 22.8% | 22.3% | 36.1% | 39.4% | 39.2% | 40.8% | 24.3% | 14.3% | |
| ROIC | 24.0% | 31.1% | 25.0% | 22.6% | 21.0% | 20.9% | 32.3% | 36.9% | 40.2% | 30.3% | 17.3% | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| Interest Coverage | 166.8 | 186.6 | 234.2 | 149.3 | · | 9795.9 | 240.7 | 226.8 | 86.3 | 56.0 | 24.1 | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 222.8 | 239.0 | 184.8 | 155.4 | 141.9 | 107.0 | 112.3 | 102.2 | 87.1 | 61.2 | 55.1 | 70.7 | |
| Receivables Turnover | 48.8 | 67.7 | 86.2 | 85.1 | 113.4 | 91.3 | 116.1 | · | 297.1 | 178.3 | 87.3 | 67.1 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $31.60 | $28.19 | $23.05 | $20.44 | $15.41 | $11.36 | $9.13 | $5.84 | $2.34 | $2.03 | $1.72 | $1.38 | |
| Revenue / Share | $36.57 | $33.45 | $29.21 | $23.64 | $18.14 | $14.44 | $12.63 | · | $7.37 | $5.58 | $3.88 | $2.91 | |
| Cash Flow / Share | $12.10 | $9.48 | $8.37 | $6.28 | $5.49 | $3.90 | $3.84 | $3.15 | $2.22 | $1.68 | $0.74 | $0.43 | |
| Cash / Share | $6.75 | $7.19 | $5.20 | $6.92 | $4.79 | $2.63 | $2.32 | $0.80 | $0.80 | $1.05 | $0.89 | $0.47 | |
| Dividend / Share | $0.38 | $0.38 | $0.38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $8.08 | $8.92 | $5.88 | $4.84 | $3.37 | $2.46 | $3.09 | $2.34 | $2.10 | $1.19 | $0.36 | $0.11 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.9% | 11.2% | 23.2% | 30.3% | 25.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.3% | 21.3% | 26.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 19.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -9.4% | 51.7% | 21.5% | 43.6% | 37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 18.6% | 38.3% | 33.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 26.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -9.7% | 47.3% | 21.1% | 43.6% | 36.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 17.2% | 36.8% | 33.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 25.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.05B | $1.88B | $1.69B | $1.38B | $1.06B | $841M | $738M | $566M | $433M | $329M | $225M | $151M | |
| Net Income TTM | $453M | $502M | $341M | $281M | $196M | $143M | $181M | $137M | $123M | $70M | $21M | $6M | |
| Market Cap | $8.73B | $11.46B | $11.69B | $17.96B | $24.09B | $26.11B | $15.27B | $7.01B | $4.64B | $2.61B | $2.15B | $1.42B | |
| Enterprise Value | · | · | · | $17.58B | $23.84B | $25.99B | $15.17B | $7.00B | $4.63B | $2.58B | $2.12B | $1.42B | |
| P/E | 19.7 | 23.0 | 35.2 | 64.1 | 123.2 | 183.8 | 85.7 | 52.3 | 38.3 | 38.2 | 104.5 | 239.4 | |
| P/S | 4.3 | 6.1 | 6.9 | 13.1 | 22.8 | 31.0 | 20.7 | 12.4 | 10.7 | 7.9 | 9.6 | 9.4 | |
| P/B | 5.0 | 7.3 | 9.0 | 15.2 | 27.0 | 39.8 | 29.0 | 21.0 | 34.3 | 22.4 | 21.9 | 19.1 | |
| P / Tangible Book | 5.3 | 7.8 | 9.7 | 16.7 | 30.7 | 43.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.9 | 21.5 | 24.1 | 49.2 | 75.4 | 114.9 | 68.1 | 37.9 | 35.5 | 26.4 | 50.0 | 63.5 | |
| P / FCF | 21.4 | 33.6 | 40.0 | 77.3 | 121.2 | 196.2 | 116.2 | 56.1 | 65.2 | 47.3 | 81.3 | 175.7 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 37.3 | 74.3 | 108.5 | 56.5 | 34.4 | 47.2 | 36.0 | 48.4 | 198.2 | |
| EV / FCF | · | · | · | 75.7 | 120.0 | 195.3 | 115.5 | 56.1 | 65.0 | 46.7 | 80.4 | 175.9 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 12.8 | 22.6 | 30.9 | 20.6 | 12.4 | 10.7 | 7.8 | 9.5 | 9.4 | |
| Dividend Yield | 0.97% | 0.74% | 0.55% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.1% | 4.3% | 2.8% | 1.6% | 0.81% | 0.54% | 1.2% | 1.9% | 2.6% | 2.6% | 0.96% | 0.42% | |
| Payout Ratio | 18.7% | 16.9% | 19.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $85M | $85M | $65M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $531M | $572M | $544M | $493M | $484M | $530M | $494M | $452M | $438M | $500M | $435M | $406M | $401M | $452M | $371M | $334M | |
| Cost of Revenue | $89M | $87M | $88M | $85M | $88M | $85M | $84M | $88M | $84M | $79M | $75M | $69M | $67M | $65M | $59M | $55M | |
| Gross Profit | $442M | $484M | $456M | $408M | $396M | $446M | $410M | $364M | $354M | $421M | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $52M | $61M | $72M | $74M | $75M | $62M | $67M | $63M | $62M | $50M | $55M | $52M | $49M | $43M | $40M | $40M | |
| SG&A Expense | $274M | $274M | $299M | $295M | $284M | $261M | $262M | $259M | $258M | $135M | $253M | $240M | $246M | $226M | $206M | $205M | |
| Operating Expenses | $363M | $362M | $387M | $381M | $371M | $345M | $345M | $347M | $342M | $214M | $328M | $309M | $314M | $291M | $265M | $260M | |
| Operating Income | $168M | $210M | $157M | $113M | $112M | $185M | $148M | $105M | $95M | $286M | $107M | $97M | $87M | $160M | $106M | $74M | |
| Interest Expense | $10M | $4M | $700.0K | $1M | $800.0K | $800.0K | $1M | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $239.0K | $222.0K | $602.0K | $837.0K | $913.0K | $1M | |
| Other Non-op | $-1M | $9M | $3M | $41M | $6M | $6M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $9M | $2M | |
| Pretax Income | $157M | $215M | $159M | $153M | $117M | $190M | $152M | $108M | $99M | $290M | $112M | $102M | $93M | $166M | $114M | $75M | |
| Income Tax | $50M | $60M | $45M | $42M | $28M | $51M | $38M | $35M | $31M | $43M | $30M | $27M | $28M | $46M | $34M | $23M | |
| Net Income | $107M | $156M | $114M | $111M | $90M | $139M | $114M | $73M | $68M | $247M | $82M | $75M | $65M | $119M | $80M | $52M | |
| EPS (Basic) | $2.34 | $3.05 | $2.08 | $1.97 | $1.59 | $2.49 | $2.05 | $1.31 | $1.20 | $4.37 | $1.44 | $1.30 | $1.11 | $2.06 | $1.39 | $0.90 | |
| EPS (Diluted) | $2.34 | $3.04 | $2.06 | $1.96 | $1.58 | $2.48 | $2.04 | $1.31 | $1.20 | $4.37 | $1.41 | $1.30 | $1.11 | $2.06 | $1.37 | $0.90 | |
| Shares (Basic) | 45,800,000 | 51,100,000 | · | 56,100,000 | 56,100,000 | 56,000,000 | · | 55,900,000 | 56,500,000 | 56,500,000 | · | 57,825,000 | 57,920,000 | 57,867,000 | · | 57,865,000 | |
| Shares (Diluted) | 45,900,000 | 51,200,000 | · | 56,400,000 | 56,500,000 | 56,300,000 | · | 56,000,000 | 56,800,000 | 56,600,000 | · | 57,966,000 | 58,033,000 | 57,991,000 | · | 58,033,000 | |
| EBITDA | $168M | $261M | · | $113M | $112M | $225M | · | $105M | $95M | $318M | · | $97M | $87M | $187M | · | $74M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $198M | $154M | $370M | $375M | $532M | $521M | $402M | $326M | $346M | $371M | $294M | $484M | $537M | $506M | $401M | $317M | |
| Receivables | $54M | $51M | $45M | $50M | $40M | $31M | $39M | $21M | $20M | $20M | · | $16M | $16M | $18M | · | $15M | |
| Inventory | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | · | $836.0K | $874.0K | $887.0K | · | $1M | |
| Prepaid Expense | $54M | $58M | $48M | $63M | $56M | $49M | $44M | $46M | $47M | $51M | · | $41M | $43M | $40M | · | $40M | |
| Current Assets | $3.48B | $3.07B | $5.84B | $2.54B | $2.40B | $2.99B | $4.30B | $1.98B | $2.85B | $3.30B | · | $2.56B | $2.71B | $3.05B | · | $2.23B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | $532M | $520M | · | $468M | $445M | $421M | · | $384M | |
| PP&E (Gross) | $1.44B | $1.42B | $1.39B | $1.32B | $1.20B | $1.13B | $1.09B | $1.05B | $985M | $848M | · | $766M | $729M | $696M | · | $633M | |
| Accum. Depreciation | $836M | $791M | $744M | $697M | $656M | $615M | $576M | $538M | $502M | $468M | · | $409M | $382M | $356M | · | $307M | |
| Goodwill | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | · | $52M | $52M | $52M | · | $52M | |
| Intangibles | $31M | $34M | $37M | $41M | $44M | $45M | $46M | $47M | $48M | $49M | · | $51M | $52M | $53M | · | $55M | |
| Other Non-current Assets | $42M | $34M | $36M | $33M | $31M | $31M | $31M | $31M | $107M | $103M | · | $76M | $70M | $59M | · | $59M | |
| Total Assets | $5.20B | $4.82B | $7.60B | $4.25B | $4.03B | $4.57B | $5.86B | $3.49B | $4.31B | $4.73B | · | $3.86B | $3.95B | $4.24B | · | $3.31B | |
| Accounts Payable | $8M | $9M | $7M | $20M | $20M | $9M | $24M | $35M | $15M | $21M | · | $7M | $8M | $10M | · | $10M | |
| Current Liabilities | $3.24B | $2.84B | $5.37B | $2.08B | $1.85B | $2.48B | $3.91B | $1.66B | $2.53B | $2.94B | · | $2.07B | $2.19B | $2.57B | · | $1.90B | |
| Capital Leases | $54M | $60M | $62M | $61M | $59M | $60M | $63M | $61M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $305M | $307M | $304M | $259M | $150M | $144M | $150M | $140M | $136M | $133M | · | $145M | $143M | $140M | · | $139M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $7M | $11M | $16M | $51M | $50M | $50M | $54M | $112M | $110M | · | $85M | $83M | $73M | · | $78M | |
| Total Liabilities | $4.63B | $4.01B | $5.87B | $2.54B | $2.23B | $2.86B | $4.28B | $2.03B | $2.89B | $3.30B | · | $2.43B | $2.54B | $2.91B | · | $2.24B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | |
| Total Debt | $900M | $675M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | $29M | $29M | · | $29M | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $629.0K | $629.0K | $627.0K | · | $627.0K | $626.0K | $625.0K | · | $625.0K | |
| Retained Earnings | $2.48B | $2.39B | $2.26B | $2.16B | $2.07B | $2.01B | $1.89B | $1.80B | $1.74B | $1.70B | · | $1.41B | $1.36B | $1.32B | · | $1.12B | |
| Treasury Stock | $2.82B | $2.47B | $1.40B | $1.30B | $1.07B | $1.04B | $1.04B | $1.03B | $985M | $894M | · | $676M | $599M | $589M | · | $588M | |
| AOCI | $-500.0K | $-600.0K | $300.0K | $400.0K | $200.0K | $-100.0K | $-600.0K | $-180.0K | $-305.0K | $-495.0K | · | $-2M | $-3M | $-3M | · | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $572M | $812M | $1.73B | $1.71B | $1.80B | $1.72B | $1.58B | $1.46B | $1.43B | $1.44B | $1.30B | $1.42B | $1.41B | $1.33B | $1.18B | $1.08B | |
| Liabilities + Equity | $5.20B | $4.82B | $7.60B | $4.25B | $4.03B | $4.57B | $5.86B | $3.49B | $4.31B | $4.73B | · | $3.86B | $3.95B | $4.24B | · | $3.31B | |
| Shares Outstanding | 44,300,000 | 46,600,000 | 54,800,000 | 55,300,000 | 56,200,000 | 56,000,000 | 55,900,000 | 55,885,000 | 56,151,000 | 56,557,000 | · | 57,700,000 | 57,949,000 | 57,872,000 | · | 57,867,000 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $50M | $51M | $49M | $45M | $42M | $40M | $40M | $38M | $36M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $24M | |
| Stock-based Comp | $18M | $14M | $27M | $31M | $38M | $22M | $23M | $24M | $24M | $-94M | $33M | $33M | $35M | $28M | $24M | $24M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | $1M | $900.0K | $1M | $1M | $1M | $-100.0K | $1M | $2M | $1M | $100.0K | $900.0K | |
| Other Non-cash | · | $-7M | · | · | · | $-19M | · | · | · | $-37M | · | · | · | $-27M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $214M | $214M | $196M | $178M | $122M | $182M | $160M | $93M | $132M | $149M | $134M | $99M | $106M | $146M | $128M | $68M | |
| CapEx | $24M | $31M | $74M | $98M | $62M | $38M | $51M | $48M | $46M | $48M | $57M | $52M | $43M | $41M | $41M | $24M | |
| Investing Cash Flow | $-24M | $-31M | $48M | $-94M | $-185M | $-380M | $-56M | $-38M | $29M | $42M | $-61M | $-52M | $-43M | $-41M | $9M | $-10M | |
| Debt Issued | $225M | $675M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $675M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $335M | $1.05B | $107M | · | · | · | $0 | $42M | · | · | $212M | · | · | · | $48.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-1.05B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $18M | $18M | $21M | $21M | $22M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $22M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $235M | $-2.91B | $3.19B | $-39M | $-677M | $-1.45B | $2.20B | $-929M | $-536M | $376M | $163M | $-203M | $-417M | $183M | $453M | $-1.68B | |
| Free Cash Flow | · | $183M | · | · | · | $145M | · | · | · | $101M | · | · | · | $105M | · | · | |
| Levered FCF | · | $180M | · | · | · | $144M | · | · | · | $100M | · | · | · | $105M | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 83.2% | 84.7% | · | 82.7% | 81.9% | 84.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 31.7% | 36.8% | · | 22.8% | 23.2% | 34.9% | · | 23.2% | 21.8% | 57.2% | · | 23.8% | 21.8% | 35.5% | · | 22.2% | |
| Net Margin | 20.2% | 27.2% | · | 22.4% | 18.5% | 26.3% | · | 16.2% | 15.5% | 49.5% | · | 18.5% | 16.1% | 26.4% | · | 15.6% | |
| Pretax Margin | 29.5% | 37.6% | · | 31.0% | 24.2% | 35.9% | · | 24.0% | 22.7% | 58.0% | · | 25.1% | 23.2% | 36.7% | · | 22.5% | |
| EBITDA Margin | 31.7% | 45.7% | · | 22.8% | 23.2% | 42.4% | · | 23.2% | 21.8% | 63.7% | · | 23.8% | 21.8% | 41.3% | · | 22.2% | |
| ROA | 2.3% | 3.3% | · | 2.9% | 2.1% | 3.0% | · | 2.0% | 1.6% | 5.5% | · | 2.1% | 1.5% | 2.5% | · | 1.4% | |
| ROE | 9.0% | 12.3% | · | 7.0% | 5.5% | 8.8% | · | 5.1% | 4.8% | 17.8% | · | 6.0% | 5.4% | 10.2% | · | 5.5% | |
| ROIC | 7.8% | 10.2% | · | 4.8% | 4.8% | 7.9% | · | 4.8% | 4.6% | 16.9% | · | 4.9% | 4.2% | 8.5% | · | 4.7% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Debt / Equity | 1.6 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 1.6 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| Interest Coverage | 16.0 | 52.5 | · | 102.4 | 140.4 | 231.4 | · | 132.9 | 121.7 | 365.5 | · | 436.5 | 145.0 | 191.7 | · | 73.0 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 54.0 | 60.2 | · | 54.6 | 58.0 | 52.8 | · | 81.5 | 73.3 | 58.4 | · | 59.8 | 53.5 | 80.6 | · | 47.2 | |
| Receivables Turnover | 11.4 | 13.8 | · | 13.9 | 16.1 | 20.7 | · | 25.0 | 24.2 | 26.4 | · | 26.7 | 22.1 | 25.3 | · | 24.0 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $12.90 | $17.42 | · | $30.91 | $32.06 | $30.66 | · | $26.21 | $25.41 | $25.43 | · | $24.63 | $24.27 | $23.06 | · | $18.60 | |
| Revenue / Share | $11.57 | $11.17 | · | $8.75 | $8.56 | $9.42 | · | $8.08 | $7.71 | $8.84 | · | $7.01 | $6.91 | $7.79 | · | $5.76 | |
| Cash Flow / Share | · | $4.18 | · | · | · | $3.24 | · | · | · | $2.63 | · | · | · | $2.52 | · | · | |
| Cash / Share | $4.47 | $3.30 | · | $6.78 | $9.47 | $9.30 | · | $5.83 | $6.17 | $6.57 | · | $8.39 | $9.26 | $8.74 | · | $5.48 | |
| Dividend / Share | $0.38 | $0.38 | $-0.75 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | · | $0.38 | $0.38 | $0.38 | · | $0.38 | $0.38 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $9.40 | $8.64 | · | $8.06 | $7.41 | $7.03 | · | $8.29 | $8.28 | $8.19 | · | $5.84 | $5.44 | $5.32 | · | $4.31 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.14B | $2.09B | · | $2.00B | $1.96B | $1.91B | · | $1.82B | $1.78B | $1.74B | · | $1.63B | $1.56B | $1.47B | · | $1.29B | |
| Net Income TTM | $488M | $470M | · | $453M | $416M | $394M | · | $470M | $472M | $469M | · | $339M | $316M | $309M | · | $250M | |
| Market Cap | $5.57B | $5.66B | · | $11.51B | $13.00B | $12.23B | · | $9.31B | $8.03B | $11.26B | · | $14.96B | $18.62B | $17.59B | · | $19.10B | |
| Enterprise Value | $6.27B | $6.18B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14.50B | $18.11B | $17.12B | · | $18.81B | |
| P/E | 13.4 | 14.1 | · | 25.8 | 31.2 | 31.1 | · | 20.1 | 17.3 | 24.3 | · | 44.4 | 59.1 | 57.1 | · | 76.6 | |
| P/S | 2.6 | 2.7 | · | 5.8 | 6.6 | 6.4 | · | 5.1 | 4.5 | 6.5 | · | 9.2 | 12.0 | 11.9 | · | 14.8 | |
| P/B | 9.7 | 7.0 | · | 6.7 | 7.2 | 7.1 | · | 6.4 | 5.6 | 7.8 | · | 10.5 | 13.2 | 13.2 | · | 17.7 | |
| P / Tangible Book | 11.4 | 7.8 | · | 7.1 | 7.6 | 7.6 | · | 6.8 | 6.1 | 8.4 | · | 11.3 | 14.3 | 14.3 | · | 19.7 | |
| P / Cash Flow | · | 26.5 | · | · | · | 67.0 | · | · | · | 75.7 | · | · | · | 120.4 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.9 | 3.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.9 | 11.6 | 11.6 | · | 14.6 | |
| Dividend Yield | 1.4% | 1.4% | · | 0.74% | 0.66% | 0.69% | · | 0.91% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.5% | 7.1% | · | 3.9% | 3.2% | 3.2% | · | 5.0% | 5.8% | 4.1% | · | 2.2% | 1.7% | 1.8% | · | 1.3% | |
| Payout Ratio | · | 11.4% | · | · | · | 15.1% | · | · | · | 8.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $77M | $81M | · | $85M | $85M | $85M | · | $85M | $85M | · | · | · | · | · | · | · |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $2.05B | $1.88B | $1.69B | $1.38B | $1.06B |
| Biên lợi nhuận gộp % | 83.2% | 82.2% | · | · | · |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 27.7% | 33.7% | 26.7% | 27.5% | 24.0% |
| Thu nhập ròng | $453M | $502M | $341M | $281M | $196M |
| EPS pha loãng | $8.08 | $8.92 | $5.88 | $4.84 | $3.37 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | · | · | · | 0.0 | 0.0 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $408M | $341M | $292M | $232M | $199M |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 663 người nộp hồ sơ · $6.2B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
663
Giá trị nắm giữ
$6.2B
Các vị thế mới
110
Các vị thế đã đóng
98
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 110 (-27 so với Quý trước) | 98 (-113 so với Quý trước) | 193 (-22 so với Quý trước) | 232 (+22 so với Quý trước) | -4.1M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $890725031 | 5589389 | 14,30% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $632459730 | 5032303 | 10,15% | Cổ phiếu |
| HARRIS ASSOCIATES L P | $426991013 | 3397446 | 6,86% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $260166775 | 2070073 | 4,18% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $231652245 | 1843191 | 3,72% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $176068003 | 1400923 | 2,83% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $173821473 | 1383048 | 2,79% | Cổ phiếu |
| REINHART PARTNERS, LLC. | $153320013 | 1219906 | 2,46% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $152495824 | 1213158 | 2,45% | Cổ phiếu |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $122588021 | 975398 | 1,97% | Cổ phiếu |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $122431511 | 974155 | 1,97% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $110529904 | 879455 | 1,77% | Cổ phiếu |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $91232087 | 725908 | 1,46% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $87461800 | 695908 | 1,40% | Cổ phiếu |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $84865545 | 675251 | 1,36% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $82304030 | 654870 | 1,32% | Cổ phiếu |
| FEDERATED HERMES, INC. | $78997893 | 628564 | 1,27% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $77534751 | 616919 | 1,24% | Cổ phiếu |
| Quantinno Capital Management LP | $73088643 | 581545 | 1,17% | Cổ phiếu |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $71995977 | 330788 | 1,16% | Cổ phiếu |
| River Road Asset Management, LLC | $65619916 | 522119 | 1,05% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $64714517 | 514915 | 1,04% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $62745946 | 499182 | 1,01% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $59531600 | 473676 | 0,96% | Cổ phiếu |
| Sather Financial Group Inc | $48353620 | 384736 | 0,78% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $47765564 | 380057 | 0,77% | Cổ phiếu |
| Gotham Asset Management, LLC | $45776426 | 364230 | 0,73% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $43930313 | 349541 | 0,71% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $43646779 | 347285 | 0,70% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $42857777 | 341007 | 0,69% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $41194560 | 258500 | 0,66% | Cổ phiếu |
| Boston Trust Walden Corp | $38519965 | 306492 | 0,62% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37879493 | 301396 | 0,61% | Cổ phiếu |
| EQUITY INVESTMENT CORP | $37084523 | 295071 | 0,60% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $34145730 | 271688 | 0,55% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $33009349 | 262646 | 0,53% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $30175265 | 240096 | 0,48% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28858516 | 229619 | 0,46% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $28499448 | 226762 | 0,46% | Cổ phiếu |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $25398923 | 202092 | 0,41% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $24478568 | 194769 | 0,39% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24165748 | 192280 | 0,39% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $23631022 | 194430 | 0,38% | Cổ phiếu |
| Marathon Asset Management Ltd | $22944837 | 182561 | 0,37% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $21155721 | 168330 | 0,34% | Cổ phiếu |
| Glenmede Investment Management, LP | $20468695 | 98341 | 0,33% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20297320 | 161500 | 0,33% | Quyền chọn bán |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20269823 | 157527 | 0,33% | Cổ phiếu |
| SYLEBRA CAPITAL LLC | $19949689 | 158734 | 0,32% | Cổ phiếu |
| Ninety One UK Ltd | $19534936 | 155434 | 0,31% | Cổ phiếu |
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 2 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Richison, Ernest Group, Inc. | Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | 13,10% | Sửa đổi | · | SEC |
| Ernest Group, Inc., Chad Richison ×21 hồ sơ | Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | 10,50% | Sửa đổi | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Người nội bộ công ty 47 người nội bộ · 15 giám đốc điều hành · 12 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Richison | CEO and Chairman | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 G | 2774921 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Gene Thomas | Co-Chief Executive Officer | Ngày 10 tháng 5 năm 2024 F | 51377 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D. Foster | Chief Financial Officer | Ngày 18 tháng 2 năm 2026 A | 37809 | 0 | 1 | $-211458 |
| Terrell Shane Hadlock | President/Chief Client Officer | Ngày 28 tháng 8 năm 2026 S | 69911 | 0 | 3 | $-670163 |
| Randall Peck | Chief Operating Officer | Ngày 18 tháng 5 năm 2026 S | 55355 | 0 | 4 | $-714791 |
| Jon Evans | Chief Operating Officer | Ngày 14 tháng 4 năm 2022 F | 8574 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey D. York | Chief Sales Officer | Ngày 18 tháng 2 năm 2026 A | 13967 | 0 | 0 | $0 |
| Rachael Gannon | Chief Automation Officer | Ngày 01 tháng 11 năm 2025 F | 11638 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley Scott Smith | Chief Information Officer | Ngày 12 tháng 9 năm 2025 S | 24533 | 0 | 0 | $0 |
| Amy Vickroy | Chief Sales Officer | Ngày 10 tháng 5 năm 2025 F | 31913 | 0 | 0 | $0 |
| Jason D. Clark | Chief Administrative Officer | Ngày 21 tháng 2 năm 2025 A | 43060 | 0 | 0 | $0 |
| Holly Faurot | Chief Sales Officer | Ngày 01 tháng 3 năm 2024 A | 81799 | 0 | 0 | $0 |
| Justin Devon Long | EVP of Operations | Ngày 11 tháng 5 năm 2022 S | 2956 | 0 | 0 | $0 |
| Kathy Oden-Hall | EVP and Chief Marketing Officer | Ngày 05 tháng 10 năm 2018 S | 33334 | 0 | 0 | $0 |
| Stacey M Pezold | Chief Learning Officer | Ngày 27 tháng 4 năm 2018 D | 43743 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Leo Binz | Giám đốc | Ngày 04 tháng 5 năm 2026 A | 7836 | 0 | 0 | $0 |
| J C Watts JR | Giám đốc | Ngày 04 tháng 5 năm 2026 A | 10719 | 0 | 0 | $0 |
| Henry C Duques | Giám đốc | Ngày 04 tháng 5 năm 2026 A | 5974 | 0 | 0 | $0 |
| Archana Vemulapalli | Giám đốc | Ngày 05 tháng 5 năm 2025 A | 1809 | 0 | 0 | $0 |
| Felicia Williams | Giám đốc | Ngày 05 tháng 5 năm 2025 A | 3706 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Levenson | Giám đốc | Ngày 29 tháng 4 năm 2024 A | 11061 | 0 | 0 | $0 |
| Janet Brutschea Haugen | Giám đốc | Ngày 03 tháng 5 năm 2021 A | 4365 | 0 | 0 | $0 |
| Larry V Parman | Giám đốc | Ngày 12 tháng 10 năm 2017 D | 212 | 0 | 0 | $0 |
| Sanjay Swani | Giám đốc | Ngày 01 tháng 8 năm 2016 D | 178976 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Minicucci | Giám đốc | Ngày 01 tháng 8 năm 2016 D | 397805 | 0 | 0 | $0 |
| Conner Mulvee | Giám đốc | Ngày 30 tháng 6 năm 2016 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Scully | Người sở hữu 10% | Ngày 18 tháng 11 năm 2015 S | 66649 | 0 | 0 | $0 |
| Eric J. Lee | Người sở hữu 10% | Ngày 18 tháng 11 năm 2015 S | 43855 | 0 | 0 | $0 |
| Sean Traynor | Người sở hữu 10% | Ngày 18 tháng 11 năm 2015 S | 75191 | 0 | 0 | $0 |
| Scott D Mackesy | Người sở hữu 10% | Ngày 18 tháng 11 năm 2015 S | 221350 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan M Rather | Người sở hữu 10% | Ngày 18 tháng 11 năm 2015 S | 56055 | 0 | 0 | $0 |
| WCAS MANAGEMENT CORP | Người sở hữu 10% | Ngày 18 tháng 11 năm 2015 S | 56055 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Solomon | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Thomas Regan | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony F Ecock | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| Welsh, Carson, Anderson & Stowe X, L.P. | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 8376613 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Donovan | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| WCAS Capital Partners IV, L.P. | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| Paul B. Queally | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony J Denicola | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce K Anderson | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| Russell L Carson | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Welsh | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 9 năm 2015 S | 89014 | 0 | 0 | $0 |
| Craig E. Boelte | · | Ngày 10 tháng 8 năm 2026 G | 175353 | 0 | 0 | $0 |
| KERBER WILLIAM XAVIER III | · | Ngày 08 tháng 7 năm 2026 A | 6341 | 0 | 0 | $0 |
| Sharen J Turney | · | Ngày 04 tháng 5 năm 2026 A | 5992 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick C Peters II | · | Ngày 04 tháng 5 năm 2026 A | 17772 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 76 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SOVF · Elevation Series Trust | 4,19% | 22347 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3,67% | 48346 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| PRN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3,49% | 57237 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 3,11% | 324 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2,74% | 33710 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| CVAR · ETF Opportunities Trust | 1,60% | 4183 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,86% | 135331 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0,66% | 1206 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,64% | 6951 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0,61% | 33794 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QDEF · FlexShares Trust | 0,58% | 19434 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,56% | 88056 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,56% | 7734 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0,48% | 37928 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| LCLG · Advisors Series Trust | 0,45% | 2970 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,38% | 45863 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,29% | 24587 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,28% | 144652 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,28% | 21239 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FDND · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0,28% | 165 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0,26% | 5289 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,24% | 12116 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 0,21% | 12992 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| WEBL · Direxion Shares ETF Trust | 0,18% | 1024 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0,17% | 22446 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,17% | 25511 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,17% | 1709 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0,16% | 6317 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,14% | 12620 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,14% | 17445 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,14% | 534436 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,14% | 67984 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0,13% | 4130 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,13% | 5648 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SMMD · iShares Trust | 0,12% | 21904 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,11% | 106378 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,09% | 12998 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0,09% | 60834 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| WSML · iShares Trust | 0,08% | 2453 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0,07% | 47966 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWR · iShares Trust | 0,07% | 167888 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 2340 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 475968 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 925883 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IYW · iShares Trust | 0,04% | 50703 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 1444 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FEUS · FlexShares Trust | 0,04% | 275 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0,04% | 104 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 5227 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,02% | 698 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0,02% | 6072 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWD · iShares Trust | 0,02% | 90876 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 3091 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| IYY · iShares Trust | 0,01% | 1777 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWB · iShares Trust | 0,01% | 28268 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 5597 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,01% | 114 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,01% | 53715 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWV · iShares Trust | 0,01% | 11249 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 1285992 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 6777 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 24704 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 3458 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,01% | 9249 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| TILT · FlexShares Trust | 0,01% | 790 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 17213 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 6645 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3327 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4091 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 468 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 36545 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJR · iShares Trust | · | 2532287 SH | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJS · iShares Trust | · | 369948 SH | Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| XJR · iShares Trust | · | 5730 SH | Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCB · iShares Trust | · | 1793 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCV · iShares Trust | · | 4921 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
PAYC Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 27 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$210.00
-5,6%
5 18,5%
Mua mạnh
7 25,9%
Mua
15 55,6%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
17 nhà phân tích · 2026-10-03Mục tiêu trung bình $217.76 -2,1%
Bây giờ
Giá hiện tại $222.44
Thấp$160.00
Trung bình$217.76
Cao$285.00
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYC | $8.73B | 19.7 | 8.9% | 22.1% | 26.3% | 83.2% |
| ADP | $89.09B | 20.5 | 6.7% | 20.1% | 71.0% | · |
| PAYX | $34.49B | 19.8 | 16.9% | 27.0% | 46.2% | · |
| PCTY | $5.57B | 21.2 | 11.0% | 15.2% | 23.3% | 69.2% |
| KFY | $3.34B | 12.7 | 6.4% | 9.4% | 14.4% | · |
| RHI | $2.75B | 20.4 | -7.2% | 2.5% | 10.3% | 37.2% |
| FA | $2.53B | -72.7 | 83.0% | -2.2% | -2.7% | · |
| TNET | $2.80B | 18.5 | -0.85% | 3.1% | 192.6% | · |
| MAN | · | -102.5 | 0.58% | -0.07% | -0.64% | 16.7% |
| NSP | $1.46B | -203.8 | 3.5% | -0.10% | -8.9% | 13.2% |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 8 6, 2026