VLY Valley National Bancorp - Common Stock

NASDAQ · Banking · Xem trên SEC EDGAR ↗
$13,08
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 2 27, 2026
Phạm vi 52 tuần
$8–$14
82% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
19 analysts
Mục tiêu giá
$16
+20% upside
P/E (TTM)
11.6
ROE
7.8%
Biên lợi nhuận ròng
29.5%

VLY Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$13.08
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
11.6
EPS (TTM)
$1.01
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
7.8%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.0
Phạm vi 52 tuần
$8 – $14

VLY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng —
EPS $1.01
10-point trend, +60.3%
2016-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $326M
10-point trend, -18.3%
2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận 29.5%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VLY
Trung vị ngành
P/E (TTM)
5-point trend, -5.8%
11.6
12.6

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VLY
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
5-point trend, -15.0%
29.5%
30.9%
ROA
5-point trend, -16.8%
0.94%
1.0%
ROE
5-point trend, -18.8%
7.8%
8.4%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VLY
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
5-point trend, -90.9%
0.0
16.8

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VLY
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
9.3%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
9.2%
—
EPS YoY
5-point trend, -9.8%
46.4%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
5-point trend, +26.2%
57.2%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VLY
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
5-point trend, -9.8%
$1.01
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VLY
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
5-point trend, +9.8%
41.6%
—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
41.6%
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 13 tháng 3 năm 2026$0,1100
Ngày 15 tháng 12 năm 2025$0,1100
Ngày 15 tháng 9 năm 2025$0,1100
Ngày 13 tháng 6 năm 2025$0,1100
Ngày 14 tháng 3 năm 2025$0,1100
Ngày 13 tháng 12 năm 2024$0,1100
Ngày 13 tháng 9 năm 2024$0,1100
Ngày 13 tháng 6 năm 2024$0,1100
Ngày 13 tháng 3 năm 2024$0,1100
Ngày 13 tháng 12 năm 2023$0,1100
Ngày 13 tháng 9 năm 2023$0,1100
Ngày 14 tháng 6 năm 2023$0,1100
Ngày 14 tháng 3 năm 2023$0,1100
Ngày 14 tháng 12 năm 2022$0,1100
Ngày 14 tháng 9 năm 2022$0,1100
Ngày 14 tháng 6 năm 2022$0,1100
Ngày 14 tháng 3 năm 2022$0,1100
Ngày 14 tháng 12 năm 2021$0,1100
Ngày 14 tháng 9 năm 2021$0,1100
Ngày 14 tháng 6 năm 2021$0,1100

VLY Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 19 nhà phân tích
  • Mua mạnh 5 26,3%
  • Mua 11 57,9%
  • Giữ 3 15,8%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

14 nhà phân tích · 2026-05-15
Mục tiêu trung vị $16.00 +22,3%
Mục tiêu trung bình $15.71 +20,1%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.01%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.29 $0.28 0.01%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.31 $0.29 0.02%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.28 $0.26 0.02%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.23 $0.22 0.01%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $0.18 $0.19 -0.01%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
VLY — 11.6 9.3% 29.5% 7.8% —
COLB $8.26B 12.2 18.8% 310.7% 8.5% —
WAL — 9.6 99.7% 713.6% 13.5% —
BOKF $7.18B 12.9 6.1% 26.6% 10.1% —
CBSH $7.20B 13.0 6.5% 32.1% 16.0% —
PB $6.43B 12.1 4.8% 43.4% 7.1% —
CBC — 13.8 13.8% 38.3% 11.3% —
FNB $3M 11.0 10.6% 32.0% 8.5% —
GBCI $5.73B 22.1 7.5% 236.5% 6.2% —
UBSI — 11.7 — 37.5% 8.6% —
TFC $62.13B 12.9 53.0% 26.1% 8.2% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho VLY
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Interest Expense 10-point trend, +810.4% · · $1.47B $321M $124M $265M $423M $302M $174M $149M $157M $162M
Interest Income 12-point trend, +407.8% $3.23B $3.36B $3.14B $1.98B $1.33B $1.38B $1.32B $1.16B $834M $762M $707M $637M
Pretax Income 12-point trend, +405.2% $744M $439M $678M $781M $641M $530M $457M $330M $253M $233M $127M $147M
Income Tax 12-point trend, +369.7% $146M $58M $180M $212M $167M $139M $147M $68M $91M $65M $24M $31M
Net Income 12-point trend, +414.7% $598M $380M $499M $569M $474M $391M $310M $261M $162M $168M $103M $116M
EPS (Basic) 12-point trend, +82.1% $1.02 $0.70 $0.95 $1.14 $1.13 $0.94 $0.88 $0.75 $0.58 $0.63 $0.42 $0.56
EPS (Diluted) 12-point trend, +80.4% $1.01 $0.69 $0.95 $1.14 $1.12 $0.93 $0.87 $0.75 $0.58 $0.63 $0.42 $0.56
Shares (Basic) 12-point trend, +172.0% 559,637,823 515,755,365 507,532,365 485,434,918 407,445,379 403,754,356 337,792,270 331,258,964 264,038,123 254,841,571 234,405,909 205,716,293
Shares (Diluted) 12-point trend, +174.1% 563,832,550 517,991,801 509,245,768 487,817,710 410,018,328 405,046,207 340,117,808 332,693,718 264,889,007 255,268,336 234,437,000 205,716,293
EBITDA 11-point trend, +80.6% $38M $44M $43M $41M $29M $31M $29M $28M $25M $24M $21M ·
Bảng cân đối kế toán 17
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho VLY
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 5-point trend, -48.4% · · · · · · · $429M $416M $393M $414M $830M
PP&E (Net) 12-point trend, +16.9% $331M $351M $381M $359M $326M $320M $335M $342M $288M $291M $299M $283M
PP&E (Gross) 12-point trend, +11.8% $625M $621M $617M $766M $707M $676M $673M $685M $622M $602M $587M $559M
Accum. Depreciation 12-point trend, +6.7% $295M $270M $236M $407M $381M $357M $339M $344M $334M $311M $288M $276M
Goodwill 12-point trend, +224.5% $1.87B $1.87B $1.87B $1.87B $1.46B $1.38B $1.37B $1.08B $691M $691M $686M $576M
Intangibles 12-point trend, +160.2% $101M $129M $160M $197M $70M $70M $87M $77M $43M $45M $49M $39M
Total Assets 12-point trend, +241.3% $64.13B $62.49B $60.93B $57.46B $43.45B $40.69B $37.44B $31.86B $24.00B $22.86B $21.61B $18.79B
Short-term Debt 12-point trend, -37.7% $91M $73M $918M $139M $656M $1.15B $1.09B $2.12B $749M $1.08B $1.08B $147M
Total Liabilities 12-point trend, +232.7% $56.33B $55.06B $54.23B $51.06B $38.36B $36.09B $33.05B $28.51B $21.47B $20.49B $19.41B $16.93B
Long-term Debt 5-point trend, -34.5% · · · · · · · $1.65B $2.32B $1.43B $1.81B $2.53B
Total Debt 11-point trend, -91.5% $91M $73M $918M $139M $656M $1.15B $1.09B $2.12B $749M $1.08B $1.08B ·
Common Stock 12-point trend, +142.7% $197M $196M $178M $178M $148M $142M $141M $116M $93M $92M $89M $81M
Retained Earnings 12-point trend, +1362.0% $1.91B $1.60B $1.47B $1.22B $884M $611M $444M $300M $217M $173M $125M $131M
Treasury Stock 12-point trend, +29693.6% $47M $0 $1M $22M $23M $225.0K $479.0K $2M $337.0K $2M $0 $157.0K
AOCI 12-point trend, -75.0% $-74M $-155M $-146M $-164M $-18M $-8M $-32M $-69M $-46M $-42M $-46M $-42M
Stockholders' Equity 12-point trend, +319.1% $7.81B $7.44B $6.70B $6.40B $5.08B $4.59B $4.38B $3.35B $2.53B $2.38B $2.21B $1.86B
Liabilities + Equity 12-point trend, +241.3% $64.13B $62.49B $60.93B $57.46B $43.45B $40.69B $37.44B $31.86B $24.00B $22.86B $21.61B $18.79B
Dòng tiền 19
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho VLY
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +95.4% $38M $44M $43M $41M $29M $31M $29M $28M $25M $24M $21M $20M
Stock-based Comp 12-point trend, +264.3% $27M $29M $33M $29M $21M $16M $15M $19M $12M $10M $8M $7M
Deferred Tax 12-point trend, -4.9% $11M $-6M $-9M $7M $27M $-5M $15M $-12M $77M $27M $16M $11M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +206.8% $30M $35M $40M $38M $22M $25M $18M $18M $10M $11M $9M $10M
Other Non-cash 11-point trend, -4928.0% $-330M $102M $-187M $782M $287M $-281M $1.09B $297M $343M $189M $7M ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +86.9% $344M $549M $378M $1.43B $837M $164M $262M $304M $619M $419M $155M $184M
CapEx 12-point trend, -17.2% $18M $16M $76M $69M $39M $25M $23M $26M $18M $21M $34M $22M
Investing Cash Flow 12-point trend, -323.1% $-2.16B $-709M $-3.35B $-6.79B $-1.08B $-2.04B $-897M $-2.84B $-1.55B $-1.53B $-1.70B $-512M
Debt Issued 12-point trend, +210000000.00 $210M $1.00B $1.25B $148M $296M $838M $950M $0 $1.06B $385M $163M $0
Net Debt Issued 11-point trend, +65.6% $-278M $837M $777M $148M $-873M $171M $60M $-751M $880M $-384M $-807M ·
Stock Issued 12-point trend, +243.5% $18M $451M $4M $120.0K $11M $2M $3M $3M $8M $112M $8M $5M
Stock Repurchased 12-point trend, +3632.3% $63M $0 $2M $24M $24M $5M $2M $4M $3M $3M $2M $2M
Net Stock Activity 11-point trend, -885.8% $-45M $442M $-7M $-24M $-13M $-3M $1M $-1M $6M $109M $6M ·
Dividends Paid 12-point trend, +182.4% $249M $228M $225M $206M $180M $178M $147M $139M $116M $112M $102M $88M
Financing Cash Flow 12-point trend, +91.9% $1.51B $1.16B $2.91B $4.26B $964M $2.77B $641M $2.55B $952M $1.09B $1.13B $789M
Net Change in Cash 12-point trend, -166.5% $-307M $999M $-57M $-1.10B $721M $895M $6M $13M $24M $-21M $-417M $461M
Taxes Paid 5-point trend, -67.3% $53M $90M $237M $172M $163M · · · · · · ·
Free Cash Flow 11-point trend, +169.4% $326M $532M $302M $1.36B $798M $127M $1.44B $567M $601M $398M $121M ·
Levered FCF 9-point trend, -12302.9% · · $-781M $1.13B $706M $-68M $1.15B $328M $490M $291M $-6M ·
Khả năng sinh lời 5
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho VLY
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 11-point trend, +81.8% 29.5% 20.5% 26.4% 30.5% 34.7% 30.0% 27.8% 26.4% 21.0% 23.3% 16.2% ·
Pretax Margin 11-point trend, +83.5% 36.7% 23.7% 35.9% 41.9% 46.9% 40.7% 41.1% 33.3% 32.8% 32.4% 20.0% ·
EBITDA Margin 11-point trend, -43.5% 1.9% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1% 2.4% 2.6% 2.8% 3.2% 3.4% 3.3% ·
ROA 11-point trend, +84.3% 0.94% 0.62% 0.84% 1.1% 1.1% 1.0% 0.89% 0.94% 0.69% 0.76% 0.51% ·
ROE 11-point trend, +53.6% 7.8% 5.3% 7.5% 9.0% 9.6% 8.6% 7.8% 7.9% 6.6% 7.3% 5.1% ·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 1
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho VLY
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Debt / Equity 11-point trend, -97.6% 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.5 0.5 ·
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho VLY
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 11-point trend, +1.9% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ·
Trên mỗi Cổ phiếu 4
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho VLY
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share 11-point trend, +32.8% $3.59 $3.58 $3.71 $3.82 $3.33 $3.21 $3.27 $2.98 $2.91 $2.83 $2.70 ·
Cash Flow / Share 11-point trend, -7.7% $0.61 $1.06 $0.74 $2.93 $2.04 $0.37 $4.30 $1.78 $2.34 $1.64 $0.66 ·
Dividend / Share Flat — no change across 12 periods $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EPS (TTM) 12-point trend, +80.4% $1.01 $0.69 $0.95 $1.14 $1.12 $0.93 $0.87 $0.75 $0.58 $0.63 $0.42 $0.56
Tỷ lệ tăng trưởng 10
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho VLY
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +92.4% 9.3% -2.0% 1.5% 36.4% 4.8% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -78.6% 2.8% 10.7% 13.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 9.2% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +127.0% 46.4% -27.4% -16.7% 1.8% 20.4% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -657.7% -4.0% -14.9% 0.71% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 1.7% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +168.7% 57.2% -23.7% -12.4% 20.1% 21.3% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -80.2% 1.7% -7.1% 8.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 8.9% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 6.9% · · · · · · · · · · ·
Định giá (TTM) 6
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho VLY
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +266.7% $2.03B $1.85B $1.89B $1.86B $1.36B $1.30B $1.11B $991M $772M $721M $634M $552M
Net Income TTM 12-point trend, +414.7% $598M $380M $499M $569M $474M $391M $310M $261M $162M $168M $103M $116M
P/E 12-point trend, -33.3% 11.6 13.1 11.4 9.9 12.3 10.5 13.2 11.8 19.3 18.5 23.5 17.3
Earnings Yield 12-point trend, +49.9% 8.6% 7.6% 8.8% 10.1% 8.2% 9.5% 7.6% 8.5% 5.2% 5.4% 4.3% 5.8%
Payout Ratio 11-point trend, -58.1% 41.6% 60.0% 45.2% 36.2% 37.9% 45.6% 47.3% 53.1% 71.6% 66.5% 99.3% ·
Annual Payout 12-point trend, +182.4% $249M $228M $225M $206M $180M $178M $147M $139M $116M $112M $102M $88M

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Thu nhập ròng $598M$380M$499M$569M$474M
EPS pha loãng $1.01$0.69$0.95$1.14$1.12
Bảng cân đối kế toán
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Nợ / Vốn chủ sở hữu 0.00.00.10.00.1
Dòng tiền
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Dòng tiền tự do $326M$532M$302M$1.36B$798M

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.