AB Core Bond ETF (CORB)
$27,96
▼ -0,04 (-0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$27,90 – $29,23
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CORB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,75% | ▼ -3,44% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$57.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$128.5M
7 tháng gần nhất
+$217.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 711 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEOK INC | 682680CR2 | $516K | 0,05 | 489000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $516K | 0,05 | 509000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAG4 | $516K | 0,05 | 484000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397YT4 | $515K | 0,05 | 523000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBY0 | $514K | 0,05 | 509000 | DBT | GB |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BR8 | $514K | 0,05 | 509000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBA6 | $513K | 0,05 | 517000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BBC4 | $507K | 0,05 | 483000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $505K | 0,05 | 502000 | DBT | FR |
| Fannie Mae | 3138WJGA0 | $495K | 0,05 | 514861 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NDZ3 | $493K | 0,05 | 493138 | ABS-MBS | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $491K | 0,05 | 457000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $490K | 0,05 | 511000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCL3 | $486K | 0,05 | 484000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAG3 | $485K | 0,05 | 489000 | DBT | NL |
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC | 05974EAA8 | $482K | 0,05 | 474453 | DBT | MX |
| Upstart Securitization Trust | 91681BAA8 | $473K | 0,04 | 472837 | ABS-O | US |
| HASBRO INC | 418056BA4 | $470K | 0,04 | 450000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140E6KU5 | $470K | 0,04 | 522726 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | · | $467K | 0,04 | 1261 | DIR | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBV1 | $464K | 0,04 | 466000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AP6 | $462K | 0,04 | 455000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3BL7 | $461K | 0,04 | 471070 | ABS-MBS | US |
| Highbridge Loan Management Ltd | 442924AU0 | $450K | 0,04 | 449014 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 31335A6X1 | $449K | 0,04 | 465489 | ABS-MBS | US |
| Hardee's Funding LLC and Carls' Jr Funding LLC | 411707AH5 | $449K | 0,04 | 463900 | ABS-O | US |
| UBS GROUP AG | 225401BJ6 | $448K | 0,04 | 440000 | DBT | CH |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACT2 | $445K | 0,04 | 443000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAV4 | $438K | 0,04 | 440000 | DBT | US |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 63861VAN7 | $437K | 0,04 | 433000 | DBT | GB |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAQ4 | $434K | 0,04 | 425000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBQ2 | $434K | 0,04 | 432000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBW1 | $433K | 0,04 | 425000 | DBT | FR |
| Towd Point Mortgage Trust | 89190MAA2 | $431K | 0,04 | 437190 | ABS-MBS | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $431K | 0,04 | 438000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140HAXF2 | $429K | 0,04 | 465634 | ABS-MBS | US |
| TIME WARNER CABLE ENTRMN | 88731EAJ9 | $428K | 0,04 | 379000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754TAB8 | $427K | 0,04 | 426509 | ABS-MBS | US |
| ALEXANDER FUND TRUST II | 014916AA8 | $426K | 0,04 | 406000 | DBT | US |
| AES PANAMA GENERATION HL | 00109AAB3 | $425K | 0,04 | 450812 | DBT | PA |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $425K | 0,04 | 366000 | DBT | FR |
| Freddie Mac - STACR | 35564KP37 | $425K | 0,04 | 419917 | ABS-MBS | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BQ0 | $423K | 0,04 | 390000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $422K | 0,04 | 416000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAU7 | $418K | 0,04 | 420000 | DBT | GB |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EV3 | $415K | 0,04 | 420000 | DBT | CO |
| Fannie Mae | 31417EJG7 | $410K | 0,04 | 436856 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CT5 | $408K | 0,04 | 407000 | DBT | GB |
| CAPITAL ONE NA | 25466AAN1 | $394K | 0,04 | 386000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31346YAV5 | $393K | 0,04 | 427315 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
3,57%Lợi suất TTM
$1,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0700 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1072933402 | 99,76% | 36186624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1632178 | 0,15% | 55235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $550544 | 0,05% | 18631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $354005 | 0,03% | 11980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $680 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |