WING Wingstop Inc. - Common Stock
$119,91
Giá · Tháng 8 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 7 29, 2026
Phạm vi 52 tuần
$110–$342
4% of range
Đánh giá của nhà phân tích
STRONG BUY
35 analysts
Mục tiêu giá
$207
+72% upside
P/E (TTM)
19.1
ROE
-24.5%
Biên lợi nhuận ròng
25.0%
Về Wingstop Inc. - Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
Wingstop Inc. is an American international fast food chain that primarily sells buffalo wings. Wingstop locations are decorated with a 1930s and 1940s pre-jet aviation theme.
Đọc thêm
Wingstop Inc. is an American international fast food chain that primarily sells buffalo wings. Wingstop locations are decorated with a 1930s and 1940s pre-jet aviation theme.
The restaurant chain was founded in 1994 in Garland, Texas, and began offering franchises in 1997. As of 2026, Wingstop had over 3,000 restaurants in the world. The chain is headquartered in Addison, Texas. In 2003, the chain was acquired by Gemini Investors, which sold it to Roark Capital Group in 2010. Wingstop went public in 2015.
History
Wingstop was founded in 1994 in Garland, Texas by Antonio Swad and Bernadette Fiaschetti. The first franchised location opened in 1997, and by 2002, the brand claimed to have served two million wings. In 2005, Wingstop began serving lunch, and in 2009 it began selling boneless products.
Between 2014 and 2016, Wingstop was the third-fastest-growing restaurant chain in the US as measured by both system-wide sales and unit growth, according to Nation's Restaurant News. In 2015, Wingstop went public at an initial public offering price of $19 per share. That year, their profits more than doubled.
In 2019, Wingstop began using the tagline Where Flavor Gets Its Wings. The next year, Wingstop became available for delivery in Dallas, Texas through DoorDash As of 2019, the Wingstop Team Member Foundation acted as an employee-funded nonprofit that gave money to other employees experiencing financial hardship due to an emergency.
On June 21, 2021, WingStop announced a digital-only restaurant called ThighStop, which sells chicken thighs instead of wings. The company cited cost-saving measures as the reason for the change.
International operations
Wingstop opened its first international restaurant in Mexico in 2010.
In April 2013, Wingstop announced that they are opening the first store in Southeast Asia, starting in Singapore. In February 2014, Wingstop announced the opening of stores in the Philippines. The first Philippine store opened in June 2014. In the same month, plans were announced for Wingstop to open in Indonesia with 100 stores by 2021.
Franchises began opening in London, UK in 2018 and have now grown to 20 locations in the Greater London area. Originally introduced to England by Lemon Pepper Holdings, the majority stakeholder in the franchise is now Sixth Street Partners - the same investment firm that owns the Far West Services franchises on the US West Coast.
In 2021, Wingstop made an agreement with JPK Capital to develop 100 Wingstop locations in Canada. The first restaurant in Canada opened in June 2022.
In May 2022, Wingstop announced plans to enter South Korea.
As of November 26, 2025, Wingstop operates in 15 countries internationally. Recent expansions include Australia, Bahrain, Kuwait, Puerto Rico, Saudi Arabia, and the Netherlands. On this same day, Wingstop reiterated its intentions to expand into Thailand, Italy and Ireland.
The first Wingstop in Australia opened on May 17, 2025. The first Dutch outlet opened on August 8 2025, at Amsterdam Airport Schiphol. The first Irish outlet on December 8, 2025 at Dublin's Liffey Valley shopping centre. On December 13, 2025, Wingstop entered the Thailand market, in MBK Center.
Products
Wingstop's menu includes a wide range of chicken products such as bone-in and boneless wings, chicken tenders, and fried chicken sandwiches.
There are 13 wing sauces, with some sauces available for limited periods as part of marketing efforts.
Sides include fries, fried corn, and veggie sticks (carrots and/or celery). Sauces include ranch, blue cheese, honey mustard, and cheese sauce.
The menu also includes chocolate brownies as a dessert option.
Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
WING Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$119.91
Vốn Hóa
$3.27B
P/E (TTM)
19.1
EPS (TTM)
$6.21
Doanh thu (TTM)
$697M
Tỷ suất cổ tức
0.99%
ROE
-24.5%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
-1.6
Phạm vi 52 tuần
$110 – $342
WING Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$697M
2016-12-31
→
2025-12-27
EPS
$6.21
2016-12-31
→
2025-12-27
Dòng tiền tự do
$106M
2016-12-31
→
2025-12-27
Biên lợi nhuận
25.0%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
WING
Trung vị ngành
P/E (TTM)
19.1
27.5
P/S (TTM)
4.7
2.1
P/B
-4.4
9.6
EV / EBITDA
20.9
—
Price / FCF (Giá / FCF)
30.9
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
WING
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
25.7%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
25.0%
7.7%
ROA
24.7%
11.1%
ROE
-24.5%
31.4%
ROIC
27.9%
—
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
WING
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
-1.6
0.0
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
3.3
1.2
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
2.7
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
WING
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
11.3%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
24.9%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
22.9%
—
EPS YoY
67.8%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
60.3%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
WING
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
18.6%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
0.99%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
18.6%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | $0,3300 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2026 | $0,3000 |
| Ngày 06 tháng 3 năm 2026 | $0,3000 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | $0,3000 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2025 | $0,3000 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 07 tháng 3 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2024 | $0,2700 |
| Ngày 16 tháng 8 năm 2024 | $0,2700 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 07 tháng 3 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2023 | $0,2200 |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2023 | $0,2200 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2023 | $0,1900 |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2023 | $0,1900 |
| Ngày 09 tháng 11 năm 2022 | $0,1900 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2022 | $0,1900 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2022 | $0,1700 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $4,0000 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2022 | $0,1700 |
WING Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
35 nhà phân tích
- Mua mạnh 15 42,9%
- Mua 14 40,0%
- Giữ 6 17,1%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
27 nhà phân tích · 2026-08-19
Trung vị
$200.00
← Dưới tất cả các mục tiêu
$119.91
Thấp
$143.00
Cao
$300.00
Mục tiêu trung vị
$200.00
+66,8%
Mục tiêu trung bình
$206.59
+72,3%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.13%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $1.18 | $1.05 | 0.13% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $1.18 | $1.05 | 0.13% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $1.00 | $0.85 | 0.15% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $1.09 | $0.95 | 0.14% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $1.00 | $0.88 | 0.12% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.99 | $0.88 | 0.11% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WING | $7.06B | 41.3 | 11.3% | 25.0% | -24.5% | — |
| EAT | $7.17B | 15.6 | 7.9% | 8.4% | 118.3% | — |
| BROS | — | 95.7 | 27.9% | 4.9% | 13.1% | — |
| CAVA | $6.99B | 111.4 | 22.4% | 5.4% | 8.3% | — |
| CAKE | $2.50B | 16.5 | 4.8% | 4.0% | 33.7% | — |
| SHAK | — | 74.5 | 15.4% | 3.2% | 9.2% | — |
| WEN | $1.59B | 9.8 | -3.1% | 7.6% | 143.4% | — |
| BJRI | $837M | 18.3 | 3.1% | 3.5% | 13.0% | — |
| CBRL | $1.31B | 28.7 | 0.37% | 1.3% | 10.1% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $697M | $626M | $460M | $358M | $283M | $249M | $200M | $153M | $133M | $103M | $78M | $67M | |
| Cost of Revenue | · | $92M | $71M | $63M | $57M | $49M | $41M | $32M | $29M | $25M | $22M | $20M | |
| SG&A Expense | $128M | $117M | $97M | $67M | $63M | $61M | $50M | $45M | $35M | $35M | $33M | $26M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | $115M | $99M | $77M | $58M | $49M | |
| Operating Income | $179M | $166M | $113M | $92M | $74M | $57M | $43M | $39M | $34M | $27M | $20M | $18M | |
| Other Non-op | $94M | $3M | $-57.0K | $-573.0K | $135.0K | $0 | $0 | $-1M | $0 | $-254.0K | $-396.0K | $-84.0K | |
| Pretax Income | $237M | $147M | $94M | $69M | $59M | $27M | $26M | $27M | $29M | $22M | $16M | $14M | |
| Income Tax | $63M | $38M | $24M | $16M | $16M | $4M | $5M | $5M | $5M | $8M | $6M | $5M | |
| Net Income | $174M | $109M | $70M | $53M | $43M | $23M | $20M | $22M | $24M | $14M | $10M | $9M | |
| EPS (Basic) | $6.23 | $3.72 | $2.36 | $1.77 | $1.43 | $0.79 | $0.70 | $0.74 | $0.82 | $0.48 | $0.37 | $0.35 | |
| EPS (Diluted) | $6.21 | $3.70 | $2.35 | $1.77 | $1.42 | $0.78 | $0.69 | $0.73 | $0.82 | $0.47 | $0.36 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 27,974,000 | 29,262,000 | 29,769,000 | 29,893,000 | 29,769,000 | 29,601,000 | 29,415,000 | 29,231,000 | 29,025,000 | 28,637,000 | 27,497,000 | 25,846,000 | |
| Shares (Diluted) | 28,074,000 | 29,384,000 | 29,856,000 | 29,963,000 | 29,944,000 | 29,804,000 | 29,670,000 | 29,587,000 | 29,424,000 | 28,983,000 | 27,816,000 | 26,204,000 | |
| EBITDA | $204M | $185M | $126M | $103M | $82M | $65M | $48M | $43M | $40M | $32M | $22M | · |
Bảng cân đối kế toán 28
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $197M | $316M | $90M | $184M | $49M | $41M | $13M | $12M | $4M | $4M | $11M | $10M | |
| Receivables | $21M | $20M | $12M | $9M | $7M | $5M | $5M | $6M | $5M | $3M | $3M | $2M | |
| Inventory | · | · | $535.0K | $389.0K | $484.0K | $396.0K | $315.0K | $299.0K | $216.0K | $226.0K | $182.0K | $175.0K | |
| Prepaid Expense | $8M | $7M | $5M | $4M | $5M | $6M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $1M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $385.0K | $0 | |
| Current Assets | $267M | $396M | $144M | $227M | $70M | $73M | $30M | $30M | $16M | $11M | $20M | $17M | |
| PP&E (Net) | $131M | $126M | $91M | $67M | $55M | $28M | $28M | $8M | $6M | $5M | $5M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $188M | $172M | $133M | $98M | $77M | $46M | $44M | $21M | $16M | $14M | $13M | $11M | |
| Accum. Depreciation | $58M | $46M | $42M | $31M | $23M | $18M | $16M | $13M | $11M | $9M | $8M | $7M | |
| Goodwill | $84M | $75M | $68M | $63M | $57M | $54M | $50M | $50M | $47M | $45M | $45M | $45M | |
| Intangibles | $57M | $52M | $49M | $46M | $46M | $49M | $49M | $51M | $50M | $50M | $51M | $52M | |
| Other Non-current Assets | $43M | $30M | $15M | $26M | $25M | $13M | $12M | $5M | $3M | $943.0K | $313.0K | $997.0K | |
| Total Assets | $693M | $716M | $378M | $424M | $249M | $212M | $166M | $140M | $120M | $112M | $121M | $119M | |
| Accounts Payable | $13M | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | $2M | |
| Current Liabilities | $82M | $87M | $71M | $62M | $40M | $50M | $33M | $26M | $19M | $17M | $13M | $16M | |
| Capital Leases | $58M | $58M | $18M | $14M | $14M | $5M | $8M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $33M | $1M | $4M | $4M | $7M | $4M | $4M | $5M | $6M | $12M | $13M | $14M | |
| Other Non-current Liabilities | $169.0K | $57.0K | $187.0K | $15M | $14M | $6M | $8M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $1.43B | $1.39B | $835M | $815M | $559M | $553M | $376M | $365M | $178M | $186M | $130M | $128M | |
| Long-term Debt | $1.22B | $1.22B | $721M | $725M | $478M | $480M | $318M | $320M | $134M | $151M | $96M | $94M | |
| Total Debt | $1.21B | $1.21B | $712M | $714M | $469M | $471M | $311M | $312M | $133M | $151M | $96M | · | |
| Common Stock | $275.0K | $287.0K | $293.0K | $300.0K | $299.0K | $297.0K | $295.0K | $293.0K | $291.0K | $287.0K | $286.0K | $261.0K | |
| Paid-in Capital | $2M | $2M | $3M | $3M | $463.0K | $421.0K | $552.0K | $1M | $262.0K | $1M | $37M | $2M | |
| Retained Earnings | $-745M | $-677M | $-460M | $-393M | $-310M | $-342M | $-210M | $-226M | $-59M | $-76M | $-47M | $-12M | |
| AOCI | $6M | $-501.0K | $-341.0K | $-637.0K | $-256.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $-737M | $-676M | $-457M | $-391M | $-310M | $-341M | $-209M | $-225M | $-58M | $-81M | $-15M | $-9M | |
| Liabilities + Equity | $693M | $716M | $378M | $424M | $249M | $212M | $166M | $140M | $120M | $112M | $121M | $119M | |
| Shares Outstanding | 27,540,619 | 28,662,614 | 29,337,920 | 29,932,668 | 29,837,454 | 29,687,123 | 29,457,228 | 29,296,939 | 29,092,669 | 28,747,392 | 28,581,182 | 26,101,755 |
Dòng tiền 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $25M | $19M | $13M | $11M | $8M | $8M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $25M | $22M | $16M | $4M | $10M | $9M | $7M | $4M | $2M | $1M | $1M | $960.0K | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $-71M | $7M | $23M | $8M | $-11M | $26M | $6M | $9M | $-5M | $2M | $-896.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $153M | $158M | $122M | $76M | $49M | $66M | $39M | $39M | $27M | $22M | $14M | $14M | |
| CapEx | $47M | $52M | $41M | $24M | $28M | $6M | $22M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-17M | $-62M | $-52M | $-29M | $-30M | $-8M | $-24M | $-10M | $-6M | $-2M | $-2M | $-363.0K | |
| Debt Issued | $0 | $500M | $0 | $250M | $0 | $496M | $5M | $551M | $4M | $165M | $40M | $0 | |
| Net Debt Issued | $0 | $500M | $-4M | $247M | $-2M | $162M | $-2M | $186M | $-18M | $56M | $2M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $35M | $0 | |
| Stock Repurchased | $222M | $315M | $125M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-222M | $-315M | $-125M | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $35M | · | |
| Dividends Paid | $32M | $29M | $25M | $141M | $20M | $164M | $12M | $191M | $4M | $83M | $48M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-267M | $145M | $-155M | $103M | $-23M | $-19M | $-15M | $-14M | $-20M | $-28M | $-11M | $-7M | |
| Net Change in Cash | $-131M | $240M | $-86M | $151M | $-4M | $38M | $235.0K | $15M | $699.0K | $-8M | $967.0K | $7M | |
| Taxes Paid | $27M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $106M | $106M | $81M | $52M | $21M | $59M | $16M | $35M | $25M | $20M | $11M | · |
Khả năng sinh lời 7
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 25.7% | 26.5% | 24.5% | 25.7% | 26.1% | 23.1% | 21.5% | 25.1% | 34.4% | 32.0% | 25.3% | · | |
| Net Margin | 25.0% | 17.4% | 15.2% | 14.8% | 15.1% | 9.4% | 10.2% | 14.2% | 25.9% | 16.9% | 13.0% | · | |
| Pretax Margin | 34.0% | 23.5% | 20.5% | 19.4% | 20.8% | 10.8% | 12.9% | 17.6% | 29.5% | 26.9% | 20.3% | · | |
| EBITDA Margin | 29.3% | 29.6% | 27.4% | 28.8% | 28.9% | 26.1% | 24.2% | 28.0% | 37.6% | 35.3% | 28.7% | · | |
| ROA | 24.7% | 19.9% | 17.5% | 15.7% | 18.5% | 12.3% | 13.4% | 16.7% | 23.6% | 13.3% | 8.4% | · | |
| ROE | -24.5% | -19.4% | -15.0% | -13.6% | -13.7% | -8.9% | -9.7% | -12.0% | -42.1% | -34.5% | -108.3% | · | |
| ROIC | 27.9% | 23.1% | 32.9% | 21.7% | 33.4% | 38.4% | 33.6% | 35.7% | 37.4% | 24.1% | 14.6% | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.3 | 4.5 | 2.0 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | · | |
| Quick Ratio | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | · | |
| Debt / Equity | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -2.8 | -2.0 | -9.9 | · | |
| LT Debt / Equity | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -2.7 | -2.0 | -9.9 | · |
Hiệu quả 3
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | · | · | 152.9 | 145.2 | 130.5 | 136.7 | 133.9 | 124.5 | 130.1 | 124.1 | 124.5 | · | |
| Receivables Turnover | 34.4 | 39.0 | 42.1 | 43.5 | 47.4 | 49.2 | 36.5 | 29.7 | 27.2 | 27.7 | 27.0 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.3% | 36.0% | 28.7% | 26.6% | 13.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 24.9% | 30.4% | 22.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 22.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 67.8% | 57.5% | 32.8% | 24.6% | 82.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 51.9% | 37.6% | 44.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 51.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 60.3% | 54.9% | 32.5% | 24.1% | 83.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 48.8% | 36.6% | 44.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 49.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -27.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $697M | $626M | $460M | $358M | $283M | $249M | $200M | $153M | $133M | $103M | $78M | · | |
| Net Income TTM | $174M | $109M | $70M | $53M | $43M | $23M | $20M | $22M | $24M | $14M | $10M | · | |
| Market Cap | $7.06B | $8.18B | $7.53B | $4.12B | $5.16B | $4.18B | $2.54B | $1.89B | $1.13B | $851M | $645M | · | |
| Enterprise Value | $8.07B | $9.07B | $8.15B | $4.65B | $5.58B | $4.61B | $2.84B | $2.19B | $1.26B | $998M | $730M | · | |
| P/E | 41.3 | 77.1 | 109.2 | 77.8 | 121.8 | 180.5 | 124.9 | 88.5 | 47.5 | 63.0 | 62.7 | · | |
| P/S | 10.1 | 13.1 | 16.4 | 11.5 | 18.3 | 16.8 | 12.7 | 12.4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | · | |
| P/B | -9.6 | -12.1 | -16.5 | -10.5 | -16.7 | -12.2 | -12.1 | -8.4 | -23.5 | -11.4 | -66.7 | · | |
| P / Cash Flow | 46.1 | 51.9 | 61.9 | 54.0 | 105.6 | 63.8 | 65.8 | 48.8 | 41.9 | 38.4 | 49.4 | · | |
| P / FCF | 66.8 | 77.4 | 93.2 | 78.8 | 247.4 | 70.3 | 157.8 | 54.4 | 46.3 | 42.3 | 57.9 | · | |
| EV / EBITDA | 39.5 | 49.0 | 64.8 | 45.2 | 68.3 | 71.0 | 58.6 | 51.2 | 31.9 | 31.0 | 32.6 | · | |
| EV / FCF | 76.4 | 85.8 | 100.9 | 88.9 | 267.6 | 77.5 | 176.3 | 63.0 | 51.5 | 49.6 | 65.5 | · | |
| EV / Revenue | 11.6 | 14.5 | 17.7 | 13.0 | 19.8 | 18.5 | 14.2 | 14.3 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | · | |
| Dividend Yield | 0.46% | 0.35% | 0.33% | 3.4% | 0.38% | 3.9% | 0.46% | 10.1% | 0.36% | 9.8% | 7.4% | · | |
| Earnings Yield | 2.4% | 1.3% | 0.92% | 1.3% | 0.82% | 0.55% | 0.80% | 1.1% | 2.1% | 1.6% | 1.6% | · | |
| Payout Ratio | 18.6% | 26.6% | 35.5% | 266.8% | 46.5% | 702.8% | 57.4% | 878.2% | 14.9% | 539.5% | 475.0% | · | |
| Annual Payout | $32M | $29M | $25M | $141M | $20M | $164M | $12M | $191M | $4M | $83M | $48M | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $186M | $184M | $176M | $176M | $174M | $171M | $162M | $162M | $156M | $146M | $127M | $117M | $109M | $105M | $93M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | $24M | $23M | $21M | · | $18M | $17M | $17M | $16M | |
| SG&A Expense | $30M | $34M | $33M | $31M | $33M | $31M | $31M | $32M | $28M | $25M | $28M | $23M | $24M | $18M | $17M | |
| Operating Income | $55M | $50M | $47M | $49M | $45M | $38M | $42M | $40M | $41M | $43M | $30M | $31M | $26M | $29M | $24M | |
| Other Non-op | $-167.0K | $-72.0K | · | · | $0 | $94M | $1M | $800.0K | $471.0K | $303.0K | $66.0K | $19.0K | $-188.0K | $-192.0K | $-290.0K | |
| Pretax Income | $45M | $41M | $38M | $40M | $37M | $123M | $37M | $35M | $36M | $38M | $25M | $26M | $21M | $23M | $18M | |
| Income Tax | $13M | $11M | $11M | $11M | $10M | $31M | $10M | $10M | $9M | $10M | $6M | $7M | $5M | $6M | $5M | |
| Net Income | $31M | $30M | $27M | $28M | $27M | $92M | $27M | $26M | $27M | $29M | $19M | $20M | $16M | $18M | $13M | |
| EPS (Basic) | $1.15 | $1.09 | $1.00 | $1.02 | $0.96 | $3.25 | $0.92 | $0.88 | $0.94 | $0.98 | $0.64 | $0.66 | $0.52 | $0.58 | $0.45 | |
| EPS (Diluted) | $1.15 | $1.08 | $0.99 | $1.02 | $0.96 | $3.24 | $0.91 | $0.88 | $0.93 | $0.98 | $0.64 | $0.65 | $0.52 | $0.59 | $0.45 | |
| Shares (Basic) | 27,235,000 | 27,481,000 | -56,222,000 | 27,899,000 | 27,912,000 | 28,385,000 | -58,695,000 | 29,265,000 | 29,343,000 | 29,349,000 | -120,000 | 29,750,000 | 29,947,000 | -59,755,000 | 29,915,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,252,000 | 27,593,000 | -56,423,000 | 27,991,000 | 27,997,000 | 28,509,000 | -58,934,000 | 29,383,000 | 29,457,000 | 29,478,000 | -113,000 | 29,818,000 | 30,031,000 | -59,892,000 | 29,967,000 | |
| EBITDA | $62M | $57M | · | $55M | $51M | $44M | · | $45M | $46M | $46M | · | $34M | $29M | · | $27M |
Bảng cân đối kế toán 26
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $127M | $129M | $197M | $238M | $228M | $251M | $316M | $84M | $97M | $108M | · | $78M | $196M | · | $174M | |
| Receivables | $25M | $24M | $21M | $19M | $28M | $18M | $20M | $17M | $16M | $14M | · | $12M | $10M | · | $9M | |
| Prepaid Expense | $10M | $8M | $8M | $15M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $4M | · | $6M | $3M | · | $6M | |
| Current Assets | $208M | $217M | $267M | $320M | $313M | $324M | $396M | $166M | $163M | $171M | · | $133M | $249M | · | $223M | |
| PP&E (Net) | $153M | $138M | $131M | $117M | $111M | $108M | $126M | $119M | $108M | $99M | · | $84M | $72M | · | $63M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $188M | · | · | · | $172M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $58M | · | · | · | $46M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $84M | $84M | $84M | $79M | $79M | $75M | $75M | $75M | $69M | $68M | $68M | $65M | $63M | $63M | $59M | |
| Intangibles | · | · | $57M | · | · | · | $52M | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Other Non-current Assets | $40M | $41M | $43M | $40M | $41M | $34M | $30M | $27M | $17M | $34M | · | $29M | $26M | · | $24M | |
| Total Assets | $658M | $649M | $693M | $721M | $708M | $697M | $716M | $485M | $452M | $412M | · | $352M | $451M | · | $411M | |
| Accounts Payable | $10M | $9M | $13M | $11M | $3M | $8M | $7M | $10M | $6M | $6M | · | $5M | $7M | · | $3M | |
| Current Liabilities | $70M | $97M | $82M | $79M | $72M | $91M | $87M | $119M | $85M | $79M | · | $67M | $79M | · | $61M | |
| Capital Leases | $58M | $57M | $58M | $58M | $58M | $58M | $58M | $60M | $54M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $40M | $33M | $33M | $31M | $14M | $14M | $1M | $2M | $5M | $6M | · | $3M | $3M | · | $7M | |
| Other Non-current Liabilities | $194.0K | $149.0K | $169.0K | $114.0K | $86.0K | $62.0K | $57.0K | $90.0K | $71.0K | $18M | · | $16M | $15M | · | $15M | |
| Total Liabilities | $1.43B | $1.45B | $1.43B | $1.42B | $1.39B | $1.41B | $1.39B | $932M | $889M | $847M | · | $827M | $831M | · | $818M | |
| Long-term Debt | · | · | $1.22B | · | · | · | $1.21B | · | · | · | · | $712M | $713M | · | $715M | |
| Total Debt | $1.21B | $1.21B | · | $1.21B | $1.21B | $1.21B | · | $714M | $713M | $713M | · | $712M | · | · | $715M | |
| Common Stock | $272.0K | $272.0K | $275.0K | $278.0K | $279.0K | $279.0K | $287.0K | $292.0K | $293.0K | $294.0K | · | $294.0K | $300.0K | · | $299.0K | |
| Paid-in Capital | $2M | $213.0K | $2M | $1M | $4M | $1M | $2M | $2M | $2M | $918.0K | · | $1M | $809.0K | · | $991.0K | |
| Retained Earnings | $-779M | $-804M | $-745M | $-710M | $-698M | $-719M | $-677M | $-449M | $-439M | $-435M | · | $-476M | $-380M | · | $-407M | |
| AOCI | $4M | $5M | $6M | $6M | $7M | $3M | $-501.0K | $63.0K | $-377.0K | $-365.0K | · | $-561.0K | $-490.0K | · | $-984.0K | |
| Stockholders' Equity | $-773M | $-799M | $-737M | $-703M | $-686M | $-715M | $-676M | $-447M | $-438M | $-434M | $-457M | $-475M | $-380M | $-391M | $-407M | |
| Liabilities + Equity | $658M | $649M | $693M | $721M | $708M | $697M | $716M | $485M | $452M | $412M | · | $352M | $451M | · | $411M | |
| Shares Outstanding | 27,240,351 | 27,232,479 | 27,540,619 | 27,786,742 | 27,923,753 | 27,902,888 | 28,662,614 | 29,212,082 | 29,304,401 | 29,369,978 | 29,337,920 | 29,414,920 | 29,968,872 | 29,932,668 | 29,916,183 |
Dòng tiền 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $7M | $6M | $6M | $5M | $6M | $7M | $5M | $4M | $6M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $20M | · | · | · | $-79M | · | · | · | $9M | · | · | $14M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $61M | $57M | $64M | $7M | $25M | $8M | $69M | $36M | $45M | $38M | $36M | $36M | $23M | $24M | |
| CapEx | $18M | $18M | $23M | $2M | $14M | $8M | $16M | $14M | $10M | $11M | $13M | $11M | $4M | $5M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-18M | $-18M | $-32M | $-2M | $-24M | $40M | $-12M | $-25M | $-14M | $-12M | $-19M | $-11M | $-4M | $-12M | $-8M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $-2M | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $79M | $61M | $40M | $0 | $121M | $250M | $35M | $29M | $0 | $151.0K | $125M | · | $0 | · | |
| Net Stock Activity | · | $-79M | · | · | · | $-121M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $6M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-8M | $-95M | $-69M | $-48M | $-9M | $-140M | $233M | $-43M | $-36M | $-10M | $-6M | $-132M | $-10M | $-6M | $-7M | |
| Net Change in Cash | $-19M | $-52M | $-44M | $13M | $-26M | $-75M | $228M | $1M | $-13M | $23M | $13M | $-107M | $21M | $5M | $9M | |
| Free Cash Flow | · | $44M | · | · | · | $17M | · | · | · | $34M | · | · | $31M | · | · |
Khả năng sinh lời 7
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 29.4% | 27.4% | · | 27.9% | 25.9% | 22.4% | · | 24.5% | 26.5% | 29.3% | · | 26.2% | 23.6% | · | 26.0% | |
| Net Margin | 16.9% | 16.3% | · | 16.2% | 15.3% | 53.9% | · | 15.8% | 17.6% | 19.7% | · | 16.7% | 14.4% | · | 14.4% | |
| Pretax Margin | 24.1% | 22.1% | · | 22.6% | 21.1% | 72.0% | · | 21.8% | 23.4% | 26.4% | · | 22.3% | 19.2% | · | 19.5% | |
| EBITDA Margin | 33.3% | 31.2% | · | 31.4% | 29.5% | 26.0% | · | 27.6% | 29.8% | 31.6% | · | 29.1% | 26.4% | · | 29.0% | |
| ROA | 4.6% | 4.4% | · | 4.7% | 4.6% | 16.6% | · | 6.2% | 6.1% | 6.7% | · | 5.1% | · | · | 4.0% | |
| ROE | -4.3% | -4.0% | · | -5.0% | -4.8% | -16.1% | · | -5.6% | -6.9% | -7.1% | · | -4.4% | · | · | -3.7% | |
| ROIC | 8.8% | 9.0% | · | 7.0% | 6.3% | 5.8% | · | 10.8% | 11.3% | 11.5% | · | 9.7% | · | · | 5.8% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.0 | 2.2 | · | 4.1 | 4.4 | 3.6 | · | 1.4 | 1.9 | 2.2 | · | 2.0 | · | · | 3.7 | |
| Quick Ratio | 2.2 | 1.6 | · | 3.3 | 3.6 | 3.0 | · | 0.8 | 1.3 | 1.5 | · | 1.3 | · | · | 3.0 | |
| Debt / Equity | -1.6 | -1.5 | · | -1.7 | -1.8 | -1.7 | · | -1.6 | -1.6 | -1.6 | · | -1.5 | · | · | -1.8 | |
| LT Debt / Equity | -1.6 | -1.5 | · | -1.7 | -1.8 | -1.7 | · | -1.6 | -1.6 | -1.6 | · | -1.5 | · | · | -1.7 |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | · | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 6.9 | 8.8 | · | 9.7 | 7.8 | 10.7 | · | 11.2 | 11.6 | 12.3 | · | 11.3 | · | · | 12.5 |
Định giá (TTM) 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $719M | $705M | · | $684M | $664M | $635M | · | $581M | $526M | $479M | · | $426M | $361M | · | $318M | |
| Net Income TTM | $116M | $177M | · | $173M | $172M | $174M | · | $101M | $92M | $80M | · | $65M | $51M | · | $47M | |
| Market Cap | $4.54B | $4.21B | · | $6.88B | $9.71B | $6.25B | · | $12.02B | $12.39B | $10.76B | · | $5.29B | · | · | $3.75B | |
| Enterprise Value | $5.63B | $5.29B | · | $7.85B | $10.69B | $7.21B | · | $12.65B | $13.00B | $11.37B | · | $5.92B | · | · | $4.29B | |
| P/E | 39.6 | 24.5 | · | 40.6 | 57.8 | 37.1 | · | 119.6 | 136.3 | 136.2 | · | 83.3 | 108.0 | · | 80.3 | |
| P/S | 6.3 | 6.0 | · | 10.1 | 14.6 | 9.8 | · | 20.7 | 23.6 | 22.5 | · | 12.4 | · | · | 11.8 | |
| P/B | -5.9 | -5.3 | · | -9.8 | -14.1 | -8.7 | · | -26.9 | -28.3 | -24.8 | · | -11.1 | · | · | -9.2 | |
| P / Cash Flow | · | 68.5 | · | · | · | 247.1 | · | · | · | 241.0 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | 96.4 | · | · | · | 361.9 | · | · | · | 321.2 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 91.0 | 92.4 | · | 142.2 | 207.7 | 162.0 | · | 281.9 | 280.3 | 246.3 | · | 174.0 | · | · | 159.3 | |
| EV / FCF | · | 121.1 | · | · | · | 417.2 | · | · | · | 339.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 7.8 | 7.5 | · | 11.5 | 16.1 | 11.3 | · | 21.8 | 24.7 | 23.7 | · | 13.9 | · | · | 13.5 | |
| Earnings Yield | 2.5% | 4.1% | · | 2.5% | 1.7% | 2.7% | · | 0.84% | 0.73% | 0.73% | · | 1.2% | 0.93% | · | 1.2% | |
| Payout Ratio | · | 28.4% | · | · | · | 8.7% | · | · | · | 23.0% | · | · | 38.8% | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $697M | $626M | $460M | $358M | $283M |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 25.7% | 26.5% | 24.5% | 25.7% | 26.1% |
| Thu nhập ròng | $174M | $109M | $70M | $53M | $43M |
| EPS pha loãng | $6.21 | $3.70 | $2.35 | $1.77 | $1.42 |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -1.5 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 3.3 | 4.5 | 2.0 | 3.6 | 1.8 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 3.1 | 1.4 |
Dòng tiền
| 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $106M | $106M | $81M | $52M | $21M |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 489 người nộp hồ sơ · $4.0B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 103 (+9 so với Quý trước) | 71 (-45 so với Quý trước) | 128 (-11 so với Quý trước) | 160 (+13 so với Quý trước) | +2.4M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $485102686 | 2797432 | 12,06% | Cổ phiếu |
| Darsana Capital Partners LP | $260115000 | 1500000 | 6,47% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $213327248 | 1230190 | 5,30% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $205459636 | 1184820 | 5,11% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $166762854 | 961668 | 4,15% | Cổ phiếu |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $163515746 | 942943 | 4,07% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $149750650 | 863951 | 3,72% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $121050758 | 698061 | 3,01% | Cổ phiếu |
| TREMBLANT CAPITAL GROUP | $94777756 | 546553 | 2,36% | Cổ phiếu |
| Capital International Investors | $93083887 | 536785 | 2,31% | Cổ phiếu |
| WASATCH ADVISORS LP | $88655548 | 572082 | 2,20% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $80567481 | 464479 | 2,00% | Cổ phiếu |
| Stephens Investment Management Group LLC | $80225535 | 462635 | 1,99% | Cổ phiếu |
| Clearbridge Investments, LLC | $77853666 | 448957 | 1,94% | Cổ phiếu |
| BAMCO INC /NY/ | $74594913 | 430165 | 1,85% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $63605748 | 366794 | 1,58% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $61161707 | 352700 | 1,52% | Quyền chọn bán |
| Capital World Investors | $57892235 | 333846 | 1,44% | Cổ phiếu |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $55328715 | 319063 | 1,38% | Cổ phiếu |
| NORGES BANK | $52960108 | 305404 | 1,32% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $48717285 | 280937 | 1,21% | Cổ phiếu |
| Point72 Asset Management, L.P. | $46487579 | 268079 | 1,16% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $44578509 | 257070 | 1,11% | Cổ phiếu |
| Champlain Investment Partners, LLC | $42551172 | 245379 | 1,06% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $36274077 | 209181 | 0,90% | Cổ phiếu |
| Copeland Capital Management, LLC | $35789430 | 206386 | 0,89% | Cổ phiếu |
| Freestone Grove Partners LP | $35547663 | 204992 | 0,88% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $32422468 | 186970 | 0,81% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $30567674 | 176274 | 0,76% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $30532472 | 176071 | 0,76% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $28716696 | 165600 | 0,71% | Quyền chọn mua |
| Woodline Partners LP | $25540692 | 147285 | 0,63% | Cổ phiếu |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24572369 | 141701 | 0,61% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $23497055 | 135500 | 0,58% | Quyền chọn bán |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22547116 | 130022 | 0,56% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $19942150 | 115000 | 0,50% | Quyền chọn bán |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19130271 | 110318 | 0,48% | Cổ phiếu |
| Assenagon Asset Management S.A. | $18381460 | 106000 | 0,46% | Cổ phiếu |
| OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | $18017623 | 118791 | 0,45% | Cổ phiếu |
| Candlestick Capital Management LP | $17201825 | 68348 | 0,43% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $16560655 | 95500 | 0,41% | Quyền chọn mua |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $16362794 | 94359 | 0,41% | Cổ phiếu |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $15496431 | 93651 | 0,39% | Cổ phiếu |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $15286688 | 60700 | 0,38% | Quyền chọn mua |
| Artisan Partners Limited Partnership | $15137132 | 87291 | 0,38% | Cổ phiếu |
| DF DENT & CO INC | $14554475 | 83931 | 0,36% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $12770030 | 73641 | 0,32% | Cổ phiếu |
| Man Group plc | $12228006 | 70515 | 0,30% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11876827 | 68490 | 0,30% | Cổ phiếu |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $11534272 | 45800 | 0,29% | Quyền chọn bán |
| MANE GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT LP | $11516332 | 66411 | 0,29% | Cổ phiếu |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $11349858 | 65451 | 0,28% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11271650 | 65000 | 0,28% | Quyền chọn bán |
| TD Asset Management Inc | $11113847 | 64090 | 0,28% | Cổ phiếu |
| Walleye Trading LLC | $10976853 | 63300 | 0,27% | Quyền chọn bán |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $10671305 | 61538 | 0,27% | Cổ phiếu |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $10647096 | 42304 | 0,26% | Cổ phiếu |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $10474887 | 67593 | 0,26% | Cổ phiếu |
| Cinctive Capital Management LP | $10226161 | 58971 | 0,25% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $9851249 | 56809 | 0,24% | Cổ phiếu |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $9687723 | 55866 | 0,24% | Cổ phiếu |
| Swiss National Bank | $9516741 | 54880 | 0,24% | Cổ phiếu |
| Verition Fund Management LLC | $9364313 | 54001 | 0,23% | Cổ phiếu |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $9150846 | 52770 | 0,23% | Cổ phiếu |
| Goodman Financial Corp | $8825377 | 50894 | 0,22% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $8653159 | 49900 | 0,22% | Quyền chọn mua |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8462408 | 48800 | 0,21% | Quyền chọn mua |
| Point72 Asset Management, L.P. | $8410385 | 48500 | 0,21% | Quyền chọn bán |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $8034259 | 46331 | 0,20% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7798000 | 44969 | 0,19% | Cổ phiếu |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $7679462 | 44285 | 0,19% | Cổ phiếu |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7070391 | 40773 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Ravenswood Partners LP | $7017729 | 40469 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Diameter Capital Partners LP | $6936400 | 40000 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $6929117 | 39958 | 0,17% | Cổ phiếu |
| California Public Employees Retirement System | $6394147 | 36873 | 0,16% | Cổ phiếu |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $6260101 | 36100 | 0,16% | Cổ phiếu |
| RIVER GLOBAL INVESTORS LLP | $6051153 | 21305 | 0,15% | Cổ phiếu |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $5814597 | 33531 | 0,14% | Cổ phiếu |
| PDT Partners, LLC | $5681605 | 32764 | 0,14% | Cổ phiếu |
| Walleye Trading LLC | $5531779 | 31900 | 0,14% | Quyền chọn mua |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $5467964 | 31532 | 0,14% | Cổ phiếu |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $5460333 | 31488 | 0,14% | Cổ phiếu |
| Night Squared LP | $5436404 | 31350 | 0,14% | Cổ phiếu |
| Voleon Capital Management LP | $5365999 | 30944 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Ceredex Value Advisors LLC | $5341028 | 30800 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Savoir Faire Capital Management, L.P. | $5258832 | 30326 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Jain Global LLC | $5245479 | 30249 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Walleye Trading LLC | $5133803 | 29605 | 0,13% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5100838 | 32915 | 0,13% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5015364 | 28922 | 0,12% | Cổ phiếu |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $5013744 | 32353 | 0,12% | Cổ phiếu |
| Retirement Systems of Alabama | $4884439 | 28167 | 0,12% | Cổ phiếu |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $4630047 | 26700 | 0,12% | Quyền chọn mua |
| Balyasny Asset Management L.P. | $4618255 | 26632 | 0,11% | Cổ phiếu |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $4556522 | 26276 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Pembroke Management, LTD | $4548371 | 26229 | 0,11% | Cổ phiếu |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $4534498 | 26149 | 0,11% | Cổ phiếu |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $4463227 | 25738 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $4337851 | 25015 | 0,11% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 25 người nội bộ · 12 giám đốc điều hành · 12 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles R Morrison | Chairman, President and CEO | Ngày 20 tháng 2 năm 2020 M | 84779 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Skipworth | Executive Vice President and Chief Financial Officer | Ngày 20 tháng 2 năm 2020 M | 7706 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Mravle | Chief Financial Officer | Ngày 10 tháng 5 năm 2017 M | 40795 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Kruguer | Executive Vice President and Chief Operating Officer | Ngày 02 tháng 7 năm 2018 S | 2931 | 0 | 0 | $0 |
| William Engen | Chief Operating Officer | Ngày 27 tháng 6 năm 2016 M | 16303 | 0 | 0 | $0 |
| Madison Jobe | Senior Vice President and Chief Development Officer | Ngày 20 tháng 2 năm 2020 M | 5386 | 0 | 0 | $0 |
| Stacy Peterson | Executive Vice President and Chief Experience Officer | Ngày 07 tháng 8 năm 2018 M | 30164 | 0 | 0 | $0 |
| Maurice Cooper | Senior Vice President and Chief Marketing Officer Exhibit List: Exhibit 24 - Power of Attorney | Ngày 31 tháng 7 năm 2018 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Flynn Dekker | Chief Marketing Officer | Ngày 12 tháng 3 năm 2018 M | 33239 | 0 | 0 | $0 |
| Darryl R. Marsch | Senior Vice President, General Counsel and Secretary | Ngày 28 tháng 2 năm 2018 M | 2796 | 0 | 0 | $0 |
| David A. Vernon | Chief Development Officer | Ngày 28 tháng 2 năm 2017 A | 87979 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Young | General Counsel | Ngày 02 tháng 3 năm 2016 A | 12000 | 0 | 0 | $0 |
| Ania Smith | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 A | 3042 | 0 | 0 | $0 |
| Kilandigalu Madati | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 A | 3714 | 0 | 0 | $0 |
| Kate S Lavelle | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 A | 5445 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Greco | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 A | 1724 | 0 | 0 | $0 |
| Krishnan Anand | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 A | 6083 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Crump Caine | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 A | 10604 | 0 | 0 | $0 |
| Wesley S Mcdonald | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 A | 5506 | 0 | 0 | $0 |
| David Goebel | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 A | 8317 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Hislop | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 A | 2444 | 0 | 0 | $0 |
| Sidney J Feltenstein | Giám đốc | Ngày 24 tháng 5 năm 2017 S | 29151 | 0 | 0 | $0 |
| ARONSON NEAL K | Giám đốc | Ngày 08 tháng 11 năm 2016 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| RC II WS LLC | Người sở hữu 10% | Ngày 08 tháng 11 năm 2016 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jay A Snowden | — | Ngày 06 tháng 8 năm 2026 A | 965 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 73 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TMFS · RBB Fund, Inc. | 3,03% | 11422 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| TMFM · RBB Fund, Inc. | 1,24% | 9186 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| FFOX · FundX Investment Trust | 1,15% | 15962 NS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | N-PORT |
| MCOW · Pacer Funds Trust | 0,58% | 35 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0,43% | 1418 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,26% | 8000 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,25% | 26871 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| TMFX · RBB Fund, Inc. | 0,22% | 440 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0,18% | 3439 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0,15% | 60460 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0,13% | 3184 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,13% | 361047 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,13% | 43947 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,12% | 44543 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0,11% | 4181 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,10% | 8722 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| MVV · ProShares Trust | 0,09% | 960 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,09% | 11320 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0,09% | 460 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,09% | 9711 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0,09% | 156037 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,08% | 75073 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,07% | 62547 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| UMDD · ProShares Trust | 0,07% | 134 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0,06% | 467 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 624735 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| TEXN · iShares Trust | 0,05% | 78 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IYC · iShares Trust | 0,05% | 5356 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,05% | 312354 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCB · iShares Trust | 0,05% | 1232 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,05% | 11361 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESML · iShares Trust | 0,05% | 11559 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,04% | 3224 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| SMMD · iShares Trust | 0,04% | 13858 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,03% | 15717 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,02% | 1093 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,02% | 2549 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWR · iShares Trust | 0,02% | 109531 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| GGUS · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 495 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 2027 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| SCHG · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02% | 60123 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 36156 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 2283 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 865614 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0,01% | 6929 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 4636 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 42601 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 2254 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,01% | 6116 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWF · iShares Trust | 0,01% | 102167 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |