ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AGRW)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088480 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $106.4M
- Danh mục nắm giữ
- 44
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,8
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$9.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$34.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $16.7M | 15,67 | 83608 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $8.1M | 7,65 | 21309 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.5M | 7,03 | 18356 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.5M | 7,00 | 28120 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.9M | 6,52 | 25571 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.3M | 5,92 | 15102 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.2M | 3,92 | 6817 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.7M | 2,54 | 2494 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.6M | 2,41 | 14861 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.5M | 2,35 | 7584 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.2M | 2,09 | 6774 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.0M | 1,89 | 2157 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.7M | 1,63 | 13164 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.7M | 1,58 | 5095 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.5M | 1,43 | 3771 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,41 | 3282 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $1.5M | 1,41 | 6818 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.5M | 1,36 | 16436 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.4M | 1,32 | 8733 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $1.4M | 1,28 | 15706 | EC | CA |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.3M | 1,26 | 7490 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 1,25 | 17772 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 1,24 | 6904 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.3M | 1,18 | 2807 | EC | LU |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.2M | 1,15 | 9277 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.2M | 1,10 | 6645 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.2M | 1,08 | 992 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $1.1M | 1,08 | 15594 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.1M | 1,07 | 6377 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.1M | 1,06 | 2633 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.1M | 1,05 | 4283 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.1M | 1,00 | 2479 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 1,00 | 2884 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $1.0M | 0,97 | 17329 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.0M | 0,95 | 4107 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $990K | 0,93 | 7516 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $986K | 0,93 | 10528 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $965K | 0,91 | 1796 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $921K | 0,86 | 27082 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $896K | 0,84 | 2925 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $889K | 0,84 | 7854 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $838K | 0,79 | 14552 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $579K | 0,54 | 16483 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $551K | 0,52 | 551198 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
46,9%
Communication Services
12,5%
Retail
9,6%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,1%
Financial Services
6,3%
Communications
2,4%
Materials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Khác/Chưa xác định
1,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $108791789 | 99,64% | 3422783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $352909 | 0,32% | 11103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41320 | 0,04% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3973 | 0,00% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |