Trên trang này
Democracy International Fund (DMCY)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 12 2025)
-$898K
Kết thúc quý Tháng 12 2025
+$7K
12 tháng gần nhất
-$202K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 205 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Pacific Stock Index Fund | 922042866 | $2.2M | 19,97 | 23998 | EC | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $877K | 8,07 | 16314 | EC | US |
| iShares, Inc - iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $572K | 5,26 | 7084 | EC | US |
| iShares Inc - iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $487K | 4,48 | 18582 | EC | US |
| iShares Inc - iShares MSCI Taiwan ETF | 46434G772 | $475K | 4,37 | 7479 | EC | US |
| iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 46429B598 | $306K | 2,82 | 5664 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | · | $203K | 1,87 | 188 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $123K | 1,13 | 7805 | EC | GB |
| SAP SE | · | $120K | 1,10 | 490 | EC | DE |
| Roche Holding AG | · | $120K | 1,10 | 289 | EC | CH |
| Novartis AG | · | $110K | 1,01 | 797 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $110K | 1,01 | 594 | EC | GB |
| Siemens Aktiengesellschaft | · | $106K | 0,98 | 379 | EC | DE |
| Nestle S.A. | · | $106K | 0,98 | 1070 | EC | CH |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 780087102 | $103K | 0,95 | 606 | EC | CA |
| Allianz SE | · | $100K | 0,92 | 217 | EC | DE |
| iShares MSCI Israel ETF | 464286632 | $97K | 0,89 | 880 | EC | US |
| SHELL PLC | · | $91K | 0,83 | 2461 | EC | GB |
| Investor Aktiebolag | · | $87K | 0,80 | 2440 | EC | SE |
| Airbus SE | · | $84K | 0,77 | 361 | EC | FR |
| Banco Santander, S.A. | · | $80K | 0,74 | 6753 | EC | ES |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $72K | 0,66 | 445 | EC | CA |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160509 | $71K | 0,65 | 748 | EC | CA |
| NOVO NORDISK A/S | K72807140 | $68K | 0,62 | 1325 | EC | DK |
| UBS Group AG | · | $64K | 0,59 | 1366 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $62K | 0,57 | 8973 | EC | IT |
| TOTALENERGIES SE | · | $60K | 0,55 | 921 | EC | FR |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $59K | 0,55 | 861 | EC | US |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $58K | 0,53 | 883 | EC | GB |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $57K | 0,53 | 1807 | EC | US |
| ABB Ltd | · | $56K | 0,52 | 750 | EC | CH |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | · | $55K | 0,51 | 665 | EC | IT |
| Zurich Insurance Group AG | · | $55K | 0,50 | 72 | EC | CH |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $54K | 0,50 | 248 | EC | CH |
| Deutsche Telekom AG | · | $53K | 0,49 | 1638 | EC | DE |
| Iberdrola, S.A. | · | $52K | 0,48 | 2414 | EC | ES |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | · | $52K | 0,48 | 21 | EC | FR |
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 56501R106 | $51K | 0,47 | 1413 | EC | CA |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | · | $51K | 0,47 | 895 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $50K | 0,46 | 142 | EC | FR |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $49K | 0,45 | 1030 | EC | CA |
| BNP PARIBAS SA | · | $49K | 0,45 | 519 | EC | FR |
| iShares MSCI Austria ETF | 464286202 | $46K | 0,43 | 1306 | EC | US |
| iShares MSCI Poland ETF | 46429B606 | $46K | 0,42 | 1302 | EC | US |
| Brookfield Corporation | 11271J107 | $44K | 0,41 | 966 | EC | CA |
| GSK PLC | · | $44K | 0,41 | 1796 | EC | GB |
| ING Groep N.V. | · | $44K | 0,40 | 1552 | EC | NL |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $42K | 0,39 | 225 | EC | FR |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | · | $41K | 0,38 | 1062 | EC | DE |
| SANOFI SA | · | $41K | 0,37 | 417 | EC | FR |