3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000087686 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$4.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$137.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$3.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 14 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Select International Equity ETF | 81589A700 | $7.1M | 22,61 | 218202 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | 990VR1110 | $4.7M | 14,88 | 4681188 | STIV | US |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 81589A601 | $4.5M | 14,33 | 137720 | EC | US |
| Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 45783Y178 | $3.7M | 11,72 | 124864 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 78463X848 | $3.2M | 10,03 | 86230 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 46641Q217 | $2.9M | 9,24 | 42167 | EC | US |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul | 45782C714 | $2.8M | 8,80 | 92677 | EC | US |
| SPDR Index Shares Funds - SPDR Euro STOXX 50 ETF | 78463X202 | $2.5M | 8,07 | 40916 | EC | US |
| iShares Inc - iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.9M | 5,97 | 47331 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 464286582 | $866K | 2,75 | 8919 | EC | US |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 464288497 | $665K | 2,11 | 10030 | EC | US |
| iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 46434G855 | $582K | 1,85 | 7365 | EC | US |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 97717W869 | $517K | 1,64 | 7210 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | 31846V336 | $308K | 0,98 | 307860 | STIV | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
$0,43
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3500 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $53674906 | 53,63% | 1735020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20646782 | 20,63% | 667399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10378532 | 10,37% | 436095 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3191810 | 3,19% | 103174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2831095 | 2,83% | 91514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $1418849 | 1,42% | 45864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1062891 | 1,06% | 34849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1062891 | 1,06% | 34849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1049813 | 1,05% | 33935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1016500 | 1,02% | 32858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $942964 | 0,94% | 33285 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $764062 | 0,76% | 24698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $747264 | 0,75% | 24155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $671881 | 0,67% | 21718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $203034 | 0,20% | 6563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $167210 | 0,17% | 5405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $135644 | 0,14% | 4385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $74031 | 0,07% | 2393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $39882 | 0,04% | 1289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3155 | 0,00% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $286 | 0,00% | 9234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $10 | 0,00% | 316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $31.6M |
| HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… | $31.6M |
| GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | $31.8M |
| GK AdvisorShares Gerber Kawasaki E… | $31.9M |
| OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $31.9M |
| RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $31.5M |
| BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Trea… | $31.4M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.4M |
| RNRG Global X Renewable Energy Produ… | $31.2M |
| XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $31.1M |