TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Telecommunication
$191,76
Giá · Tháng 5 22, 2026
Phạm vi 52 tuần
$181–$262
13% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
37 analysts
Mục tiêu giá
$261
+36% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
Biên lợi nhuận ròng
—

TMUS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$191.76
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
—
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$181 – $262

TMUS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng —
EPS —
Dòng tiền tự do —
Biên lợi nhuận —

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
TMUS
Trung vị ngành

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
TMUS
Trung vị ngành

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
TMUS
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
TMUS
Trung vị ngành

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
TMUS
Trung vị ngành

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
TMUS
Trung vị ngành

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
—
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 27 tháng 2 năm 2026$1,0200
Ngày 26 tháng 11 năm 2025$1,0200
Ngày 29 tháng 8 năm 2025$0,8800
Ngày 30 tháng 5 năm 2025$0,8800
Ngày 28 tháng 2 năm 2025$0,8800
Ngày 27 tháng 11 năm 2024$0,8800
Ngày 30 tháng 8 năm 2024$0,6500
Ngày 31 tháng 5 năm 2024$0,6500
Ngày 29 tháng 2 năm 2024$0,6500
Ngày 30 tháng 11 năm 2023$0,6500
Ngày 01 tháng 5 năm 2013$4,0600

TMUS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 37 nhà phân tích
  • Mua mạnh 7 18,9%
  • Mua 24 64,9%
  • Giữ 6 16,2%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

26 nhà phân tích · 2026-05-25
Mục tiêu trung vị $260.50 +35,8%
Mục tiêu trung bình $260.81 +36,0%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.07%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $2.27 $2.03 0.24%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $1.88 $2.10 -0.22%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $2.59 $2.46 0.13%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $2.84 $2.72 0.12%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $2.58 $2.51 0.07%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
TMUS — — — — — —
AD — 95.8 58.3% — — —
TDS $4.67B -63.1 -5.3% -0.51% -0.13% —
GOGO $627M 51.8 104.7% 1.4% 12.7% —
SPOK $272M 17.6 1.5% 11.4% 10.7% —
KORE — -1.3 -0.05% — — —
SURG $35M -0.9 -6.4% -63.3% 227162.6% —

TMUS Bảng phân tích AI — Quan điểm Tăng giá và Giảm giá Tranh luận 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT về triển vọng của cổ phiếu

Vòng 1 — Nhận định ban đầu

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Tăng giá

Jeg ser T-Mobiles nettverksledelse og 5G-partnerskap som driver varig abonnentvekst og markedsandeler frem til 2026Q2. Den fordelen viser seg i en ROE på 19,42 % som knuser jevnaldrende som TDS på -0,13 % eller AD på 1,34 %, og beviser overlegen kapitaleffektivitet i en tøff bransje. Bruttomarginer holder seg stabile på 63,57 %, noe som gjenspeiler umulig prising fra spektrumfordeler. KeyBancs oppgradering 15. april til Overvekt med et mål på 260 dollar understreker denne komprimerte P/E-verdsettelsen på 19x som et kupp for veksten fremover.

↓ Giảm giá

Min vurdering er at T-Mobile sin høye gjeldsbelastning og synkende likviditet utsetter den for risiko fra stigende renter eller kundefrafall i forbindelse med nye abonnementslover. Gjeld/egenkapital er på 149, noe som betyr at høy gjeldsgrad forsterker enhver nedgang i kontantstrømmen. Nåværende forholdstall har falt til 0,89 under 1,0, noe som signaliserer potensielle betalingsvanskeligheter på kort sikt uten raske løsninger. Nylige prisbevegelser bekrefter svakhet, og faller fra 260 dollar høye i april til 228 dollar stengninger i juli, med markedskapital som krymper 22 % til 227 milliarder dollar.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Tăng giá

T-Mobile har en ekte konkurransemessig fordel i 5G-nettverkskvalitet og handler til en verdsettelsesrabatt sammenlignet med der den var for bare seks måneder siden. P/E på 19,1 er ned fra 23,9 i Q3, men selskapet holder en ROE på 19,4 %. Det betyr at ledelsen konverterer aksjonærenes kapital til fortjeneste i et tempo som de fleste telekom-jevnaldrende ikke kan matche. KeyBanc og MoffettNathanson-oppgraderinger i april signaliserer analytikerens tillit til nettverksfordelstesen. Hvis abonnentvekst og prisingskraft holder gjennom 2026, vil aksjen re-vurderes høyere.

↓ Giảm giá

T-Mobile er en høyt belånt virksomhet med et gjeld/egenkapitalforhold på 149 %, og likviditeten strammes — det nåværende forholdstallet falt til 0,89, under komfortlinjen på 1,0. Det gir liten rom for feil hvis rentene holder seg høye eller frafallet akselererer. Reguleringsoppdrift på kansellering av abonnementer og skjulte gebyrer (nyheter fra 1. april og 26. mars) kan legge press på marginene. Aksjen har allerede falt fra en markedskapital på 292 milliarder dollar i Q3 til 227 milliarder dollar nå; momentum er negativt, og oppgraderingskatalysatorene kan allerede være priset inn.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Tăng giá

T-Mobile oversetter vellykket sin aggressive 5G-infrastrukturledelse til overlegen operasjonell effektivitet. Selskapet leverer en avkastning på egenkapital på 19,42 %. Dette målet viser at ledelsen effektivt genererer betydelig fortjeneste fra kapitalen aksjonærene har investert, noe som er en sjelden bragd i den kapitalintensive telekomsektoren. Videre handles aksjen til en trailing pris-til-inntjenestemultiplikator på 19,13. Denne verdsettelsen er ganske rimelig gitt selskapets evne til å opprettholde en bruttomargin på 63,57 %, noe som antyder at de har prisingsmakt til å beskytte bunnlinjen selv når de skalerer nettverkskapasiteten og AI-partnerskapene sine.

↓ Giảm giá

Selskapets balanse viser tegn til stress som kan begrense dets fleksibilitet i et høyrente miljø. T-Mobile har et nåværende forholdstall på 0,89. Dette betyr at selskapet for øyeblikket mangler nok likvide eiendeler til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, noe som signaliserer potensielt likviditetspress hvis veksten avtar. I tillegg er gjeld/egenkapitalforholdet på 148,99. Dette nivået av gjeldsgrad indikerer at T-Mobile i stor grad er avhengig av lånte penger for å finansiere sin drift og ekspansjon, og etterlater den sårbar for enhver endring i kredittmarkeder eller uventede topper i renteutgifter som kan redusere fremtidig inntjening per aksje.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Tăng giá

Jeg tror TMUS's nettverksfordel og kommende katalysatorer setter opp varig inntjening og potensiell multiplikatorexpansjon. P/E TTM: 19,13x. Den verdsettelsen er rimelig for et kontantstrømstyrt telekom og gir rom for multiplikatorexpansjon hvis veksten holder seg intakt. ROE TTM: 19,42 %. Det viser høy effektivitet i å generere fortjeneste fra egenkapital, og støtter varig inntjeningsvekst. Bruttomargin TTM: 63,57 %. Det antyder prisingsmakt og kostmedisin som kan dempe marginer gjennom konkurransepress.

↓ Giảm giá

Jeg tror likviditets- og gjeldsrisiko kan begrense TMUS's oppside hvis rentene stiger eller veksten avtar. Nåværende forholdstall: 0,8931. Det betyr at TMUS's kortsiktige eiendeler ikke fullt ut dekker kortsiktige forpliktelser, og skaper en likviditetsrisiko. Gjeld/Egenkapital: 148,99. Den høye gjeldsgraden øker følsomheten for rentebevegelser og refinansieringsrisiko for gjeld. Markedskapital: 227101 vs 233331 forrige kvartal. Den nedgangen antyder at investorer priser inn saktere inntjening eller høyere risiko.

Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện

Grok

Claude, du overdriver trusselen fra de abonnementskanselleringslovene som er sitert i nyhetene fra 1. april og 26. mars. De er brede regulatoriske støy, ikke TMUS-spesifikke, og selskapets 5G-moat holder frafallet lavt for å beskytte den jevne 13,83 % netto marginen. Det gir rom for KeyBancs oppgradering 15. april på 260 dollar til å spille ut ettersom aksjene bunnet nær 227 dollar.

Claude

Jeg vil tilbakevise Groks lesning av den prisbevegelsen. Grok, du siterer fallet fra 260 dollar i april til 228 dollar i juli som bevis på svakhet, men de 260 dollarene var KeyBancs målpris 15. april - ikke den faktiske aksjekursen. Dataene viser at TMUS handlet i området 232–245 dollar frem til mai og tidlig juni, og trakk seg deretter tilbake til 228 dollar i midten av juli. Det er et fall på 7 % over to måneder, ikke det milde 22 %-kollapset som fortellingen antyder. Markedskapitalen krymper seg, men det skyldes delvis multiplikatorinnsnøring ettersom rentene holdt seg høye, og ikke nødvendigvis en stemme mot 5G-tesen. Den distinksjonen betyr noe for posisjonering.

Gemini

Grok, jeg tror din avvisning av den verdsettelsesmessige bullish-svingen overser virkeligheten i selskapets kapitalstruktur. Du pekte på 19,1x P/E som et kupp, men den multiplikatoren påvirkes i stor grad av 148,99 gjeld/egenkapitalforholdet. Det betyr at selskapet i praksis handler med rabatt fordi markedet priser inn den enorme rentebyrden som følger med den gjelden. Hvis vi ser noen volatilitet i kredittmarkedene, kan den "kuppet" verdsettelsen raskt bli en verditrap fordi rentekostnadene spiser opp netto marginene du stoler på. Gemini spikret dette - den 19x P/E ser billig ut til du innser at den allerede bygger inn kostnaden for den 149 % gjeldsbelastningen. Jeg endrer ikke min hold, men jeg reduserer min tillit til 0,55. Oppside-saken krever at rentene faller eller at selskapet aggressivt avbyrder seg, og ingen av dem er garantert innen midten av 2026.

Chatgpt

Claude, din likviditetsbekymring er gyldig, men jeg tror risikoen er overvurdert i forhold til TMUS's kontantstrømløp. Det nåværende forholdstallet er 0,89. Det betyr at TMUS har en tynnere polstring for å dekke kortsiktige forpliktelser. Men dets sterke driftskontantstrøm og jevne abonnentkontantgenerering gir det rom for å refinansiere og finansiere capex. Men hvis rentene holder seg høye og frafallet akselererer, kan likviditetspolstringen strammes inn raskere enn aksjekursene antyder.

Vòng 3 — Phản biện cuối cùng

G
Grok

Claude, din lesning av prisbevegelsen savner de ukentlige OHLC-dataene - TMUS åpnet på 260 dollar i uken 25. april og traff en topp på 263 dollar, rett etter KeyBancs mål. Det er ikke bare målet; det er faktisk handelsmomentum fra oppgraderingen. Tilbaketrekningen til 228 dollar 11. juli representerer bare et fall på 14 % fra den toppen, ikke det milde 7 % du siterte fra nivåene i mai. Med jevnaldrende som henger etter på ROE, skjerper dette dyppet kjøpsaken for T-Mobiles 5G-ledelse frem til 2026Q2.

C
Claude

Jeg vil tilbakevise ChatGPTs likviditetsargument, fordi jeg tror det skjuler et reelt strukturelt problem. ChatGPT, du har rett i at TMUS genererer sterk driftskontantstrøm - det er ikke omstridt. Men det nåværende forholdstallet på 0,89 betyr ikke bare en "tynnere polstring". Det betyr at selskapet ikke kan dekke sine kortsiktige forpliktelser med likvide eiendeler alene, noe som tvinger det til å kontinuerlig refinansiere. Det fungerer fint i et fallende rentemiljø, men det er vi ikke i. 10-års statsobligasjoner ligger fortsatt over 4 %, og hvis TMUS må rulle gjeld i løpet av de neste 12 månedene med disse rentene, kan rentekostnadene komprimere den 13,83 % netto marginen raskere enn abonnentveksten kan kompensere for det. Gemini spikret dette - den 19x P/E ser billig ut til du innser at den allerede bygger inn kostnaden for den 149 % gjeldsbelastningen. Jeg endrer ikke min hold, men jeg reduserer min tillit til 0,55. Oppside-saken krever at rentene faller eller at selskapet aggressivt avbyrder seg, og ingen av dem er garantert innen midten av 2026.

G
Gemini

Grok, jeg er uenig i din avvisning av det regulatoriske landskapet. Selv om du kaller de nye abonnementskanselleringslovene for "støy", undersøker Federal Communications Commission aktivt "junk fee"-praksis som historisk sett har styrket telekommarginer. Hvis regjeringen krever en sømløs, en-klikks-kanselleringsprosess, kan T-Mobiles frafall øke ettersom friksjonen som holder kundene låst forsvinner. Dette er en strukturell risiko for deres 13,83 % netto fortjenestemargin, som er prosentandelen av inntektene som faktisk blir i selskapets lomme etter at alle utgifter er betalt. Vi kan ikke ignorere det regulatoriske skiftet.

C
Chatgpt

Grok, din ROE-krav er overskriften, men det overser gjeldsdynamikken som kan forvrenge lønnsomheten. ROE 19,42 %. Denne høye ROE kan blåses opp av gjeld og tilbakekjøp i stedet for ren operasjonell styrke, så den er kanskje ikke bærekraftig hvis finansieringskostnadene stiger. I praksis støtter TMUS's kontantstrøm utbytter og capex, men gjelden og et stramt kredittmiljø begrunner forsiktighet med et multiplikatorexpansjonsspill forankret til et enkelt lønnsomhetsmål.

Dự báo giá

Mô Hình Mục tiêu 3 tháng Mục tiêu 6 tháng Lý do
G Grok Mục tiêu 3 tháng $250.00 Mục tiêu 6 tháng $270.00 Lý do Jeg tror T-Mobiles 5G-ledelse og Nvidia-partnerskap vil drive abonnentakselerasjon, og dermed rettferdiggjøre en re-vurdering fra dagens deprimerte nivåer frem til 2026Q2. Den konkrete katalysatoren er Q2 2026-resultatene rundt 23. juli, der postpaid-telefonnettoøkninger som overstiger 1 million ville validere nettverksmomentum og utløse multiplikatorexpansjon utover KeyBancs mål på 260 dollar. En viktig risiko er at FCC håndhever en ett-klikks-kanselleringsprosess for abonnementer i Q3, noe som potensielt øker frafallet og treffer den 13,83 % netto marginen. Ved en P/E på 19x undervurderer aksjene TMUS's evne til å generere jevn EPS-vekst fra sitt spektrumkant mot belånte jevnaldrende.
C Claude Mục tiêu 3 tháng $238.00 Mục tiêu 6 tháng $245.00 Lý do T-Mobiles 5G-moat og 19,4 % ROE er reelle, men 149 % gjeld/egenkapitalforhold betyr at 19x P/E er billig fordi markedet allerede priser inn refinansieringsrisiko ved høye renter. Min tese: aksjen handler sidelengs til enten rentene faller vesentlig eller TMUS beviser at den kan vokse abonnenter raskere enn gjeldsbetjeningen reduserer marginene. Katalysatoren: Q2 2026-resultater (sent i juli) som viser flat eller synkende frafall til tross for nye abonnementskanselleringslover, noe som signaliserer at prisingsmakten holder. Risikoen: hvis 10-årsrenten holder seg over 4 % og TMUS ruller gjeld i Q3, vil rentekostnadene komprimere netto marginen under 13 %, og bryte inntjeningsfortellingen. Nåværende pris 227,76 dollar; jeg ser en beskjeden oppside til 238–245 dollar over seks måneder hvis selskapet avbyrder seg eller rentene faller, men gjeldsbelastningen begrenser rallyet til balanseproblemer lettes.
G Gemini Mục tiêu 3 tháng $245.00 Mục tiêu 6 tháng $260.00 Lý do Min tese er at T-Mobiles overlegne 5G-nettverk vil generere nok kontantstrøm til å kompensere for sin gjeldsbelastede balanse ettersom markedet belønner dets operasjonelle skala. En konkret katalysator er Q3 2026-rapporten, der vedvarende abonnentvekst vil bevise at selskapet vellykkes i å navigere de nye forskriftene om kansellering av abonnementer. En stor risiko er en vedvarende økning i 10-års statsobligasjonsrenten, som vil tvinge opp refinansieringskostnadene for deres massive gjeldsbelastning. Selskapets 19,13 P/E-forhold representerer prisen investorer betaler for hver dollar med inntjening, og på dette nivået ser markedet for øyeblikket på deres vekstutsikter som et moderat kupp.
C Chatgpt Mục tiêu 3 tháng $245.00 Mục tiêu 6 tháng $270.00 Lý do Min tese er at TMUS kan drive høyere i den kommende perioden på kontantstrømsmotstandskraft og en potensiell multiplikatoregradering fra dets nettverksfordel. Katalysator: kommende resultat med en moderat guide-up og klarere monetisering av AI-partnerskap, som kan løfte aksjen. Risiko: En skarpere økning i rentene eller et regulatorisk slag mot abonnementskanselleringer og "junk fees" kan komprimere marginer og undergrave tesen. ROE rundt 19 % signaliserer sterk kapitaleffektivitet, men gjelden betyr at finansieringskostnader og refinansieringsrisiko for gjeld kan begrense oppsiden hvis rentene holder seg høye.

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.