NYLIM MacKay Securitized Income ETF (SECR)
$24,03
▼ -0,08 (-0,32%)
Thay đổi 1 ngày
$24,02 – $25,23
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,36%
Số lượng vị thế hiệu dụng171,1
Các vị thế trên 1%14
Tài sản ròng
$164.0M
Danh mục nắm giữ
457
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SECR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,22% | ▼ -3,31% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$7.0M
12 tháng gần nhất
+$15.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 457 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDC4 | $3.3M | 2,01 | 4203480 | ABS-MBS | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 749384AA1 | $3.3M | 2,01 | 4082079 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EB82 | $3.2M | 1,93 | 4027211 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D7E6 | $3.1M | 1,88 | 3926988 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DSQK1 | $2.7M | 1,63 | 3402580 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWFF5 | $2.5M | 1,53 | 2648360 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQAF4 | $2.5M | 1,52 | 3186432 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRC7 | $2.2M | 1,32 | 2185000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E5P1 | $2.1M | 1,27 | 2103380 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D4Y5 | $2.1M | 1,27 | 2533229 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED64 | $1.9M | 1,18 | 2254993 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EAM2 | $1.9M | 1,17 | 2436221 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED56 | $1.8M | 1,11 | 2214867 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FE29 | $1.8M | 1,08 | 1825308 | ABS-MBS | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $1.4M | 0,88 | 1446814 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCB7 | $1.4M | 0,85 | 1777715 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDQ3 | $1.3M | 0,81 | 1699345 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPC8 | $1.3M | 0,77 | 1294214 | ABS-MBS | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2022- | 36264RAE5 | $1.2M | 0,74 | 1505398 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FUX3 | $1.2M | 0,73 | 1241854 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWEQ2 | $1.2M | 0,71 | 1318948 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35563PYZ6 | $1.1M | 0,70 | 1355788 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1 | 36267TAG3 | $1.1M | 0,68 | 1274420 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DUQT7 | $1.1M | 0,67 | 1102618 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EDC1 | $1.1M | 0,66 | 1313887 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46654KAC1 | $1.0M | 0,64 | 1296652 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AC5F3 | $975K | 0,59 | 1145238 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHT3 | $969K | 0,59 | 974446 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D2D3 | $940K | 0,57 | 1162681 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNX7 | $914K | 0,56 | 922811 | ABS-MBS | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427NA58 | $894K | 0,55 | 876788 | ABS-MBS | US |
| STACR TRUST 2018-HRP1 | 3137G0VB2 | $881K | 0,54 | 762797 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED80 | $878K | 0,54 | 956981 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EP20 | $876K | 0,53 | 901177 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46592WAC0 | $846K | 0,52 | 1054226 | ABS-O | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-9INV | 33851MAG7 | $825K | 0,50 | 934112 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ESR2 | $805K | 0,49 | 879743 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 | 35564MBE4 | $799K | 0,49 | 680000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133KLPT8 | $792K | 0,48 | 926509 | ABS-MBS | US |
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WAP4 | $791K | 0,48 | 992480 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ER77 | $765K | 0,47 | 785714 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 | 46652VBT1 | $759K | 0,46 | 919625 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC MSCR TRUST MN10 | 35563UAB4 | $739K | 0,45 | 735000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 | 37964VAF4 | $710K | 0,43 | 700000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754BAJ0 | $705K | 0,43 | 685000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 | 362924AE2 | $698K | 0,43 | 866511 | ABS-O | US |
| Fnma Pass-Thru I | 3140W2QC8 | $695K | 0,42 | 811552 | ABS-MBS | US |
| COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST | 12594CAL4 | $694K | 0,42 | 760000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR1 | 35564PAC2 | $689K | 0,42 | 585000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WR34 | $674K | 0,41 | 775626 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 27 khoản thanh toán
6,64%Lợi suất TTM
$1,60Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3810 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1190 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1280 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1970 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1140 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $177598184 | 93,53% | 6997978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7653359 | 4,03% | 301569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2026631 | 1,07% | 79856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1095133 | 0,58% | 43152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $847769 | 0,45% | 33405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $377201 | 0,20% | 14863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MacKay Shields LLC | $291954 | 0,15% | 11504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1776 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |