WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock

NYSE · Building · Xem trên SEC EDGAR ↗

$137,22

Giá · Tháng 6 2, 2026

Cơ bản tính đến Tháng 5 21, 2026

Phạm vi 52 tuần

$105–$179

43% of range

Đánh giá của nhà phân tích

WMS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá

$137.22

Vốn Hóa

$9.96B

P/E (TTM)

25.2

EPS (TTM)

$5.44

Doanh thu (TTM)

$3.05B

Tỷ suất cổ tức

0.56%

ROE

25.2%

D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu

0.9

Phạm vi 52 tuần

$105 – $179

WMS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $3.05B

2017-03-31 → 2026-03-31

EPS $5.44

2017-03-31 → 2026-03-31

Dòng tiền tự do $569M

2017-03-31 → 2026-03-31

Biên lợi nhuận 14.0%

2017-03-31 → 2026-03-31

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

WMS

Trung vị ngành

P/E (TTM)

25.2

21.7

P/S (TTM)

3.3

2.6

P/B

5.4

5.1

EV / EBITDA

18.3

—

Price / FCF (Giá / FCF)

17.5

—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

WMS

Trung vị ngành

Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)

38.3%

31.9%

Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)

20.3%

—

Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)

14.0%

9.2%

ROA

10.4%

9.7%

ROE

25.2%

18.9%

ROIC

13.5%

—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

WMS

Trung vị ngành

Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)

0.9

43.6

Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)

2.4

1.8

Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)

1.2

—

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

WMS

Trung vị ngành

Revenue YoY (Doanh thu YoY)

5.0%

—

Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)

-0.23%

—

Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)

9.0%

—

EPS YoY

-5.6%

—

Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)

-5.3%

—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

WMS

Trung vị ngành

EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))

$5.44

—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số

Xu hướng 5 năm

WMS

Trung vị ngành

Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)

13.2%

—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức

0.56%

Tỷ lệ chi trả cổ tức

13.2%

CAGR cổ tức 5 năm

—

Ngày giao dịch không hưởng quyền	Số tiền
Ngày 02 tháng 3 năm 2026	$0,1800
Ngày 01 tháng 12 năm 2025	$0,1800
Ngày 29 tháng 8 năm 2025	$0,1800
Ngày 30 tháng 5 năm 2025	$0,1800
Ngày 28 tháng 2 năm 2025	$0,1600
Ngày 02 tháng 12 năm 2024	$0,1600
Ngày 30 tháng 8 năm 2024	$0,1600
Ngày 31 tháng 5 năm 2024	$0,1600
Ngày 29 tháng 2 năm 2024	$0,1400
Ngày 30 tháng 11 năm 2023	$0,1400
Ngày 31 tháng 8 năm 2023	$0,1400
Ngày 31 tháng 5 năm 2023	$0,1400
Ngày 28 tháng 2 năm 2023	$0,1200
Ngày 30 tháng 11 năm 2022	$0,1200
Ngày 31 tháng 8 năm 2022	$0,1200
Ngày 31 tháng 5 năm 2022	$0,1200
Ngày 28 tháng 2 năm 2022	$0,1100
Ngày 30 tháng 11 năm 2021	$0,1100
Ngày 31 tháng 8 năm 2021	$0,1100
Ngày 28 tháng 5 năm 2021	$0,1100

WMS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 15 nhà phân tích

Mua mạnh 5 33,3%
Mua 9 60,0%
Giữ 1 6,7%
Bán 0 0,0%
Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

8 nhà phân tích · 2026-05-27

Trung vị $183.00

← Dưới tất cả các mục tiêu $137.22

Thấp $150.00

Cao $205.00

Mục tiêu trung vị $183.00 +33,4%

Mục tiêu trung bình $180.62 +31,6%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình

0.13%

Kỳ	EPS Actual	EPS dự kiến	Bất ngờ
Ngày 31 tháng 12 năm 2026	$1.07	$0.96	—
Ngày 31 tháng 3 năm 2026	$1.07	$0.96	0.11%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025	$1.27	$1.12	0.15%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025	$1.97	$1.68	0.29%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025	$1.95	$1.77	0.18%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025	$1.03	$1.10	-0.07%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK	Vốn Hóa	P/E	Doanh thu YoY	Biên Lợi Nhuận Ròng	ROE	Biên lợi nhuận gộp
WMS	$9.96B	25.2	5.0%	14.0%	25.2%	38.3%
LII	—	21.3	-2.7%	15.5%	78.1%	33.4%
MOD	—	95.9	23.1%	3.8%	11.6%	23.0%
MAS	$12.96B	16.4	-3.4%	10.7%	-349.1%	35.4%
CSL	$13.11B	18.7	0.33%	14.8%	37.8%	—
AAON	$6.23B	59.1	20.1%	7.5%	12.4%	26.8%
OC	$8.98B	-18.0	2.6%	-5.2%	-11.7%	28.1%
BLDR	$11.38B	26.4	-7.4%	2.9%	10.2%	30.4%
ZWS	$7.76B	40.4	8.3%	11.7%	12.5%	45.1%
SSD	$6.66B	19.6	4.5%	14.8%	17.4%	45.9%
AWI	$8.20B	27.0	12.1%	19.1%	35.5%	40.6%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14

Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho WMS
Chỉ Số	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	$3.05B	$2.90B	$2.87B	$3.07B	$2.77B	$1.98B	$1.67B	$1.38B	$1.33B	$1.26B	$1.29B	$1.18B
Cost of Revenue	·	·	·	·	·	·	·	$1.06B	$1.03B	$961M	$1.01B	$975M
Gross Profit	$1.17B	$1.09B	$1.15B	$1.12B	$800M	$690M	$316M	$327M	$302M	$296M	$285M	$205M
SG&A Expense	·	·	·	·	·	$268M	$271M	$186M	$98M	$111M	$93M	$76M
Operating Income	$619M	$657M	$732M	$719M	$412M	$345M	$-95M	$129M	$88M	$76M	$94M	$39M
Other Non-op	$34M	$24M	$23M	$8M	$5M	$3M	$-2M	$815.0K	$4M	$6M	$-17M	$-14M
Pretax Income	$560M	$589M	$667M	$657M	$384M	$312M	$-180M	$112M	$77M	$65M	$59M	$5M
Income Tax	$135M	$141M	$159M	$151M	$110M	$86M	$14M	$30M	$11M	$25M	$23M	$6M
Net Income	$426M	$450M	$510M	$507M	$271M	$224M	$-193M	$78M	$62M	$62M	$25M	$-8M
EPS (Basic)	$5.48	$5.81	$6.52	$6.16	$3.22	$2.64	$-3.21	$1.23	$1.00	$1.00	$0.40	$-0.38
EPS (Diluted)	$5.44	$5.76	$6.45	$6.08	$3.15	$2.59	$-3.21	$1.22	$0.99	$0.99	$0.39	$-0.38
Shares (Basic)	77,756,000	77,549,000	78,252,000	82,315,000	71,276,000	70,155,000	63,820,000	57,025,000	55,696,000	55,696,000	53,978,000	51,344,000
Shares (Diluted)	78,383,000	78,188,000	79,017,000	83,336,000	72,911,000	71,566,000	63,820,000	57,611,000	56,334,000	56,334,000	55,176,000	51,344,000
EBITDA	$619M	$657M	$732M	$719M	$412M	$411M	$-33M	$129M	$88M	$76M	$94M	$58M

Bảng cân đối kế toán 28

Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho WMS
Chỉ Số	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cash & Equivalents	$223M	$463M	$490M	$217M	$20M	$195M	$174M	$9M	$18M	$6M	$7M	$4M
Receivables	$391M	$333M	$324M	$307M	$342M	$236M	$200M	$187M	$172M	$169M	$187M	$154M
Inventory	$543M	$488M	$464M	$464M	$494M	$301M	$282M	$265M	$264M	$258M	$230M	$261M
Other Current Assets	$30M	$32M	$22M	$29M	$16M	$11M	$10M	$6M	$5M	$7M	·	·
Current Assets	$1.23B	$1.32B	$1.30B	$1.02B	$872M	$743M	$666M	$467M	$458M	$441M	$440M	$444M
PP&E (Net)	·	$1.05B	$876M	$733M	$619M	$504M	$481M	$399M	$399M	$407M	$392M	$376M
PP&E (Gross)	·	·	·	·	·	$1.19B	$1.11B	$1.00B	$987M	$975M	$924M	$873M
Accum. Depreciation	·	·	·	·	·	$688M	$632M	$603M	$588M	$568M	$532M	$497M
Goodwill	$1.04B	$720M	$617M	$620M	$610M	$599M	$598M	$103M	$103M	$101M	$101M	$99M
Intangibles	$849M	$448M	$353M	$408M	$431M	$482M	$555M	$37M	$44M	$52M	$60M	$58M
Other Non-current Assets	$166M	$146M	$123M	$123M	$117M	$85M	$69M	$37M	$38M	$47M	$45M	$61M
Total Assets	$4.51B	$3.69B	$3.27B	$2.90B	$2.65B	$2.41B	$2.37B	$1.04B	$1.04B	$1.05B	$1.04B	$1.04B
Accounts Payable	$238M	$218M	$254M	$210M	$225M	$171M	$107M	$94M	$106M	$122M	$120M	$112M
Current Liabilities	$509M	$398M	$440M	$379M	$391M	$318M	$238M	$206M	$221M	$256M	$252M	$215M
Capital Leases	$53M	$49M	$39M	$37M	$41M	$22M	$17M	$62M	$60M	$59M	$57M	$46M
Deferred Tax	$221M	$190M	$157M	$159M	$168M	$162M	$176M	$46M	$32M	$44M	$64M	$63M
Other Non-current Liabilities	$91M	$83M	$71M	$67M	$65M	$55M	$38M	$19M	$25M	$27M	$38M	$39M
Total Liabilities	$2.55B	$2.05B	$1.99B	$1.91B	$1.54B	$1.35B	$1.59B	$542M	$609M	$696M	$723M	$753M
Long-term Debt	$1.63B	$1.27B	$1.28B	$1.30B	$930M	$791M	$1.10B	$237M	$301M	$350M	$351M	$400M
Total Debt	$1.61B	$1.26B	$1.27B	$1.28B	$928M	$789M	$1.10B	$235M	$298M	$349M	·	$400M
Common Stock	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$11M	$11M	$12M	$12M	$12M
Paid-in Capital	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$723M
Retained Earnings	$1.86B	$1.49B	$1.09B	$626M	$159M	$-75M	$-268M	$18M	$-39M	$-84M	$-102M	$-115M
Treasury Stock	$1.33B	$1.22B	$1.14B	$921M	$319M	$11M	$10M	$10M	$8M	$437M	$441M	$445M
AOCI	$-32M	$-37M	$-30M	$-28M	$-24M	$-24M	$-35M	$-26M	$-21M	$-25M	$-21M	$-16M
Stockholders' Equity	$1.86B	$1.53B	$1.15B	$824M	$893M	$820M	$526M	$384M	$308M	$223M	$187M	$161M
Liabilities + Equity	$4.51B	$3.69B	$3.27B	$2.90B	$2.65B	$2.41B	$2.37B	$1.04B	$1.04B	$1.05B	$1.04B	$1.04B
Shares Outstanding	72,654,000	71,864,000	82,283,000	79,057,000	75,529,000	72,071,000	69,319,000	57,490,000	56,476,000	55,338,000	54,437,000	53,522,000

Dòng tiền 17

Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho WMS
Chỉ Số	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D&A	$216M	$183M	$155M	$145M	$142M	$66M	$62M	$59M	$62M	$72M	$71M	$65M
Stock-based Comp	·	·	·	·	·	$65M	$32M	$22M	$19M	$18M	$4M	$37M
Deferred Tax	$35M	$-353.0K	$-2M	$-10M	$2M	$-14M	$-3M	$12M	$-11M	$-7M	$11M	$-19M
Amort. of Intangibles	$59M	$53M	$51M	$55M	$64M	$74M	$57M	$8M	$8M	$9M	$9M	$10M
Restructuring	·	·	·	$-4M	·	$2M	·	$2M	$11M	·	·	·
Other Non-cash	·	·	·	·	·	$110M	$408M	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$819M	$581M	$718M	$708M	$275M	$452M	$306M	$152M	$137M	$104M	$135M	$74M
CapEx	$250M	$213M	$184M	$167M	$149M	$79M	$68M	$43M	$42M	$47M	$45M	$32M
Investing Cash Flow	$-1.21B	$-448M	$-156M	$-214M	$-199M	$-78M	$-1.15B	$-43M	$-30M	$-61M	·	·
Stock Issued	·	·	·	·	$0	$0	$294M	·	·	·	·	·
Stock Repurchased	$92M	$70M	$207M	$575M	$292M	$0	$0	·	$8M	·	·	$3.0K
Net Stock Activity	$-92M	$-70M	$-207M	$-575M	$-292M	·	$294M	·	$-8M	·	·	$-3.0K
Dividends Paid	$56M	$50M	$44M	$40M	$37M	$31M	$92M	$26M	$18M	$17M	$16M	$8M
Financing Cash Flow	$156M	$-158M	$-284M	$-296M	$-251M	$-355M	$1.01B	$-118M	$-95M	$-43M	·	·
Net Change in Cash	$-235M	$-27M	$279M	$197M	$-175M	$21M	$165M	$-9M	$11M	$-105.0K	$3M	$-308.0K
Taxes Paid	$113M	$142M	$161M	$167M	$106M	$98M	$9M	$30M	$25M	$14M	$32M	$29M
Free Cash Flow	$569M	$369M	$534M	$541M	$126M	$373M	$239M	$108M	$95M	$58M	$90M	$43M

Khả năng sinh lời 8

Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho WMS
Chỉ Số	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gross Margin	38.3%	37.7%	39.9%	36.4%	28.9%	34.8%	18.9%	23.6%	22.7%	23.5%	22.1%	17.5%
Operating Margin	20.3%	22.6%	25.5%	23.4%	14.9%	17.4%	-5.7%	9.3%	6.6%	6.1%	7.3%	4.9%
Net Margin	14.0%	15.5%	17.7%	16.5%	9.8%	11.3%	-11.5%	5.6%	4.7%	2.6%	1.9%	0.73%
Pretax Margin	18.4%	20.3%	23.2%	21.4%	13.9%	15.8%	-10.7%	8.1%	5.8%	5.2%	4.6%	2.1%
EBITDA Margin	20.3%	22.6%	25.5%	23.4%	14.9%	20.7%	-2.0%	9.3%	6.6%	6.1%	7.3%	4.9%
ROA	10.4%	12.9%	16.5%	18.3%	10.7%	9.4%	-11.3%	7.5%	5.9%	3.2%	·	0.85%
ROE	25.2%	33.6%	51.6%	59.1%	31.7%	33.3%	-42.4%	22.5%	23.4%	16.1%	·	-7.1%
ROIC	13.5%	17.9%	23.0%	26.3%	16.1%	15.5%	-6.3%	15.3%	12.4%	8.3%	·	6.1%

Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4

Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho WMS
Chỉ Số	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Current Ratio	2.4	3.3	3.0	2.7	2.2	2.3	2.8	2.3	2.1	1.7	·	2.3
Quick Ratio	1.2	2.0	1.9	1.4	0.9	1.4	1.6	0.9	0.9	0.7	·	0.8
Debt / Equity	0.9	0.8	1.1	1.6	1.0	1.0	2.1	0.6	1.0	1.6	·	2.1
LT Debt / Equity	0.9	0.8	1.1	1.5	1.0	1.0	2.1	0.5	0.9	1.4	·	2.1

Hiệu quả 3

Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho WMS
Chỉ Số	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Asset Turnover	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	0.8	1.0	1.3	1.3	1.2	·	1.2
Inventory Turnover	·	·	·	·	·	·	·	4.0	3.9	3.9	·	3.7
Receivables Turnover	8.4	8.8	9.1	9.5	9.6	9.1	8.6	7.7	7.8	7.1	·	7.8

Trên mỗi Cổ phiếu 6

Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho WMS
Chỉ Số	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Book Value / Share	$25.58	$21.23	$16.27	$11.86	$12.35	$11.45	$7.58	$6.69	$5.45	$4.02	·	$3.55
Revenue / Share	$38.92	$37.14	$36.38	$36.85	$37.98	$27.71	$26.23	$24.04	$23.62	$22.60	$23.39	$22.98
Cash Flow / Share	$10.45	$7.44	$9.09	$8.49	$3.77	$6.32	$4.80	$2.63	$2.43	$1.87	$2.45	$1.45
Cash / Share	$3.07	$6.45	$6.92	$3.12	$0.28	$2.72	$2.51	$0.15	$0.31	$0.12	·	$0.07
Dividend / Share	$1	$1	$1	$0	$0	$0	$1	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (TTM)	$5.44	$5.76	$6.45	$6.08	$3.15	$2.59	$-3.21	$1.22	$0.99	$0.99	$0.39	$-0.38

Tỷ lệ tăng trưởng 10

Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho WMS
Chỉ Số	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue YoY	5.0%	1.0%	-6.4%	10.9%	39.7%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-0.23%	1.6%	13.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	9.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-5.6%	-10.7%	6.1%	93.0%	21.6%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-3.6%	22.3%	35.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	16.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-5.3%	-11.7%	0.56%	86.9%	21.0%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-5.6%	18.4%	31.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	13.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend CAGR 5Y	12.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Định giá (TTM) 17

Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho WMS
Chỉ Số	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue TTM	$3.05B	$2.90B	$2.87B	$3.07B	$2.77B	$1.98B	$1.67B	$1.38B	$1.33B	$1.26B	$1.29B	$1.18B
Net Income TTM	$426M	$450M	$510M	$507M	$271M	$224M	$-193M	$78M	$62M	$62M	$25M	$-8M
Market Cap	$9.96B	$7.81B	$12.21B	$5.85B	$8.59B	$7.40B	$2.04B	$1.48B	$1.46B	$1.21B	·	$1.60B
Enterprise Value	$11.35B	$8.61B	$12.99B	$6.92B	$9.50B	$7.99B	$2.96B	$1.71B	$1.74B	$1.55B	·	$2.00B
P/E	25.2	18.9	26.7	13.9	37.7	39.9	-9.2	21.1	26.2	22.1	54.6	-78.8
P/S	3.3	2.7	4.2	1.9	3.1	3.7	1.2	1.1	1.1	1.0	·	1.4
P/B	5.4	5.1	10.6	7.1	9.6	9.0	3.9	3.9	4.8	5.4	·	8.4
P / Tangible Book	·	21.9	66.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	12.2	13.4	17.0	8.3	31.3	16.4	6.7	9.8	10.7	11.6	·	21.5
P / FCF	17.5	21.2	22.9	10.8	68.3	19.8	8.6	13.7	15.3	21.1	·	37.4
EV / EBITDA	18.3	13.1	17.7	9.6	23.1	19.5	-89.5	13.2	19.7	20.4	·	34.3
EV / FCF	19.9	23.4	24.3	12.8	75.5	21.4	12.4	15.8	18.3	27.0	·	46.6
EV / Revenue	3.7	3.0	4.5	2.3	3.4	4.0	1.8	1.2	1.3	1.2	·	1.7
Dividend Yield	0.56%	0.64%	0.36%	0.68%	0.43%	0.41%	4.5%	1.8%	1.3%	1.4%	·	0.49%
Earnings Yield	4.0%	5.3%	3.7%	7.2%	2.6%	2.5%	-10.9%	4.7%	3.8%	4.5%	1.8%	-1.3%
Payout Ratio	13.2%	11.1%	8.6%	7.8%	14.2%	14.3%	-47.7%	33.6%	29.8%	51.0%	64.8%	91.3%
Annual Payout	$56M	$50M	$44M	$40M	$37M	$31M	$92M	$26M	$18M	$17M	$16M	$8M

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 12

Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý cho WMS
Chỉ Số	Q4 2026	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2023	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Revenue	$677M	$693M	$850M	$830M	$616M	$691M	$783M	$815M	$654M	$662M	$780M	$778M	$618M	$655M	$884M	$914M
Gross Profit	$238M	$259M	$340M	$330M	$226M	$242M	$294M	$332M	$252M	$260M	$303M	$331M	$222M	$224M	$320M	$352M
Operating Income	$53M	$137M	$223M	$206M	$117M	$127M	$187M	$226M	$135M	$153M	$198M	$245M	$126M	$124M	$218M	$252M
Other Non-op	$11M	$8M	$8M	$7M	$5M	$5M	$7M	$7M	$8M	$5M	$8M	$4M	$2M	$4M	$-395.0K	$2M
Pretax Income	$39M	$123M	$208M	$189M	$99M	$109M	$171M	$211M	$120M	$136M	$184M	$227M	$107M	$109M	$199M	$242M
Income Tax	$5M	$31M	$52M	$47M	$23M	$27M	$41M	$50M	$26M	$30M	$47M	$55M	$22M	$26M	$48M	$55M
Net Income	$33M	$94M	$156M	$144M	$77M	$81M	$130M	$161M	$95M	$106M	$136M	$174M	$86M	$82M	$152M	$187M
EPS (Basic)	$0.42	$1.20	$2.01	$1.85	$1.00	$1.05	$1.68	$2.08	$1.23	$1.36	$1.73	$2.20	$1.09	$1.00	$1.82	$2.25
EPS (Diluted)	$0.42	$1.19	$1.99	$1.84	$0.99	$1.04	$1.67	$2.06	$1.22	$1.34	$1.71	$2.18	$1.07	$0.99	$1.80	$2.22
Shares (Basic)	-155,452,000	77,815,000	77,752,000	77,641,000	-155,073,000	77,540,000	77,542,000	77,540,000	-157,119,000	77,857,000	78,606,000	78,908,000	-166,362,000	82,067,000	83,466,000	83,144,000
Shares (Diluted)	-156,496,000	78,447,000	78,310,000	78,122,000	-156,319,000	78,115,000	78,110,000	78,282,000	-158,510,000	78,586,000	79,307,000	79,634,000	-168,538,000	82,987,000	84,498,000	84,389,000
EBITDA	·	$137M	$223M	$206M	·	$127M	$187M	$226M	·	$153M	$198M	$245M	·	$124M	$218M	$252M

Bảng cân đối kế toán 25

Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng quý cho WMS
Chỉ Số	Q4 2026	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2023	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Cash & Equivalents	$223M	$1.01B	$813M	$638M	$463M	$489M	$613M	$542M	$490M	$561M	$470M	$366M	·	$427M	$457M	$464M
Receivables	$391M	$238M	$400M	$380M	$333M	$248M	$358M	$369M	$324M	$241M	$353M	$342M	·	$242M	$388M	$428M
Inventory	$543M	$431M	$424M	$454M	$488M	$476M	$487M	$488M	$464M	$405M	$385M	$435M	·	$459M	$479M	$489M
Other Current Assets	$30M	$28M	$36M	$45M	$32M	$32M	$34M	$26M	$22M	$31M	$24M	$25M	·	$29M	$23M	$21M
Current Assets	$1.23B	$1.71B	$1.67B	$1.52B	$1.32B	$1.25B	$1.49B	$1.42B	$1.30B	$1.24B	$1.23B	$1.17B	·	$1.16B	$1.35B	$1.40B
PP&E (Net)	·	$1.15B	$1.11B	$1.08B	·	$1.02B	$955M	$928M	·	$811M	$774M	$747M	·	$685M	$653M	$636M
Goodwill	$1.04B	$725M	$725M	$726M	$720M	$721M	$617M	$617M	$617M	$617M	$620M	$620M	$620M	$619M	$619M	$620M
Intangibles	$849M	$410M	$424M	$437M	$448M	$462M	$329M	$341M	$353M	$366M	$382M	$395M	·	$421M	$435M	$449M
Other Non-current Assets	$166M	$150M	$146M	$151M	$146M	$157M	$142M	$138M	$123M	$130M	$130M	$118M	·	$122M	$122M	$119M
Total Assets	$4.51B	$4.14B	$4.08B	$3.91B	$3.69B	$3.60B	$3.54B	$3.45B	$3.27B	$3.16B	$3.14B	$3.05B	·	$3.01B	$3.18B	$3.23B
Accounts Payable	$238M	$169M	$226M	$227M	$218M	$184M	$273M	$265M	$254M	$208M	$224M	$206M	·	$174M	$237M	$275M
Current Liabilities	$509M	$413M	$481M	$472M	$398M	$388M	$467M	$493M	$440M	$409M	$428M	$420M	·	$370M	$439M	$505M
Capital Leases	$53M	·	·	·	$49M	·	·	·	$39M	·	·	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$221M	$217M	$207M	$187M	$190M	$193M	$155M	$156M	$157M	$159M	$159M	$159M	·	$163M	$165M	$167M
Other Non-current Liabilities	$91M	$83M	$81M	$88M	$83M	$88M	$76M	$77M	$71M	$72M	$73M	$63M	·	$70M	$69M	$66M
Total Liabilities	$2.55B	$2.12B	$2.15B	$2.13B	$2.05B	$2.04B	$2.04B	$2.06B	$1.99B	$1.94B	$1.96B	$1.94B	·	$1.89B	$1.96B	$2.03B
Long-term Debt	$1.63B	$1.28B	$1.26B	$1.26B	$1.27B	$1.26B	$1.27B	$1.27B	$1.27B	$1.27B	$1.28B	$1.28B	·	$1.29B	$1.29B	$1.30B
Total Debt	·	$1.28B	$1.26B	$1.26B	·	$1.26B	$1.27B	$1.27B	·	$1.27B	·	·	·	$1.29B	$1.29B	$1.30B
Common Stock	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	·	$12M	$12M	$12M
Retained Earnings	$1.86B	$1.84B	$1.76B	$1.62B	$1.49B	$1.43B	$1.36B	$1.24B	$1.09B	$1.01B	$914M	$789M	·	$550M	$478M	$336M
Treasury Stock	$1.33B	$1.23B	$1.23B	$1.23B	$1.22B	$1.22B	$1.22B	$1.20B	$1.14B	$1.11B	$1.04B	$978M	·	$720M	$537M	$409M
AOCI	$-32M	$-30M	$-33M	$-32M	$-37M	$-38M	$-31M	$-32M	$-30M	$-27M	$-30M	$-25M	·	$-30M	$-34M	$-28M
Stockholders' Equity	$1.86B	$1.93B	$1.83B	$1.67B	$1.53B	$1.45B	$1.38B	$1.26B	$1.15B	$1.08B	$1.03B	$945M	·	$941M	$1.04B	$990M
Liabilities + Equity	$4.51B	$4.14B	$4.08B	$3.91B	$3.69B	$3.60B	$3.54B	$3.45B	$3.27B	$3.16B	$3.14B	$3.05B	·	$3.01B	$3.18B	$3.23B
Shares Outstanding	72,654,000	73,060,000	72,660,000	72,305,000	71,864,000	71,677,000	71,463,000	71,198,000	70,868,000	70,200,000	70,018,000	69,541,000	·	71,545,000	73,205,000	72,386,000

Dòng tiền 14

Dữ liệu Dòng tiền hàng quý cho WMS
Chỉ Số	Q4 2026	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2023	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
D&A	$60M	$52M	$55M	$50M	$50M	$48M	$45M	$41M	$43M	$38M	$37M	$37M	$38M	$36M	$36M	$36M
Stock-based Comp	·	$9M	$9M	$8M	·	$8M	$7M	$7M	·	$7M	$9M	$7M	·	$6M	$7M	$6M
Amort. of Intangibles	$19M	$14M	$14M	$14M	$14M	$14M	$12M	$12M	$13M	$13M	$13M	$13M	$14M	$14M	$14M	$14M
Operating Cash Flow	$40M	$269M	$235M	$275M	$41M	$190M	$167M	$183M	$18M	$241M	$215M	$244M	$47M	$223M	$187M	$250M
CapEx	$53M	$86M	$58M	$53M	$47M	$54M	$54M	$58M	$47M	$54M	$41M	$42M	$40M	$51M	$39M	$36M
Investing Cash Flow	$-1.03B	$-81M	$-35M	$-70M	$-45M	$-291M	$-54M	$-57M	$-40M	$-54M	$-40M	$-22M	$-40M	$-51M	$-40M	$-84M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-58M
Stock Repurchased	$92M	$0	$0	$0	$0	$0	$21M	$49M	$29M	$77M	$54M	$48M	$200M	$182M	$135M	$58M
Net Stock Activity	·	·	·	$0	·	·	·	$-49M	·	·	·	$-48M	·	·	·	$-58M
Dividends Paid	$14M	$14M	$14M	$14M	$12M	$12M	$12M	$12M	$11M	$11M	$11M	$11M	$10M	$10M	$10M	$10M
Financing Cash Flow	$209M	$3M	$-25M	$-31M	$-22M	$-21M	$-41M	$-74M	$-48M	$-93M	$-70M	$-74M	$-218M	$-203M	$-153M	$278M
Net Change in Cash	$-777M	$192M	$175M	$175M	$-25M	$-124M	$71M	$52M	$-70M	$96M	$104M	$149M	$-210M	$-31M	$-6M	$444M
Taxes Paid	$30M	$28M	$55M	$722.0K	$31M	$28M	$83M	$839.0K	$46M	$36M	$77M	$2M	$31M	$35M	$96M	$5M
Free Cash Flow	·	·	·	$222M	·	·	·	$126M	·	·	·	$202M	·	·	·	$214M

Khả năng sinh lời 8

Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng quý cho WMS
Chỉ Số	Q4 2026	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2023	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Gross Margin	·	37.4%	40.0%	39.8%	·	35.0%	37.6%	40.8%	·	39.2%	38.8%	42.6%	·	34.2%	36.2%	38.5%
Operating Margin	·	19.7%	26.3%	24.8%	·	18.4%	23.9%	27.8%	·	23.1%	25.4%	31.6%	·	19.0%	24.6%	27.5%
Net Margin	·	13.5%	18.4%	17.3%	·	11.8%	16.7%	19.8%	·	16.0%	17.4%	22.3%	·	12.5%	17.2%	20.5%
Pretax Margin	·	17.7%	24.5%	22.8%	·	15.7%	21.9%	25.8%	·	20.5%	23.5%	29.2%	·	16.6%	22.5%	26.5%
EBITDA Margin	·	19.7%	26.3%	24.8%	·	18.4%	23.9%	27.8%	·	23.1%	25.4%	31.6%	·	19.0%	24.6%	27.5%
ROA	·	2.4%	4.1%	3.9%	·	2.4%	3.9%	4.8%	·	3.4%	·	·	·	2.9%	5.3%	6.6%
ROE	·	5.5%	9.7%	9.8%	·	6.4%	10.8%	14.3%	·	10.0%	·	·	·	9.4%	17.5%	21.0%
ROIC	·	3.2%	5.4%	5.3%	·	3.5%	5.4%	6.8%	·	5.1%	·	·	·	4.2%	7.1%	8.5%

Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4

Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng quý cho WMS
Chỉ Số	Q4 2026	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2023	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Current Ratio	·	4.1	3.5	3.2	·	3.2	3.2	2.9	·	3.0	·	·	·	3.1	3.1	2.8
Quick Ratio	·	3.0	2.5	2.2	·	1.9	2.1	1.8	·	2.0	·	·	·	1.8	1.9	1.8
Debt / Equity	·	0.7	0.7	0.8	·	0.9	0.9	1.0	·	1.2	·	·	·	1.4	1.2	1.3
LT Debt / Equity	·	0.7	0.7	0.7	·	0.9	0.9	1.0	·	1.2	·	·	·	1.4	1.2	1.3

Hiệu quả 2

Dữ liệu Hiệu quả hàng quý cho WMS
Chỉ Số	Xu hướng	Q4 2026	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2023	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Asset Turnover		·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	·	·	·	0.2	0.3	0.3
Receivables Turnover		·	2.9	2.2	2.2	·	2.8	2.1	2.0	·	2.2	·	·	·	2.4	2.4	2.5

Trên mỗi Cổ phiếu 6

Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng quý cho WMS
Chỉ Số	Q4 2026	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2023	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Book Value / Share	·	$26.39	$25.14	$23.11	·	$20.24	$19.26	$17.74	·	$15.36	·	·	·	$13.15	$14.19	$13.68
Revenue / Share	·	$8.84	$10.86	$10.62	·	$8.84	$10.02	$10.42	·	$8.43	$9.84	$9.77	·	$7.89	$10.46	$10.83
Cash Flow / Share	·	·	·	$3.52	·	·	·	$2.34	·	·	·	$3.06	·	·	·	$2.96
Cash / Share	·	$13.80	$11.19	$8.83	·	$6.82	$8.58	$7.61	·	$7.99	·	·	·	$5.96	$6.25	$6.41
Dividend / Share	$0	$0	$0	·	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (TTM)	·	$6.06	$6.54	$6.61	·	$6.11	$6.78	$7.29	·	$6.22	$6.68	$7.19	·	$5.87	$5.76	$4.83

Định giá (TTM) 15

Dữ liệu Định giá (TTM) hàng quý cho WMS
Chỉ Số	Q4 2026	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2024	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2023	Q3 2022	Q2 2022	Q1 2022
Revenue TTM	·	$3.06B	$3.15B	$3.12B	·	$2.95B	$3.04B	$3.04B	·	$2.88B	$3.10B	$3.23B	·	$3.17B	$3.22B	$3.01B
Net Income TTM	·	$475M	$512M	$517M	·	$479M	$533M	$576M	·	$497M	$544M	$595M	·	$495M	$488M	$412M
Market Cap	·	$10.58B	$10.08B	$8.30B	·	$8.29B	$11.23B	$11.42B	·	$9.87B	·	·	·	$5.86B	$9.10B	$6.52B
Enterprise Value	·	$10.86B	$10.52B	$8.93B	·	$9.06B	$11.88B	$12.15B	·	$10.59B	·	·	·	$6.73B	$9.94B	$7.35B
P/E	·	23.9	21.2	17.4	·	18.9	23.2	22.0	·	22.6	17.0	15.8	·	14.0	21.6	18.6
P/S	·	3.5	3.2	2.7	·	2.8	3.7	3.8	·	3.4	·	·	·	1.9	2.8	2.2
P/B	·	5.5	5.5	5.0	·	5.7	8.2	9.0	·	9.2	·	·	·	6.2	8.8	6.6
P / Tangible Book	·	13.3	14.9	16.3	·	30.9	26.1	37.4	·	103.3	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	·	·	·	30.2	·	·	·	62.3	·	·	·	·	·	·	·	26.1
P / FCF	·	·	·	37.3	·	·	·	90.8	·	·	·	·	·	·	·	30.5
EV / EBITDA	·	79.3	47.1	43.4	·	71.4	63.4	53.7	·	69.1	·	·	·	54.0	45.7	29.2
EV / FCF	·	·	·	40.1	·	·	·	96.6	·	·	·	·	·	·	·	34.4
EV / Revenue	·	3.5	3.3	2.9	·	3.1	3.9	4.0	·	3.7	·	·	·	2.1	3.1	2.4
Earnings Yield	·	4.2%	4.7%	5.8%	·	5.3%	4.3%	4.5%	·	4.4%	5.9%	6.3%	·	7.2%	4.6%	5.4%
Payout Ratio	·	·	·	9.7%	·	·	·	7.7%	·	·	·	6.4%	·	·	·	5.4%

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	2026-03-31	2025-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2022-03-31
Doanh thu	$3.05B	$2.90B	$2.87B	$3.07B	$2.77B
Biên lợi nhuận gộp %	38.3%	37.7%	39.9%	36.4%	28.9%
Biên lợi nhuận hoạt động %	20.3%	22.6%	25.5%	23.4%	14.9%
Thu nhập ròng	$426M	$450M	$510M	$507M	$271M
EPS pha loãng	$5.44	$5.76	$6.45	$6.08	$3.15

Bảng cân đối kế toán

	2026-03-31	2025-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2022-03-31
Nợ / Vốn chủ sở hữu	0.9	0.8	1.1	1.6	1.0
Tỷ số thanh toán hiện hành	2.4	3.3	3.0	2.7	2.2
Tỷ lệ thanh toán nhanh	1.2	2.0	1.9	1.4	0.9

Dòng tiền

	2026-03-31	2025-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2022-03-31
Dòng tiền tự do	$569M	$369M	$534M	$541M	$126M

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Có Phải Là Một Cổ Phiếu Tốt Để Mua Ngay Bây Giờ? Yahoo Finance · 2 weeks, 4 days trước

Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

BLUECHIP_DIP @ $136.44 RR 2,87 Tháng 6 01

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

WMS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

WMS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Trung bình động và lớp phủ

Khối lượng

Dao động

Động lực và xu hướng

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

WMS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

Mục tiêu giá 12 tháng

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ