Angel Oak Total Return ETF (TRBF)
$46,81
▼ -0,01 (-0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$46,73 – $51,14
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu24,59%
Số lượng vị thế hiệu dụng80,8
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$36.8M
Danh mục nắm giữ
299
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TRBF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -2,91% |
| 3M | ▼ -6,59% | ▼ -3,87% |
| 6M | ▼ -6,59% | ▼ -3,87% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -2,89% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,45% | ▼ -2,07% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$7.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$9.8M
12 tháng gần nhất
+$36.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 299 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V211 | $2.2M | 5,84 | 2152484 | STIV | US |
| Willow Tree CLO | 97122KAE4 | $1000K | 2,71 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 3140W5RW6 | $863K | 2,34 | 971815 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPEJ3 | $828K | 2,25 | 966713 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418E4E7 | $791K | 2,15 | 865091 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNQS4 | $751K | 2,04 | 913899 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QGE60 | $736K | 2,00 | 900058 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NLN7 | $701K | 1,90 | 724514 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNDL3 | $639K | 1,73 | 768878 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $598K | 1,62 | 686765 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B9KZ6 | $592K | 1,61 | 757494 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140MMT73 | $531K | 1,44 | 648294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RLU2 | $530K | 1,44 | 531694 | ABS-MBS | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $523K | 1,42 | 25669 | EC | US |
| Fannie Mae | 3140QTEJ4 | $507K | 1,38 | 509890 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DGU0 | $488K | 1,33 | 543485 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSS2 | $483K | 1,31 | 560877 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QKQJ0 | $479K | 1,30 | 585918 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36269MAF8 | $477K | 1,29 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $465K | 1,26 | 593723 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $463K | 1,26 | 541908 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $462K | 1,25 | 588764 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWPG2 | $450K | 1,22 | 465490 | ABS-MBS | US |
| Octane Receivables Trust | 675958AE2 | $434K | 1,18 | 440000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3142J6A60 | $433K | 1,18 | 427771 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EBR0 | $425K | 1,15 | 543336 | ABS-MBS | US |
| Visio Trust | 92838CAE8 | $409K | 1,11 | 412000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W23S8 | $401K | 1,09 | 469766 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHH6 | $349K | 0,95 | 392821 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X8TY3 | $311K | 0,84 | 362313 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092XAB2 | $302K | 0,82 | 300000 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HLJ52 | $301K | 0,82 | 300000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EE30 | $285K | 0,77 | 333019 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $265K | 0,72 | 350000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36267PAL0 | $260K | 0,71 | 247000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166BAG7 | $253K | 0,69 | 250000 | ABS-O | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $253K | 0,69 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533UAJ7 | $251K | 0,68 | 250000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $250K | 0,68 | 250000 | ABS-O | US |
| Regional Management Issuance T | 75907DAD9 | $250K | 0,68 | 250000 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $247K | 0,67 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD59 | $242K | 0,66 | 294998 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $240K | 0,65 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DT6V7 | $239K | 0,65 | 305496 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427P4G6 | $238K | 0,65 | 277968 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSCU4 | $237K | 0,64 | 266706 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $234K | 0,64 | 249128 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $228K | 0,62 | 230229 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832TAC0 | $225K | 0,61 | 250000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12598PAD9 | $220K | 0,60 | 250000 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 11 khoản thanh toán
4,89%Lợi suất TTM
$2,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,1690 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,2140 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1970 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,2410 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,1740 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,2800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $23711204 | 82,69% | 480470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4707990 | 16,42% | 95400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249316 | 0,87% | 5052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7057 | 0,02% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |