Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $3.0M | 11,82 | 5504 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.4M | 9,40 | 122392 | EC | JP |
| Resonac Holdings Corporation | · | $2.2M | 8,44 | 19921 | EC | JP |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD. | · | $1.6M | 6,08 | 52054 | EC | JP |
| EBARA CORPORATION | · | $1.6M | 6,05 | 40383 | EC | JP |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $1.5M | 6,03 | 3041 | EC | JP |
| DAIFUKU CO., LTD. | · | $1.5M | 5,67 | 33258 | EC | JP |
| ASICS Corporation | · | $1.3M | 5,15 | 49142 | EC | JP |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | · | $1.3M | 4,87 | 69562 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | · | $876K | 3,41 | 18900 | EC | JP |
| NEC Corporation | · | $812K | 3,16 | 33622 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | · | $795K | 3,09 | 20712 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $774K | 3,01 | 11103 | EC | JP |
| SEIREN CO.,LTD. | · | $701K | 2,73 | 34725 | EC | JP |
| MARUWA CO., LTD. | · | $665K | 2,59 | 1527 | EC | JP |
| Sony Group Corporation | · | $601K | 2,34 | 29786 | EC | JP |
| FANUC CORPORATION | · | $588K | 2,29 | 13000 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | · | $525K | 2,04 | 14518 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | · | $351K | 1,37 | 38076 | EC | JP |
| OSAKA SODA CO., LTD. | · | $346K | 1,35 | 29859 | EC | JP |
| Hitachi, Ltd. | · | $309K | 1,20 | 11237 | EC | JP |
| Simplex Holdings, Inc. | · | $297K | 1,15 | 51450 | EC | JP |
| KINDEN CORPORATION | · | $231K | 0,90 | 4718 | EC | JP |
| Kao Corporation | · | $227K | 0,88 | 11422 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | · | $208K | 0,81 | 5649 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | · | $152K | 0,59 | 304 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $128K | 0,50 | 1829 | EC | JP |
| RESORTTRUST,INC. | · | $87K | 0,34 | 8146 | EC | JP |
| Sanrio Company, Ltd. | · | $27K | 0,11 | 4016 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | · | $1K | 0,00 | 51 | EC | JP |
| Internet Initiative Japan Inc. | · | $1K | 0,00 | 52 | EC | JP |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $81 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $26 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $21 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $9 | 0,00 | 1 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1099068 | 39,26% | 27323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | $603375 | 21,56% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $507720 | 18,14% | 12622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $295331 | 10,55% | 7342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $292637 | 10,45% | 7275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $913 | 0,03% | 22692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $101 | 0,00% | 22252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |