Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD)
$108,28
▼ -0,40 (-0,37%)
Thay đổi 1 ngày
$95,84 – $121,86
Phạm vi 52 tuần
0,00%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu28,07%
Số lượng vị thế hiệu dụng59,4
Các vị thế trên 1%41
Tài sản ròng
$22.7M
Danh mục nắm giữ
89
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PSCD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,39% | ▼ -7,19% |
| 3M | ▲ +1,97% | ▲ +2,80% |
| 6M | ▲ +1,97% | ▲ +2,80% |
| YTD | ▲ +3,34% | ▲ +4,18% |
| 1Y | ▼ -4,51% | ▼ -3,48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,91% | ▲ +5,10% |
Biến động 1 năm28,96%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,13
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$1.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$3.0M
12 tháng gần nhất
-$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 89 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarMax Inc | KMX | 3,53 | ≈$802K | 14347 | 143130102 | 0.06832 | EQUITY | USD |
| Life Time Group Holdings Inc | LTH | 3,42 | ≈$775K | 19203 | 53190C102 | 0.09144 | EQUITY | USD |
| Victoria's Secret & Co | VSXY | 3,14 | ≈$711K | 8037 | 926400102 | 0.03827 | EQUITY | USD |
| Mohawk Industries Inc | MHK | 2,83 | ≈$642K | 5133 | 608190104 | 0.02444 | EQUITY | USD |
| Etsy Inc | ETSY | 2,77 | ≈$628K | 8624 | 29786A106 | 0.04107 | EQUITY | USD |
| Caesars Entertainment Inc | CZR | 2,69 | ≈$610K | 20596 | 12769G100 | 0.09808 | EQUITY | USD |
| Pool Corp | POOL | 2,60 | ≈$590K | 3674 | 73278L105 | 0.0175 | EQUITY | USD |
| LKQ Corp | LKQ | 2,57 | ≈$583K | 25579 | 501889208 | 0.1218 | EQUITY | USD |
| Frontdoor Inc | FTDR | 2,32 | ≈$525K | 6965 | 35905A109 | 0.03317 | EQUITY | USD |
| Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 2,20 | ≈$499K | 4628 | 163072101 | 0.02204 | EQUITY | USD |
| Laureate Education Inc | LAUR | 2,15 | ≈$487K | 12812 | 518613203 | 0.06101 | EQUITY | USD |
| Champion Homes Inc | SKY | 2,12 | ≈$480K | 5488 | 830830105 | 0.02613 | EQUITY | USD |
| Urban Outfitters Inc | URBN | 2,01 | ≈$457K | 5801 | 917047102 | 0.02762 | EQUITY | USD |
| Cavco Industries Inc | CVCO | 1,98 | ≈$448K | 777 | 149568107 | 0.0037 | EQUITY | USD |
| Installed Building Products Inc | IBP | 1,95 | ≈$443K | 2297 | 45780R101 | 0.01094 | EQUITY | USD |
| Covista Inc | CVSA | 1,87 | ≈$424K | 3441 | 00737L103 | 0.01639 | EQUITY | USD |
| Meritage Homes Corp | MTH | 1,87 | ≈$424K | 6589 | 59001A102 | 0.03138 | EQUITY | USD |
| Signet Jewelers Ltd | SIG | 1,83 | ≈$414K | 3976 | G81276100 | 0.01893 | EQUITY | USD |
| Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 1,63 | ≈$370K | 3062 | 099406100 | 0.01458 | EQUITY | USD |
| M/I Homes Inc | MHO | 1,52 | ≈$346K | 2556 | 55305B101 | 0.01217 | EQUITY | USD |
| Dorman Products Inc | DORM | 1,50 | ≈$339K | 2760 | 258278100 | 0.01314 | EQUITY | USD |
| Steven Madden Ltd | SHOO | 1,49 | ≈$338K | 7398 | 556269108 | 0.03523 | EQUITY | USD |
| ADT Inc | ADT | 1,48 | ≈$336K | 53977 | 00090Q103 | 0.257 | EQUITY | USD |
| Versigent PLC | VGNT | 1,46 | ≈$331K | 7161 | G9600F104 | 0.0341 | EQUITY | USD |
| Kontoor Brands Inc | KTB | 1,44 | ≈$326K | 5139 | 50050N103 | 0.02447 | EQUITY | USD |
| Asbury Automotive Group Inc | ABG | 1,43 | ≈$323K | 1813 | 043436104 | 0.008633 | EQUITY | USD |
| Stride Inc | LRN | 1,42 | ≈$323K | 4161 | 86333M108 | 0.01981 | EQUITY | USD |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | BFAM | 1,41 | ≈$319K | 4917 | 109194100 | 0.02341 | EQUITY | USD |
| Group 1 Automotive Inc | GPI | 1,35 | ≈$306K | 1192 | 398905109 | 0.005676 | EQUITY | USD |
| Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 1,33 | ≈$301K | 6263 | 00402L107 | 0.02982 | EQUITY | USD |
| Dana Inc | DAN | 1,32 | ≈$300K | 10876 | 235825205 | 0.05179 | EQUITY | USD |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 1,26 | ≈$287K | 2782 | 57164Y107 | 0.01325 | EQUITY | USD |
| Warby Parker Inc | WRBY | 1,26 | ≈$286K | 10396 | 93403J106 | 0.0495 | EQUITY | USD |
| American Eagle Outfitters Inc | AEO | 1,22 | ≈$277K | 15417 | 02553E106 | 0.07341 | EQUITY | USD |
| Shake Shack Inc | SHAK | 1,08 | ≈$246K | 4085 | 819047101 | 0.01945 | EQUITY | USD |
| Red Rock Resorts Inc | RRR | 1,06 | ≈$241K | 4919 | 75700L108 | 0.02342 | EQUITY | USD |
| Advance Auto Parts Inc | AAP | 1,04 | ≈$236K | 6096 | 00751Y106 | 0.02903 | EQUITY | USD |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | OSW | 1,03 | ≈$233K | 10262 | P73684113 | 0.04887 | EQUITY | USD |
| Rush Street Interactive Inc | RSI | 1,03 | ≈$233K | 11690 | 782011100 | 0.05567 | EQUITY | USD |
| Acushnet Holdings Corp | GOLF | 1,02 | ≈$231K | 2775 | 005098108 | 0.01321 | EQUITY | USD |
| Newell Brands Inc | NWL | 1,01 | ≈$229K | 43059 | 651229106 | 0.205 | EQUITY | USD |
| Callaway Golf Co | CALY | 0,99 | ≈$225K | 15701 | 131193104 | 0.07477 | EQUITY | USD |
| Phinia Inc | PHIN | 0,98 | ≈$222K | 3704 | 71880K101 | 0.01764 | EQUITY | USD |
| Kohl's Corp | KSS | 0,96 | ≈$217K | 11465 | 500255104 | 0.0546 | EQUITY | USD |
| Patrick Industries Inc | PATK | 0,95 | ≈$215K | 3236 | 703343103 | 0.01541 | EQUITY | USD |
| Peloton Interactive Inc | PTON | 0,94 | ≈$213K | 42769 | 70614W100 | 0.2037 | EQUITY | USD |
| Green Brick Partners Inc | GRBK | 0,89 | ≈$202K | 3044 | 392709101 | 0.0145 | EQUITY | USD |
| LCI Industries | LCII | 0,89 | ≈$202K | 2458 | 50189K103 | 0.0117 | EQUITY | USD |
| Perdoceo Education Corp | PRDO | 0,89 | ≈$201K | 6327 | 71363P106 | 0.03013 | EQUITY | USD |
| Penn Entertainment Inc | PENN | 0,82 | ≈$187K | 12865 | 707569109 | 0.06126 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08573 → 0.1003 (17,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05055 → 0.08573 (69,6%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04883 → 0.05055 (3,5%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2796 → 0.04883 (-82,5%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2724 → 0.2796 (2,6%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0005656 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2611 → 0.2724 (4,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2605 → 0.2611 (0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0005656 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AAP — Advance Auto Parts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02826 → 0.02903 (2,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABG — Asbury Automotive Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008719 → 0.008633 (-1,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADNT — Adient PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03651 → 0.03712 (1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADT — ADT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2644 → 0.257 (-2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AEO — American Eagle Outfitters Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07293 → 0.07341 (0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1289 → 0.2605 (102,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASO — Academy Sports & Outdoors Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03023 → 0.02982 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02464 → 0.02341 (-5,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BJRI — BJ's Restaurants Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00978 → 0.01024 (4,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BKE — Buckle Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01419 → 0.01487 (4,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BOOT — Boot Barn Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01421 → 0.01458 (2,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAKE — Cheesecake Factory Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0214 → 0.02204 (3,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CALY — Callaway Golf Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06405 → 0.07477 (16,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01039 → 0.01076 (3,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CCS — Century Communities Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01165 → 0.01177 (1,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | CPRI — Capri Holdings Ltd | Vị thế mới — 0.05471 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CRI — Carter's Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01716 → 0.01767 (3,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CVCO — Cavco Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003638 → 0.0037 (1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CVSA — Covista Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01593 → 0.01639 (2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CZR — Caesars Entertainment Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09536 → 0.09808 (2,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DAN — Dana Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05098 → 0.05179 (1,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DCH — Dauch Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1104 → 0.1144 (3,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DFH — Dream Finders Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01291 → 0.01319 (2,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DORM — Dorman Products Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01273 → 0.01314 (3,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | EAT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02008 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ETSY — Etsy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04442 → 0.04107 (-7,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EYE — National Vision Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03726 → 0.03807 (2,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FOXF — Fox Factory Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01949 → 0.02023 (3,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FTDR — Frontdoor Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03289 → 0.03317 (0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FUN — Six Flags Entertainment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04756 → 0.04926 (3,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GIII — G-III Apparel Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01728 → 0.01767 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GOLF — Acushnet Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0129 → 0.01321 (2,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GPI — Group 1 Automotive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005519 → 0.005676 (2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GRBK — Green Brick Partners Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01416 → 0.0145 (2,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1338 → 0.1386 (3,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HZO — MarineMax Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00901 → 0.009462 (5,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBP — Installed Building Products Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01053 → 0.01094 (3,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KMX — CarMax Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06644 → 0.06832 (2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KSS — Kohl's Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0526 → 0.0546 (3,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KTB — Kontoor Brands Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02381 → 0.02447 (2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LAUR — Laureate Education Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05963 → 0.06101 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LCII — LCI Industries | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01138 → 0.0117 (2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LGIH — LGI Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009505 → 0.009848 (3,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LKQ — LKQ Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1193 → 0.1218 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LRN — Stride Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01962 → 0.01981 (1,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LTH — Life Time Group Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07191 → 0.09144 (27,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LZB — La-Z-Boy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01905 → 0.01926 (1,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MATW | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0145 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MCRI — Monarch Casino & Resort Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005615 → 0.005781 (3,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MHK — Mohawk Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02397 → 0.02444 (2,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MHO — M/I Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01199 → 0.01217 (1,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTH — Meritage Homes Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03123 → 0.03138 (0,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NWL — Newell Brands Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1991 → 0.205 (3,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04757 → 0.04887 (2,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PENN — Penn Entertainment Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05953 → 0.06126 (2,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PHIN — Phinia Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01733 → 0.01764 (1,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | POOL — Pool Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01501 → 0.0175 (16,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PRDO — Perdoceo Education Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02744 → 0.03013 (9,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PRKS — United Parks & Resorts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01097 → 0.008448 (-23,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PTON — Peloton Interactive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1955 → 0.2037 (4,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PZZA — Papa John's International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01531 → 0.01585 (3,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RRR — Red Rock Resorts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02221 → 0.02342 (5,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RSI — Rush Street Interactive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04876 → 0.05567 (14,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SABR — Sabre Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1838 → 0.1652 (-10,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SAH — Sonic Automotive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006105 → 0.005733 (-6,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBH — Sally Beauty Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04442 → 0.04507 (1,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SHAK — Shake Shack Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0189 → 0.01945 (2,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SHOO — Steven Madden Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03424 → 0.03523 (2,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SIG — Signet Jewelers Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01877 → 0.01893 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SKY — Champion Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0259 → 0.02613 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SMP — Standard Motor Products Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00985 → 0.01022 (3,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SONO — Sonos Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05545 → 0.04727 (-14,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STRA — Strategic Education Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01042 → 0.01057 (1,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | THRM — Gentherm Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01427 → 0.01478 (3,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UA — Under Armour Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05553 → 0.05759 (3,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UAA — Under Armour Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08793 → 0.09091 (3,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UPBD — Upbound Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02444 → 0.02638 (7,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | URBN — Urban Outfitters Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02406 → 0.02762 (14,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UTI — Universal Technical Institute Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02357 → 0.02652 (12,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01287 → 0.01325 (2,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VGNT — Versigent PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03321 → 0.0341 (2,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VSXY — Victoria's Secret & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03719 → 0.03827 (2,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WEN — Wendy's Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07359 → 0.07711 (4,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WGO — Winnebago Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01317 → 0.01361 (3,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WINA — Winmark Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00138 → 0.001433 (3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WRBY — Warby Parker Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04718 → 0.0495 (4,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WWW — Wolverine World Wide Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03813 → 0.03951 (3,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XPEL — XPEL Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01168 → 0.01208 (3,5%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1035 → 0.1289 (24,6%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0173 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0956 → 0.1035 (8,2%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009645 → -0.0173 (79,3%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08935 → 0.0956 (7,0%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01748 → -0.009645 (-44,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06721 → 0.08935 (32,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.01748 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06348 → 0.06721 (5,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05663 → 0.06348 (12,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04426 → 0.05663 (27,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01041 → 0.04426 (325,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0000001429 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008018 → 0.01041 (29,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.0000001429 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003581 → 0.008018 (123,9%) |
Cổ tức 64 khoản thanh toán
1,06%Lợi suất TTM
$1,15Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2350 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,2940 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,3370 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2860 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,3320 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2710 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,4650 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,3320 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,3290 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,3460 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,2660 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1880 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,3290 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,3440 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,3070 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,3180 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,2900 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,3250 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,1290 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0890 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0940 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0620 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0960 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,2000 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,2570 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1730 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0510 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,2710 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,2140 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1640 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,1140 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1900 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1470 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,2380 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,0160 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,3320 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,0880 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1110 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,0260 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,1480 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,0590 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,1380 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1510 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0660 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0850 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0470 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0780 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0120 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1120 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0090 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,2770 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0250 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0360 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0180 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0850 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0230 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0290 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2011 | $0,0030 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,0920 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $1534518 | 21,42% | 12963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1390927 | 19,41% | 11750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534471 | 7,46% | 4515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $500805 | 6,99% | 4231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $446278 | 6,23% | 3770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $407243 | 5,68% | 3439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $398929 | 5,57% | 3370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $339516 | 4,74% | 2868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337729 | 4,71% | 2853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $314707 | 4,39% | 2656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $252143 | 3,52% | 2130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $239247 | 3,34% | 2021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $214262 | 2,99% | 1810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAGCO, INC. | $98334 | 1,37% | 957 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48619 | 0,68% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $38473 | 0,54% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $18680 | 0,26% | 158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $17283 | 0,24% | 146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $10299 | 0,14% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $8642 | 0,12% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC | $8399 | 0,12% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3589 | 0,05% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2132 | 0,03% | 18013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |