ALPS ETF Trust (RDOG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000021672 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $11.2M
- Danh mục nắm giữ
- 47
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,0
- Các vị thế trên 1%
- 45
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$1.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $315K | 2,82 | 20087 | EC | US |
| Summit Hotel Properties Inc | 866082100 | $315K | 2,81 | 54539 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $308K | 2,76 | 7231 | EC | US |
| Rlj Lodging Trust | 74965L101 | $293K | 2,62 | 30094 | EC | US |
| Apple Hospitality Reit Inc | 03784Y200 | $281K | 2,51 | 19129 | EC | US |
| Ah Realty Trust Inc | 04208T108 | $278K | 2,49 | 40885 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $277K | 2,48 | 11909 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $276K | 2,47 | 9119 | EC | US |
| Sl Green Realty Corp | 78440X887 | $273K | 2,44 | 6008 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $273K | 2,44 | 6138 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $272K | 2,43 | 10424 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $268K | 2,39 | 11615 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $266K | 2,38 | 21949 | EC | US |
| Nexpoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $253K | 2,26 | 8695 | EC | US |
| Frontview Reit Inc | 35922N100 | $248K | 2,21 | 13955 | EC | US |
| Lxp Industrial Trust | 529043408 | $247K | 2,21 | 4788 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $247K | 2,21 | 231 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties Inc | 45781V101 | $247K | 2,20 | 4251 | EC | US |
| Cto Realty Growth Inc | 22948Q101 | $246K | 2,20 | 11949 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $244K | 2,18 | 10167 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $244K | 2,18 | 3609 | EC | US |
| Sba Communications Corp | 78410G104 | $241K | 2,15 | 1185 | EC | US |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $240K | 2,15 | 6659 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $239K | 2,14 | 77112 | EC | US |
| Community Healthcare Trust Inc | 20369C106 | $238K | 2,13 | 13845 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $237K | 2,12 | 1245 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $234K | 2,10 | 6763 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $234K | 2,09 | 18556 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $234K | 2,09 | 2553 | EC | US |
| Udr Inc | 902653104 | $233K | 2,08 | 6313 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $231K | 2,07 | 9818 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $229K | 2,05 | 4619 | EC | US |
| Brt Apartments Corp | 055645303 | $229K | 2,05 | 15833 | EC | US |
| Umh Properties Inc | 903002103 | $229K | 2,05 | 15267 | EC | US |
| Epr Properties | 26884U109 | $227K | 2,03 | 3978 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $226K | 2,02 | 1210 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $223K | 2,00 | 23812 | EC | US |
| Vici Properties Inc | 925652109 | $221K | 1,98 | 7837 | EC | US |
| Nnn Reit Inc | 637417106 | $221K | 1,98 | 4966 | EC | US |
| Gaming And Leisure Properties Inc | 36467J108 | $221K | 1,98 | 4702 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $220K | 1,97 | 89446 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $219K | 1,96 | 6735 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $216K | 1,93 | 5213 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $213K | 1,90 | 3474 | EC | US |
| Gladstone Land Corp | 376549101 | $187K | 1,67 | 19686 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $51K | 0,46 | 51315 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
94,9%
Khác/Chưa xác định
5,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $665731 | 42,16% | 16028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $473520 | 29,99% | 11400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $221049 | 14,00% | 5322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $103204 | 6,54% | 3762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44481 | 2,82% | 1070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23135 | 1,47% | 557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22761 | 1,44% | 548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14788 | 0,94% | 356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6230 | 0,39% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2078 | 0,13% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $2077 | 0,13% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $42 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| REK ProShares Trust | $10.9M |