TNL Travel Leisure Co. Common Stock

NYSE · Hotels, Restaurants & Leisure · Xem trên SEC EDGAR ↗

$61,98

Giá · Tháng 5 20, 2026

Cơ bản tính đến Tháng 4 22, 2026

Phạm vi 52 tuần

$47–$81

44% of range

Đánh giá của nhà phân tích

TNL Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá

$61.98

Vốn Hóa

$4.45B

P/E (TTM)

20.5

EPS (TTM)

$3.44

Doanh thu (TTM)

$4.02B

Tỷ suất cổ tức

3.4%

ROE

-24.7%

D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu

—

Phạm vi 52 tuần

$47 – $81

TNL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $4.02B

2016-12-31 → 2025-12-31

EPS $3.44

2016-12-31 → 2025-12-31

Dòng tiền tự do $523M

2016-12-31 → 2025-12-31

Biên lợi nhuận 5.7%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

TNL

Trung vị ngành

P/E (TTM)

20.5

27.9

P/S (TTM)

1.1

2.5

P/B

-4.5

7.6

Price / FCF (Giá / FCF)

8.5

—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

TNL

Trung vị ngành

Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)

13.8%

—

Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)

5.7%

3.5%

ROA

3.4%

2.5%

ROE

-24.7%

12.2%

ROIC

-38.5%

—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

TNL

Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

TNL

Trung vị ngành

Revenue YoY (Doanh thu YoY)

4.1%

—

Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)

4.1%

—

Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)

13.2%

—

EPS YoY

-40.9%

—

Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)

-44.0%

—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

TNL

Trung vị ngành

EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))

$3.44

—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

TNL

Trung vị ngành

Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)

64.8%

—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức

3.4%

Tỷ lệ chi trả cổ tức

64.8%

CAGR cổ tức 5 năm

—

Ngày giao dịch không hưởng quyền	Số tiền
Ngày 20 tháng 3 năm 2026	$0,6000
Ngày 12 tháng 12 năm 2025	$0,5600
Ngày 12 tháng 9 năm 2025	$0,5600
Ngày 13 tháng 6 năm 2025	$0,5600
Ngày 17 tháng 3 năm 2025	$0,5600
Ngày 13 tháng 12 năm 2024	$0,5000
Ngày 13 tháng 9 năm 2024	$0,5000
Ngày 14 tháng 6 năm 2024	$0,5000
Ngày 20 tháng 3 năm 2024	$0,5000
Ngày 14 tháng 12 năm 2023	$0,4500
Ngày 14 tháng 9 năm 2023	$0,4500
Ngày 14 tháng 6 năm 2023	$0,4500
Ngày 14 tháng 3 năm 2023	$0,4500
Ngày 14 tháng 12 năm 2022	$0,4000
Ngày 14 tháng 9 năm 2022	$0,4000
Ngày 14 tháng 6 năm 2022	$0,4000
Ngày 14 tháng 3 năm 2022	$0,4000
Ngày 14 tháng 12 năm 2021	$0,3500
Ngày 14 tháng 9 năm 2021	$0,3000
Ngày 14 tháng 6 năm 2021	$0,3000

TNL Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 16 nhà phân tích

Mua mạnh 5 31,2%
Mua 8 50,0%
Giữ 3 18,8%
Bán 0 0,0%
Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

12 nhà phân tích · 2026-05-19

Trung vị $87.00

← Dưới tất cả các mục tiêu $61.98

Thấp $73.00

Cao $105.00

Mục tiêu trung vị $87.00 +40,4%

Mục tiêu trung bình $86.08 +38,9%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình

0.03%

Kỳ	EPS Actual	EPS dự kiến	Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026	$1.45	$1.32	0.13%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025	$1.83	$1.82	0.01%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025	$1.80	$1.76	0.04%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025	$1.65	$1.66	-0.01%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025	$1.11	$1.12	-0.01%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK	Vốn Hóa	P/E	Doanh thu YoY	Biên Lợi Nhuận Ròng	ROE	Biên lợi nhuận gộp
TNL	$4.45B	20.5	4.1%	5.7%	-24.7%	—
NCLH	$10.16B	24.3	3.7%	4.3%	22.4%	—
WH	—	30.2	1.5%	13.5%	37.2%	—
CHH	$4.38B	12.1	0.75%	23.2%	477.4%	—
GBTG	—	34.8	12.2%	4.1%	8.3%	—
NAVN	$3.00B	-3.0	30.8%	-56.7%	204117.9%	71.3%
HGV	$3.72B	50.3	1.3%	1.6%	5.3%	—
VAC	$1.97B	-6.5	1.3%	-6.1%	-13.9%	—
TH	$799M	-21.6	-17.0%	-11.6%	-9.2%	13.3%
LIND	$798M	-22.9	19.6%	-3.9%	10.8%	—
SABR	$537M	1.0	0.95%	18.9%	-36.9%	—

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16

Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho TNL
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$4.02B	$3.86B	$3.75B	$3.57B	$3.13B	$2.16B	$4.04B	$3.93B	$3.81B	$3.69B	$4.88B	$5.28B
Cost of Revenue	$273M	$92M	$133M	$157M	$157M	$2M	$186M	$183M	$150M	·	·	·
SG&A Expense	$498M	$475M	$454M	$479M	$434M	$398M	$491M	$513M	$580M	$568M	$685M	$755M
Operating Expenses	$3.47B	$3.13B	$3.03B	$2.91B	$2.52B	$2.27B	$3.30B	$3.41B	$3.37B	$3.03B	$3.94B	$4.34B
Operating Income	$553M	$733M	$720M	$653M	$618M	$-105M	$812M	$523M	$439M	$658M	$935M	$941M
Interest Expense	·	·	$251M	$195M	$198M	$192M	$162M	$170M	$155M	$133M	$122M	$113M
Interest Income	·	·	$13M	$6M	$3M	$7M	$7M	$5M	$6M	·	·	·
Other Non-op	$7M	$15M	$3M	$22M	·	·	·	·	·	·	·	·
Pretax Income	$337M	$513M	$485M	$486M	$429M	$-276M	$680M	$396M	$318M	$542M	$837M	$845M
Income Tax	$107M	$135M	$94M	$130M	$116M	$-23M	$191M	$130M	$-328M	$190M	$285M	$316M
Net Income	$230M	$411M	$396M	$357M	$308M	$-255M	$507M	$672M	$854M	$611M	$612M	$529M
EPS (Basic)	$3.51	$5.87	$5.31	$4.28	$3.56	$-2.97	$5.50	$6.80	$8.29	$5.56	$5.18	$4.22
EPS (Diluted)	$3.44	$5.82	$5.28	$4.24	$3.52	$-2.97	$5.48	$6.77	$8.24	$5.52	$5.14	$4.18
Shares (Basic)	65,600,000	70,100,000	74,500,000	83,400,000	86,500,000	86,100,000	92,100,000	98,900,000	103,000,000	109,900,000	118,000,000	125,000,000
Shares (Diluted)	66,900,000	70,700,000	75,000,000	84,200,000	87,300,000	86,100,000	92,400,000	99,200,000	103,700,000	110,600,000	119,000,000	127,000,000
EBITDA	$677M	$848M	$832M	$772M	$742M	$21M	$933M	$523M	$893M	$1.27B	$1.21B	$1.14B

Bảng cân đối kế toán 28

Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho TNL
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$253M	$167M	$282M	$550M	$369M	$1.20B	$355M	$218M	$48M	$113M	$-33M	$183M
Short-term Investments	$18M	$18M	$19M	$18M	$21M	$26M	$35M	$25M	$24M	$14M	$12M	·
Receivables	·	·	·	·	·	·	·	$121M	$195M	$376M	$586M	$516M
Inventory	$1.13B	$1.23B	$1.14B	$1.19B	$1.22B	$1.35B	$1.20B	$1.22B	$1.25B	$310M	$295M	$302M
Prepaid Expense	·	·	·	·	·	·	·	$153M	$118M	$131M	$153M	$147M
Other Current Assets	·	·	·	·	·	·	·	$304M	$328M	$260M	$266M	$320M
Current Assets	·	·	·	·	·	·	·	·	$3.00B	$1.81B	$1.74B	$1.87B
PP&E (Net)	$531M	$591M	$655M	$658M	$689M	$666M	$680M	$712M	$822M	$1.03B	$1.40B	$1.50B
PP&E (Gross)	$1.63B	$1.66B	$1.68B	$1.65B	$1.63B	$1.55B	$1.52B	$1.56B	$1.67B	$2.01B	$2.69B	$2.71B
Accum. Depreciation	$1.09B	$1.07B	$1.03B	$994M	$943M	$882M	$844M	$853M	$845M	$984M	$1.30B	$1.21B
Goodwill	$972M	$966M	$962M	$955M	$961M	$964M	$970M	$922M	$911M	$1.22B	$1.56B	$1.55B
Intangibles	$201M	$209M	$199M	$207M	$219M	$131M	$143M	$109M	$143M	$343M	$400M	$401M
Other Non-current Assets	·	·	·	·	·	·	·	$304M	$328M	$355M	$361M	$381M
Total Assets	$6.76B	$6.74B	$6.74B	$6.76B	$6.59B	$7.61B	$7.45B	$7.16B	$10.45B	$9.82B	$9.59B	$9.57B
Accounts Payable	·	·	·	·	·	·	·	$66M	$232M	$213M	$394M	$385M
Current Liabilities	·	·	·	·	·	·	·	·	$2.63B	$2.03B	$1.96B	$1.86B
Deferred Tax	$704M	$722M	$687M	$679M	$686M	$725M	$815M	$736M	$587M	$1.14B	$1.13B	$1.20B
Other Non-current Liabilities	·	·	·	·	·	·	·	·	$304M	$353M	$401M	$370M
Total Liabilities	$7.74B	$7.62B	$7.66B	$7.66B	$7.38B	$8.58B	$7.98B	$7.73B	$9.68B	$9.10B	$8.64B	$8.42B
Long-term Debt	$5.60B	$5.59B	$5.65B	$5.64B	$5.31B	$6.42B	$5.58B	·	$3.91B	·	·	·
Common Stock	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M
Paid-in Capital	·	·	$4.28B	$4.24B	$4.19B	$4.16B	$4.12B	$4.08B	$4.00B	$3.97B	$3.92B	$3.89B
Retained Earnings	$2.41B	$2.33B	$2.07B	$1.81B	$1.59B	$1.39B	$1.78B	$1.44B	$2.50B	$1.98B	$1.59B	$1.18B
Treasury Stock	$7.74B	$7.43B	$7.20B	$6.89B	$6.53B	$6.51B	$6.38B	$6.04B	$5.72B	$5.12B	$4.49B	$3.84B
AOCI	$-66M	$-112M	$-70M	$-79M	$-48M	$-16M	$-52M	$-52M	$-11M	$-113M	$-74M	$24M
Stockholders' Equity	$-981M	$-881M	$-918M	$-913M	$-801M	$-975M	$-530M	$-574M	$769M	$714M	$950M	$1.25B
Liabilities + Equity	$6.76B	$6.74B	$6.74B	$6.76B	$6.59B	$7.61B	$7.45B	$7.16B	$10.45B	$9.82B	$9.59B	$9.68B
Shares Outstanding	63,100,000	67,100,000	71,400,000	78,400,000	85,900,000	85,900,000	88,100,000	95,000,000	·	·	·	·

Dòng tiền 20

Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho TNL
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$124M	$115M	$112M	$119M	$124M	$126M	$121M	$138M	$136M	$172M	$157M	$196M
Stock-based Comp	$57M	$41M	$38M	$45M	$32M	$20M	$24M	$129M	$59M	$57M	$58M	$57M
Deferred Tax	$-21M	$26M	$8M	$-4M	$-39M	$-88M	$79M	$122M	$-397M	$72M	$40M	$47M
Amort. of Intangibles	$10M	$10M	$10M	$9M	$9M	$10M	$9M	$12M	$11M	$11M	$30M	$37M
Restructuring	$19M	$16M	$26M	$14M	$-1M	$39M	$9M	$16M	$14M	$12M	$6M	$11M
Other Non-cash	$250M	$-129M	$-204M	$-75M	$143M	$571M	$-279M	·	$269M	$-13M	$84M	$155M
Operating Cash Flow	$640M	$464M	$350M	$442M	$568M	$374M	$452M	$442M	$986M	$963M	$991M	$984M
CapEx	$117M	$81M	$74M	$52M	$57M	$69M	$108M	$99M	$107M	$117M	$189M	$235M
Investing Cash Flow	$-107M	$-124M	$-80M	$-50M	$-93M	$-65M	$-66M	$-725M	$-362M	$-346M	$-302M	$-276M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	$3.20B	$1.63B	$112M	·	·
Net Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	$-317M	·	·	·	·
Stock Issued	$34M	$15M	$9M	$10M	$11M	$7M	$11M	$0	$0	·	·	·
Stock Repurchased	$301M	$234M	$309M	$351M	$25M	$128M	$340M	$330M	$599M	$619M	$658M	$646M
Net Stock Activity	$-267M	$-219M	$-300M	$-341M	$-14M	$-121M	$-329M	$-330M	$-599M	$-619M	$-658M	$-646M
Dividends Paid	$149M	$142M	$136M	$135M	$109M	$138M	$166M	$194M	$242M	$223M	$202M	$179M
Financing Cash Flow	$-443M	$-458M	$-500M	$-196M	$-1.29B	$502M	$-289M	$280M	$-558M	$-586M	$-675M	$-701M
Net Change in Cash	$97M	$-129M	$-230M	$191M	$-820M	$815M	$98M	$-12M	$83M	$11M	$-12M	$-11M
Taxes Paid	$87M	$100M	$144M	$153M	$110M	$50M	$89M	$108M	$219M	$177M	$234M	$249M
Free Cash Flow	$523M	$383M	$276M	$390M	$511M	$305M	$344M	$343M	$834M	$782M	$769M	$749M
Levered FCF	·	·	$74M	$247M	$367M	$129M	$228M	$229M	$617M	$693M	$685M	$678M

Khả năng sinh lời 7

Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho TNL
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Operating Margin	13.8%	19.0%	19.2%	18.3%	19.7%	-4.9%	20.1%	13.3%	14.0%	18.9%	18.3%	17.8%
Net Margin	5.7%	10.6%	10.6%	10.0%	9.8%	-11.8%	12.5%	17.1%	17.2%	10.9%	11.1%	10.0%
Pretax Margin	8.4%	13.3%	12.9%	13.6%	13.7%	-12.8%	16.8%	10.1%	11.6%	16.8%	16.6%	16.0%
EBITDA Margin	16.8%	21.9%	22.2%	21.6%	23.7%	0.97%	23.1%	13.3%	17.6%	22.7%	21.9%	21.5%
ROA	3.4%	6.1%	5.9%	5.3%	4.3%	-3.4%	6.9%	7.6%	8.6%	6.3%	6.3%	5.5%
ROE	-24.7%	-45.7%	-43.3%	-41.7%	-34.7%	33.9%	-91.8%	689.2%	109.4%	73.4%	55.5%	36.8%
ROIC	-38.5%	-61.3%	-63.2%	-52.4%	-56.3%	9.9%	-110.2%	-61.2%	112.6%	96.4%	71.4%	46.9%

Thanh khoản & Khả năng thanh toán 3

Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho TNL
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.9	1.0	1.0
Quick Ratio	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	0.4	0.4
Interest Coverage	·	·	2.9	3.3	3.1	-0.5	5.0	3.1	4.6	7.8	8.1	8.3

Hiệu quả 3

Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho TNL
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5
Inventory Turnover	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	·	·	·	·	·
Receivables Turnover	·	·	·	·	·	·	·	24.9	13.3	9.4	10.0	10.3

Trên mỗi Cổ phiếu 6

Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho TNL
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$-15.55	$-13.13	$-12.86	$-11.65	$-9.32	·	·	·	·	·	·	·
Revenue / Share	$60.10	$54.65	$50.00	$42.36	$35.90	$25.09	$43.76	$39.63	$48.95	$50.44	$46.52	$41.58
Cash Flow / Share	$9.57	$6.56	$4.67	$5.25	$6.51	$4.34	$4.89	$4.46	$9.52	$8.77	$8.33	$7.75
Cash / Share	$4.01	$2.49	$3.95	$7.02	$4.30	·	·	·	·	·	·	·
Dividend Paid / Share	$2	$2	$2	$2	$1	$2	$2	$2	$2	$2	$2	$1
EPS (TTM)	$3.44	$5.82	$5.28	$4.24	$3.52	$-2.97	$5.48	$6.77	$8.24	$5.52	$5.14	$4.18

Tỷ lệ tăng trưởng 8

Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho TNL
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	4.1%	3.0%	5.1%	13.8%	45.1%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	4.1%	7.2%	20.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	13.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-40.9%	10.2%	24.5%	20.4%	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-6.7%	18.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-44.0%	3.8%	10.9%	15.9%	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-13.6%	10.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend CAGR 5Y	1.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Định giá (TTM) 12

Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho TNL
Chỉ Số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$4.02B	$3.86B	$3.75B	$3.57B	$3.13B	$2.16B	$4.04B	$3.93B	$3.81B	$3.69B	$4.88B	$5.28B
Net Income TTM	$230M	$411M	$396M	$357M	$308M	$-255M	$507M	$672M	$854M	$611M	$612M	$529M
Market Cap	$4.45B	$3.39B	$2.79B	$2.85B	$4.75B	·	·	·	·	·	·	·
P/E	20.5	8.7	7.4	8.6	15.7	-15.1	9.4	5.3	6.3	6.2	6.4	9.3
P/S	1.1	0.9	0.7	0.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·
P/B	-4.5	-3.8	-3.0	-3.1	-5.9	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	7.0	7.3	8.0	6.5	8.4	·	·	·	·	·	·	·
P / FCF	8.5	8.8	10.1	7.3	9.3	·	·	·	·	·	·	·
Dividend Yield	3.4%	4.2%	4.9%	4.7%	2.3%	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	4.9%	11.5%	13.5%	11.7%	6.4%	-6.6%	10.6%	18.9%	15.8%	16.0%	15.7%	10.8%
Payout Ratio	64.8%	34.5%	34.3%	37.8%	35.4%	-54.1%	32.7%	28.9%	27.8%	36.5%	33.0%	33.8%
Annual Payout	$149M	$142M	$136M	$135M	$109M	$138M	$166M	$194M	$242M	$223M	$202M	$179M

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16

Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý cho TNL
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Revenue	$961M	$1.02B	$1.04B	$1.02B	$934M	$970M	$993M	$985M	$916M	$936M	$986M	$949M	$879M	$899M	$937M	$922M
Cost of Revenue	$35M	$216M	$13M	$21M	$23M	$10M	$27M	$21M	$34M	$27M	$43M	$33M	$30M	$32M	$39M	$46M
SG&A Expense	$121M	$138M	$122M	$116M	$122M	$124M	$111M	$128M	$112M	$108M	$108M	$114M	$124M	$121M	$117M	$121M
Operating Expenses	$802M	$1.05B	$830M	$812M	$778M	$765M	$804M	$796M	$766M	$744M	$779M	$766M	$739M	$737M	$748M	$737M
Operating Income	$159M	$-23M	$214M	$206M	$156M	$205M	$189M	$189M	$150M	$192M	$207M	$183M	$138M	$162M	$189M	$185M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	$63M	$64M	·	$64M	$61M	$58M	·	$48M	$47M
Interest Income	·	·	·	·	·	·	·	$3M	$4M	·	$3M	$3M	$3M	·	$2M	$1M
Other Non-op	$3M	$4M	$1M	$1M	$1M	$8M	$1M	$4M	$2M	$-1M	$2M	$0	$2M	$7M	$19M	$-7M
Pretax Income	$108M	$-74M	$158M	$152M	$101M	$158M	$130M	$133M	$92M	$127M	$148M	$125M	$85M	$118M	$162M	$132M
Income Tax	$29M	$-12M	$47M	$44M	$28M	$40M	$33M	$36M	$26M	$-2M	$38M	$36M	$22M	$29M	$46M	$32M
Net Income	$79M	$-62M	$111M	$108M	$73M	$119M	$97M	$129M	$66M	$128M	$110M	$94M	$64M	$90M	$116M	$100M
EPS (Basic)	$1.25	$-0.91	$1.70	$1.63	$1.09	$1.72	$1.40	$1.82	$0.93	$1.74	$1.50	$1.25	$0.82	$1.13	$1.39	$1.17
EPS (Diluted)	$1.22	$-0.92	$1.67	$1.62	$1.07	$1.70	$1.39	$1.81	$0.92	$1.73	$1.49	$1.25	$0.81	$1.11	$1.38	$1.16
Shares (Basic)	62,900,000	-132,800,000	65,200,000	66,100,000	67,100,000	-142,000,000	69,800,000	70,800,000	71,500,000	-151,500,000	73,300,000	75,200,000	77,500,000	-170,500,000	83,000,000	85,000,000
Shares (Diluted)	64,400,000	-133,900,000	66,100,000	66,500,000	68,200,000	-142,500,000	70,200,000	71,000,000	72,000,000	-152,400,000	73,600,000	75,500,000	78,300,000	-172,100,000	83,600,000	85,700,000
EBITDA	$191M	·	$214M	$206M	$186M	·	$189M	$189M	$178M	·	$207M	$183M	$166M	·	$189M	$185M

Bảng cân đối kế toán 20

Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng quý cho TNL
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Cash & Equivalents	$254M	$253M	$240M	$212M	$188M	$167M	$194M	$166M	$479M	$282M	$238M	$214M	$196M	$550M	$169M	$241M
Short-term Investments	·	$18M	·	·	·	$18M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Inventory	$1.18B	$1.13B	$1.27B	$1.25B	$1.22B	$1.23B	$1.21B	$1.21B	$1.19B	·	$1.15B	$1.15B	$1.16B	·	$1.15B	$1.19B
PP&E (Net)	$523M	$531M	$597M	$592M	$587M	$591M	$594M	$596M	$614M	·	$655M	$665M	$670M	·	$736M	$730M
PP&E (Gross)	$1.65B	$1.63B	$1.75B	$1.72B	$1.68B	$1.66B	$1.69B	$1.66B	$1.66B	·	$1.71B	$1.70B	$1.69B	·	$1.75B	$1.72B
Accum. Depreciation	$1.12B	$1.09B	$1.15B	$1.12B	$1.10B	$1.07B	$1.09B	$1.07B	$1.05B	·	$1.06B	$1.03B	$1.02B	·	$1.01B	$991M
Goodwill	$971M	$972M	$971M	$972M	$968M	$966M	$971M	$968M	$993M	·	$959M	$961M	$961M	·	$950M	$955M
Intangibles	$200M	$201M	$204M	$208M	$209M	$209M	$215M	$216M	$197M	·	$201M	$204M	$207M	·	$211M	$213M
Total Assets	$6.84B	$6.76B	$6.89B	$6.81B	$6.76B	$6.74B	$6.70B	$6.69B	$7.02B	·	$6.66B	$6.60B	$6.48B	·	$6.38B	$6.48B
Deferred Tax	$732M	$704M	$763M	$745M	$744M	$722M	$698M	$709M	$709M	·	$706M	$715M	$712M	·	$699M	$700M
Total Liabilities	$7.86B	$7.74B	$7.71B	$7.66B	$7.67B	$7.62B	$7.56B	$7.58B	$7.95B	·	$7.65B	$7.61B	$7.45B	·	$7.28B	$7.32B
Long-term Debt	$5.75B	$5.60B	$5.58B	$5.59B	$5.66B	·	$5.58B	$5.58B	$5.92B	·	$5.62B	$5.57B	$5.45B	·	$5.27B	$5.22B
Common Stock	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M	·	$2M	$2M	$2M	·	$2M	$2M
Paid-in Capital	·	·	·	·	·	·	·	$4.30B	$4.28B	·	$4.27B	$4.26B	$4.25B	·	$4.23B	$4.22B
Retained Earnings	$2.45B	$2.41B	$2.51B	$2.44B	$2.37B	$2.33B	$2.25B	$2.19B	$2.10B	·	$1.97B	$1.90B	$1.84B	·	$1.75B	$1.67B
Treasury Stock	$7.82B	$7.74B	$7.64B	$7.57B	$7.50B	$7.43B	$7.36B	$7.29B	$7.22B	·	$7.16B	$7.09B	$6.99B	·	$6.78B	$6.66B
AOCI	$-63M	$-66M	$-69M	$-66M	$-100M	$-112M	$-61M	$-82M	$-85M	·	$-94M	$-79M	$-81M	·	$-112M	$-78M
Stockholders' Equity	$-1.02B	$-981M	$-821M	$-852M	$-903M	$-881M	$-862M	$-885M	$-926M	·	$-1.01B	$-1.01B	$-984M	·	$-911M	$-854M
Liabilities + Equity	$6.84B	$6.76B	$6.89B	$6.81B	$6.76B	$6.74B	$6.70B	$6.69B	$7.02B	·	$6.66B	$6.60B	$6.48B	·	$6.38B	$6.48B
Shares Outstanding	62,400,000	63,100,000	64,300,000	65,000,000	66,400,000	67,100,000	68,300,000	69,900,000	71,300,000	71,400,000	·	·	·	78,400,000	·	·

Dòng tiền 16

Dữ liệu Dòng tiền hàng quý cho TNL
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
D&A	$32M	$32M	$31M	$31M	$30M	$29M	$30M	$28M	$28M	$29M	$28M	$27M	$28M	$28M	$30M	$31M
Stock-based Comp	$13M	$19M	$12M	$12M	$14M	$12M	$9M	$11M	$9M	$7M	$9M	$12M	$10M	$11M	$10M	$12M
Restructuring	$-2M	$19M	$0	$0	$0	$2M	$14M	$0	$0	$13M	$2M	$11M	$0	$6M	$0	$1M
Other Non-cash	$-86M	·	·	·	$4M	·	·	·	$-56M	·	·	·	$-95M	·	·	·
Operating Cash Flow	$38M	$124M	$163M	$232M	$121M	$98M	$145M	$174M	$47M	$152M	$88M	$103M	$7M	$175M	$37M	$89M
CapEx	$19M	$32M	$27M	$37M	$21M	$23M	$20M	$21M	$17M	$32M	$14M	$16M	$12M	$16M	$12M	$14M
Investing Cash Flow	$-18M	$-29M	$-30M	$-26M	$-22M	$-23M	$-20M	$-24M	$-57M	$-34M	$-13M	$-16M	$-17M	$-16M	$-5M	$-13M
Stock Issued	$4M	$7M	$20M	$5M	$2M	$6M	$2M	$7M	$0	$3M	$0	·	·	$4M	$0	$6M
Stock Repurchased	$87M	$90M	$71M	$70M	$70M	$72M	$68M	$69M	$25M	$40M	$67M	$101M	$101M	$111M	$113M	$82M
Net Stock Activity	$-83M	·	·	·	$-68M	·	·	·	$-25M	·	·	·	$-101M	·	·	·
Dividends Paid	$41M	$35M	$36M	$37M	$41M	$34M	$35M	$35M	$38M	$31M	$33M	$35M	$37M	$32M	$33M	$35M
Financing Cash Flow	$7M	$-83M	$-105M	$-192M	$-63M	$-84M	$-113M	$-464M	$203M	$-56M	$-58M	$-43M	$-343M	$218M	$-99M	$-236M
Net Change in Cash	$30M	$12M	$27M	$20M	$38M	$-20M	$17M	$-315M	$189M	$66M	$14M	$44M	$-354M	$383M	$-73M	$-169M
Taxes Paid	$12M	$18M	$12M	$49M	$8M	$26M	$27M	$41M	$6M	$30M	$34M	$75M	$5M	$43M	$22M	$78M
Free Cash Flow	$19M	·	·	·	$100M	·	·	·	$30M	·	·	·	$-5M	·	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	$-16M	·	·	·	$-48M	·	·	·

Khả năng sinh lời 7

Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng quý cho TNL
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Operating Margin	16.6%	·	20.5%	20.2%	16.7%	·	19.0%	19.2%	16.4%	·	21.0%	19.3%	15.7%	·	20.2%	20.1%
Net Margin	8.2%	·	10.6%	10.6%	7.8%	·	9.8%	13.1%	7.2%	·	11.2%	9.9%	7.3%	·	12.4%	10.8%
Pretax Margin	11.2%	·	15.1%	14.9%	10.8%	·	13.1%	13.5%	10.0%	·	15.0%	13.2%	9.7%	·	17.3%	14.3%
EBITDA Margin	19.9%	·	20.5%	20.2%	19.9%	·	19.0%	19.2%	19.4%	·	21.0%	19.3%	18.9%	·	20.2%	20.1%
ROA	1.2%	·	1.6%	1.6%	1.1%	·	1.5%	1.9%	0.98%	·	1.7%	1.4%	0.98%	·	1.8%	1.5%
ROE	-8.2%	·	-13.2%	-12.4%	-8.0%	·	-10.4%	-13.6%	-6.9%	·	-11.5%	-10.1%	-7.1%	·	-13.1%	-11.2%
ROIC	-11.4%	·	-18.3%	-17.2%	-12.5%	·	-16.4%	-15.6%	-11.6%	·	-15.3%	-12.8%	-10.4%	·	-14.9%	-16.4%

Thanh khoản & Khả năng thanh toán 1

Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng quý cho TNL
Chỉ Số	Xu hướng	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Interest Coverage		·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.3	·	3.2	3.0	2.4	·	3.9	3.9

Hiệu quả 2

Dữ liệu Hiệu quả hàng quý cho TNL
Chỉ Số	Xu hướng	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Asset Turnover		0.1	·	0.2	0.2	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.2	0.1	0.1	·	0.1	0.1
Inventory Turnover		0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0

Trên mỗi Cổ phiếu 6

Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng quý cho TNL
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Book Value / Share	$-16.38	·	$-12.77	$-13.11	$-13.60	·	$-12.62	$-12.66	$-12.99	·	·	·	·	·	·	·
Revenue / Share	$14.92	·	$15.79	$15.31	$13.70	·	$14.15	$13.87	$12.72	·	$13.40	$12.57	$11.23	·	$11.21	$10.76
Cash Flow / Share	$0.59	·	·	·	$1.77	·	·	·	$0.65	·	·	·	$0.09	·	·	·
Cash / Share	$4.07	·	$3.73	$3.26	$2.83	·	$2.84	$2.37	$6.72	·	·	·	·	·	·	·
Dividend Paid / Share	$1	$1	$1	$1	$1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (TTM)	$5.58	·	$5.75	$5.89	$5.19	·	$5.61	$5.47	$4.47	·	$4.93	$4.60	$3.94	·	$4.28	$3.72

Định giá (TTM) 12

Dữ liệu Định giá (TTM) hàng quý cho TNL
Chỉ Số	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Revenue TTM	$3.96B	·	$3.99B	$3.93B	$3.83B	·	$3.88B	$3.84B	$3.73B	·	$3.75B	$3.69B	$3.55B	·	$3.51B	$3.37B
Net Income TTM	$371M	·	$389M	$407M	$365M	·	$402M	$399M	$334M	·	$384M	$374M	$331M	·	$368M	$324M
Market Cap	$4.32B	·	$3.83B	$3.35B	$3.07B	·	$3.15B	$3.14B	$3.49B	·	·	·	·	·	·	·
P/E	12.4	·	10.3	8.8	8.9	·	8.2	8.2	11.0	·	7.5	8.8	9.9	·	8.0	10.4
P/S	1.1	·	1.0	0.9	0.8	·	0.8	0.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·
P/B	-4.2	·	-4.7	-3.9	-3.4	·	-3.7	-3.6	-3.8	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	113.6	·	·	·	25.4	·	·	·	74.3	·	·	·	·	·	·	·
P / FCF	227.2	·	·	·	30.7	·	·	·	116.4	·	·	·	·	·	·	·
Dividend Yield	3.6%	·	3.9%	4.4%	4.9%	·	4.5%	4.5%	4.1%	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	8.1%	·	9.7%	11.4%	11.2%	·	12.2%	12.2%	9.1%	·	13.4%	11.4%	10.1%	·	12.5%	9.6%
Payout Ratio	51.9%	·	32.4%	34.3%	56.2%	·	36.1%	27.1%	57.6%	·	30.0%	37.2%	57.8%	·	28.4%	35.0%
Annual Payout	$155M	·	$149M	$148M	$149M	·	$141M	$141M	$143M	·	$138M	$140M	$140M	·	$129M	$123M

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Doanh thu	$4.02B	$3.86B	$3.75B	$3.57B	$3.13B
Biên lợi nhuận hoạt động %	13.8%	19.0%	19.2%	18.3%	19.7%
Thu nhập ròng	$230M	$411M	$396M	$357M	$308M
EPS pha loãng	$3.44	$5.82	$5.28	$4.24	$3.52

Dòng tiền

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Dòng tiền tự do	$523M	$383M	$276M	$390M	$511M

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Fredag 4/24 Innsiderkjøpsrapport: SMPL, TNL Nasdaq · 3 weeks, 5 days trước

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

TNL Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

TNL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Trung bình động và lớp phủ

Khối lượng

Dao động

Động lực và xu hướng

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

TNL Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

Mục tiêu giá 12 tháng

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ