AB Core Bond ETF (CORB)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CORB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,75% | ▼ -3,44% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 711 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $296K | 0,03 | 338000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113UAC6 | $294K | 0,03 | 293741 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBW9 | $293K | 0,03 | 291000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FTV38 | $290K | 0,03 | 2989506 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE | 31359MGK3 | $286K | 0,03 | 260000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3ZC1 | $286K | 0,03 | 285412 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31346YA29 | $286K | 0,03 | 309695 | ABS-MBS | US |
| HASBRO INC | 418056BB2 | $283K | 0,03 | 286000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AS6 | $283K | 0,03 | 281000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138WJKC1 | $280K | 0,03 | 290901 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810RP5 | $272K | 0,03 | 363300 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBG9 | $271K | 0,03 | 395000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAR3 | $269K | 0,03 | 272000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $267K | 0,03 | 267000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AQ4 | $266K | 0,03 | 261000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $265K | 0,03 | 266000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RD2 | $254K | 0,02 | 295000 | DBT | US |
| NEXA RESOURCES SA | 65290DAB9 | $253K | 0,02 | 241000 | DBT | LU |
| MARCOBRE SAC | 56625AAA2 | $248K | 0,02 | 252000 | DBT | PE |
| TRUST 2401 | 89834MAA4 | $247K | 0,02 | 258000 | DBT | MX |
| BPCE SA | 05571ABF1 | $246K | 0,02 | 251000 | DBT | FR |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $246K | 0,02 | 247000 | DBT | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | · | $235K | 0,02 | 411000 | DBT | LU |
| Deutsche Alt-A Securities INC Mortgage Loan Trust | 25150PAB5 | $232K | 0,02 | 751754 | ABS-MBS | US |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CS9 | $231K | 0,02 | 235000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAN1 | $227K | 0,02 | 200000 | DBT | ES |
| ALTICE FRANCE SA | · | $223K | 0,02 | 197408 | DBT | FR |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBS0 | $223K | 0,02 | 221000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138EHUP5 | $222K | 0,02 | 236262 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 85325C2D3 | $220K | 0,02 | 217000 | DBT | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAZ6 | $217K | 0,02 | 216000 | DBT | GB |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $214K | 0,02 | 215000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55400KAB1 | $210K | 0,02 | 220626 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132XXD22 | $209K | 0,02 | 213330 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05608BAL4 | $206K | 0,02 | 206696 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $203K | 0,02 | 203000 | DBT | US |
| ALLIANZ SE | 018820AF7 | $201K | 0,02 | 200000 | DBT | DE |
| UBS GROUP AG | 225401BM9 | $198K | 0,02 | 202000 | DBT | CH |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEA1 | $198K | 0,02 | 201000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAF2 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | ES |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525952AA5 | $196K | 0,02 | 196192 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAB0 | $196K | 0,02 | 195499 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $196K | 0,02 | 192000 | DBT | US |
| FannieMae Grantor Trust | 31394AXY7 | $193K | 0,02 | 198730 | ABS-MBS | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECU7 | $189K | 0,02 | 188000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDH6 | $183K | 0,02 | 190000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NHZ9 | $183K | 0,02 | 182711 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FHP35 | $183K | 0,02 | 189426 | ABS-MBS | US |
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | 532522AB5 | $182K | 0,02 | 192004 | DBT | KY |
| UBS GROUP AG | 902613AE8 | $178K | 0,02 | 202000 | DBT | CH |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0700 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1072933402 | 99,76% | 36186624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1632178 | 0,15% | 55235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $550544 | 0,05% | 18631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $354005 | 0,03% | 11980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $680 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |