STNE
NASDAQ
KY
StoneCo Ltd. - Class A Common Share
$13,95
▼ $-0,41
(-2,86%)
KL 2.4M
6
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$4.0B
ROE
-10,2%
Biên lợi nhuận
-9,0%
D/E
120,66
Beta
1,82
52W
$8–$20
Đồng thuận Wall Street
20 nhà phân tích · Tháng 4 20265
Mua mạnh
11
Mua
3
Giữ
1
Bán
0
Bán mạnh
80,0%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 100,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 06, 2026
Ước tính EPS: $2,42
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $2,42 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $2,68 | $2,87 | +$0,19 |
| Tháng 9 2025 | $2,34 | $2,57 | +$0,23 |
| Tháng 6 2025 | $2,05 | $2,33 | +$0,28 |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -10.2% | -10.2% | -10.2% | -10.2% | -10.2% | -10.2% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 17.1% | -9.9% | -9.9% | -9.9% | -9.0% | -9.0% |
| Gross Margin | 75.7% | 74.6% | 74.6% | 74.6% | 75.1% | 75.1% |
| D/E Ratio | 120.66 | 117.69 | 117.69 | 117.69 | 120.66 | 120.66 |
| Current Ratio | 1.48 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.48 | 1.48 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
-2,4%
P/S (TTM)
1,56
P/B
1,1
EPS (TTM)
$-4,24
CF/Share
$1,18
Tăng trưởng doanh thu 3N
+29,3%
52W High
$19,95
52W Low
$7,72
$7,72
Phạm vi 52 tuần
$19,95
Як STNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка STNE vs аналоги Financial Services
P/E
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(12,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
1,6
▼
52%
dưới
đối thủ
(3,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
1,1
▼
30%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(4,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Прибутковість STNE vs аналоги Financial Services
ROE
-10,2%
▼
183%
dưới
đối thủ
(12,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
-9,0%
▼
148%
dưới
đối thủ
(18,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
75,1%
▲
15%
trên
đối thủ
(65,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
ROA
-2,4%
▼
182%
dưới
đối thủ
(2,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя STNE vs аналоги Financial Services
D/E ratio
120,7
▲
16%
trên
đối thủ
(103,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
1,5
▲
28%
trên
đối thủ
(1,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Beta
1,8
▲
92%
trên
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів STNE
STNE
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
STNE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
STNE vs аналоги: ключові метрики
Tin mới nhất
Chưa có tin tức liên quan